2019年5月 エマージング債券型（公販ファンド）
Fund Report / ファンドレポート 追加型投信 / 内外 / 資産複合 世界ソブリン債券 日本株ファンド ( 毎月分配型 ) 愛称 : 夢航路決算 分配金のお知らせ ファンド情報提供資料データ基準日 :2019 年 8 月 8 日 平素は 世界ソブリン債券 日本株ファンド ( 毎月分配型
... 【市場見通し】 〈債券〉 米国においては、7月末に開催された米連邦公開市場委員会（FOMC）で、世界経済を巡る懸念や国内インフレ の低迷などを理由に、保有資産の縮小を前倒しで終了させることや政策金利の誘導目標を0.25％引き下げるこ とを決定しました。一方、米連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長がFOMC後の記者会見で今回の決定が ...
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1 / 年 2 月 4 日 追加型投信 / 海外 / 債券 ( マネープールファンドは追加型投信 / 国内 / 債券 ) 三菱 UFJ 新興国債券ファンド通貨選択シリーズ補足資料 金利の変動は 当ファンドが収益の源泉の一つとしている 為替取引によるプレミアム ( 金利差相当分の収益
... ・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。 ・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追 ...
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アムンディ 毎月分配ユーロ債券ファンド愛称 : ユーロブーケ 追加型投信 / 海外 / 債券 販売用資料月次レポート 2020 年 11 月 30 日現在 ファンドの概要設定来の基準価額の推移 基準価額 ( 円 ) 5,285 純資産総額 ( 億円 ) 12.4 設定日 2002 年 11 月 15
... 2021年の上半期には新型コロナウイルスのワクチンが特定の集団に利用可能となり、下半期にはより幅広い層が接種できるよう になると考えています。したがって、そうした状況の進展によって2021年は景気の変動幅が大きくなるとみています。経済の下支え のために政府による景気浮揚策・中央銀行による金融緩和策といった措置が続く可能性が高いとみています。欧州投資適格社債 ...
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2018 年 12 月 11 日作成販売用資料エマージング好配当株オープン ( 毎月決算型 )/( 資産成長型 ) (2/11) 2018 年 11 月末現在 資産内容 ( エマージング好配当株マザーファンド ) 地域別構成 国別構成 通貨別構成 業種別組入比率 ( 上位 10 業種 ) 地域名 比
... 金利変動に伴うリスク 投資対象の債券等は、経済情勢の変化等を受けた金利水準の変動に伴い価格が変動します。通常、金利が低下す ると債券価格は上昇し、金利が上昇すると債券価格は下落します。債券価格が下落した場合、ファンドの基準価 額も下落するおそれがあります。また、債券の種類や特定の銘柄に関わる格付け等の違い、利払い等の仕組みの ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 :2013 年 11 月 12 日 追加型投信 / 海外 / 債券 三井住友 米国ハイ イールド債券ファンド ( 為替ノーヘッジ型 / 年 1 回決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 本書は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号
... 債券運用において高い専門性を有するＰＩＭＣＯグループのノウハウを 活用します。 ● 当ファンドの運用指図に関する権限の一部をピムコジャパンリミテッドに委託します。 なお、当ファンドが主要投資対象とする外国籍投資信託は、パシフィック･インベスト メント･マネジメント･カンパニー･エルエルシー（米国） （略称：ＰＩＭＣＯ）が運用を ...
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マンスリーレポート ストップライン付き野村ワールドボンド ファンド愛称 : ほっとステップ 追加型投信 / 内外 / 債券 2019 年 3 月 29 日 ( 月次改訂 ) 運用実績 運用実績の推移 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 債券 現金等 為替フォワードによる
... ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンド の運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありませ ...
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5,6および8ページ目以降の 投資リスク と ファンドの費用 の内容について必ずご確認ください Monthly Report 2018 年 6 月 11 日作成月次開示資料エマージング好配当株オープン ( 毎月決算型 )/( 資産成長型 ) (1/10) 追加型投信 / 海外 / 株式 ( 課税上は
... 【市場見通しと運用方針】 5月は、貿易戦争、トルコとブラジルの政治情勢の不透明感、原油価格の力強い上昇とその後の軟化、新興国から米国への資金 流出により、日々のボラティリティ（価格変動性）が大きく上昇しました。ボラティリティは投資機会を提供します。新興国からの資金流 出で売られ過ぎだと思われるいくつかの銘柄を買い増す一方、割高になった銘柄については利益確定売りを行う予定です。2018年 ...
