当社くりっく365約定⾦額/⽇（億円：左軸）
月報 l 基準日 : 2019年1月31日 JPMザ ジャパン JPMザ ジャパン 年４回決算型 追加型投信 国内 株式 JPMザ ジャパン 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 100,000 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 TOPIX 配当込み 左軸 純資産総額 右軸 3,
... 「ファンド監査費用（純資産総額に対して年率0.0216%（税抜0.02%）、上限年額324万円（税抜300万円））」 「目論見書、運用報告書等の開示資料にかかる事務費用、ファンドの計理事務にかかる費用、ファンドの受益権の管理に かかる事務費用等（委託会社が第三者にこれらの事務を委託する場合の委託費用を含みます。）」 ...
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運用経過 基準価額等の推移について ( 円 ) 22, 000 ( 億円 ) 50 20, , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク (
... 新興国債………ＪＰモルガン ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド（円ベース） ※指数について ●ＴＯＰＩＸは東証が算出・公表し、指数値、商標など一切の権利は株式会社東京証券取引所が所有しています。●ＭＳＣＩコクサイ・インデッ クスおよびＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックスは、ＭＳＣＩInc. が開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その ...
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運用経過 基準価額等の推移について ( 円 ) 22, 000 ( 億円 ) 25 20, , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) 純資産総額 (
... （注 1 ）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法によ り算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファン ドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。 （注 2 ）金額欄は各項目ごとに円未満を四捨五入してあります。 ...
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ニッセイ日経 225 インデックスファンド 運用経過 2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 27,000 2,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 25,000 基準価額 ( 左軸 ) 1,500 23,000 1,
... （注１）基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。 （注２）｢基準価額＋累計分配金」は、当該決算期の基準価額（分配落）に当該決算期以前の税引前分配金の累計額を加えたものです。 （注３）ベンチマークは日経平均株価（日経225）としており、設定時を10,000として指数化しています。日経平均株価に関する著作権、 ...
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月報 l 基準日 : 2019年3月29日 JPM中小型株 アクティブ オープン 追加型投信 国内 株式 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 30, 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 ベンチマーク 左軸 純資産総額 右軸 25, ,000 15,
... 本資料をご覧いただく上での留意事項 本資料はJPモルガン･アセット･マネジメント株式会社（以下、「当社」という。）が作成したものです。当社は信頼性が高いとみなす情報等に基づいて本資料を作成しており ますが、当該情報が正確であることを保証するものではなく、当社は、本資料に記載された情報を使用することによりお客さまが投資運用を行った結果被った損害を補償いたし ...
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月報 l 基準日 : 2019 年 2 月 28 日 JPM ジャパンマイスター 追加型投信 / 国内 / 株式 基準価額 純資産総額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 20,000 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) TOPIX( 配当込み )( 左軸 ) 純資産総額 (
... 2月の国内株式市場は、前月に続き上昇しました。上旬は、米国の１月の雇用統計やISM（米供給管理協会）製造業景況感指数などの 経済指標が堅調だったことを受けて上昇して始まったものの、貿易問題を巡る米中の協議が難航するとの警戒感などから下落に転じまし た。その後は、米政府機関閉鎖の回避や米中協議が進展することへの期待が高まったことに加え、米株高や円安基調などが追い風となり ...
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月報 l 基準日 : 2020 年 11 月 30 日 JPM ジャパンマイスター 追加型投信 / 国内 / 株式 基準価額 純資産総額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 22,000 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) TOPIX( 配当込み )( 左軸 ) 純資産総額 (
... 2 原則として、ファンドの目論見書の印刷に要する実費相当額を、信託財産に日々計上します。 （注）上記１の費用等は、ファンドの運用状況、保有銘柄、投資比率等により変動し、また銘柄ごとに種類、金額および計算方法が異なって おりその概要を適切に記載することが困難なことから、具体的に記載していません。また、上記２の実費相当額は、実際にかかる費用 ...
