外国籍投資信
218 年 5 月 11 日の書面による決議の結果 アムンディ りそな米国ハイ イールド債券ファンドが主要投資対象とする外国籍投資信託の入替えを目的とする投資信託約款の変更並びに 中国元コース と 南アフリカランドコース の繰上償還について可決されました これにより 主要投資対象とする外国籍投資信託
... 2018年５月11日の書面による決議の結果、アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンドが主要投資 対象とする外国籍投資信託の入替えを目的とする投資信託約款の変更並びに「中国元コース」と「南アフリカ ランドコース」の繰上償還について可決されました。これにより、主要投資対象とする外国籍投資信託の入替 ...
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218 年 5 月 11 日の書面による決議の結果 アムンディ 欧州ハイ イールド債券ファンドが主要投資対象とする外国籍投資信託の入替えを目的とする投資信託約款の変更について可決されました これにより 主要投資対象とする外国籍投資信託の入替えを 218 年 5 月 3 日以降 順次行ってまいります
... に均等に投資することで実現します。 ＊本書での「取引対象通貨」は、｢米ドル｣、 「豪ドル」、 「ブラジルレアル」、 「資源国通貨（ブラジルレアル、豪ドルおよび南アフリカ ランド）」、｢メキシコペソ｣、 「トルコリラ」、 「円」を指します。 ＊円コースでは、原則として対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排除できる ...
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ソフォス ケイマン トラスト Ⅱ 米ドル建モルガン スタンレーグローバル プレミアム株式オープンケイマン諸島籍契約型外国投資信託 / 追加型 米ドル建米ドルヘッジクラス受益証券 / 米ドル建為替ヘッジなしクラス受益証券 販売用資料 お申込みの際には 必ず契約締結前交付書面 ( 投資信託
... ※上記は当ファンドの運用実績ではありません。※グローバル・フランチャイズ・コンポジットは、運用報酬控除前、米ドルベース、配当および収益再投資のパフォーマンスを表しています。 ※先進国株式は、 MSCI ワールド インデックス（税引き後配当込み米ドルベース）を使用しています。 ※ MSCI ワールド インデックス（税引き後配当込み米ドルベース）は、当ファンドのベンチマークではありません。 ...
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[ 全ファンド共通事項 ] 商号等 株式会社 SMBC 信託銀行登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 653 号 [ 国内籍投資信託 ] SMBC 信託銀行における国内籍投資信託の購入時手数料について 販売会社の概要 ( ) 本店所在地 設立年月 東京都港区西新橋一丁目 3
... 金融ADR制度（金融商品・サービスに関する紛争等に関し、訴訟に代えて、あっせん・調停・仲裁等当事者の合意に基づき、迅速・簡易・柔軟な紛争等の解決を めざす制度）のもとで、当行は、苦情処理措置および紛争解決措置として、上記の外部機関を利用いたします。投資信託についての商品・サービス等に関する ご意見・苦情等につきましては、お客様は当行連絡先にお申し出いただくか、必要に応じて上記の外部機関もご利用いただけます。 一般社団法人 ...
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ユキ ミズホ アンブレラ ファンドーユキ ミズホ ジャパン ダイナミック グロース ファンド アイルランド籍 / 契約型 / 追加型外国投資信託円クラス受益証券 運用報告書 ( 全体版 ) 作成対象期間 : 第 11 期 ( 平成 27 年 1 月 1 日 ~ 平成 27 年 12 月 31 日 )
... 活発な市場における市場価格に基づいているため、投資有価証券はレベル１に分類されているが、 それらは活発な上場株式および債権を含む。ファンドは、これらの商品について市場価格を調整し ない。 財政状態計算書において公正価値で測定されていないが公正価値が開示されている資産および負 債の各クラスについて、ＩＦＲＳ第13号は、公正価値測定が分類される公正価値ヒエラルキーのレ ...
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ファンドの特色 主として海外の短期高利回り社債 以下 短期 といいます に 実質的な投資を行い 安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を 行います ア イルランド籍の外国投資信託 ミューズニッチ ショート デュレーション ハイイールド ファンド ヘッジドJPYインカム Sユニット 以下
... ＊括弧内の数値については、指数構成銘柄について満期償還した場合と繰上償還した場合のうちいずれか低い利回りをもとに算出したもの（繰 上償還条項を考慮した利回り）になります。一般的に繰上償還条項は、発行体が、満期日前に発行残高の一部または全額を買い戻すことができ る権利を指します。なお、繰上償還は発行体の任意で行われるため、必ず繰上償還されるとは限りません。 日本国債：シティ世界国債インデックス（日本）、先進国国債（除く日本） ...
