投資信託の純資産総額
委託会社の情報 (2018 年 5 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 7 兆 6,093 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資
... 券 投資信託証券（マザーファンドおよび上場投資信託証券等を除きます）へ の実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５%以下とします。 外 貨 建 資 産 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ◉収益分配方針 ● ...
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委託会社の情報 (2017 年 7 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 7,068 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資
... 券 投資信託証券（マザーファンドは除きます）への実質投資割合は、 信託財産の純資産総額の５%以下とします。 外 貨 建 資 産 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ◉収益分配方針 ● ...
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コア投資戦略ファンド ( 安定型 ) 組入投資信託証券の状況 追加型投信 / 内外 / 資産複合 名称 配分比率は 対純資産総額比です 寄与額は 概算値であり 実際の基準価額の変動を正確に説明するものではありません あくまで傾向を知るための目安としてご覧ください 投資信託証券の組入開始後 1 ヵ月経
... 【運用実績】 コモディティと債券・金利セクターは収益寄与したものの、通貨、株式、クレジットセクターから損失が発生し基準価額は下落しました。 コモディティセク ターでは大幅に上昇した天然ガスのロングポジションが収益寄与しました。また原油価格が大幅下落したことから、原油とガソリンのショートポジション ...
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コア投資戦略ファンド ( 安定型 ) 組入投資信託証券の状況 追加型投信 / 内外 / 資産複合 名称 配分比率は 対純資産総額比です 寄与額は 概算値であり 実際の基準価額の変動を正確に説明するものではありません あくまで傾向を知るための目安としてご覧ください 投資信託証券の組入開始後 1 ヵ月経
... 【パフォーマンス】 基準価額は下落しました。国内株式市場は、月前半は米国株式市場の下落を受けて軟調に推移し、月後半は世界景気の先行き不透明感などを背景に下落しました。 外国株式市場は、米国では長期金利の上昇や米中貿易摩擦激化への懸念に加え、世界景気の先行き不透明感などが嫌気され下落し、また欧州ではイタリアの財政問 ...
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委託会社の情報 (2017 年 5 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 5,659 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資
... ・MSCIコクサイ・インデックスは、MSCI Inc．が公表している指数です。同指数に関する著作権、知的財産権、その他一切の権利 はMSCI Inc．に帰属します。また、MSCI Inc．は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。 ・MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCI Inc．が公表している指数です。同指数に関する著作権、知的財産権、 ...
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委託会社の情報 (2018 年 4 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 7 兆 4,285 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資
... 10 テスコ イギリス 生活必需品 3.4% ・シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社の資料（現地月末基準）に基づきニッセイアセットマネジメントが作成しています。 ・国・地域はシュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社の分類によるものです。 ・業種はＧＩＣＳ分類（セクター）によるものです。なお、ＧＩＣＳに関する知的財産所有権はＳ＆ＰおよびMSCI Inc.に帰属します。 ...
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いちよしアセットマネジメント株式会社作成基準日 : 2019/2/28 いちよしファンドラップ専用投資信託内外債券追加型投信 / 内外 / 債券 月次レポート ( 販売用資料 ) 基準価額 純資産額の推移基準価額 9,673 円純資産総額 345 億円分配金実績 (1 万口あたり 課税前 ) ( 円
... したがって、当ファンドは、元本が保証されているものではなく、基準価額 の下落により、解約・償還金額が投資元本を下回り、損失を被る可能性 があります。運用により信託財産に生じた利益または損失は、すべて受 益者に帰属します。当ファンドは、預貯金とは異なります。預金保険また は保険契約者保護機構の対象ではありません。また、銀行など登録金融 ...
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JPM ザ ジャパン /JPM ザ ジャパン ( 年 4 回決算型 ) ポートフォリオ情報 銘柄数 純資産総額 資産構成合計 市場別構成比率 55 1,688.6 億円 % 株式組入比率 97.49% 投資信託組入比率 - 先物等組入比率 - コールローンその他 2.51% 投資信託には
... JPMザ・ジャパン／JPMザ・ジャパン（年４回決算型） 追加型投信／国内／株式 設定来の基準価額等の推移 ・ ベンチマークはTOPIX（配当込み）であり、設定日の前営業日を10,000として指数化しております。 ・ 上記グラフは過去の実績であり、将来の運用成 果をお約束するものではありません。 ・ 基準価額は、信託報酬率 ...
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JPM ザ ジャパン /JPM ザ ジャパン ( 年 4 回決算型 ) ポートフォリオ情報 銘柄数 純資産総額 資産構成合計 市場別構成比率 58 2,188.9 億円 % 株式組入比率 99.02% 投資信託組入比率 - 先物等組入比率 - コールローンその他 0.98% 投資信託には
... 本資料をご覧いただく上での留意事項 本資料はJPモルガン･アセット･マネジメント株式会社（以下、「当社」という。）が作成したものです。当社は信頼性が高いとみなす情報等 に基づいて本資料を作成しておりますが、当該情報が正確であることを保証するものではなく、当社は、本資料に記載された情報を使 ...