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運用経過 基準価額等の推移について ( 円 ) 18, 000 ( 億円 ) , , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチ
... （注 1 ）基準価額の推移、 1 万口当りの費用の明細は組入ファンドの直近の計算期間のものです。 （注 2 ）1 万口当りの費用の明細における費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果で す。費用の項目および算出法については 2 ページ（ 1 万口当りの費用の明細の項目の概要）をご参照ください。また、円未満を四捨五入してあります。 （注 3 ...
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運用経過 (2015 年 6 月 5 日 ~2015 年 10 月 26 日 ) 1 基準価額等の推移 10,500 10,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 円 )( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) ( 百万円 ) 5 4 設定日 期
... 当期の収益分配金は、基準価額の水準や市況動向等を勘案した結果、分配を見送らせていただきま した。なお、収益分配に充てなかった収益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。 [１万口当たりの分配原資の内訳] （税込み） （注１）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後・繰越欠損補填後の売買益（含、評価益）」から 分配に充当した金額です。ま[r] ...
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月報 l 基準日 : 2019年7月31日 JPM E フロンティア オープン 追加型投信 国内 株式 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 35, 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 TOPIX 配当込み 左軸 純資産総額 右軸 30, ,000
... ファンドの費用の合計額は、ファンドの保有期間等により変動し、表示することができないことから、記載していません。 （注） 本資料における「税」は、消費税および地方消費税を指します。 ※2019年10月1日より消費税率が10%に引上げられる予定です。その場合のファンドに係る上記費用の税込の料率および金額は下記のとおりです。 ...
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百万円 600, , , , , ,000 図 1 伝統工芸品の全体の推移生産額 ( 左軸 ) 従業者数 ( 左軸 ) 企業数 ( 右軸 ) 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000
... 2.伝統的工芸品の動向 ①全体 経済産業省の 210 品目の伝統的工芸品に関する調査報告書『伝統的工芸品産業をめぐる 現状と今後の施策施策について』により、伝統的工芸品産業全体の推移を見ると (図 1参照)、 まず生産額は 1970 年代～1980 年代半ばに増加した後、微減するが、1990 年に持ち直して いる。しかし、バブル崩壊の影響を受けてか、それ以降は大きく減少してしまう。ピーク 時の 1984 年に比べ、2006 ...
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月報 l 基準日 : 2020 年 12 月 30 日 JPM グロ - バル CB オ - プン 95 追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 転換社債 ) 基準価額 純資産総額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 80,000 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 純資産総
... ・組入上位10銘柄については、開示基準日がその他の情報と異なります。 ・比率は対純資産で計算しています。 ・銘柄名欄の「CB」は転換社債、「EB」は他社株転換社債、「WRT」は新株予約権証券、「PFD」は優先証券を表します。 ・国は各銘柄（但しCB等については転換対象とする株式等）につき当社が判断した投資国に基づいて分類しています。 ・CB等の業種は転換対象とする株式等の情報に基づいています。 ...
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運用経過 2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 27,000 2,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 25,000 基準価額 ( 左軸 ) 1,500 23,000 1,000 21, ,000
... （注１）基準価額の推移および１万口当たりの費用明細は、マザーファンドの直近の決算期のものであり、費用項目の金額欄は各項目ごとに 円未満は四捨五入しています。項目の詳細につきましては、前掲の費用項目の概要をご参照ください。 （注２）上位銘柄、資産別・国別・通貨別配分は、マザーファンド決算日（2018年２月15日現在）のものであり、比率はマザーファンドの ...
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運用経過 (2016 年 4 月 18 日から 2016 年 9 月 15 日まで ) 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 10, 純資産総額 ( 右軸 ) 10,250 基準価額 ( 左軸 ) 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 50 10,000 9,
... ・ すべての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。 ・ 海外の指数は、「為替ヘッジなし（対円）」の指数を採用しています。 ・ ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべ ての権利は、株式会社東京証券取引所が有しています。 ...
