年１月、７月の各月２７日。休業日の場合は翌営業日｡
２０１７年７月１０日 月 Weekly-Report CX 週間展望 ７月１０日 ＣＸ営業企画部 菊川 弘之 ドル 円 ２ 週末のＮＹ市場 週末のドル円は ３営業日ぶりに反発 ６月の米雇用統計で非農業部門の雇用者数 が前月比で市場予想以上に増加し 米連邦 準備理事会 ＦＲＢ が金融政策の正常化 を続
... 買い意欲が強まるようなら下げ止まる可能性が出てくる。 【今週見通し・戦略】 ドル円が三角保合いを上放れ上げ加速、ＮＹ金（８月限）が三角保合いを下放 れ下げ加速となっている。雇用統計で強気の景気が確認され、追加利上げを織り 込む動きが想定される。バランスシート縮小や利上げに関するＦｅｄの考えは、 ...
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販売用資料 ( 月次レポート ) 2.0 厳選日本株ファンド 2020 年 11 月末基準 商品概要 商品分類決算日 追加型投信 / 国内 / 株式原則 毎年 9 月 20 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 設定日信託期間 2020 年 9 月 1 日 2030 年 9 月 20 日まで 運用実績
... ※個別の銘柄・企業名は参考情報であり、当社が特定の有価証券等の取得勧誘や売買推奨を行うものではありません。また、将来の組入れを示唆または保証す るものではありません。 11月の騰落率は6.2%の上昇となりました。 ...
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2 / 10 為替ヘッジなし の運用状況 純資産総額信託期間 : 2016 年 7 月 1 日から 2026 年 5 月 19 日まで 決算日 : 毎年 5 月 19 日および11 月 19 日 ( 休業日の場合翌営業日 ) 回次コード : 2756 過去の実績を示したものであり 将来の成果を示唆
... 【ファンドの運用状況】 マスターファンドの運用状況 ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンドの9月末時点での組入銘柄数は142銘 柄、組入比率は82.3％となっています。この内、株式は70.0％、金関連資産は11.1％（うち金ETF7.8％、金 ...
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投資者の皆さまへ ハイグレード オセアニア ボンド オープン フレックスヘッジ 毎月決算型 Monthly Fund Report 愛称 杏の実フレックスヘッジ 追加型投信 海外 債券 2012年10月26日 から 2022年9月15日 まで 毎月15日 休業日の場合翌営業日 信託期間 決算日 基
... ● 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。 したがって、投資元本が保証さ れているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属し ます。投資信託は預貯金とは異なります。 ...
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販売用資料 ( 月次レポート ) 2.0 厳選日本株ファンド 2020 年 10 月末基準 商品概要 商品分類決算日 追加型投信 / 国内 / 株式原則 毎年 9 月 20 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 設定日信託期間 2020 年 9 月 1 日 2030 年 9 月 20 日まで 運用実績
... 業種別では、医薬品、鉱業、陸運業などがマイナスとなった一方で、海運業が続伸しました。 ※当資料に記載された見解・見通し・運用方針は作成時点における当社の見解等であり、将来の経済・市場環境の変動等を示唆・保証するものではありません。 ※将来の市場環境の変動等により、当該運用方針が変更される場合があります。 ...
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2017 年 6 月 30 日現在 商品概要設定日 1999 年 1 月 7 日信託期間無期限決算日毎月 23 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 運用実績 < 為替ヘッジあり > 過去の運用実績は 将来の運用成果を保証するものではありません 基準価額の推移基準価額 ( 円 ) 基準価額 ( 課税前
... ②欧州 ６月の欧州主要株式市場は下落しました。①スペインやイタリアの銀行救済策の発表、②フランスの国民議会選挙でマクロン新大統領率いる新党 が圧勝したこと―などは株価の支援材料となりました。しかし、①原油価格が軟調に推移したこと、②月の後半に欧州中央銀行（ＥＣＢ）やイン ...