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ピクテ グローバル セレクション ファンド - 新興国ハイインカム株式ファンド米ドル建毎月分配型クラス M 受益証券 ルクセンブルグ籍契約型外国投資信託 交付運用報告書 作成対象期間第 11 期 (2017 年 1 月 1 日 2017 年 12 月 31 日 ) 第 11 期末 1 口当たり純資産
... 2013年4月〜2018年3月の5年間におけるファンドの課税前 分配金再投資換算1口当たり純資産価格（各月末時点）と、 年間騰落率（各月末時点）の推移を示したものです。 このグラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較 できるように作成したもので、左のグラフと同じ期間における 年間騰落率（各月末時点）の平均と振れ幅を、ファンドと代表的 な資産クラスとの間で比較したものです。 ...
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月次レポート 2018 年 11 月 30 日基準 1/6 ファンドの特色 ファンド オブ ファンズの形式により 主に投資信託証券に投資を行うことを通じて 中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行います ルクセンブルグ籍円建て外国投資法人 Robeco QI Global Dynamic Dura
... （ご注意）以下の内容は、投資先ファンドである「Robeco QI Global Dynamic Duration IBH JPY」の運用状況に関し、Robeco Institutional Asset Management B.V. の情報をもとに新生インベストメント・マネジメントが作成したものです。以下の実績は、当ファンドまたは投資先ファンドにおける将来の運用成果等を保証するも ...
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月次レポート 2019 年 5 月 31 日基準 1/6 ファンドの特色 ファンド オブ ファンズの形式により 主に投資信託証券に投資を行うことを通じて 中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行います ルクセンブルグ籍円建て外国投資法人 Robeco Capital Growth Funds -
... 5.流動性リスク 当ファンドで実質的に組入れている債券（公社債等）の中には、市場における流動性が低く、市場環境等によって は、希望する価格、希望する数量の取引が行えないものが含まれている可能性があります。これら流動性の低い債 券（公社債等）を売却する場合に、想定した取引が行えない、あるいは不利な価格で取引を行わなければならないこ ...
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[ 全ファンド共通事項 ] 商号等 株式会社 SMBC 信託銀行登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 653 号 [ 国内籍投資信託 ] SMBC 信託銀行における国内籍投資信託の購入時手数料について 販売会社の概要 ( ) 本店所在地 設立年月 東京都港区西新橋一丁目 3
... サブ・ファンドは、フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズのサブ・ファンドであるテンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド（以下｢マスター・ ファンド｣ということがあります。）を通じて債券等に投資を行います。マスター・ファンドの１株当たり純資産価格は、組入有価証券等の値動き、組入有価 ...
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エブリィワン ケイマン諸島籍 / オープンエンド型契約型外国投資信託 / 円建て 運用報告書 ( 全体版 ) ( 作成対象期間第 18 期 自 :2016 年 7 月 1 日 ) 至 :2017 年 6 月 30 日 管理運用会社 スパークス オーバーシーズ リミテッド
... (3) 投資有価証 券明細表等」をご参照ください。 ■今後の運用方針 ファンドでは株価に対して企業の価値が割安な銘柄にロングで投資を行い、反対に割高な銘柄にショート 投資を行うことで株式市場の影響を小さくしながら個別銘柄投資の成果を享受できるよう投資を行います。 ＩｏＴ（モノのインターネット）の進展で半導体に対する需要の高まり、世界的な人件費上昇でロボットを ...
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月次レポート 2019 年 3 月 29 日現在 1/7 ファンドの特色 ファンド オブ ファンズの形式により 主に投資信託証券に投資を行うことを通じて インカム ゲインとキャピタル ゲインを追求し 中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行います ケイマン籍の円建て外国投資信託である クレディ ス
... 【当月における投資先ファンドの運用状況】 投資先ファンドに関するコメントは、ブルーベイ・アセット・マネジメントより入手した内容をもとに作成しております。 以下の内容は、当資料作成時点のものであり、予告なく変更する場合があります。 ...
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AB ケイマン トラスト - グローバル ハイ インカム エクイティ ファンド ( 外貨建 ) 米ドル建 - 米ドルクラス米ドル建 - ブラジルレアルクラス豪ドル建 - 豪ドルクラス豪ドル建 - ブラジルレアルクラス ケイマン籍オープンエンド契約型公募外国投資信託 / 追加型 運用報告書 ( 全体版
... 国によっては、外国人が投資を行う前提として政府の承認を要していたり、外国人による 投資を発行体の発行済証券の特定の比率のみに限定していたり、または国民が買付ける場合 に提供される企業の証券よりも不利となり得る条件（かかる条件には価格を含む）が付され ている証券の特定の種類のみに外国人による投資を限定していたりする場合がある。かかる ...
