愛称：ザ・ファンド＠マネックス
三菱 UFJ 米国配当成長株ファンド < 為替アクティブヘッジ > 愛称 : ザ レジェンド 追加型投信 / 海外 / 株式 基準価額および純資産総額の推移 24,000 ( 円 ) ( 億円 ) , , , , ,
... ・市況の変動等により方針通りの運用が行われない場合があります。 ■本資料で使用している指数について ・Ｓ＆Ｐ５００配当貴族指数とは、Ｓ＆Ｐダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが算出・公表しているＳ＆Ｐ５００構成銘柄の中から25年間連続増配している企業を 抽出し、算出している株価指数です。なお、Ｓ＆Ｐ５００配当貴族指数（配当込み、円換算ベース）は、Ｓ＆Ｐ５００配当貴族指数（配当込み、米ドルベース）をも ...
7
本書は 以下のファンドの 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) から構成されております 1 ニッセイ豪州ハイ インカム株式ファンド ( 毎月決算型 ) 愛称 : ラッキー カントリー 2 ニッセイ豪州ハイ インカム株式ファンド ( 資産成長型 ) 愛称 : ラッキー カントリー ( 資産成長型 )
... 2 オーストラリア株式等の実質的な運用はレッグ・メイソン・アセット・ マネジメント・オーストラリア・リミテッドが行います。 ● ファンドは、 「ＬＭ・オーストラリア高配当株ファンド（適格機関投資家専用）」および「ニッセイマネー マーケットマザーファンド」を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ ※ 方式で運用を行います。 ...
36
⼥性活躍応援ファンド（愛称：椿）【第11期決算について〜直近の運⽤状況と今後の運⽤⽅針について〜】
... 注⽬テーマ②在宅勤務 新型コロナウイルスの感染拡⼤により、⽇本全体のデジタル化の遅れの課題が浮き彫りとなりました。 当運⽤チームでは、今回の新型コロナウイルスの影響で、世の中のデジタル化が加速すると考えています。 マイクロソフトの「2年分のデジタル変⾰が2ヶ⽉で起きた」というインタビューの通り、もしかすると、 この1年で10年分のデジタル変⾰が起こってしまう可能性も否定できない状況です。また、今後控えてい ...
12
米国でのIPO（新規株式公開）後5年以内の新興企業に厳選投資 「日興USグローイング・ベンチャーファンド」を設定 ～ SMBC日興証券、SBI証券、マネックス証券、丸八証券にて取り扱い ～
... 〔コールセンター〕 0120-25-1404（午前 9 時～午後 5 時。土、日、祝・休日は除く。） ■リスク情報 投資者のみなさまの投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資 元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者（受益者）のみなさまに帰属し ます。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。 ...
5
日本債券インデックスファンド ( 個人型年金向け )< 愛称ゆうちょ DC 日本債券インデックス > 日本債券インデックスファンド ( 個人型年金向け ) 1 ( ご参考 ) 投資対象先の直近の内容 日本債券インデックスマザーファンド 11 当ファンドは ファミリーファンド方式 で運用を行ないます
... （日本債券インデックスマザーファンド） 引き続き、原則として債券のリスクコントロールモデルを利用してポートフォリオを構築し、ポートフォリ オの金利感応度や残存期間別構成比率などを「日興債券パフォーマンス・インデックス（総合）」と同程度に 保つことで連動性を高めるよう努めます。また、ベンチマークの採用銘柄の入替などに対応するために、毎月 ポートフォリオの見直しなどを行ない、債券組入比率を高位に維持する方針です。 ...
27
しんきんアジア債券ファンド ( 毎月決算型 ) 愛称 : アジアの恵み 追加型投信 / 海外 / 債券 分配金変更のお知らせ 販売用資料 作成基準日 : 平素は しんきんアジア債券ファンド ( 毎月決算型 ) ( 愛称 : アジアの恵み ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます さて
... ＜ファンドの見通しについて＞ 米国と中国の貿易摩擦などが、世界経済の成長鈍化懸念を高め、リスク回避の動きによりアジア 各国から資金流出につながる可能性は継続していますが、一方で今後、米国の利上げペースは大き く低下することが見込まれ、利上げ休止の可能性もあること、また大幅な通貨安、利回り上昇と なったインドネシアでは、中央銀行が利上げを実施し、通貨防衛姿勢を強めていることや、インド ...
