基準価額 ら当該基準価額に 0.平％ 率を乗
運用経過 基準価額等の推移について ( 円 ) 18, 000 ( 億円 ) , , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチ
... 他一切の権利はＭＳＣＩInc. に帰属します。またＭＳＣＩInc. は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。● ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債は、野村證券株式会社が公表する国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組み ...
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基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 9,000 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 8 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 8, , , ,000 第 7 期末 * 当ファンドにはベンチマークはありません
... ■Principal/CS Canadian Equity Income Fund JPY Class 持続的に高い配当の支払いを行うことが可能な銘柄を中心に、事業ファンダメンタルズ（基礎的条件）と バリュエーション（投資価値評価）が魅力的な銘柄を多く組み入れました。 当期は原油価格が下落しましたが、ファンドでは業績のエネルギー価格への感応度が低いパイプラインな ...
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基準価額 市況の推移 ( 当月 ) 12,000 11,000 10,000 9,000 8, /10/ /11/7 2018/11/ /11/ /11/28 前月末日の基準価額ならびに日経平均先物を 10,000 として指数化しています 基準価額お
... 公社債および短期金融商品の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金をあらかじめ決められた条件で支払 うことができなくなる（債務不履行）リスクをいい、これらの影響を受け当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。 ...
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ジャパン ゴールドファンド Ⅱ( ブル 2 倍型 ) 運用経過 基準価額等の推移について 期首 :11,205 円 償還時 :10,439 円 01 銭 騰落率 : 6.8%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因わが国の金先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがわが国の金先物取
... わが国の金先物取引を積極的に活用し、日々の基準価額の値動きがわが国の金先物取引価格の値動き の２倍程度となる投資成果を目指して運用を行ないましたが、当ファンドの日々の基準価額の値動き は、わが国の金先物取引価格の値動きの２倍程度で推移しました。なお、満期償還に備えるため、2018年 ...
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基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 9, 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 8,500 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 40 8, , , ,500 第 53 期末 第 54 期末
... （その他） ( 0) (0.000) 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等 合計 64 0.800 ＊「比率」欄は１万口当りのそれぞれの費用金額を作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。 ...
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基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 5, 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 4,500 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 60 4, , ,000 第 100 期末 第 101 期末
... （その他） ( 0) (0.000) 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等 合計 33 0.800 ＊「比率」欄は１万口当りのそれぞれの費用金額を作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。 ...
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基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 13, 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 12,000 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 20 11, , , ,000 第 76 期末 第 77
... （その他） ( 0) (0.000) 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等 合計 53 0.506 ＊「比率」欄は１万口当りのそれぞれの費用金額を作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。 ...
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WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 9 期首 :2,385 円 第 9 期末 :3,585 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 50.3%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準
... さて、当ファンドは、第9期決算を行ないました。 「ＷＴＩ原油 先物ファンド（ロング・ポジション）」は、主として米国の原油先物 取引を積極的に活用し、日々の基準価額の値動きがＷＴＩ原油 先物取引価格の値動きと概ね連動する投資成果を目指して 運用を行なっております。 「ＷＴＩ原油先物ファンド（ショート・ ...
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2/8 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 作成基準日 2018 年 12 月 7 日 運用経過 ( ファンドの基準価額と期間別騰落率 ベンチマークの値と期間別騰落率 ) 基準価額 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) ( 円 ) 騰落率 (%) ( ポイント ) 騰落率 (%) 作成日 201
... 繰上償還 委託会社は、この信託を償還することが投資者のために有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会 社と合意のうえ、この信託を償還することがあります。 決算日 毎月20日（休業日の場合、翌営業日）です。 収益分配 ...
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2/8 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 作成基準日 2018 年 11 月 22 日 運用経過 ( ファンドの基準価額と期間別騰落率 ベンチマークの値と期間別騰落率 ) 基準価額 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) ( 円 ) 騰落率 (%) ( ポイント ) 騰落率 (%) 作成日 20
... 繰上償還 委託会社は、この信託を償還することが投資者のために有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会 社と合意のうえ、この信託を償還することがあります。 決算日 毎月20日（休業日の場合、翌営業日）です。 収益分配 ...
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楽天米国コア アロケーション ( 資産成長型 ) 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純資産総額 11,000 10,500 10,000 9, 当月末 前月末比 基準価額 9,928 円 +69 円 純資産総額 0.13 億円 億円 設定来
... ・金融市場は引き続き不安定な展開が見込まれますが、当面、基本配分に沿った投資先ファンドの組入れを維持する予定です。市場の ボラティリティがさらに上昇した場合には、米国高配当株式ETFや米国リートETFに対する配分を削減します。 ・ヘッジ対象資産に対するヘッジ比率は高位に維持します。 ...
