当ファンドレターの対象ファンドは以下の通りです
( ご参考 ) このたび実施される約款変更の内容は以下の通りとなります 投資形態の変更および投資対象ファンドの追加 当ファンドは 現在 日本リートインデックス マザーファンド インデックス ( ヘッジなし ) マザーファンド および インデックス 225 マザーファンド の各受益証券を主要投資対象と
... 当ファンドは、現在「日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」、「海外債券インデック ス（ヘッジなし）マザーファンド」および「日本株式インデックス２２５マザーファンド」の各受益証 券を主要投資対象とする、ファミリーファンド方式により運用を行なっております。 ...
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海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け )< 愛称ゆうちょ DC 海外債券インデックス > 海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け ) 1 ( ご参考 ) 投資対象先の直近の内容 海外債券インデックス ( ヘッジなし ) マザーファンド 11 当ファンドは ファミリーファンド方式
... 額は1,407,849,739円、期中一部解約元本額は17,412,311,173円 です。 （注） 2015年10月26日現在の元本の内訳は以下の通りです。 ・日興五大陸債券ファンド（毎月分配型） 30,477,712,110円 ...
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当資料は 当社のNISA ジュニアNISAで取扱いを行なう投資信託 ( ファンド ) の一覧です つみたてNISA 対象ファンドの一覧はP8をご覧ください ( 順 ) ( 注 1) ダイワのNISA は つみたてNISA とは異なります ダイワのNISA に関し 積立投資のお申込み開始は 各ファンド
... コード 頻度 投信積立 327 フィデリティ世界医療機器関連株ファンド（為替ヘッジあり） 6838 年2回 ○ 328 フィデリティ世界医療機器関連株ファンド（為替ヘッジなし） 6839 年2回 ○ 329 ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド（為替ヘッジあり・3ヵ月決算型） 愛称：デニッシュ・インカム 6840 年4回 ○ 330 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 マザーズ コア上場投信 ( 以下 ファンド または 当ファンド といいます ) は 東証マザーズ Core 指数を対象指標とし 基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指して 東証マザーズ Core 指数に採用されている株式に投資を行います ファン
... 報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、前期から繰り越した負数の分配準備積立金があるとき はその全額を補てんした後、その残額を受益者に分配します。ただし、収益分配金額の調整のためその一部または全部を信 託財産内に留保したときは分配準備積立金として積み立て、次期以降の分配に充てることができます。なお、諸経費、信託 ...
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シティ カントリー セレクター 1 ( ご参考 ) 投資対象先の直近の内容 カントリー セレクター ストラテジー トラッカーファンド 14 マネー オープン マザーファンド 17 当ファンドは ファンド オブ ファンズ で運用を行ないます ファンド オブ ファンズとは 複数の投資信託を組み合わせ 一
... （株式市況） 米国市場の株価は、好調な米国企業業績などから一時高値を記録しましたが、中国景気の減速懸念などから 期末にかけては急落となりました。中国市場は、政府の追加景気対策への期待などから期の前半は大躍進と ...
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当ファンドの特色 HSBC チャイナマザーファンド *1 および HSBC 中国 A 株マザーファンド *2 への投資を通じて 中華人民共和国 *3 の株式等を実質的な主要投資対象とし 信託財産の中長期的な成長を目指します *1 以下 チャイナマザーファンド といいます *2 以下 中国 A 株マザ
... 運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。 株 価 変 動 リ ス ク 株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は短期的または長期的に 大きく下落することがあります。株式市場には株価の上昇と下落の波があり、現時点で価格が上昇傾向であって ...