10
海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け )< 愛称ゆうちょ DC 海外債券インデックス > 海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け ) 1 ( ご参考 ) 投資対象先の直近の内容 海外債券インデックス ( ヘッジなし ) マザーファンド 11 当ファンドは ファミリーファンド方式
... 額は1,407,849,739円、期中一部解約元本額は17,412,311,173円 です。 （注） 2015年10月26日現在の元本の内訳は以下の通りです。 ・日興五大陸債券ファンド（毎月分配型） 30,477,712,110円 ・財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 24,025,600,925円 ・インデックスファンド海外債券ヘッジなし（ＤＣ専用） ...
35
ファンド通信『新光ＵＳＲＥＩＴ オープン（愛称：ゼウス）』第160期決算・分配金のお知らせ
... 運用戦略のポイント3：伝統業種における選択と集中 ゼウスは商業・小売REIT、住居REITなどの伝統的な業種においては、需給環境が良好な地域に物件を保 有するREITや、保有物件の入れ替えなどを図り、収益力・クオリティの高い物件を保有する銘柄を中心に、 投資を行っています。例えば、米国REITの最大業種である商業・小売REITについて、最近ネットショッピ ...
20
「中東・北アフリカ／アジア株式ファンド（愛称 魔法のランプ）」満期償還について 京都銀行
... 般、サウジアラビアを中心に中東の地政学リスクが高まりつつあり、中東地域の金融市場に総じてストレスが かかっております。 現段階では、中東地域の市場が急落す る、ある いは投資家による 金融市場へのア クセスが困難になる等 の混乱には陥っておらず、また当ファンドで保有している資産は米ドル建てのＥＴＦではありますが、政治動向 ...
1
ファンド通信『ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型）（愛称：世界のかけ橋（毎月決算型））』分配金に関するお知らせ
... ○ 投資信託は、主に国内外の株式、公社債および不動産投資信託な どの値動きのある有価証 券等 （ 外 貨建 資産 には 為替 リス クも あります） に投資をしますので 、市場環境、組入有価証券の発行者に係る 信用 状況 等の 変化 によ り基 準価 額は 変動 しま す。 この ため、投資者の皆さまの投資元本は保証されて いるもので はな く、基準価額の下 落に より 、損 失を被り 、投 資元 本を割り 込むこと ...
13
Fund Report / ファンドレポート 三菱 UFJ 米国配当成長株ファンド < 為替ヘッジなし >( 愛称 : ザ レジェンド ) < 米国株式 > 前回決算日以降の投資環境と運用状況について 米国株式市況は 北朝鮮を巡る地政学リスク等はあったものの 米国の堅調な経済指標や企業業績に加え ト
... ■ファンドの仕組み ・運用は主に米国配当成長株マザーファンドへの投資を通じて、米国の株式へ実質的に投資するファミリーファンド方式により行います。 ・各ファンド間でスイッチングが可能です。販売会社によっては、スイッチングの取扱いを行わない場合があります。詳しくは、販売会社にご確認 ...
6
投資対象ファンドの運用概況 クレディ スイス ユニバーサル トラスト( ケイマン )Ⅱ 豪州高配当株 ツインαファンド 2018 年 12 月末現在 ( 現地基準 ) 投資対象ファンドの運用概況は ザ バンク オブ ニューヨーク メロン ( シンガポール支店 ) クレディ スイス インターナショナル
... 当月の当ファンドの基準価額は8.4％下落（分配金再投資後）しました。月を通じて、「クレディ･スイス・ ユニバーサル･トラスト（ケイマン）Ⅱ–豪州高配当株・ツインαファンド」（以下、外国投資信託証券）に 97～99％程度投資を行いました。 外国投資信託証券は、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目的として、相対 ...
10
交付運用報告書 目標利回り追求型債券ファンド（愛称：つみき） ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... ◆ 米ドル建ハイイールド債券（為替ヘッジあり）マザーファンド （計算期間 2016年５月10日∼2017年５月８日） （注１）基準価額の推移、１万口当りの費用の明細は組入ファンドの直近の計算期間のものです。 （注２）１万口当りの費用の明細における費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。 ...
