日興債券パフォーマンス・インデックス（総合）騰落率（％）
日立外国債券インデックスファンド 最近 5 期の運用実績 FTSE 世界国債インデックス基準価額 ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) 債券組入債券先物純資産決算期期中期中比率比率総額 騰落率 騰落率 円 % % % % 百万円 13 期 (2014 年 5 月 15 日 ) 18,
... 【期中の基準価額等の推移】 基準価額とベンチマークの推移 ＊期首を100として指数化 【基準価額の主な変動要因】 <上昇要因> ユーロ圏の政治リスクの後退や域内景気の堅調さをサポー ト材料として欧州周辺国国債の金利が低下したことや、ＥＣ Ｂの金融正常化への思惑から円安ユーロ高が進行したことが プラスに影響しました。 <下落要因> [r] ...
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マザーファンドの状況 マザーファンド資産構成比基本組入比率差基準価額騰落貢献額 国内債券インデックスマザーファンド 4.19% 5.00% -0.81% - 5 円 国内株式インデックスマザーファンド 5.49% 5.00% 0.49% 55 円 外国債券インデックスマザーファンド 26.27% 2
... ※ 2009年1月16日 国内債券市場では、10年国債利回りが0.020％に上昇（価格は下落）しました。 月前半は、米大統領選挙で共和党のトランプ候補が勝利したことでリスク回避の動きが強まり、一時利回りが大幅に低下（価格は上昇）す る局面がありましたが、その後はトランプ次期政権による積極的な財政政策がインフレを押し上げるとの見方から、米長期金利が大幅上 ...
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特別勘定の運用状況一覧 (2018 年 12 月 ) 日本株式型 (M225) 組入投資信託:MHAM 株式インデックスファンド225VA 騰落率基準価額 世界債券型 (MGB1) 組入投資信託:DIAMグローバル ボンド
... 世界債券型（MGB1） 年率 0.567％（税抜 0.525％） マネープール型（MMP） 第一生命が直接運用します。※2 バランス型（MBF1） 年率 0.7236％（税抜 0.67％） ※1:上記信託報酬は、2018 年 4 月現在の数値であり、運用会社により今後変更され引き上げられることがあります。なお、（ ）内は消費税 抜きの額を表示しています。 ...
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日立外国債券インデックスファンド 最近 5 期の運用実績 シティ世界国債インデックス基準価額 ( 除く日本 円ベース ( 為替ヘッジなし )) 債券組入債券先物純資産決算期期中期中比率比率総額 騰落率 騰落率 円 % % % % 百万円 12 期 (2013 年 5 月 15 日 ) 17,583
... 【期中の基準価額等の推移】 基準価額とベンチマークの推移 ＊期首を100として指数化 【基準価額の主な変動要因】 <上昇要因> 米大統領選後に進んだ円安ドル高がプラスに影響しました。 <下落要因> 米大統領選後に拡がった景気楽観論を背景とするグローバ ルでの利回り上昇の動きがマイナスに影響しました。 前期末 高 値 [r] ...
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マザーファンドの状況 マザーファンド資産構成比基本組入比率差基準価額騰落貢献額 国内債券インデックスマザーファンド 4.21% 5.00% -0.79% 4 円 国内株式インデックスマザーファンド 4.48% 5.00% -0.52% 13 円 外国債券インデックスマザーファンド 30.69% 30
... 国内債券市場では、10年国債利回りが0.085％に低下（価格は上昇）しました。 月前半は、原油価格の下落、中国景気への先行き不透明感を背景に投資家のリスク回避姿勢が強まったほか、米長期金利が上昇から低 下に転じた影響により、利回りは低下しました。月後半は、先行きの米利上げペースが鈍化するとの見方に加え、米中貿易摩擦を背景に ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 当ファンドは 日経平均レバレッジ インデックスを対象指数とし 基準価額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目指して運用を行います 日経平均レバレッジ インデックスは 日々の騰落率を日経平均株価の騰落率の 2 倍として計算された指数で 2001 年 12
... 対象指数とする「日経平均レバレッジ・インデックス」は原指標の「日経平均株価」の変動率の「２倍」の値動き になる指数で、「日経平均株価」の 1 日の変化率（前日終値と当日終値とを比較して算出）を「２倍」したものを 前日の指数値に乗じて算出されます。対象指数と原指標は完全な正相関ではないため、複数日以上の計算期間で ...
