当 初 約 3 カ 月 間 年利率 4.80％（課税前）
FANG+ インデックス オープン 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 信託期間約 9 年 11 カ月間 (2018 年 3 月 5 日 ~2028 年 1 月 28 日 ) 運用方針 主要投資対象 投資成果を NYSE FANG+ 指数
... ました。2018年 4 月以降は、貿易摩擦に関して米中両国が歩み寄り の姿勢を示したことや 4 － 6 月期の米国企業決算が好調であったこ とを受け、上昇基調となりました。10月からは、米中貿易摩擦が再 び深刻化したことや米国予算をめぐる議会の対立により一部の米国 政府機関が閉鎖するなど混乱が生じたことを嫌気し、大幅に下落し ました。2019年 1 ...
16
1 / 7 投資者の皆さまへ Monthly Fund Report ダイワ スイス高配当株ツイン α( 毎月分配型 ) 基準価額 純資産の推移 2019 年 2 月 28 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 5
... スイス株式指数オプション市況 2月の期間1カ月アット・ザ・マネーのインプライド・ボラティリティは低下しました。月の前半、欧州委員 会がユーロ圏の成長率見通しを引き下げたことや、英国のEU離脱をめぐる先行き不透明感などを背景に、イン プライド・ボラティリティは一時上昇する局面もありましたが、月の後半は、スイス株式市場の底堅い動きに ...
7
1 / 7 投資者の皆さまへ Monthly Fund Report スマート アロケーション D ガード 基準価額 純資産の推移 2015 年 7 月 31 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 10,717 円
... 「価格変動リスク・信用リスク（株価の変動・公社債の価格変動）」 、 「商品先物取引による運用に伴うリスク」、 「有価 証券（指数）先物取引の利用に伴うリスク」 、 「為替変動リスク」、 「カントリー・リスク」 、 「当ファンドの戦略に関する リスク」 、 「その他（解約申込みに伴うリスク等） 」 ※ 新興国には先進国とは異なる新興国市場のリスクなどがあります。 ※ 基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。 ...
7
1 / 6 投資者の皆さまへ ベトナム株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 2 月 28 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 12,026 円 174 億円 フ
... ≪ファンドの目的・特色≫ ≪ファンドの費用≫ ≪投資リスク≫ ● 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。 したがって、投資元本が保証さ れているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属し ます。投資信託は預貯金とは異なります。 基準価額の主な変動要因は、以下のとおりです。 ...
6
1 / 6 投資者の皆さまへ ダイワ ロシア株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 6 月 28 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 11,597 円 35 億円
... 当資料は、信頼できると考えられる情報源から作成していますが、その正確性・完全性を保証するもの ではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものでは ありません。また、税金、手数料等を考慮していませんので、投資者のみなさまの実質的な投資成果を 示すものではありません。 ...
6
ウエストパック銀行 2023 年 2 月 27 日満期豪ドル建社債 ( クライメート ボンド ( 気候関連貢献債 )) 期間 売出要項 5 年利率年 1.80~3.80%( 仮条件税引前 豪ドルベース ) 売出期間 2018 年 2 月 13 日 ( 火 )~ 2018 年 2 月 27 日 ( 火
... 年に設立されたオーストラリアで最初の銀行です。また、オーストラリアにおいては 4 大銀行 組織の一つであり、ニュージーランドにおいても最大手の銀行組織の一つです。これらの市場において、消費者向け、 企業向けおよび機関投資家向けの銀行サービスおよび資産管理サービス等の幅広い銀行・金融サービスを提供 しています。オーストラリア、ニュージーランド、アジアおよび太平洋地域の全域に支店、関連会社および連結 ...
5
1 / 5 投資者の皆さまへ フィリピン株式オープン Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 5 月 31 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 9,046 円 43 億円 フ
... ・マザーファンドは、 「フィリピン株式マザーファンド」です。 ※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書） 」の「ファンドの目的・特色」をご覧ください。 ● 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。 したがって、投資元本が保証さ れているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属し ます。投資信託は預貯金とは異なります。 ...
5
1 / 9 投資者の皆さまへ ロボット テクノロジー関連株ファンド - ロボテック - Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 7 月 31 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定
... 31 円 56 円 株式要因 為替要因 ■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価 額は大きく変動します。したがって投資元本が保証されているものではありません。当ファンドの取得をご希望の場合には投資信託説明書（交付目論見書）を販売会社よりお渡し ...
9
1 / 11 投資者の皆さまへ 基準価額 純資産の推移 2019 年 5 月 31 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 6,222 円 292 億円 ファンド -2.2 % -2.5 % -3.3 % -1.6
... 支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになり 支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになり ます。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 ます。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 ...
11
1 / 6 投資者の皆さまへ ブラジル インフラ関連株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 5 月 31 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 7,637 円 17
... 当資料は、信頼できると考えられる情報源から作成していますが、その正確性・完全性を保証するもの ではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものでは ありません。また、税金、手数料等を考慮していませんので、投資者のみなさまの実質的な投資成果を 示すものではありません。 ...
6
1 / 8 投資者の皆さまへ ifree 8 資産バランス Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 5 月 31 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 11,679 円 132
... ※「分配金再投資基準価額」は、分配金実績があった場合に、当該分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算したものです。 ※基準価額の計算において、運用管理費用（信託報酬）は控除しています（後述のファンドの費用をご覧ください）。 ※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。 ...
