投資主の状況（2018年9月末時点）
2018 年 4 月 16 日作成追加型投信 / 海外 / 債券 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) 月次開示資料うさ米ドル高利回り社債ファンド ( 為替ヘッジあり / 為替ヘッジなし ) ( 愛称 )USAギフト (2/6) 2018 年 3 月末現在 運用状況 当ファン
... 2）は債券価格が上昇しました。一方、衛星放送サービス会社 のDISH DBS CORP、特殊医薬品会社のMALLINCKRODT INTL FIN、セキュリティサービス会社のADT CORPは債 券価格が下落しました。米国債利回りが総じて上昇傾向にあるなか、スプレッドの縮小が限定的な銘柄は価格がパー ...
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< 委託会社の情報 > 委託会社名 : 大和住銀投信投資顧問株式会社設立年月日 :1973 年 6 月 1 日資本金 :20 億円 (2018 年 6 月末現在 ) 運用する投資信託財産の合計純資産総額 :3 兆 3,873 億円 (2018 年 6 月末現在 ) 商品分類 属性区分 単位型 追加型
... ※カバードコール戦略では、原則として、権利行使が満期日のみに限定されているオプションを利用す ることを基本とします。 ２． 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。 主要投資対象 担保付スワップ取引を通じて、実質的に米国の小型株市場へ投資するとともに米国小型株市場全体 にかかるオプション取引、通貨オプション取引を行います。 運用目的 ...
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2018 年 12 月 19 日作成 リート アルファ カルテット ( 毎月分配型 ) (2/9) 2018 年 11 月末現在運用状況 USリート ファンドカルテットクラスA の運用状況 資産別構成組入資産 比率 <ご参考 > のリートリートの配当利回り 1 3.3% リート 92.7% 株式 6
... 【市場動向】 11月の米国リート市場は、長期金利の低下とディフェンシブな（景気変動による影響を受けにくい）資産が 選好されたことから、上昇しました。米国経済は、雇用統計の強さが目立った一方、住宅市況は一段と弱含 みました。経済指標が強弱混在する中、パウエルFRB（米連邦準備制度理事会）議長が政策金利について、 ...
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バンガード トータル ストック マーケット ETF 当ページの内容は作成基準日の前月の数値です 投資銘柄数 2018 年 9 月末現在 投資銘柄数 3,655 組入上位 10 銘柄 銘柄 業種 比率 APPLE INC テクノロジー 3.3% MICROSOFT CORP テクノロジー 2.9% A
... 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合がありま す。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間 におけるファンドの収益率を示すものではありません。 ...
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< 委託会社の情報 > 委託会社名 : 大和住銀投信投資顧問株式会社設立年月日 :1973 年 6 月 1 日資本金 :20 億円 (2018 年 5 月末現在 ) 運用する投資信託財産の合計純資産総額 :3 兆 4,252 億円 (2018 年 5 月末現在 ) 商品分類 属性区分 単位型 追加型
... 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合が あります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。また、分配金の 水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 ...
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事業の実績 成果 キット配付数 :16,749 個 ( 平成 25 年 1 月末時点 ) 救急搬送時の活用件数 :19 件 ( 平成 25 年 1 月末時点 ) 活用状況 : 救急搬送時に 救急隊員がかかりつけ医や服薬状況を確認している 搬送先の医療機関へもキットを手渡し 医療機関でも活用されている
... システム運用の都合上、共有台帳の配布は年１回にとどまっており、最新の要援護者の登録状 況を自主防災組織等と共有できず、地域の見守り活動等に支障をきたしていた。 そこで、町内の自主防災組織や民生委員等の要援護者の登録確認や日常的な見守り活動、防災 ...
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2018 年 12 月 13 日作成 リバーサル戦略ツインαネオ ( 毎月分配型 ) (2/9) 2018 年 11 月末現在運用状況 コロンビア Sコントラリアン ファンドツインαネオクラス の運用状況 資産別構成組入資産株式短期金融商品等合計 業種別構成 ポートフォリオの特性 PER( 株価収益
... 基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）：左目盛 基準価額（信託報酬控除後）：左目盛 ■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではあり ...
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2018年9月期 財務状況等に関する報告
... 当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会 社等の経理状況」に掲げられているアストマックス投信投資顧問株式会社の平成３０年４月１日から平 ...
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ダイワ世界資産戦略ファンド ( ダイワ SMA 専用 ) 2 月末時点の運用状況について 2018 年 3 月 15 日 基準価額 純資産の推移 2018 年 2 月 28 日現在基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 8,
... 当資料のお取り扱いにおけるご注意 ■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。■当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社より ...
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「グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ／為替ヘッジなし）愛称：未来の世界」2018年2月末の運用状況
... あ 投資 市場環境 組入有価証券 発行者 係 信用状況等 変化 基準価額 変動 投資者 投資元本 保証 い 基準価額 下落 損失 被 投資元本 割 込 あ ン 運用 損益 投資者 帰属 投資信託 預貯金 異 ●当資料 セ ン One株式会社 信頼 判断 作成 そ 内容 完全性 正確性 い 同社 保証 あ 掲載 過去 実績 あ 将来 運用成果 ...
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AIGジャパン ホールディングス株式会社中間連結貸借対照表 2013 年度連結会計期間末 (2014 年 3 月末時点 ) 2014 年度中間連結会計期間末 (2014 年 9 月末時点 ) 科目 金額 金額 ( 資産の部 ) 現金及び預貯金 37,750 52,537 有価証券 1,162,121
... 従来、当社グループは、有形固定資産の減価償却方法について定率法を採用しておりましたが、当中 間連結会計期間より定額法に変更しております。当社グループは、当社の金融保険持株会社化及び 2 つの日本支店の日本法人化に続き、関係当局の認可を前提に保険連結子会社の合併を予定しており、 ...