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東京海上 外国債券ファンド 東京海上 外国債券ファンド 第 16 期運用報告書 ( 全体版 ) ( 決算日 2017 年 3 月 21 日 ) 当ファンドの仕組みは次の通りです 追加型投信 / 海外 / 債券商品分類 ( 課税上は株式投資信託として取扱われます ) 信託期間 2001 年 3 月 3
... 【外国債券市場動向】 米国債券利回りは、期初から上昇しました。 期初、FOMC（米連邦公開市場委員会）で米国の年内利上げ 見通しが年４回から年２回に修正されたことや、イエレン FRB（米連邦準備制度理事会）議長が利上げに慎重な姿勢を 示したことなどが利回りの低下要因となった一方、原油価格 や株式市場の上昇が利回りの上昇要因となるなど、米国債券 ...
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日本債券インデックスファンド ( 個人型年金向け )< 愛称ゆうちょ DC 日本債券インデックス > 日本債券インデックスファンド ( 個人型年金向け ) 1 ( ご参考 ) 投資対象先の直近の内容 日本債券インデックスマザーファンド 11 当ファンドは ファミリーファンド方式 で運用を行ないます
... ・インデックスファンド日本債券（１年決算型） 5,789,757,316円 ・世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 5,428,334,138円 ・インデックスファンド日本債券（ＤＣ専用） 1,439,648,776円 ・年金積立 ...
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イーストスプリング インド公益インフラ債券ファンド ( 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 設定日 : 2015 年 4 月 10 日決算日 : 原則として毎年 1 月 10 日および7 月 10 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 信託期間 : 2015 年 4 月 10 日 ~
... RBIが12月6、7日の金融政策決定会合で政策金利を据え置いたことを受けて、インド国債利回りは上昇しました。市場では0.25％の 利下げが予想されていたため、この決定はサプライズとして受け止められました。今回は高額紙幣廃止の影響等を見極めるために時 間が必要だとして政策金利は据え置かれましたが、今後追加の利下げが行われる余地は十分にあると見ています。足元の企業の信 ...
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データは 2021 年 3 月 31 日現在マンスリーレポート 1/6 RS 豪ドル債券ファンド 愛称 : 為替リスク配慮型豪ドル債券ファンド ファンドの概要 設定日 2012 年 7 月 11 日 償還日 2022 年 5 月 17 日 決算日 原則毎月 17 日 収益分配 決算日毎 運 用 実
... ・外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、 ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。 ・為替ヘッジを行なうにあたっては、円の金利が為替ヘッジを行なう通貨の金利より低い場合、 この金利差に相当するヘッジコストが発生します。為替および金利の動向によっては、為替 ヘッジに伴なうヘッジコストが予想以上に発生する場合があります。また、為替ヘッジを行 ...
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DWS 通貨選択型エマージング ソブリン ボンド ファンド豪ドルコース ( 毎月分配型 ) 運用経過 豪ドルコース ( 毎月分配型 ) 基準価額等の推移について (2017 年 12 月 21 日 ~2018 年 6 月 20 日 ) () () () 分配 () () () () ( 注 ) 分配
... ＤＷＳ 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド（毎月分配型） ＤＷＳ ユーロ・リザーブ・ファンド（2017年１月１日∼2017年12月31日） ◆基準価額の推移 ◆上位10銘柄 銘柄名 クーポン 通貨 比率 １ SBAB Bank (publ.) 15/27.06.18 MTN 0.000％ ユーロ 1.7％ ２ ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 欧州ハイイールド債券ファンド ( 為替ヘッジあり )/( 為替ヘッジなし ) 欧州ハイイールド債券ファンド ( 為替ヘッジあり )( 年 1 回決算型 )/ ( 為替ヘッジなし )( 年 1 回決算型 ) 愛称 : ユーロ スピリ
... 新興国株 MSCIエマージング・マーケット・ インデックス（配当込み） ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み）とは、MSCI Inc.が開発した 株価指数で、世界の新興国で構成されています。また、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・ インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。 日本国債 NOMURA-BPI（国債） ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 :2019 年 4 月 1 日 S M B C 日興ニューワールド債券ファンド ( ブラジルレアル )( 南アランド )( 中国元 )( 豪ドル )( 円 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 本書は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号
... 先 進 国 株 MSCIコクサイインデックス（グロス配当込み、円ベース） MSCI Inc.が開発した指数で、日本を除く世界の主要先進国の株式を対象としています。 新 興 国 株 MSCIエマージング・マーケット・インデックス（グロス配当込み、円ベース） MSCI Inc.が開発した指数で、新興国の株式を対象としています。 日 本 国 債 NOMURA－BPI（国債） ...
