●当資料は、説明資料としてレ ッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社 （以下「当社」）が作成した資料です。●当資料は、当社が各種データに基づいて作成したものですが、その情報の確実性、完結性を保 証するものではありません。●当資料に記載さ れた運用スタンス、目標等は、将来の成果 を保証 するものではなく、また予告なく変更されることがあります。●この書面及びここに記載された情報 ・商品に関する権 利は当社に帰属します。したが って、当社の書面による同意なくして、その全部もしくは一部を複製し又その他の方法で配布することはご遠慮ください。●当資料は情報提供を目的としてのみ作成さ れたもので、証 券の売買の勧誘を目的としたものではありません。●投資信託は値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、組入証券の価格の下落や、組入証券の発行者の信用状況の悪化等の 影響による基準価額の下落により、損失を被ることがあります。したがって、投資元本は保証されているものではなく、投資元本を割り込むことがあります。基準価額の変動要因となるリスクの詳細は投資信託説明 書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。●投資資産の減少 を含むリスクは、投資信託 をご購入のお客様に帰属 します。過去 の運用実績は将 来の運用成果等 を保証するものではあり ません。●投資信 託に係る申込手数料は販 売会社にご確 認ください。●投資信 託の運用に係る信託報酬 その他の 費用等の詳細は 投資信託 説明書（交付目論 見書）の「手続・手数料等」 をご覧ください。●投資信 託の取得の申込 みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡しいたしますので、必ず内容を十分ご確認のうえご自身で判断ください。●投資信託説明書（交付目論見書）は、取扱販売会社の窓口にご請求ください。
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2 0 1 7 年 ８ 月 1 5 日
受益者の皆様へ
「ＬＭ･ニュージーランド債券ファンド（年２回決算型）」
第７期決算のお知らせ
レッグ・メイソン･アセット･マネジメント株式会社
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、 「ＬＭ･ニュージーラン ド債券ファンド （年２回決算型）」は決算を迎え ましたので、 支払分配
金についてご報告させていただきます。
収益分配金額は基準価額水準等を勘案して 委託会社が決定し、 分配対象額が少額等の場合
は分配を行わな い場合があります。 皆様には引き 続き ご愛顧賜りますよ う、 よろ しくお願い申し
上げます。
第７期分配金
（課税前・1万口当り） 0
円
以上
●当資料は、説明資料としてレ ッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社 （以下「当社」）が作成した資料です。●当資料は、当社が各種データに基づいて作成したものですが、その情報の確実性、完結性を保 証するものではありません。●当資料に記載さ れた運用スタンス、目標等は、将来の成果 を保証 するものではなく、また予告なく変更されることがあります。●この書面及びここに記載された情報 ・商品に関する権 利は当社に帰属します。したが って、当社の書面による同意なくして、その全部もしくは一部を複製し又その他の方法で配布することはご遠慮ください。●当資料は情報提供を目的としてのみ作成さ れたもので、証 券の売買の勧誘を目的としたものではありません。●投資信託は値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、組入証券の価格の下落や、組入証券の発行者の信用状況の悪化等の 影響による基準価額の下落により、損失を被ることがあります。したがって、投資元本は保証されているものではなく、投資元本を割り込むことがあります。基準価額の変動要因となるリスクの詳細は投資信託説明 書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。●投資資産の減少 を含むリスクは、投資信託 をご購入のお客様に帰属 します。過去 の運用実績は将 来の運用成果等 を保証するものではあり ません。●投資信 託に係る申込手数料は販 売会社にご確 認ください。●投資信 託の運用に係る信託報酬 その他の 費用等の詳細は 投資信託 説明書（交付目論 見書）の「手続・手数料等」 をご覧ください。●投資信 託の取得の申込 みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡しいたしますので、必ず内容を十分ご確認のうえご自身で判断ください。●投資信託説明書（交付目論見書）は、取扱販売会社の窓口にご請求ください。
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【当ファンドについてのご注意事項】
基 準 価額の変動要因
当ファンド は、値動きのある有価証券等に投資を行いますので基準価額は変動します。また、実質的に外貨建資
産に投資を行いますので 、為替の変動による影響を受けます。
したがって 、投資者の皆さまの投資元本は保証されて いるものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投
資元本を割り込むこ とがありま す。当ファンド の信託財産に生じた利益および損失は、すべて 投資者の皆さまに
帰属します。投資信託は預貯金と異なります。
（ 注） 基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
そ の 他の留意点
• 収益分配金は分配方針に基づいて 毎決算時に委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額等の場合
は、分配を行わな いことがあります。
• 分配金は、預貯金の利息とは異な り、投資信託の純資産から支払われますので 、分配金が支払われると、そ
の金額相当分、基準価額は下がります。