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委託会社の情報 (2017 年 5 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 5,659 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資
... 収 益 調 整 金：追加型株式投資信託において追加設定が行われることによって、既存の受益者の分配対象額が減らない ようにするために設けられた勘定です。 上記はイメージ図であり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。 ● ...
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委託会社の情報 (2018 年 7 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 7 兆 7,033 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資
... ※為替ヘッジとは、為替変動による資産価値の変動を回避する取引のことをいいます。 為替相場の状況によって、基準価額および収益分配金の額が変動します。 ◉ファンドの仕組み ファンドは「ファミリーファンド方式」で運用を行います。ファミリーファンド方式とは、投資者からの資金を ...
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コア投資戦略ファンド ( 安定型 ) 組入投資信託証券の状況 名称 配分比率は 対純資産総額比です 寄与額は 概算値であり 実際の基準価額の変動を正確に説明するものではありません あくまで傾向を知るための目安としてご覧ください 投資信託証券の組入開始後 1 ヵ月経過していない場合は 月間騰落率 と
... 11月の外国債券市場では、先進国の国債利回りは全般的に上昇しました。米大統領選挙の直前までは横ばいで推移しましたが、共和党 のトランプ候補が次期米大統領に選出されると主要国の国債は売られました。特に米国債は、トランプ次期政権が提唱する財政支出の ...
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委託会社の情報 (2018 年 8 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 7 兆 7,621 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象投資対象資産地域
... ・TOPIX（東証株価指数）は、株式会社東京証券取引所（以下「東証」といいます）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、 利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよびTOPIX（東証株価指数）の商標または標章に関するすべての権利 は東証が有しています。 ・MSCIコクサイ・インデックスは、MSCI ...
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JPM ザ ジャパン /JPM ザ ジャパン ( 年 4 回決算型 ) ポートフォリオ情報 銘柄数 純資産総額 資産構成合計 市場別構成比率 60 2,275.3 億円 % 株式組入比率 98.89% 投資信託組入比率 - 先物等組入比率 - コールローンその他 1.11% 投資信託には
... ※上記運用状況及び運用方針については、実質的な運用を行うマザーファンドに係る説明を含みます。 6月の国内株式市場は、米中貿易摩擦の深刻化への懸念などから下落しました。前半は、良好な米経済指標や円安進行に加え、海 外市場が堅調に推移したことなどを受けて上昇して始まり、その後も米朝首脳会談の実現などが支援材料となりました。後半に入る ...
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委託会社の情報 (2018 年 5 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 7 兆 6,093 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資
... 2.投資リスク 基準価額の変動要因 ● ファンド（マザーファンドを含みます）は、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替 変動リスクもあります）に投資しますので、基準価額は変動します。また、MSCIコク サイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動することを目標に運用しま ...
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委託会社の情報 (2017 年 5 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 5,659 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 投資対象単位型 投資対象資産追加型地域
... は、委託会社は、金融商品取引法第５条の規定により有価証券届出書を2017年８月10日に関東 財務局長に提出しており、2017年８月11日にその届出の効力が生じております。 ● ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律に基づいて組成された金融商品であり、同法では ...
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218 年 12 月 7 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (2/11) 218 年 11 月末現在日本株 225 豪ドルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移設定日 (211/1/31)~ 218/11/
... ・分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益(評価損益を含みます｡)等の範囲内とします。 ・収益分配金は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額な場 合等には、分配を行わないことがあります。 ・将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。 ...
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218 年 1 月 5 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (2/13) 218 年 9 月末現在日本株厳選ファンド 豪ドルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (211/4/26)~ 218/9/
... 楽天証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第195号 リテラ・クレア証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第199号 ※販売会社によっては、お取り扱いを行っていないコースがあります。詳しくは各販売会社にお問い合わせください。 （50音順） ※販売会社によっては、スイッチングのお取り扱いがない場合があります。詳しくは各販売会社にお問い合わせください。 （※1） ...
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219 年 1 月 1 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (2/13) 218 年 12 月末現在日本株厳選ファンド 豪ドルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (211/4/26)~ 218/1
... 【市場環境】 12月のTOPIXは下落しました。上旬は米中貿易摩擦や米長短金利差の縮小が警戒され下落しました。中 旬に入ると、米国の景気減速懸念から米長期金利が低下し、海外株安と円高から一段と調整しました。下旬 にかけては、クリスマス休暇を前にしたポジション調整の動きや、政府機関一部閉鎖を巡る米政権運営への ...
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短期豪ドル債オープン ( 毎 分配型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 課税上は株式投資信託として取り扱われます 運用成績について 2019 年 8 末 *1 基準価額 純資産総額の推移 *1 基準価額推移のグラフにおける 純資産総額 : 右目盛設定 (2003/4/18) 2019/8/30 基
... 将来の分配⾦の⽀払いおよびその⾦額について保証するものではありません。 ※資⾦動向、市況動向等によっては、上記のような運⽤ができない場合があります。 投 資 リ ス ク 当ファンドは、マザーファンドを通じて、実質的に債券など値動きのある有価証券等に投 資しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産は、為替の変動による影響も受 ...
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