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LM･ニュージーランド債券ファンド（年2回決算型） 投資信託に関するお知らせ |レッグ・メイソン・アセット・マネジメント
... • 分配金は、計算期間中に発生した収益（ 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益） を超えて 支払 われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて 下落することにな ります。 また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンド の収益率を示すものではありません。 • 投資者のファンド の購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当 ...
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5,6および8ページ目以降の 投資リスク と ファンドの費用 の内容について必ずご確認ください Monthly Report 2018 年 10 月 10 日作成月次開示資料エマージング好配当株オープン ( 毎月決算型 )/( 資産成長型 ) (1/10) 追加型投信 / 海外 / 株式 ( 課税上
... ※委託会社の報酬には、エマージング好配当株マザーファンドの運用指図に関する権限の委託先であるウェ ルズ・キャピタル・マネジメント社への投資顧問報酬が含まれます。投資顧問報酬の額は、各ファンド（マ ネー･ポートフォリオを除く）の信託財産に属するエマージング好配当株マザーファンドの時価総額に対して、 ...
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新光外国債券ファンド ( 為替リスク抑制型 )( ファンドラップ ) 運用経過の説明基準価額等の推移 (2016 年 5 月 10 日 ~2017 年 5 月 8 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 9,800 1,800 9,700 1,600 9,600 1,400 9,500 1,200 9,
... ●「ＭＳＣＩコクサイ・インデックス」は、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．が開発した株価指数で、日本を除く世界の主要先進国の株価指数を、 各国の株式時価総額をベースに合成したものです。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はＭＳＣＩ Ｉｎｃ．に 帰属します。また、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。 ●「ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス」は、ＭＳＣＩ ...
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データは 2021 年 3 月 31 日現在 マンスリーレポート 1/8 先進国資本エマージング株式ファンド (1 年決算型 ) 愛称 : リード ストック (1 年決算型 ) 設定日 : 2016 年 6 月 30 日償還日 : 2026 年 6 月 22 日決算日 : 原則 毎年 6 月 21
... ・新興国の株式は、先進国の株式に比べて市場規模や取引量が少ないため、流動性リスクが高ま る場合があります。 信用リスク ・投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも重 大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト（債務不履行）や企業倒産の懸念から、発行 体の株式などの価格は大きく下落（価格がゼロになることもあります。）し、ファンドの基準 ...
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交付運用報告書 アライアンス バーンスタイン グローバル ボンド ファンド愛称ボンド ストーリー 追加型投信 / 内外 / 債券第 14 期 ( 決算日 2016 年 5 月 2 日 ) 作成対象期間 (2015 年 5 月 2 日 ~2016 年 5 月 2 日 ) 第 14 期末 (2016 年
... 米国国債は、2015年6月上旬にかけて米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による利上げ観測の高まりなどか ら価格は下落（利回りは上昇）した後、中国経済の減速などによる株式市場の低迷や、原油価格の下落 などを受け、リスク回避姿勢が強まったことで、安全資産としての債券への需要が高まり、価格は上昇（利 ...
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販 売 資 料 2019年5 版 お申込みの際は最新の 投資信託説明書(交付 論 書) をご覧ください ＨＳＢＣ中国 元債券オープン 毎 決算型 / 年２回決算型 追加型投信 海外 債券 お申込み 投資信託説明書 交付 論 書 のご請求は 設定 運 は ＨＳＢＣ投信株式会社 東洋証券株式会社 融商品
... ▶ 国際物流サービスなどの輸送関連総合サービス ※ 上記は2019年1月末現在の主要投資対象ファンド「ＨＳＢＣコレクティブ・インベストメント・トラスト-ＨＳＢＣオール・チャイナ・ボンド・ファンド」における組入銘柄の一部をご紹介しています。また、個別銘柄を推奨するも ...
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