外国投資信託証券 2018年11月20日現在
218 年 5 月 11 日の書面による決議の結果 アムンディ りそな米国ハイ イールド債券ファンドが主要投資対象とする外国籍投資信託の入替えを目的とする投資信託約款の変更並びに 中国元コース と 南アフリカランドコース の繰上償還について可決されました これにより 主要投資対象とする外国籍投資信託
... 2018年５月11日の書面による決議の結果、アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンドが主要投資 対象とする外国籍投資信託の入替えを目的とする投資信託約款の変更並びに「中国元コース」と「南アフリカ ...
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2018 年 12 月 7 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 1999/7/30 ~ 無期限 ) 販売用資料大和住銀日本バリュー株ファンド ( 愛称 ) 黒潮 (2/6) 2018 年 11 月末現在組入上位銘柄 ( 日本バリュー
... ・将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。 資金動向、市況動向、残存期間等によっては、または、やむを得ない事情が発生した場合は上記のような運用ができ ない場合があります。 ■当ファンドは、マザーファンドを通じて、実質的に株式など値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2018 年 1 月 12 日 10, , 期 (2018 年 11 月 12 日
... 年１回決算（原則として毎年11月12日。 ただし、休業日の場合は翌営業日）を行 い、原則として以下の方針に基づいて収 益の分配を行います。分配対象額の範囲 は、繰越分も含めた経費控除後の配当等 収益及び売買益（評価損益を含みます。） 等の全額とします。収益分配金額は、委 託者が基準価額水準、市況動向等を勘案 して分配金額を決定します。ただし、分 ...
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(愛称ファンドの目的 特色 ファンドの目的 ファンドは主として 投資信託証券 1 に投資することにより その実質的な運用はそれぞれの投資先の投資信託証券が行い 配当等収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います 1 投資信託および外国投資信託の受益証券または投資法人および外国投資法人
... （%） 50 投資対象資産 指定投資信託証券 ※ 基本投資比率（%） 組入比率（%） 国内株式 Amundi Funds エクイティ・ジャパン・バリュー 2.50 2.49 海外株式（アジア株式を含む） Amundi FundsⅡ- トップ・ヨーロピアン・プレイヤーズ 2.00 1.98 海外株式（アジア株式を含む） フィデリティ・US エクイティ・インカム・ファンド ...
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ピクテ グローバル セレクション ファンド - 新興国ハイインカム株式ファンド米ドル建毎月分配型クラス M 受益証券 ルクセンブルグ籍契約型外国投資信託 交付運用報告書 作成対象期間第 11 期 (2017 年 1 月 1 日 2017 年 12 月 31 日 ) 第 11 期末 1 口当たり純資産
... 受益者のみなさまへ 毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げ ます。 さて、ピクテ ・ グローバル ・ セレクション ・ ファンド （以下「トラスト」といいます。）のサブ ・ ファンドである 新興国ハイインカム株式ファンド（以下「ファンド」と いいます。）は、このたび、第11期の決算を行いました。 ファンドの目的は、主として、新興国に拠点を置き、 かつ／または新興国において主な活動を行う企業 ...
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ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス投資対象とする投資信託証券の追加のお知らせ 2018 年 9 月 8 日 平素はダイワファンドラップをご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス においては 株式会社大和ファンド コンサルティングの助
... ・ ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ総合債券インデックスはユーロ建てで発行されるまたは欧州通貨統合（EMU） に参加する 16 カ国の政府による旧通貨建てで発行されていた債券から構成されています。 ・ ブルームバーグ・バークレイズ米国総合指数は、米ドル建て投資適格の固定利付で課税対象となる社債市場全般を対 象としたフラグシップ・ベンチマークです。当指数は、米国国債、政府機関債および社債、MBS（固定金利および ...
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月次レポート 2019 年 3 月 29 日現在 1/7 ファンドの特色 ファンド オブ ファンズの形式により 主に投資信託証券に投資を行うことを通じて インカム ゲインとキャピタル ゲインを追求し 中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行います ケイマン籍の円建て外国投資信託である クレディ ス
... 当ファンドの3月の基準価額は、前月末比＋1.39％となりました。また、投資先ファンドのパフォーマンスはベンチマー ク比マイナスとなりました。金利が低下したため、金利リスクを高めたポートフォリオはプラスに寄与しましたが、クレジッ ト・リスクを抑えていたことがマイナスに寄与しました。 ユーロ圏では製造業景況感指数が弱かったことで、ドイツ10年国債の利回りがマイナス圏に達しましたが、利回り曲線 ...