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クレディ スイス ユニバーサル トラスト ( ケイマン )Ⅱ- 米国好配当株式プレミアム ファンド ( 適格機関投資家限定 ) ( ご注意 ) 以下のレポートは当ファンドの主な投資対象であるクレディ スイス ユニバーサル トラスト ( ケイマン )Ⅱ- 米国好配当株式プレミアム ファンド ( 適格機
... ３．為替変動リスク 当ファンドは、投資先ファンドにおけるスワップ取引等を通じて、外貨建て資産に投資しますので、投資した資産自体の価格変 動のほか、当該資産の通貨の円に対する為替レートの変動の影響を受け、基準価額が大きく変動し、投資元本を割り込むこと ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 当ファンドは 中長期的に信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目的に 損保ジャパン外国債券マザーファンド ( 以下 マザーファンド または 親投資信託 ということがあります ) の受益証券を主要投資対象として運用を行うことを基本とします ファンドの特色 1
... ※シティグループ世界国債インデックスとは、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した、世界主要国の国債の総合 投資利回りを各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。 同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はシティグループ・グローバル・マーケッツ・インクに帰属します。また、シ ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 東証マザーズ ETF( 以下 ファンド 又は 当ファンド といいます ) は 東証マザーズ指数を対象指標とし 株価指数先物取引の買い建て または対象指標に採用されている株式への投資 あるいは株価指数先物取引の買い建てと対象指標に採用される株式への投資のいずれも行
... リスク 当ファンドは、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用します。株価指数先物取引 などのデリバティブ取引の価値は基となる原資産価値等に依存し、またそれらによって変動 します。デリバティブ取引の価値は、種類によっては、基となる原資産の価値以上に変動する ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 当ファンドは シティ世界国債インデックス ( 除く日本 / 円ヘッジなし 円ベース ) を中長期的に上回る信託財産の成長を目標とし 同様の運用目標を持つ TMA 外国債券マザーファンド ( 以下 マザーファンド ということがあります ) 受益証券を主要投資対象と
... シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）はCitigroup Index LLCにより開発、算出および公表されている、日本を除く世界主要国の国債の総合投資 利回りを各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。 新興国債：JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース） ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 当ファンドは 中長期的に信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目的に 損保ジャパン外国債券マザーファンド ( 以下 マザーファンド または 親投資信託 ということがあります ) の受益証券を主要投資対象として運用を行うことを基本とします ファンドの特色 1
... また、取引量の著しい減少や取引停止の場合には、有価証券等の売買ができなかったり、想定外に不利な 価格での売買となり、ファンドの基準価額が大きく下落する場合があります。 ◆為替変動リスク 当ファンドは原則として、外貨建資産に対して、為替ヘッジを行いますが、全ての為替変動リスクを排除 ...
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東京海上 外国債券ファンド 東京海上 外国債券ファンド 第 16 期運用報告書 ( 全体版 ) ( 決算日 2017 年 3 月 21 日 ) 当ファンドの仕組みは次の通りです 追加型投信 / 海外 / 債券商品分類 ( 課税上は株式投資信託として取扱われます ) 信託期間 2001 年 3 月 3
... 【外国債券市場動向】 米国債券利回りは、期初から上昇しました。 期初、FOMC（米連邦公開市場委員会）で米国の年内利上げ 見通しが年４回から年２回に修正されたことや、イエレン FRB（米連邦準備制度理事会）議長が利上げに慎重な姿勢を 示したことなどが利回りの低下要因となった一方、原油価格 や株式市場の上昇が利回りの上昇要因となるなど、米国債券 ...
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類 設定日 追加型投信 / 国内 / 株式 2014 年 2 月 3 日 信託期間 2014 年 2 月 3 日 ~2029 年 2 月 2 日 (15 年 ) 運用方針 主要運用対象 投資制限 分配方針 マザーファンドへの投資を通じて わが国の中小型株に投資
... 【投資環境】 当期の日本株市場は、ほぼ一貫して好調に推移しました。 世界的に景気が堅調に推移したことに加え、日本銀行によ るETF（上場投資信託）買いの効果などにより数度の調整局 面もすべて比較的小幅に終わったことから、ほぼ全面的な上 昇相場が続きました。規模別に見ると、より心理的要因に左 右されやすい中小型株市場の上昇が目立ち、TOPIXの騰落率 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います ファンドの特色 1. 1 主として世界の債券及び債券代替資産 2 を実質的な投資対象とする投資信託証券 ( 以下 投資対象ファンド 3 ) に投資します 投資対象ファンドへの投資割合は 原則として高位を維持し
... （注）海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円ベース指数 を使用しております。 ※１ TOPIX（東証株価指数）とは、株式会社東京証券取引所（以下「東証」）が算出、公表する指数で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対 象とした時価総額加重型の株価指数です。 ...