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2018 年 9 月 12 日作成 リバーサル戦略ツインαネオ ( 毎月分配型 ) (2/9) 2018 年 8 月末現在運用状況 コロンビア Sコントラリアン ファンドツインαネオクラス の運用状況 資産別構成組入資産株式短期金融商品等合計 業種別構成 ポートフォリオの特性 PER( 株価収益率
... 基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）：左目盛 基準価額（信託報酬控除後）：左目盛 ■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではあり ...
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2018 年 12 月 12 日作成 世界インパクト投資ファンド 愛称 :Better World (2/8) 世界インパクト投資ファンド ( 資産成長型 ) 愛称 :Better World 2018 年 11 月末現在 資産内容 ( 世界インパクト投資マザーファンド ) ポートフォリオの特性 P
... 【運用状況】 11月のポートフォリオのパフォーマンスはプラスとなりました。中国の風力発電会社のホアノン・リ ニューアブルズや、デンマークの風力タービンメーカーのヴェスタス・ウィンド・システムズの株価が上昇 したことはプラスとなりました。一方、ライフサイエンス企業のユーロフィン・サイエンティフィックや、情報 ...
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2018 年 12 月 12 日作成 株アルファ カルテット ( 毎月分配型 ) (2/9) 2018 年 11 月末現在運用状況 US バリュー エクイティ コンセントレイティッド ファンドカルテットクラスA の運用状況 資産別構成組入資産 比率 <ご参考 > の株式株式の配当利回り 1 2.5%
... 基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）：左目盛 基準価額（信託報酬控除後）：左目盛 ■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではあり ...
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2018 年 9 月 18 日作成追加型投信 / 海外 / 債券 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) 月次開示資料うさ米ドル高利回り社債ファンド ( 為替ヘッジあり / 為替ヘッジなし ) ( 愛称 )USAギフト (2/6) 2018 年 8 月末現在 運用状況 当ファン
... 【運用状況および今後の運用方針】 プラスに寄与した銘柄は、海運会社のNAVIOS MARITIME ACQUISITION CORP、衛星放送サービス会社の DISH DBS CORP、病院運営会社のHCA HEALTHCARE INCでした。マイナスに作用した銘柄は、鉱山会社の FIRST QUANTUM MINERALS ...
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2018 年 6 月 14 日作成追加型投信 / 海外 / 債券 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) 月次開示資料うさ米ドル高利回り社債ファンド ( 為替ヘッジあり / 為替ヘッジなし ) ( 愛称 )USAギフト (2/6) 2018 年 5 月末現在 運用状況 当ファン
... 【運用状況および今後の運用方針】 プラスに寄与した銘柄としては、衛星放送サービス会社のDISH DBS CORPは債券価格が安定推移しました。 また、不動産開発会社のCRESCENT COMMUNITIES LLCは他の銘柄にアウトパフォームしました。さらに、鉄 鋼会社のAK STEEL ...
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2018 年 12 月 12 日作成月次開示資料 世界インパクト投資ファンド 愛称 :Better World (2/6) 2018 年 11 月末現在 組入上位銘柄 ( 世界インパクト投資マザーファンド ) 組入銘柄数 59 銘柄 銘柄 国名 投資テーマ 会社概要 比率 1 Avangrid In
... 【運用状況】 11月のポートフォリオのパフォーマンスはプラスとなりました。中国の風力発電会社のホアノン・リ ニューアブルズや、デンマークの風力タービンメーカーのヴェスタス・ウィンド・システムズの株価が上昇 したことはプラスとなりました。一方、ライフサイエンス企業のユーロフィン・サイエンティフィックや、情報 ...
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2018 年 5 月 14 日作成月次開示資料 世界インパクト投資ファンド 愛称 :Better World (2/6) 2018 年 4 月末現在 組入上位銘柄 ( 世界インパクト投資マザーファンド ) 組入銘柄数 62 銘柄 銘柄 国名 投資テーマ 会社概要 比率 1 Safaricom Ltd
... 【運用状況と今後の方針】 4月、当ファンドのパフォーマンスはプラスとなりました。中国の風力発電会社のホアノン・リニューアブ ルズや、スペインの再生可能エネルギー事業者のアクシオナの株価が上昇したことはプラスとなりました。 ...
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えんけつ 会社概要 会社概要 会社概要日本アジア投資出身の川分陽二氏により 1998 年に設立された独立系 VC バイアウトなどは行わず 伝統的な VC 業務に特化し 投資先はほぼ国内のベンチャー企業 (VB) に限ってきた 2016 年 9 月末時点の累計投資社数は 376 社 ( 累計投資金額
... 10 年程度が多い。LP の 3 分の 2 の承諾を前提にファンドの償還期限が延長さ れることがある。延長期間は通常、最大 2 年。 ファンド設立から概ね 3～4 年の間に投資するベンチャー企業をファイン ディング、選定し、投資を実行する。有望な投資先には追加投資を行うこと ...
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2018 年 12 月 12 日作成追加型投信 / 海外 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2012/7/30 ~ 2022/7/19 ) オーストラリア高配当株プレミアム ( 毎月分配型 ) (2/8) 2018 年 11 月末現在運用状況オーストラリア高
... ○投資信託は、元本保証、利回り保証のいずれもありません。 ○投資した資産の価値が投資元本を割り込むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。 ○投資信託は預金、保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。 ...
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