• 分配金は、計算期間中に発生した収益（ 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益） を超えて 支払
われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて 下落することにな ります。
また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンド の収益率を示すものではありません。
• 投資者のファンド の購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当
する場合があります。ファンド 購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合
も同様で す。
• 当ファンド は「 ファミリーファンド方式」 により運用を行う ため、マ ザーファンド において 他のベビーファンド による
追加設定、一部解約等に伴う 有価証券の売買等が行われた場合、当ファンド の基準価額が影響を受けること
があります。
• 当ファンド のお取引に関して は、金融商品取引法第37条の6の規定（ いわゆるクーリング・ オフ） の適用はあり
ません。
• その他重要な 事項に関しては、投資信託説明書（ 交付目論見書） に詳しく記載されて いますので 、よくお読みく
ださい。
為 替 変動リスク（円高になると、基準価額が下がるリスク）
一般的に外国為替相場が円高とな った場合には、実質的に保有する外貨建資産に為替差損（ 円換
算した評価額が減少すること） が発生することにより、当ファンド の基準価額が下落し投資元本を割
り込むことがあります。
金 利 変動リスク（金利が上がると、基準価額が下がるリスク）
一般的に債券の価格は、金利が上昇した場合には下落し、金利が低下した場合には上昇します。投
資対象とする国・ 地域の金利が上昇し、保有する債券の価格が下落した場合には、当ファンド の基
準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。
信 用 リス ク（信用・ 格付が下がると、基準価額が下がるリスク）
一般的に公社債、コマ ーシャル・ ペーパーおよび短期金融商品のデフ ォルト（ 元利金支払いの不履
行 または遅延） 、発行会社の 倒産や財務 状況の悪化 およ びこれら に関す る外部評価 の変化等 が
あった場合には、当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。
●当資料は、説明資料としてレ ッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社 （以下「当社」）が作成した資料です。●当資料は、当社が各種データに基づいて作成したものですが、その情報の確実性、完結性を保 証するものではありません。●当資料に記載さ れた運用スタンス、目標等は、将来の成果 を保証 するものではなく、また予告なく変更されることがあります。●この書面及びここに記載された情報 ・商品に関する権 利は当社に帰属します。したが って、当社の書面による同意なくして、その全部もしくは一部を複製し又その他の方法で配布することはご遠慮ください。●当資料は情報提供を目的としてのみ作成さ れたもので、証 券の売買の勧誘を目的としたものではありません。●投資信託は値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、組入証券の価格の下落や、組入証券の発行者の信用状況の悪化等の 影響による基準価額の下落により、損失を被ることがあります。したがって、投資元本は保証されているものではなく、投資元本を割り込むことがあります。基準価額の変動要因となるリスクの詳細は投資信託説明 書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。●投資資産の減少 を含むリスクは、投資信託 をご購入のお客様に帰属 します。過去 の運用実績は将 来の運用成果等 を保証するものではあり ません。●投資信 託に係る申込手数料は販 売会社にご確 認ください。●投資信 託の運用に係る信託報酬 その他の 費用等の詳細は 投資信託 説明書（交付目論 見書）の「手続・手数料等」 をご覧ください。●投資信 託の取得の申込 みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡しいたしますので、必ず内容を十分ご確認のうえご自身で判断ください。●投資信託説明書（交付目論見書）は、取扱販売会社の窓口にご請求ください。
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【お 申込みメモ】
【フ ァンドの費用】
フ ァ ン ド 名 ＬＭ・ニ ュージーランド債券ファンド（年2回決算型）
購 入 単 位 販売会社が定める単位
購 入 価 額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換 金 価 額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額
換 金 代 金 換金申込受付日から起算して、原則として５営業日目からお支払いします。
申 込 締 切 時 間 原則として、午後３時までに受付けたものを当日の申込受付分とします。
購 入 ・ 換 金 の
申 込 受 付 不 可 日
メ ルボルン、オークランドまたはウェリントンの銀行休 業日 の場 合に は、 購入 ・換 金申
込は受付けません。
信 託 期 間 平成３６年２月１５日まで（平成２６年２月２８日設定）
信託期間は延長することがあります。
決 算 日 毎年2月15日および8月15日（休業日の場合は翌営業日）
収 益 分 配 毎決算時に、分配方針に基づき 分配を行います。
課 税 関 係 課税上は株式投資信託として取扱われます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度および未成年者少額投資非 課税
制度の適用対象です。
配当控除及び益金不算入制度の適用はありません。
※税法等が改正された場合には、内容が変更になることがあります。
投 資 者 が 直 接 的 に 負 担 す る 費 用
購 入 時 手 数 料 申込金額（購入申込受付日の翌営業日の基準価 額に 申込 口数 を乗 じて 得た 額） に、