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投資環境ウィークリー｜2018年4月2日号 レポート・コラム | 投資信託なら三菱ＵＦＪ国際投信
... 大企業 製造業 業況判断DI ャ ･ ：1.5%⇒ 予 1.5% 米 3 ADP雇用統計 欧 2 小売売 高 前 比 日 2 景気動向指数 速報 先行CI 現在 12 ：26 3 ：24 民間部門雇用者増減数 前 差 1 ：▲0.1% 2 ： 予 +0.6% 1 ：105.6 2 ： 予 105.5 先行 12 ：21 3 ：20 伯 2 鉱 業生産 前 比 2 ：+23.5万人 3 ： 予 ...
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追加型投信 / 内外 / 資産複合 当初設定日 作成基準日 : : 2015 年 6 月 16 日 2016 年 11 月 30 日 組入投資信託証券の状況 名称 資産 配分比率 名称 投資信託証券 配分比率 月間騰落率 月間寄与額 ( 概算 ) ベンチマーク 名称 月間騰落率 JPX 日経インデッ
... 2015/6 2015/10 2016/1 2016/5 2016/8 2016/11 基準価額（分配金再投資）（指数化） 【市場動向】 米国株式市場は、大統領選挙で共和党のトランプ候補が勝利し、上下両院でも共和党が過半数を獲得したことを受けて、大規模なインフラ投資や規制 ...
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2018年3月23日【投資信託】「〈ひろぎん〉積立キャンペーン！」の実施について
... ※投資信託をご購入の際は、各ファンドの「投資信託説明書 ( 交付目論見書 )」及び「投資信託のお申込みにあたって」の内容をよくお読みください。 上記取引にあたって、インターネットバンキングをご利用いただくには、 ダイレクトバンキングサービスのお申込みが必要です。キャンペーンについて、詳細は以下までお問い合わせください。 【商号等】株式会社広島銀行 ...
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投資環境ウィークリー｜2018年2月13日号 レポート・コラム | 投資信託なら三菱ＵＦＪ国際投信
... ▲ 2.4%と軟調に推移しています（図1左）。主要輸出品である鉄鉱石価格が堅調に 推移し ている こと はプ ラ スに寄 与して いま すが、 米豪の 10年金利差が一時的では あるものの 2000年以来初めて逆転したことが嫌気されたとみています（図1右）。 鉄鉱 石価 格は 、最 大の 輸入国 であ る中 国で 鉄鋼 生産が ...
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ユキ ミズホ アンブレラ ファンドーユキ ミズホ ジャパン ダイナミック グロース ファンド アイルランド籍 / 契約型 / 追加型外国投資信託円クラス受益証券 運用報告書 ( 全体版 ) 作成対象期間 : 第 11 期 ( 平成 27 年 1 月 1 日 ~ 平成 27 年 12 月 31 日 )
... ンド運用チームは、内部投資運用規則と手続に厳密に従って投資判断を行い、投資実行を指示するこ とになる。ファンドのリスク管理は、ポートフォリオの構築を通じてファンドに組み込まれており、 内部ガイドラインおよびマニュアルに厳密に則って管理される。 内部監査が定期的かつ適時に行われ、リスク管理プロセスの効果的な運用を確保している。 ...
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2019 年 12 決算短信月期 (REIT) 2020 年 2 月 20 日 不動産投資信託証券発行者名 インヴィンシブル投資法人 上場取引所 東 コード番号 8963 URLhttps:// 代表者 ( 役職名 ) 執行役員 ( 氏名 ) 福田直樹
... （注５） 本投資法人は、2018年９月28日（ケイマン諸島の現地時間。日本時間では2018年９月29日）より、本海外ホテルの土地及び建物に 係るLeasehold等を裏付不動産として保有していた英領ケイマン諸島の特別目的会社であるSeven Mile Resort Holdings Ltd.（以 ...
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2018 年 11 月 8 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2005/10/24 ~ 無期限 ) 月次開示資料日本好配当株オープン (2/6) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( 日本好配当株マザーファンド ) 組入銘
... 100.0% 市場 ※基準価額推移のグラフにおける基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）およびファンドの騰落率は、信託報酬控除後の 基準価額に対して、税引前分配金を決算日に再投資した修正基準価額をもとに算出、表示 ※騰落率は実際の投資家利回りとは異なります ※分配金は1万口あたりの金額（税引前） ...