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1 運用経過 基準価額等の推移について (2014 年 4 月 1 日から 2015 年 3 月 31 日まで ) 基準価額等の推移 分配金再投資基準価額およびベンチマークは 期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています 期 首 18,171 円 期末 20,464 円 ( 分配金 0 円
... デュレーション 各国市場をいくつかの満期セクターに分割し、それぞれのセクター毎にデュレーション（投資 資金の平均回収期間）、利回りなどの債券特性に近くなる銘柄の組み合わせを選択していくこと により、可能な限りベンチマークに近似させるよう運用を行いました。また、インデックス構成 ...
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<Q: なぜ分配 を 120 円から 60 円に引き下げたのですか?> A: メキシコペソ / 円の下落を背景に基準価額の 準が低下してきたことなどを受け 分配 の引き下げを決定しました 当ファンドの基準価額は主にメキシコペソ / 円の下落の影響を受けて基準価額が下落しました 基準価額の 準が低くな
... ■基準価額騰落率 ※基準価額は信託報酬控除後のものです。※分配⾦再投資基準価額および騰落率は、信託報酬控除後の基準価額に対して、税引 ...
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1 運用経過 基準価額等の推移について (2017 年 9 月 16 日から 2018 年 9 月 18 日まで ) 基準価額等の推移 12,500 12,000 基準価額 ( 円 ): 左軸分配金再投資基準価額 ( 円 ): 左軸 11,500 11,000 ベンチマーク : 左軸 10,500
... ※項目の概要については、前記「１万口当たりの費用明細」 をご参照ください。 組入上位10銘柄 （基準日：2018年８月27日） 銘柄名 組入 比率 １ 日本ビルファンド投資法人 9.8％ ２ ジャパンリアルエステイト投資法人 8.0％ ３ 日本リテールファンド投資法人 6.1％ ４ 野村不動産マスターファンド投資法人 6.0％ ５ ケネディクス・オフィス投資法人 5.6％ ６ ...
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月報 l 基準日 : 2020 年 11 月 30 日 JPM ジャパンマイスター 追加型投信 / 国内 / 株式 基準価額 純資産総額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 22,000 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) TOPIX( 配当込み )( 左軸 ) 純資産総額 (
... 運用状況 当ファンドの基準価額（税引前分配金再投資）は前月末比で上昇し、ベンチマークの騰落率を上回りました。 個別銘柄においては、半導体材料の大手メーカー、スマートフォンやPC向けなど幅広い製品を手掛ける電子部品メーカー、半導体・ ...
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販売用資料 基準日 :2021 年 3 月 31 日月次報告書 SBI PIMCO ジャパン ベターインカム ファンド ( 愛称 : ベタイン ) 追加型投信 / 内外 / 債券 基準価額 パフォーマンスなどの状況 基準価額 純資産総額 騰落率 ( 税引前分配金再投資 %) ファンドの騰落率は 税引
... 当資料はSBIボンド・インベストメント・マネジメントが信頼性が高いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正 確性・完全性を保証するものではありません。 当資料に市場環境にかかるデータ・分析、運用･分配金実績、運用方針等が示される場合、それらは当資料作成時点のも ...
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基準価額 純資産の推移 2018 年 7 月 23 日現在 基準価額 10,122 円 純資産総額 518 億円 ベンチマーク 2, 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ファンド ベンチマーク -3.0 % -0.2 % -2.
... 当資料のお取り扱いにおけるご注意 ■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。■当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社より お渡しする「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。■投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基 ...
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月報 l 基準日 : 2021年1月29日 JPMジャパン ディスカバリー ファンド 追加型投信 国内 株式 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 70, 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 純資産総額 右軸 60, ,000 40,
... 本資料をご覧いただく上での留意事項 本資料はJPモルガン･アセット･マネジメント株式会社（以下、「当社」という。）が作成したものです。当社は信頼性が高いとみなす情報等に基づいて本資料を作成しており ...
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月報 l 基準日 : 2019年8月30日 JPMジャパン ディスカバリー ファンド 追加型投信 国内 株式 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 70, 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 純資産総額 右軸 60, ,000 40,
... 当ファンドにおいては、非鉄金属や機械などの業種が軟調に推移したことがマイナスに寄与しました。 具体的な銘柄の動きとしては、印刷業者や物流ネットワークの非稼働時間を活用したシェアリングプラットフォームを展開するネット ベンチャー企業、ソフトウェアに関するテストや品質保証などの事業を行うソフトウェアサービス会社、ITシステムを活用し貸会議室や ...
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月報 l 基準日 : 2019 年 2 月 28 日 JPM ジャパンマイスター 追加型投信 / 国内 / 株式 基準価額 純資産総額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 20,000 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) TOPIX( 配当込み )( 左軸 ) 純資産総額 (
... 本資料をご覧いただく上での留意事項 本資料はJPモルガン･アセット･マネジメント株式会社（以下、「当社」という。）が作成したものです。当社は信頼性が高いとみなす情報等に基づいて本資料を作成しており ...
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