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運用経過の説明 1 基準価額等の推移 ( 円 ) 12,000 11,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) ( 百万円 ) 40,000 30,000 10,000 20,000 9,000 10,000 8,000
... 的な投資対象とするため、投資先ETFの価格変動および米ドル／円相場の動向が基準価額の主な変動要 因となります。 当期の投資先ETFは、2018年1月下旬まで大きく上昇したのち、2018年2月にまとまって下落したも のの、その後は徐々に騰勢を取り戻し、期末までに2月の調整分をほぼ埋め合わせる上昇を見せました。 ...
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運 実 績 (2012 年 5 31 ( 設 定 ) 2016 年 6 30 ) ( 円 ) 17,500 15,000 12,500 10,000 7,500 純 資 産 総 額 ( 右 軸 ) 税 引 前 分 配 再 投 資 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 基 準
... 購⼊時⼿数料は、お申込代⾦／お申込⾦額に応じて、下記のように変わります。 ＊1 購⼊時⼿数料は、お申込代⾦（購⼊価額×購⼊申込⼝数）に、⼿数料率（税込み）を乗じて次のように計算されます。 購⼊時⼿数料＝購⼊価額×購⼊申込⼝数×購⼊時⼿数料率（税込み）。 例えば、購⼊価額10,000円（1万⼝当たり）の時に100万⼝をご購⼊いただく場合は、購⼊時⼿数料＝10,000円／10,000⼝×100万⼝ ...
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月報 l 基準日 : 2019年8月30日 JPMジャパン ディスカバリー ファンド 追加型投信 国内 株式 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 70, 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 純資産総額 右軸 60, ,000 40,
... 本資料をご覧いただく上での留意事項 本資料はJPモルガン･アセット･マネジメント株式会社（以下、「当社」という。）が作成したものです。当社は信頼性が高いとみなす情報等に基づいて本資料を作成しており ますが、当該情報が正確であることを保証するものではなく、当社は、本資料に記載された情報を使用することによりお客さまが投資運用を行った結果被った損害を補償いたし ...
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月報 l 基準日 : 2021年1月29日 JPMジャパン ディスカバリー ファンド 追加型投信 国内 株式 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 70, 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 純資産総額 右軸 60, ,000 40,
... 本資料をご覧いただく上での留意事項 本資料はJPモルガン･アセット･マネジメント株式会社（以下、「当社」という。）が作成したものです。当社は信頼性が高いとみなす情報等に基づいて本資料を作成しており ますが、当該情報が正確であることを保証するものではなく、当社は、本資料に記載された情報を使用することによりお客さまが投資運用を行った結果被った損害を補償いたし ...
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運用経過の説明 1 基準価額等の推移 24, , , , , 第 15 期首 2015/2 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 (
... 平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申しあげます。 さて、当ファンドは、このたび、上記の決算を行いまし た。 当ファンドは、シティ世界国債インデックス（除く 日本、円ベース）に採用されている国の国債等に投 資し、同インデックスと連動する投資成果を目標と して運用を行いました。ここに期間中の運用状況に ついてご報告申しあげます。 ...
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運 用 実 績 ( 期 間 :2010 年 9 月 2 日 ~2016 年 4 月 25 日 ) ( 円 ) ( 百 万 円 ) 12,000 25,000 11,000 純 資 産 総 額 ( 右 軸 ) 基 準 価 額 [ 分 配 金 再 投 資 ]( 左 軸 ) 基 準 価 額 ( 左 軸 )
... ※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」の適用対象です。 お客様にご 負担いただく費用について(くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご 覧ください) ※税法が改正された場合等には、税込手数料等が変更となることがあります。 購入価額に2.16％（税抜2.0％）を上限として各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。 ※くわしくは販売会社にお問い合わせください。 ...
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