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パフォーマンスハイライト (218 年 3 月末時点 ) 構成銘柄概要 1 カ月騰落率 3 カ月騰落率 1 年騰落率 アップルアマゾン ドット コムアリバババイドゥ ( 百度 ) スマートフォン タブレット パソコンメーカー iphone などでおなじみ 本 家電から食料品まで取り扱う世界的なネット
... ※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。 ※当ファンドはNYSE FANG+指数（円ベース）をベンチマークとしておりますが、同指数を上回る運用成果を保証するものではありません。 ※グラフ上のベンチマークは、グラフの起点時の分配金再投資基準価額に基づき指数化しています。 ...
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パフォーマンスハイライト (2018 年 2 月末時点 ) 構成銘柄概要 1 カ月騰落率 3 カ月騰落率 1 年騰落率 アップルアマゾン ドット コムアリバババイドゥ ( 百度 ) スマートフォン タブレット パソコンメーカー iphone などでおなじみ 本 家電から食料品まで取り扱う世界的なネッ
... (ツイッター) 10-12月期の売上高は、前年同期比2% 増の7億3,156万ドル。地域別の売上高 は、アジアを中心に米国以外が17%増と貢 献。ツイッターの17年12月末時点の月間利 用者は、前年同期比4%増の3億3千万 人。一方、毎日利用する人の数は12%増 加し、二桁成長を継続。10-12月期の最 終利益は、13年11月の上場後初の黒字と なり9,108万ドル。開発の先行投資で赤字 が続いてきたが、コスト削減で利益が出る体 ...
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ベトナム株式ファンド 最近 5 期の運用実績 決 算 期 ( 参考指数 ) 基準価額 VNインデックス株式組入債券組入純資産税込期中期中比率比率総額 ( 分配落 ) ( 円ベース ) 分配金騰落率騰落率 円 円 % % % % 百万円 3 期 (2013 年 7 月 12 日 ) 10,549 0
... ※ 基準価額の騰落率は分配金込み。 ※ 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、比率は実質比率を記載しています。 ※ 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。 ※ＶＮインデックス（円ベース）は、前日の指数を当日の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したもので、設定時を100として2017年 ７月12日現在知りえた情報にもとづき指数化した当社計算値です。 ...
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外国債券インデックスe
... 純資産総額（億円） （右軸） 基準価額（円） （左軸） 分配金再投資基準価額（左軸） ベンチマーク（左軸） 2015/2 2016/1 基準価額は、ウクライナ停戦合意などが金利上昇（債券価格は下落）要因となった一方で、ECB（欧州中央 銀行）の量的金融緩和開始などが金利低下（債券価格は上昇）要因となったことから、期初はもみ合い推移 ...
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最近 10 期の運用実績 損保ジャパン外国債券ファンド 決 算 期 基準価額ベンチマーク債券組入純資産税込期中 ( 分配落 ) 比率総額分配金騰落率 ( 期中注 4) 騰落率 円 円 % % % 百万円 9 期 (2009 年 7 月 15 日 ) 10, ,
... （注２）基準価額及び分配金は１万口当たり（以下同じ） 。 （注３）債券組入比率はマザーファンドへの投資割合に応じて算出された当ファンドベースの組入比率。 （注４） ベンチマークは、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）です。なお、各基準日のベンチマークは、基準 価額の算出方法に合わせて、各基準日の前営業日の数値を使用しております。また、ベンチマークの推移は、設定日を10,000として、 ...
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パフォーマンスハイライト (2018 年 10 月末時点 ) 構成銘柄概要 1 カ月騰落率 3 カ月騰落率 1 年騰落率 アップルアマゾン ドット コムアリバババイドゥ ( 百度 ) フェイスブック スマートフォン タブレット パソコンメーカー iphone などでおなじみ 本 家電から食料品まで取
... ※上記内容は、資料作成時点のものであり、今後変更となる場合があります。 ※個別企業の騰落率は現地月末ベース（米ドル建配当込み）で算出しています。 ※市況グラフは2014年9月末、2018年7月末を10,000として指数化。 ※市況グラフは円換算ベース、配当込み。換算方法は現地前営業日の米ドル建て指数に当日米ドル仲値をかけて算出しています。 ※当ファンドのパフォーマンスを示すものではありません。 ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 日経公社債インデックス ( 長期債期中利回り ) 騰落幅 日経平均株価株式組入 (225) 期中比率騰落率 財形株投 ( 一般財形 30) 公社債組入比率 株先比 式物率 純資産 円 円 % % 円 % % % %
... 円安株高が続いていることから、債券相場が一時的に下落する局面もありましたが、新日銀執行部による第 一回目の日銀政策決定会合において、市場予想を上回る規模の金融緩和が決定されたことから、債券相場は大 きく上昇しました。そのため、日経公社債インデックス（長期債利回り）は0.7％台まで低下しました。 また、日銀がこれまで短期金利の事実上の下限となっていた超過準備（銀行などが法定準備預金額を超えて ...