12
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 愛称アルテピクテ ダイナミック アロケーション ファンド 追加型投信 / 内外 / 資産複合 委託会社 [ ファンドの運用の指図を行う者 ] ピクテ投信投資顧問株式会社電話番号 受託会社 [ ファンドの財産の保管およ
... ファンド・オブ・ファンズ方式で運用されます。ファンド・オブ・ファンズ方式とは、他の投資信託に投資することにより 運用を行う方式です。ファンドでは、指定投資信託証券として後記に掲げる各投資信託を主要投資対象とします。 指定投資信託証券は、主に債券(短期金融商品を含む)、株式、商品、貴金属、不動産および通貨等に投資(投資信託 ...
16
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 SBI 全世界株式インデックス ファンド愛称 : 雪だるま ( 全世界株式 ) 追加型投信 / 内外 / 株式 / インデックス型 単位型 追加型 商品分類 投資対象投資対象資産地域 ( 収益の源泉 ) ファンドの販売会社 ファンド
... ＊ファンドについては設定日以降のデータが5年に満たないため、2017年12月6日から2018年5月31日のデータを基に算出しております。 ＊ 代表的な資産クラスの騰落率は、データソースが提供する各指数をもとに株式会社野村総合研究所が計算しており、その内容について、信憑 性、正確性、完全性、最新性、網羅性、適時性を含む一切の保証を行いません。また、当該騰落率に関連して資産運用または投資判断をした結果生 ...
8
販売用資料 DIAM オーストラリアリートオープン愛称 : A-REIT 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 当ファンドは 特化型運用を行います
... （3）投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は投資者のみなさまが負担することとなります。 ■ 当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成した販売用資料であり、金融商品取引法により義務付けられた資料ではありません。当ファンドのお申込みに 際しては投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面、商品基本資料をあらかじめお渡しいたしますので、内容を必ずご確認のうえ、 ...
5
「日興グラビティ・グローバル・ファンド／愛称：GG10+10」新興国の経済の高度化 ～「中所得国の罠」の克服・回避がテーマに～
... お 申 込 み に 際 し て の 留 意 事 項 ② （前頁より続きます） 【信用リスク】 投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも重大 な損失が生じるリスクがあります。デフォルト（債務不履行）や企業倒産の懸念から、発行体の 株式などの価格は大きく下落（価格がゼロになることもあります。）し、ファンドの基準価額が 値下がりする要因となります。 ...
9
1 / 8 Fund Letter 性活躍応援ファンド ( 愛称 : 椿 ) 最近の運 状況と今後の 通し 2019 年 1 月 8 日 平素は 性活躍応援ファンド ( 愛称 : 椿 ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます 今回は 最近の運 状況と今後の 通しについてお伝えいたします 基準価額 純資
... ● 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。 したがって、投資元本が保証さ れているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属し ます。投資信託は預貯金とは異なります。 基準価額の主な変動要因は、以下のとおりです。 「株価の変動（価格変動リスク、信用リスク）」、「中小型株式への投資リスク」、「特定の業種への投資リスク」、「その ...
8
交付運用報告書 新光日本小型株ファンド < 愛称 : 風物語 > 追加型投信 / 国内 / 株式 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいております 新光日本小型株ファンド ( 愛称 : 風物語 ) は 2018 年 7 月 20 日に第 5 期決算
... 今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願 い申し上げます。 当ファンドは投資信託約款において、運用報告書（全体版）を電磁的方法によりご提供する旨を定めております。運用報告書（全 体版）は、下記のホームページにアクセスし、「基準価額一覧」等から当ファンドの名称を選択いただき、ファンドの詳細ペー ...
16
JP4 資産バランスファンド安定コース < 愛称 : ゆうバランス > 目次 JP4 資産バランスファンド安定コース 1 ( ご参考 ) 投資対象先の直近の内容 FOFs 用国内株式インデックス ファンドP( 適格機関投資家専用 ) 12 FOFs 用国内債券インデックス ファンドP( 適格機関投資
... 㸫ࠉࠉ㸫 株式への投資は「国内株式インデックス マザーファンド」受益証券の組み入れにより行いました。 【「国内株式インデックス マザーファンド」の運用経過】 ベンチマークであるＴＯＰＩＸ （東証株価指数） と連動する投資成果を目標として運用を行いました。 （1）株式組入比率は期を通じて100％に近い水準で維持し、効率的な運用に努めました。設定や解約による資金 変動に[r] ...
167