8
1 / 5 投資者の皆さまへ メキシコ株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 8 月 30 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 7,999 円 112 百万円 フ
... ≪ファンドの目的・特色≫ ≪投資リスク≫ ≪ファンドの費用≫ ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。 したがって、投資元本が保証さ れているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属し ます。投資信託は預貯金とは異なります。 基準価額の主な変動要因は、以下のとおりです。 ...
5
2 / 11 投資者の皆さまへ 基準価額 純資産の推移 2018 年 8 月 31 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ダイワ グローバル REIT オープン ( 毎月分配型 ) 3,258 円 927 億円 フ
... 配当等収益（経費控除後） 9 円 50 円 ※配当等収益（経費控除後）は、経費（運用管理費用等）が配当等収益にどのくらい按分控除されるかにより変動します。配当等収益への按分率は、有価証券売買等損益の 金額によって変動します。つまり、有価証券売買等利益（評価益を含む）が発生していなければ、経費（運用管理費用等）はすべて配当等収益から差し引かれます。なお、控除 しきれない金額が生じた場合、有価証券売買等損益に計上されます。 ...
11
1 / 9 投資者の皆さまへ 四国アライアンス地域創生ファンド ( 年 2 回決算型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 2 月 28 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設
... 海外債券・為替市場 世界経済の減速やこれまでの利上げ効果によって、米国経済の成長ペースは落ちるものの、良好な雇用市場に 支えられた内需の底堅さが支えになるとみています。FRBは景気に配慮する形で、利上げを休止し、保有資産の縮 小の早期終了を示唆しています。落ち着いたインフレ率と緩やかな経済成長が、FRBの慎重な姿勢を正当化すると みられ、金利は方向感の乏しい展開を見込みます。 ...
9
1 / 6 投資者の皆さまへ 基準価額 純資産の推移 2020 年 6 月 30 日現在基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間年初来設定来 米国 3 倍 4 資産リスク分散ファンド ( 毎月決算型 ) 10,658 円 293 百万円 ファンド
... 各投資対象の比率は、ポートフォリオ全体に占める各資産のリスク割合が均等となることを目標に決定します。 比率は毎月見直しを行ないます。 2． 先物取引等を活用し、信託財産の純資産総額の 3 倍相当額となるよう投資を行ないます。 米国株式の投資は株価指数先物取引、米国債券の投資は国債先物取引、金への投資は金先物取引を活用します。 米国リートについては、米国のリート指数を対象指数とした ...
6
投資者の皆さまへ 基準価額 純資産の推移 2021 年 3 月 31 日現在基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間年初来設定来 米国 3 倍 4 資産リスク分散ファンド ( 年 2 回決算型 ) 11,271 円 132 百万円 ファンド +1.
... ※当ファンドは、先物取引等を利用して純資産規模を上回る投資を行なうことから、価額変動リスクが現物有価証券 に投資する場合と比べて大きくなる可能性があります。 ※くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「投資リスク」をご覧ください。 （注） 「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができま せん。 ...
5
基準価額 純資産の推移 2018 年 7 月 23 日現在 基準価額 10,122 円 純資産総額 518 億円 ベンチマーク 2, 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ファンド ベンチマーク -3.0 % -0.2 % -2.
... 当ファンドでは通常、株式を⾼位に組み⼊れて運⽤を⾏なっておりますので、決算日に分配を⾏なうためには事前に組 ⼊株式を⼀部売却し現⾦を準備する必要があります。しかしながら、当ファンドは純資産総額が⼤きいため、組⼊株式の 流動性など市場への影響等も勘案する必要があります。加えて、運⽤した結果として得られた収益をファンドの純資産に ...
6
1 / 6 投資者の皆さまへ 基準価額 純資産の推移 2020 年 6 月 30 日現在基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間年初来設定来 米国 3 倍 4 資産リスク分散ファンド ( 隔月決算型 ) 10,789 円 71 百万円 ファンド +
... 外国株式 先物 30.6% VANGUARD REAL ESTATE ETF 12.1% ■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和アセットマネジメントにより作成されたものです。当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますの ...
6
投資者の皆さまへ 基準価額 純資産の推移 2021 年 2 月 26 日現在基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間年初来設定来 米国 3 倍 4 資産リスク分散ファンド ( 隔月決算型 ) 10,332 円 74 百万円 ファンド -4.5 %
... 14.5% 14.5% ■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和アセットマネジメントにより作成されたものです。当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますの で、基準価額は大きく変動します。したがって投資元本が保証されているものではありません。当ファンドの取得をご希望の場合には投資信託説明書（交付目論見書）を販売会 ...
6
ダイワ世界資産戦略ファンド ( ダイワ SMA 専用 ) 2 月末時点の運用状況について 2018 年 3 月 15 日 基準価額 純資産の推移 2018 年 2 月 28 日現在基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 8,
... ● 各資産の実質的な組入比率は、以下の範囲とすることを基本とします。 ※ 当ファンドにおいて、「実質的な組入比率」とは、当該各資産にかかる現物有価証券（上場投資信託証券等を除きます。以下同じ。）の組入 総額および先物取引等の買建玉の時価総額を合計した額から、先物取引等の売建玉の時価総額を控除した額の、信託財産の純資産総額に対 する比率をいいます。 ...
5