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_ B_合冊_野村インデックスファンド・外国債券
... ○FTSE 世界国債インデックス（除く⽇本、ヘッジなし・円ベース）・・・FTSE 世界国債インデックス（除く⽇本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLC により運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数は FTSE Fixed Income LLC の知的 ...
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日本債券インデックスファンド ( 個人型年金向け )< 愛称ゆうちょ DC 日本債券インデックス > 日本債券インデックスファンド ( 個人型年金向け ) 1 ( ご参考 ) 投資対象先の直近の内容 日本債券インデックスマザーファンド 11 当ファンドは ファミリーファンド方式 で運用を行ないます
... 格は下落）しました。11月下旬から2015年１月中旬にかけては、2014年７－９月期ＧＤＰ（国内総生産）成長 率が市場予想に反してマイナスとなったことや、原油価格の下落を受けて期待インフレ率の低下が意識された ことなどを背景に、10年国債利回りは低下基調となりました。１月下旬から２月中旬にかけては、日銀が追加 緩和に慎重な姿勢を示したことや、国債入札の不調などを受けて、10年国債利回りは上昇しました。２月下旬 ...
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インデックスファンド 225 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 第 32 期末 (2018 年 5 月 22 日 ) 基準価額 5,637 円 純資産総額 65,996 百万円 騰落率 ( 上昇率 下落率 ) +18.2% 分配金合計 0 円 第 32 期 ( 決算日 :2018
... ・2014年１月１日から、2037年12月31日までの間、普通分配金並びに解約時又は償還時の 差益に対し、所得税15％に2.1％の率を乗じた復興特別所得税が付加され、20.315％（所 得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％（法人受益者は15.315％の源泉徴収が行 われます。））の税率が適用されます。 ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額日経平均株価 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 (225) 期中騰落率 日経公社債インデックス株式組入 ( 長期債期中比率利回り ) 騰落幅 財形株投 ( 一般財形 50) 公社債組入比率 株先比 式物率 純資産 円 円 % 円 % % % % % 百
... 10,180,774円 インデックス マネジメント ファンド 225 5,690,221,901円 インデックス マネジメント ファンド 225（ＤＣ年金） 267,399,023円 インデックス225・ラップ 441,713,807円 インデックス マネジメント ファンド 225（変額年金） 12,534,318,864円 合 計 18,999,791,629円 ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 日経公社債インデックス ( 長期債期中利回り ) 騰落幅 日経平均株価株式組入 (225) 期中比率騰落率 財形株投 ( 年金 住宅財形 30) 公社債組入比率 株先比 式物率 純資産 円 円 % % 円 % % %
... 10,180,774円 インデックス マネジメント ファンド 225 5,690,221,901円 インデックス マネジメント ファンド 225（ＤＣ年金） 267,399,023円 インデックス225・ラップ 441,713,807円 インデックス マネジメント ファンド 225（変額年金） 12,534,318,864円 合 計 18,999,791,629円 ...
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販売用資料 基準日 :2021 年 3 月 31 日月次報告書 SBI PIMCO ジャパン ベターインカム ファンド ( 愛称 : ベタイン ) 追加型投信 / 内外 / 債券 基準価額 パフォーマンスなどの状況 基準価額 純資産総額 騰落率 ( 税引前分配金再投資 %) ファンドの騰落率は 税引
... 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバ ティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とするこ ととし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ※ ...
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パフォーマンスハイライト (2018 年 9 月末時点 ) 構成銘柄概要 1 カ月騰落率 3 カ月騰落率 1 年騰落率 アップルアマゾン ドット コムアリバババイドゥ ( 百度 ) フェイスブック スマートフォン タブレット パソコンメーカー iphone などでおなじみ 本 家電から食料品まで取り
... 決算期（年/月） 分配金 ※「分配金再投資基準価額」は、分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。 ※基準価額の計算において、運用管理費用（信託報酬）は控除しています（後述のファンドの費用をご覧ください）。 ※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。 ...
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