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1. ファンドの目的 特色 ファンドの目的 信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ないます ファンドの特色 キャピタル世界株式マザーファンド ( 以下 マザーファンド ということがあります ) への投資を通じて 内外の投資信託証券 ( 以下 投資対象ファンド ということがあります ) に投資を行
... 基準価額の変動要因 当ファンドは､マザーファンドへの投資を通じて内外の投資信託証券に投資を行ない､値動きのある有 価証券等に投資します｡このため､当ファンドの基準価額は､実質的な組入有価証券等の値動き等によ ...
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類 設定日 追加型投信 / 国内 / 株式 2014 年 2 月 3 日 信託期間 2014 年 2 月 3 日 ~2029 年 2 月 2 日 (15 年 ) 運用方針 主要運用対象 投資制限 分配方針 マザーファンドへの投資を通じて わが国の中小型株に投資
... Russell/NomuraSmallCapインデックスは、Russell/Nomura日本株インデックスを構成するインデックスの一つです。Russell/NomuraSmallCapインデッ ...
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運用概況 今後の運用方針 < 運用概況 > 当ファンドの主要投資対象である外国投資信託 HC フォーカス ファンド クラス A の組入比率は 当ファンドの資金流出入の状況により変動はしたものの 月を通じて高位を保つべく運用を行いました なお 資産の一部を 楽天 国内マネー マザーファンド に配分しま
... 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、 当ファンドは、投資対象である外国投資信託が行うオプション取引や先物取引、空売り等を通じて、実質的に売り持ちに相当するエクスポージャーを ...
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日本債券インデックスファンド ( 個人型年金向け )< 愛称ゆうちょ DC 日本債券インデックス > 日本債券インデックスファンド ( 個人型年金向け ) 1 ( ご参考 ) 投資対象先の直近の内容 日本債券インデックスマザーファンド 11 当ファンドは ファミリーファンド方式 で運用を行ないます
... から４月にかけては、不安定な国債入札の結果などを受けて方向感の定まらない展開となる局面があったもの の、欧州における量的金融緩和策の実施を背景とする海外投資家による日本国債への買い需要の増加などか ら、10年国債利回りは低下しました。５月から６月上旬にかけては、米国や欧州における長期金利の上昇や、 ...
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 信託期間 無期限 運用方針 投資成果を日経平均株価 ( 日経 2 2 5) の動きに連動させることをめざして運用を行ないます ベビーファンドストックインデックス マザーファンドの受益証券主要投
... iFree 日経 2 2 5 インデックス iFree 日経 2 2 5 インデックス iFree 日経 2 2 5 インデックス ■ 国内株式市況 国内株式市況は、設定時より、日米の金融政策や米国大統領選挙に関する見方が交錯し、一進一 退で推移しました。2016年11月は、米国大統領選挙でのトランプ氏勝利を受けて一時的に投資家の ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 主として 日本の上場株式に投資することにより 信託財産の長期的な成長をめざして運用を行ないます ファンドの特色 当ファンドは 投資者と販売会社が締結する投資一任契約に基づいて 資産を管理する口座の資金を運用するためのファンドです 1 当ファンドの購入の申込みを行
... ＊損益はすべて投資家である受益者に帰属します。 委託会社は、当ファンドおよび日本長期成長株集中投資マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の運用を ゴールドマン・サックス(シンガポール)ピーティーイー、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント（シンガポール）ピー ...
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