2017年11月の米国好配当株プレミアム戦略ファンド（毎月
クレディ スイス ユニバーサル トラスト ( ケイマン )Ⅱ- 米国好配当株式プレミアム ファンド ( 適格機関投資家限定 ) ( ご注意 ) 以下のレポートは当ファンドの主な投資対象であるクレディ スイス ユニバーサル トラスト ( ケイマン )Ⅱ- 米国好配当株式プレミアム ファンド ( 適格機
... ２．オプション取引におけるリスク オプションプレミアムは、米国好配当株ETFの価格水準、価格変動率、権利行使価格、満期までの行使期間、配当金額、あるい は市場における金利水準等の様々な要因によって決定されます。オプション売却時の市場環境によっては、目標としているプレ ...
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2018 年 12 月 12 日作成追加型投信 / 海外 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2012/7/30 ~ 2022/7/19 ) オーストラリア高配当株プレミアム ( 毎月分配型 ) (2/8) 2018 年 11 月末現在運用状況オーストラリア高
... ■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではあり ません。■お申込みの際には、販売会社からお渡しします投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断くださ ...
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マンスリーレポート 野村日本高配当株プレミアム ( 通貨選択型 ) 円コース ( 毎月分配型 / 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 2019 年 8 月 30 日 ( 月次改訂 ) 円コース ( 毎月分配型 ) 運用実績 2019 年 8 月 30 日現在 運用実績の推移 22,
... て委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。 ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンド ...
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2018 年 12 月 7 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2005/10/24 ~ 無期限 ) 月次開示資料日本好配当株オープン (2/6) 2018 年 11 月末現在組入上位銘柄 ( 日本好配当株マザーファンド ) 組入銘
... 【運用状況と今後の運用方針】 11月の取引は、予想配当利回りの水準や株価の割安性、業績動向などを勘案し、トレンドマイクロやア マダホールディングスなどを買い付けました。一方、日本電信電話や三井物産などを売却しました。 米中関係は今後も緊張状態が続き、米景気の先行き不透明感やリスク資産からの資金流出懸念も残存 ...
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「日興インフレ戦略ファンド（毎月分配型）」2016年5月の決算および今後の見通しについて
... 物価連動債券自体は堅調な推移となっていますが、円高傾向を受け同戦略のパフォーマンス は軟調な結果となりました。 新興国のインフレ連動債券は歴史的に見ても、また先進国の実質金利と比較しても、特に中南 米において魅力が高いと考えています。ブラジルについては実質金利の高さに魅力があります。 ...
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2017 年 4 月 17 日 ニッセイグローバル好配当株式プラス ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 内外 / 株式第 66 期決算分配金のお知らせ 分配金と基準価額 (2017 年 4 月 17 日現在 ) 平素は格別のご高配をたまわり 厚く御礼申し上げます 当ファンドは 2017 年 4 月
... する地政学リスクの高まりを受け、株式市場が一時的に混乱する可能性もあります。ただし、当ファンド の運用担当者は、そのような局面においても、従来通りの投資手法を継続することが、長期的には 良好なリターンにつながると考えています。なぜなら、株式市場が混乱する局面は、優良企業の 株式へ割安な価格で投資することができる魅力的な投資機会となることもあるからです。 ...
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ファンド通信 豪州インフラ関連好配当資産ファンド ( 毎月決算型 ) ( 愛称 : インフラ DE 豪 (GO) 毎月 ) 追加型投信 / 海外 / 資産複合 分配金に関するお知らせ 販売用資料 2017 年 5 月 15 日 当ファンドは 第 22 期決算 (2017 年 5 月 15 日 ) に
... 【指数の著作権等】■東証REIT指数は、株式会社東京証券取引所((株)東京証券取引所)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に 関するすべての権利は、(株)東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、(株)東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではなく、(株)東京証券取 ...
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ファンドの名称について 正式名称 ニッセイオーストラリア高配当株ファンド ( 毎月決算型 ) ニッセイマネープールファンド ( 豪高配当株 F) 本書における略称 オーストラリア高配当株ファンド マネープールファンド 本書においては 上記の各ファンドの名称について上記の正式名称または略称のいずれかで
... 主要投資対象とし、安定した収益と流動性の確保を図ることを目標に運用を行います。 ファンドの投資対象とする「LM・オーストラリア高配当株ファンド（適格機関投資家専用）」の実質的な運用 は、レッグ・メイソン・インク傘下の資産運用会社であるレッグ・メイソン・アセット・マネジメント・オーストラ リア・リミテッドが行います ※ ...
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本書においては 各ファンドの名称について下記の正式名称または略称のいずれかで記載します ニッセイオーストラリア高配当株ファンド ( 毎月決算型 ) オーストラリア高配当株ファンドニッセイマネープールファンド ( 豪高配当株 F) マネープールファンド 委託会社の情報 (2018 年 5 月末現在 )
... ・NOMURA-BPI 国債とは、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村 證券株式会社は、当ファンドの運用成果等に関し、一切責任を負いません。 ・FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income ...
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アジア オセアニア好配当成長株オープン ( 毎月分配型 ) 2 トータル リターン戦略が長期投資においては有効長期的な株式投資においては 値上がり益と配当益の享受を目指す投資戦略 ( トータル リターン戦略 ) が有効と思われます 値上がり益は景気や企業業績の変動による株価動向に影響を大きく受ける一
... ●手数料等諸費用の概要（表示は税込）：【日本株】個人のお客様の取引手数料には 1 注文の約定代金に応じたワンショットと 1 日の合計約定代金に応じ た定額プランがあります。法人のお客様は１注文の約定代金に応じたワンショットのみとなります。上限手数料は、現物ではワンショットが 1,260 円、定額プ ランが約定代金 100 ...