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2 / 12 通貨セレクトコース ( 毎月分配型 ) の運用状況 信託期間 : 2012 年 6 月 27 日から 2022 年 6 月 13 日まで 決算日 : 毎月 13 日 ( 休業日の場合翌営業日 ) 回次コード : 5736 過去の実績を示したものであり 将来の成果を示唆 保証するものでは
... 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失 は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありま ...
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ブラックロック日本小型株オープン 第 38 期運用報告書 ( 全体版 ) ( 決算日 :2017 年 9 月 15 日 ) 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 信託期間無期限です 決算日 3 月 15 日および 9 月 15 日 ( ただし休業日の場合は翌営業日
... また、日米欧の金融政策などマクロイベントが特段の 波乱要因とならず投資家心理が改善し、また米国利上 げが継続されるとの見方により円安が進行したことな どが好感され徐々に下値を切り上げる展開となりまし た。その後は、好調な企業業績や底堅い内外景気動 向が下支えとなったものの、金融政策や欧米政治動向 が上値を抑え、加えて北朝鮮情勢に対する緊張感が高 ...
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2 / 10 為替ヘッジなし の運用状況 信託期間 : 2017 年 4 月 21 日から 2022 年 4 月 13 日まで 決算日 : 毎年 4 月 13 日および10 月 13 日 ( 休業日の場合翌営業日 ) 回次コード : 2717 過去の実績を示したものであり 将来の成果を示唆 保証する
... 11月は、株式市場が反発したことから「為替ヘッジあり」の基準価額は上昇しました。「為替ヘッジな し」は、為替市場において米ドルなどが円に対して上昇したため、上昇幅は「為替ヘッジあり」より大きく なりました。 個別銘柄では、通信ネットワーク製品メーカーのアカシア・コミュニケーションズ、心臓監視サービスを ...
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Monthly Fund Report 投資者の皆さまへ ダイワ６資産バランス ファンド Ｄガード付 為替ヘッジあり 信託期間 決算日 追加型投信 内外 資産複合 2013年10月28日 から 2028年5月8日 まで 毎年5月8日 休業日の場合翌営業日 基 準 日 回次コード 2019年3月29日
... 「価格変動リスク・信用リスク（株価の変動・公社債の価格変動）」 、 「有価証券（指数）先物取引の利用に伴うリスク」 、 「為替変動リスク」 、 「カントリー・リスク」 、 「当ファンドの戦略に関するリスク」 、 「その他（解約申込みに伴うリスク 等） 」 ※ ...
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平成２４年７月●日
... 【東京都江戸東京博物館】開館時間：9：30-17：30（土曜日は9：30-19：30） 休館日：毎週月曜日（月曜が祝日または振替休日の場合はその翌日） 【東京都美術館】開館時間：9:30-17:30（特別展開催中の金曜日は9:30-20:00） 休館日：毎月第1、第3月曜日 ...
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設定 運用は マンスリーレポート NZAM 日本好配当株オープン (3カ月決算型) / 愛称: 四季の便り ( 基準日 :2018 年 1 月 31 日 ) 販売用資料 設定日 :2008 年 3 月 3 日償還日 : 無期限決算日 :1 月 4 月 7 月 10 月の10 日 ( 休業日の場合は翌
... 当資料は、農林中金全共連アセットマネジメント株式会社（以下、「当社」といいます。）が作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく 開示書類ではありません。 当資料は当社が信頼できると判断したデータ等により作成しましたが、その正確性、完全性等を保証するものではなく、また事前の通知なしに ...
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お申込みメモ商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型購入単位販売会社が定める単位 販売会社の照会先にお問い合わせください 購入価額購入申込受付日の基準価額信託期間無期限 (1986 年 2 月 13 日設定 ) 決算日毎年 2 月 12 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 収益分配
... 換金代金 原則として、換金申込受付日から起算して4営業日目からお支払いします。 課税関係 原則として、分配時の普通分配金ならびに換金時および償還時の差益は課税の対象となります。 ※課税上は、株式投資信託として取り扱われます。 ※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。 ...