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2018 年 12 月 7 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2005/10/24 ~ 無期限 ) 月次開示資料日本好配当株オープン (2/6) 2018 年 11 月末現在組入上位銘柄 ( 日本好配当株マザーファンド ) 組入銘
... 【運用状況と今後の運用方針】 11月の取引は、予想配当利回りの水準や株価の割安性、業績動向などを勘案し、トレンドマイクロやア マダホールディングスなどを買い付けました。一方、日本電信電話や三井物産などを売却しました。 米中関係は今後も緊張状態が続き、米景気の先行き不透明感やリスク資産からの資金流出懸念も残存 すると見ています。一方、中国の景気下支え観測や、PER（株価収益率）や予想配当利回りで見た日本株 ...
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2018 年 12 月 10 日作成追加型投信 / 国内 / 資産複合 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (2/8) 2018 年 11 月末現在資産内容 運用状況コメント 11 月末の当ファンドの基準価額は 10,371 円となり 月間騰落率 ( 税引前分配金再投資換算 ) は 0
... 金利が年初来高値を試す展開となるなか、10年国債利回りは0.1％台前半でもみ合いました。米国中間選挙（11月6 日）の結果を受けた日米株式市場の反発も長続きせず、中旬以降は原油価格の大幅下落や世界的な景気の先行き 不透明感の高まりを受けて、グローバルに株安・金利低下が進みました。下旬には、米国金融当局者の世界経済に ...
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類単位型投信 / 海外 / 債券 信託期間とクローズド期間 運用方針 主要投資対象 投資制限 分配方針 信託期間は約 5 年 (2014 年 11 月 19 日 ~2019 年 11 月 26 日 ) クローズド期間はありません この投資信託は 主に投資信託証
... ＜世界債券市場＞ 2017年11月に、米国連邦準備制度理事会（以下「ＦＲＢ」といいます）新議長にジェローム・パ ウエル氏（当時ＦＲＢ理事）が指名され、米国の金融政策が積極的な利上げ方針に転じるとの観測 が後退しました。また、約10年ぶりに政策金利の引き上げを決定した英国の中央銀行が、今後の金 融政策について慎重な姿勢で取り組む方針を示したことなどから、英国国債の価格は上昇（利回り ...
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フィデリティ ワールド ファンズインド フォーカス ファンド ルクセンブルグ籍 / オープン エンド型契約型公募外国投資信託 ( 米ドル建 ) クラス A 受益証券 交付運用報告書 作成対象期間第 16 期 (2017 年 5 月 1 日 2018 年 4 月 30 日 ) その他記載事項運用報告書
... サブ・ファンドの投資目的は、ルクセンブルグ籍の 投資信託であるフィデリティ・ファンズの1ファンド であるマスター・ファンド（フィデリティ・ファンズ－ インディア・フォーカス・ファンド）に投資することに より、マスター・ファンドと同一の投資目的を追求 することです。マスター・ファンドは主としてインド で上場されているインドの会社の株式およびその ...
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ブラックロック グローバル インベストメント シリーズ スーパー マネー マーケット ファンド ルクセンブルグ籍オープンエンド契約型外国公社債投資信託 ( 米ドル建て ) 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 2012 年 11 月 1 日 < 管理会社 > ブラックロック ファンド マネジメント
... 分配の推移 順位 銘柄 種類 発行国 投資比率（％） １ CHARTA LLC コマーシャル・ペーパー‐資産担保証券 アメリカ合衆国 2.86 ２ CAN AST + CAN LTD JT コマーシャル・ペーパー‐資産担保証券 アメリカ合衆国 2.79 ３ GOVCO LLC コマーシャル・ペーパー‐資産担保証券 アメリカ合衆国 2.64 ４ SALISBURY ...
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2018 年 11 月 30 日基準 組入投資信託証券 (ETF) の資産配分比率 比率は投資信託証券の評価額合計に対する割合です 2015 年 2 月より投資対象ファンドを変更しています 銘柄名金額 ( 単位 : 百万円 ) 比率 1 シュワブエマージング マーケッツエクイティ ETF 7,832
... 販売用資料 投資リスク 基準価額の変動要因 本ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産には為替リスクもあります。したがって、投資 者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。信託財産に生じた ...
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