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ファンド通信『ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型）／（成長型）』足元の運用状況と今後の見通し
... 初来、北米の長期金利が一段と上昇したことを背景に、相対的に高い配当利回りを有するピュア・インフラ株式市場へ の投資魅力度が薄れたことに加え、北米への投資比率が特に高い同セクターの銘柄が軟調な動きとなりました。 英国の水道セクター銘柄も各ファンドのパフォーマンスにマイナス寄与となりました。英国では、公益企業である水道セ ...
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むさしのコア投資ファンド ( 安定型 ) 組入投資信託証券の状況 決算日 毎年 7 月 10 日 名称 配分比率 名称 FOFs 用 JPX 日経インデックス400ファンドS FOFs 用日本株配当ファンドS FOFs 用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド国内株式 11.39% FOFs 用国内株
... ※ 11月は米国における中間選挙の結果やFRB（米連邦準備制度理事会）高官によるハト派的な発言を 受けて米国株式市場は上昇した 一方で、英国の欧 州連合離脱問題の先行き懸念等から欧州株式市場は下落しました。利上げ観測がやや後退した 米国を中心とした 主要国の長期金利は低下し、原油価 ...
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「日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型（新興国通貨戦略コース）／（円ヘッジコース）／（ヘッジなしコース）／（通貨プレミアムコース）」2018年5月の決算における分配金について
... 普通分配金 ： 個別元本（投資者のファンドの購入価額）を上回る部分からの分配金です。 元本払戻金 ： 個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、 （ 特別分配金） 元本払戻金（特別分配金）の額だけ減少します。 ...
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5,6および8ページ目以降の 投資リスク と ファンドの費用 の内容について必ずご確認ください Monthly Report 2018 年 6 月 11 日作成月次開示資料エマージング好配当株オープン ( 毎月決算型 )/( 資産成長型 ) (1/10) 追加型投信 / 海外 / 株式 ( 課税上は
... ・将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。 ※ 資金動向、市況動向、投資対象国における非常事態（金融危機、資産凍結などの投資規制の導入、自然災害、 政治体制の変更、テロや戦争等の発生等）によっては、上記の運用ができない場合があります。 ※ ...
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5,6および8ページ目以降の 投資リスク と ファンドの費用 の内容について必ずご確認ください Monthly Report 2018 年 10 月 10 日作成月次開示資料エマージング好配当株オープン ( 毎月決算型 )/( 資産成長型 ) (1/10) 追加型投信 / 海外 / 株式 ( 課税上
... エマ－ジング株式市場は、4-6月期に急落した後、7-9月期に入りいくぶんか安定しました。しかし貿易戦争を巡る懸念や米ド ル高、各国の選挙サイクルを受けて、市場ボラティリティ（価格変動性）の高い状況が続いています。不透明感が続く中で、投 資家は利益の確実性をますます重要視するようになっています。米国経済は堅調で大手IT企業も好調を続けており、インター ...
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交付運用報告書 MHAM 海外好配当株ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて MHAM 海外好配当株ファンド は 2018 年 10 月 22 日に第 54 期の決算を行いました 当ファンドは 海外の好配当株に投資を行い 高水
... 地域のウェイトが低下しました。また、配当利回りの水準や過去の配当支払い実績、キャッシュフロー の見通しからみた将来の増配可能性などを勘案し、金融や生活必需品、ヘルスケアなどのセクターの組 入比率を高めに維持しました。株式の組入比率は高位を維持しました。為替ヘッジについては実施しま ...
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販売用資料 マンスリー レポート 世界好配当株オープン ( 毎月決算型 ) 愛称 : 世界配当物語 追加型投信 / 海外 / 株式 当初設定日 : 2007 年 4 月 20 日 作成基準日 : 2019 年 2 月 28 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 17, 当月末 前月末
... 作成基準日 ※ 追加型投信／海外／株式 当初設定日 基準価額 騰落貢献額 GIM FOFs 用北米高配当株ファンドF （適格機関投資家専用） 19.69 % 20.00 % -0.31 % 89 円 ベアリング FOFs 用全ヨーロッパ好配当利回り株オープン （適格機関投資家専用） 34.12 % 35.00 % -0.88 % 156 円 FOFs ...
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2019 年 1 月 16 日作成販売用資料エマージング好配当株オープン ( 毎月決算型 )/( 資産成長型 ) (2/11) 2018 年 12 月末現在 資産内容 ( エマージング好配当株マザーファンド ) 地域別構成 国別構成 通貨別構成 業種別組入比率 ( 上位 10 業種 ) 地域名 比率
... 【運用状況】 資産配分については、国別配分ではブラジル、台湾、韓国を引き上げ、タイ、チェコ、ロシアを引き下げました。セクター別で は、公益事業、一般消費財・サービス、ヘルスケアを引き上げる一方、エネルギー、不動産、生活必需品を引き下げました。 国別でパフォーマンスへの貢献が高かったのはメキシコ、マレーシア、ポーランドでした。パフォーマンスの重石となったのは ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド ( 毎月決算型 通貨プレミアムコース ) 愛称 : アドバンスド インカム ( 毎月 通貨プレミアム ) 追加型投信 / 内外 / その他資産 ( ハイブリッド証券 ) 本書は金融商品取
... 上記は、当ファンド（ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド（毎月決算型・通貨プレミアムコース））における投資制限です。 当ファンドは、投資対象とする指定投資信託証券を通じ、実質的に外貨建資産への投資等を行います。 ◉収益分配方針 ● ...
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ファンド通信『ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカム』決算速報
... Standard & Poor's®並びにS&P®は、スタンダード＆プアーズ・ファイナンシャル・サービシーズLLC(以下「S&P」)の登録商標です。Dow Jones®は、 ダウ・ジョーンズ・ トレード ...
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