3.78％（税抜3.50％）を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。
信 託 財 産 留 保 額 ありません。
投 資 者 が 信 託 財 産 で 間 接 的 に 負 担 す る 費 用
運 用 管 理 費用 （信 託報 酬） 純資産総額に対し年率1.404％（税抜1.30％）
※運用管理費用（信託報酬）は毎日計上され、毎決算時または償還時に 当フ ァン ドの
信託財産から支払われます。
そ の 他 の 費 用 ・ 手 数 料
購 入 申 込 取 扱 場 所 取扱販売会社までお問合せください。
※投資者の皆さまにご負担いただく手数料等の合計額については、当ファンドを保有される期間等に応じて異なります
ので、表示することができ ません。
売買委託手数料、保管 費用、信託財産 に関する租 税、信託事務の処 理に要 する諸
費用、その他諸費用 （監査費用、印 刷等費用、受 益権の管理 事務費用等。） 等を信
託財産から支払います。
その他諸 費用 は毎日 計上 され 毎決 算時 または 償還時 に、日 々の純 資産 総額 に年
率0.05％を乗じて得た金額の合計額を上限とし て委託会社が算出する金額が、その
他については原則として発生時に実費が、信託財産から支払われます。
※上記 の費 用等 につ い ては、 運用 状況等 によ り変動 する ため、事 前に 料率、 上限
額等を表示することができ ません。
●当資料は、説明資料としてレ ッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社 （以下「当社」）が作成した資料です。●当資料は、当社が各種データに基づいて作成したものですが、その情報の確実性、完結性を保 証するものではありません。●当資料に記載さ れた運用スタンス、目標等は、将来の成果 を保証 するものではなく、また予告なく変更されることがあります。●この書面及びここに記載された情報 ・商品に関する権 利は当社に帰属します。したが って、当社の書面による同意なくして、その全部もしくは一部を複製し又その他の方法で配布することはご遠慮ください。●当資料は情報提供を目的としてのみ作成さ れたもので、証 券の売買の勧誘を目的としたものではありません。●投資信託は値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、組入証券の価格の下落や、組入証券の発行者の信用状況の悪化等の 影響による基準価額の下落により、損失を被ることがあります。したがって、投資元本は保証されているものではなく、投資元本を割り込むことがあります。基準価額の変動要因となるリスクの詳細は投資信託説明 書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。●投資資産の減少 を含むリスクは、投資信託 をご購入のお客様に帰属 します。過去 の運用実績は将 来の運用成果等 を保証するものではあり ません。●投資信 託に係る申込手数料は販 売会社にご確 認ください。●投資信 託の運用に係る信託報酬 その他の 費用等の詳細は 投資信託 説明書（交付目論 見書）の「手続・手数料等」 をご覧ください。●投資信 託の取得の申込 みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡しいたしますので、必ず内容を十分ご確認のうえご自身で判断ください。●投資信託説明書（交付目論見書）は、取扱販売会社の窓口にご請求ください。
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【委託会社、その他の関係法人の概況】
【販売会社】
委 託 会 社 レッグ・メ イソン・アセット・マネジメ ント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第417号
加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
投 資 顧 問 会 社 ウエスタン・アセット・マネジメ ント・カンパニ ー・ピーティーワイ・リミテッド（ 在オーストラリア）
受 託 会 社 三菱UFJ信託銀行株式会社
取 扱 販 売 会 社 の 照 会 先 レッグ・メ イソン・アセット・マネジメ ント株式会社
http://www.leggmason.co.j p （03）5219-5943
販売会社名 登録番号
日本 証券業
協会
一般社団法人 日本投資 顧問業協会
一般社団法人 金融先物 取引業協会
一般社団法人 第二種金融 商品取引業
協会
日本商品 先物 取引協会
三菱U FJモルガン・ ス タンレー
PB 証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第180号 ○ ○
株式会社千葉銀行
登録金融機関 関東財務局長（登金）第39号 ○ ○株式会社西日本シティ銀行
登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第6号 ○ ○株式会社北海道銀行
登録金融機関 北海道財務局長（登金）第1号 ○ ○株式会社長崎銀行
登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第11号 ○水戸証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第181号 ○ ○株式会社福岡銀行
登録金融機関 福岡財務支局長( 登金) 第7号 ○ ○株式会社熊本銀行
登録金融機関 九州財務局長( 登金) 第6号 ○株式会社親和銀行
登録金融機関 福岡財務支局長( 登金) 第3号 ○株式会社愛知銀行
登録金融機関 東海財務局長（登金）第12号 ○株式会社SB I証券
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第44号 ○ ○ ○ソニー銀行株式会社
登録金融機関 関東財務局長（登金）第578号 ○ ○ ○株式会社栃木銀行
登録金融機関 関東財務局長（登金）第57号 ○髙木証券株式会社
金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第20号 ○オース トラリア・ アンド ・
ニュージーランド ・ バンキング・
グループ・ リミテッド （ 銀行）
登録金融機関 関東財務局長（登金）第622号 ○