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2 / 9 為替ヘッジなし の運用状況 純資産総額信託期間 : 2017 年 4 月 21 日から 2022 年 4 月 13 日まで 決算日 : 毎年 4 月 13 日および10 月 13 日 ( 休業日の場合翌営業日 ) 回次コード : 2717 過去の実績を示したものであり 将来の成果を示唆
... 「株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）」、 「特定の業種への集中投資リスク」、 「中小型株式への投資リスク」、 「為 替変動リスク」、「カントリー・リスク」、 「その他（解約申込みに伴うリスク等）」 ※ 新興国には先進国とは異なる新興国市場のリスクなどがあります。 ※ ...
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ファンドの特色 1 トルコの株式に投資し 信託財産の成長を目指します 2 実際のトルコ株式の運用は ユニオンバンケールプリヴェユービーピーエスエー ( ロンドン支店 ) が行います 3 毎年 3 月 3 日と9 月 3 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) の年 2 回決算を行い 収益分配方針に基づき
... トルコは、米軍が主導する有志連合の１国として、過激派組織IS（イスラム国）の空爆に参加しています。ロ シアも、シリアのアサド政権を支持する点は異なるものの、ISに対する空爆を強化するという点では有志連合と 同じ立場です。加えて、ロシアは、トルコにとって重要な経済パートナーです。トルコは天然ガスの多くをロシ ...
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イーストスプリング グローイング アジア株式オープン追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 : 2007 年 6 月 29 日決算日 : 毎年 6 月 20 日および12 月 20 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 信託期間 : 無期限 基準価額 純資産総額の推移 / ファンドの運 状況 22,0
... ※当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。 当ファンドのリスク、手数料等の概要は、当資料内の「投資リスク」、「ファンドの費用」の欄をご覧ください。 ...
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データは 2021 年 3 月 31 日現在 マンスリーレポート 1/5 オーストラリア株式ファンド ファンドの概要設定日 2008 年 9 月 26 日償還日 2023 年 8 月 15 日決算日毎年 2 月 5 月 8 月 11 月の各 15 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 分配時期決算日毎
... (注)分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および ④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。 ※上記はイメージであり、将来の分配金の支払いおよび金額ならびに基準価額について示唆、保証するものではありません。 ...
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イーストスプリング インド公益インフラ債券ファンド ( 年 2 回決算型 ) 設定日 : 2015 年 4 月 10 日決算日 : 毎年 1 月 10 日および7 月 10 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 信託期間 : 2015 年 4 月 10 日 ~2025 年 1 月 10 日 基準価額
... 当月は、ポートフォリオに大きな変更は加えず、前月の戦略を維持しました。9月末時点の債券の組入比率は88.2％となりました。 【今後の見通し】 RBIは10月上旬の金融政策決定会合で、市場予想に反して政策金利を据え置き、政策スタンスを「中立」から「調整された引き締め」 ...
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( 為替ヘッジあ 信託設定日 :2014 年 10 月 31 日 信託期間 : 無期限 決算日 : 毎年 10 月 20 日 ( ただし 休業日の場合は翌営業日 ) 運用実績 ( 為替ヘッジあり ) 2016 年 7 月 29 日現在 < 基準価額の推移 ( 日次 )> ( 円 ) 10,400 1
... 比較的格付けが高く（BB-B格）、残存期間が短いバンクオブアメリカUSハイ・イールド・インデックス（BB-B格、1～3年）(*)の当月のパフォーマンス は+1.6％でした。米国債利回りがほぼ横這いとなる中、全般的な米国ハイ・イールド債券のスプレッド（国債に対する上乗せ金利）が縮小したことか ...
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イーストスプリング インド公益インフラ債券ファンド ( 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 設定日 : 2015 年 4 月 10 日決算日 : 原則として毎年 1 月 10 日および7 月 10 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 信託期間 : 2015 年 4 月 10 日 ~
... RBIが12月6、7日の金融政策決定会合で政策金利を据え置いたことを受けて、インド国債利回りは上昇しました。市場では0.25％の 利下げが予想されていたため、この決定はサプライズとして受け止められました。今回は高額紙幣廃止の影響等を見極めるために時 ...
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