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ファンドの特色 特色 1 特色 2 米ドル建ての新興国ソブリン債を中心に 幅広く分散投資を行ないます なお 組入債券は 米ドル以外の通貨建て債券を含む場合があります 当ファンドは PIMCO が運用するバミューダ籍外国投資信託と 日興アセットマネジメントが運用する証券投資信託 マネー オープン マザ
... ・投資対象とする外国投資信託では、外国投資信託純資産相当額の米ドル売り、アジア通貨（インドネシアルピア、インドルピー、中国人民元、韓国 ウォン）買いの為替取引をそれぞれ行なうため、アジア通貨の対米ドルでの為替変動の影響を受けます。一般に外国為替相場がアジア通貨に対し ...
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リクソー UCITS ETF MSCI AC アジア パシフィック ( 除く日本 ) LYXOR UCITS ETF MSCI AC ASIA-PACIFIC EX JAPAN フランス籍指数連動型上場外国投資信託 交付運用報告書 作成対象期間 ( 計算期間 ) 第 9 期 2014 年 3 月 3
... この手法では、運用者によって選択された銘柄（一般的にこれらの銘柄は、インデックスの構成銘柄で はありません。 ）に投資するとともに、インデックスを厳密に複製するために、 「エクイティ・スワップ」 に投資します。このエクイティ・スワップは、ファンドが保有している銘柄（ 「株式バスケット」とい います。 ）のパフォーマンスとインデックスのパフォーマンスの差を提供する金融商品です。 ...
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月報 FC グローバルベトナムファンド ケイマン籍 / 契約型外国投資信託 ( 米ドル建て ) 販売用資料 基準日 :2019/2/28 運用実績の推移 ファンド概要 純資産価格 ベトナム株価指数 (VN 指数 ) 形 態 設 定 日 投資運用会社 管
... ファンドは、カウンターパーティの信用リスクを負うことになり、また決済不履行リスクも負うことになります。 ファンドは、ファンドが米ドル以外の通貨建ての資産に投資される範囲で、為替レートの変動にさらされます。 ファンドの純資産総額およびファンドの投資対象の流動性は、為替レートおよび為替管理、金利の変化、政府の方針および税 ...
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LUX C 投資対象ファンド 受益者 投資 分配金償還金一部解約金等 ( ベビーファンド ) キャピタル世界株式ファンド 投資 損益 ( マザーファンド ) キャピタル世界株式マザーファンド 投資損益投資損益 主要投資対象ファンド ルクセンブルク籍円建外国投資信託証券 キャピタル グループ ニューパ
... ＊2 日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）は、年率0.1404%（税込）を上限とする信託報酬がかかりますが、当該ファンドの実質的な組入比率は低位を維持するため、受益者が 実質的に負担する信託報酬の算出にあたっては、年率0.007%程度と見込み、当該年率を表示しています。 ＊3 ...
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日興エドモン ドゥ ロスチャイルド ダイナミック ファンズ 日興ダイナミック エクイティ / 日興ダイナミック ボンド ケイマン籍オープン エンド型契約型公募外国投資信託 ( 円建 ) NIKKO EDMOND DE ROTHSCHILD DYNAMIC FUNDS
... サブ・ファンドの受益証券の発行または販売を通じて受託会社が受領するすべての買付代金、当該買付代金が投資されるす べての資産、ならびにこれらに帰属するすべての収入および利益は、サブ・ファンドに係るものとして指定されます。サブ・ ファンドに帰属することが容易に見極められない資産は、受託会社の裁量によりサブ・ファンド間で配分されます。サブ・ファ ...
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ETF( 上場投資信託 ) と ETN( 上場投資証券 ) の比較 取扱い ETF( 上場投資信託 ) ETN( 上場投資証券 ) 契約締結前交付書面の取扱い外国証券取引口座の開設注文処理注文数量委託手数料 受注時に 上場有価証券等書面 の内容が説明済みであることを確認不要 ( 一部外国籍 ETF
... 本資料は、当社が信頼できると判断した情報源から入手した情報に基づいて作成しておりますが、これらの情報が 正確であるとの保証はいたしかねます。情報が不完全または要約されている場合もあります。本資料に記載する価格、 数値等は、過去の実績値、概算値あるいは将来の予測値であり、実際とは異なる場合があります。本資料は将来の 結果をお約束するものでもございませんし、資料にある情報をいかなる目的で使用される場合におきましても、お客様 ...
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フィデリティ ワールド ファンズインド フォーカス ファンド ルクセンブルグ籍 / オープン エンド型契約型公募外国投資信託 ( 米ドル建 ) クラス A 受益証券 交付運用報告書 作成対象期間第 16 期 (2017 年 5 月 1 日 2018 年 4 月 30 日 ) その他記載事項運用報告書
... サブ・ファンドの投資目的は、ルクセンブルグ籍の 投資信託であるフィデリティ・ファンズの1ファンド であるマスター・ファンド（フィデリティ・ファンズ－ インディア・フォーカス・ファンド）に投資することに より、マスター・ファンドと同一の投資目的を追求 することです。マスター・ファンドは主としてインド で上場されているインドの会社の株式およびその ...
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