基準価額の値動きの大きさは
基準価額の変動要因 投資リスク 当ファンドの基準価額は 組入れられる有価証券等の値動き等による影響を受けますが これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属いたします したがって 当ファンドは投資元本が保証されているものではありません 当ファンドの基準価額等に影響を与えると想定される 主なリスク
... 信託期間 平成27年9月25日まで（設定日 平成22年9月30日） ※委託会社は、信託約款の規定に基づき、信託期間を延長することができます。 申込不可日 ヨハネスブルグ、ルクセンブルグ、英国のいずれかの銀行の休業日および12月24日においては、お申込みを受付けません。 ...
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運用状況 当資料において 1 年決算型 は グローバル フィンテック株式ファンド を指します 足元の基準価額の下落要因について 当ファンドの基準価額は 2018 年以降 値動きが大きくなりながらも 総じて堅調に推移してきました しかし 10 月以降は 以下の 2 点を主な背景として 基準価額の下落が
... 「グローバル・フィンテック株式ファンド」および「グローバル・フィンテック株式ファンド（年2回決算型）／（為替 ヘッジあり）／（為替ヘッジあり・年2回決算型）」の基準価額は、足元で下落傾向となっています。 当ファンドでは、米中貿易摩擦や米金利上昇への懸念などを背景とした世界的な株安や、米テクノロジー企業 ...
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販売用資料 日経 225 ノーロードオープン 追加型投信 / 国内 / 株式 ( インデックス型 ) 当ファンドは 値動きのある有価証券等に投資しますので ファンドの基準価額は変動します これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します したがって 投資者のみなさまの投資元
... ※上記のデータは、平均購入単価が安定することを示した事例であり、基準価額の動向によっては平均購入単価が上昇するなど、 必ずしもすべての事例に当てはまるものではありません。購入金額が大きくなるにつれ、購入単価の平準化効果は低下します。 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的本ファンドは わが国の公社債に投資するとともに 株価指数先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場全体の値動きの概ね3.7 倍程度逆となる投資成果を目指して運用を行います ファンドの特色 純資産総額 ( イメージ図 ) 株価指数先物取引の売
... したがって、投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、 基準価額の下落により損失を被り、投資元金を大きく割込むことがあります。投資信託財産に 生じた利益及び損失は、すべて投資者の皆様に帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異な ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 株価指数先物取引の買建て額 SBI 日本株 3.7 ブル この投資信託は わが国の公社債に投資するとともに 株価指数先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場全体の値動きの概ね3.7 倍程度となる投資成果を目指して運用を行います 資産 額
... 3.7倍程度逆となることを目指して運用を行います。株価指数先物の価格の変動により、基準 価額が下落し、非常に大きな損失を被ることがあります。したがって、投資者の皆様の投資元 金は保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を大きく割込 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的本ファンドは わが国の公社債に投資するとともに 株価指数先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場全体の値動きの概ね4.3 倍程度となる投資成果を目指して運用を行います ファンドの特色 ( メージ ) 本ファンドは わが国の公社債に投資する
... ・ 利用する株価指数先物取引の種類は、流動性、効率性等を勘案して決定します。 ・ 追加設定、解約がある場合、設定金額と解約金額の差額分に対して、既存受益者と新規受益者の公平性を維持す るために、原則として、当日中に株価指数先物取引を買建てもしくは転売するものとします。この結果、株価指数 ...
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ジャパン ゴールドファンド Ⅱ( ブル 2 倍型 ) 運用経過 基準価額等の推移について 期首 :11,205 円 償還時 :10,439 円 01 銭 騰落率 : 6.8%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因わが国の金先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがわが国の金先物取
... わが国の金先物取引を積極的に活用し、日々の基準価額の値動きがわが国の金先物取引価格の値動き の２倍程度となる投資成果を目指して運用を行ないましたが、当ファンドの日々の基準価額の値動き ...
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販売用資料 MAXIS S&P 三菱系企業群 上場投信 証券コード :1670: 当資料当資料のごのご利用利用にあたってのごにあたってのご注意事項注意事項 投資信託は 値動きのある有価証券等に投資しますので 基準価額は変動します したがって投資元金が保証されているものではなく 基準価額
... 当資料のご のご のご のご利用 利用にあたってのご 利用 利用 にあたってのご にあたってのご にあたってのご注意事項 注意事項 注意事項 注意事項】 】】 】 ...
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ファンドの基準価額推移 2018 年 6 月以降の基準価額は 2018 年 10 月に大きく下落するも足元では上昇 2018 年 6 月 1 日にファンド名称及び投資対象を変更してから 2018 年 12 月 7 日までの期間でみると ファンドの基準価額 ( 分配金再投資 ) は上昇しました 201
... 器・用品や、相対的に株価の変動率が高いバイオテクノロジーの企業を中心にヘルスケア株式は下落し、 基準価額も下落しましたが、2018年6月1日から2018年12月7日までの基準価額（分配金再投資）の騰落 ...
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<2/5> 当ファンドについてのご注意事項 基準価額の変動要因当ファンドは 値動きのある有価証券等に投資を行いますので基準価額は変動します また 実質的に外貨建資産に投資を行いますので 為替の変動による影響を受けます したがって 投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく 基準価額の下落に
... 株価変動リスク（株価が下がると、基準価額が下がるリスク） 一般的に株式市場が下落した場合には、当ファンドの投資対象である株式の価格は下落、結果として、当ファンドの基 準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。また、当ファンドが実質的に投資している企業が業績悪化や倒 ...
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各資産の値動きの推移 (2011 年 10 月 28 日を 10,000 として指数化 ) ( 期間 :2011/10/28~2012/7/3) 12,000 11,500 当ファンド ( 累積投資基準価額 ) エマージング株式 ( 円換算 ) 11,000 10,500 10,000 9,500
... 1/7 本資料は、当ファンドの理解を深めて頂く為の情報提供を目的として、ブラックロック・ジャパン株式会社が作成したものです。本資料は当社が信頼でき ると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、完全性等については当社が保証するものではありません。運用実績・データ等は作成日現在お ...
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販売用資料 DIAM ワールド リート インカム オープン ( 毎月決算コース ) 愛称 世界家主倶楽部 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 当ファンドは 値動きのある有価証券等 ( 外貨建資産には為替変動リスクもあります ) に投資しますので ファンドの基準価額は変動します これ
... して、明示または黙示を問わずいかなる表明または保証もしません。また、S&Pグローバル REIT インデックス、S&P先進国 REIT インデッ クス、S&P 各国・地域別 REIT インデックスのいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。■ FTSE 世界国債イ ンデックスは、FTSEFixedIncomeLLC ...
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マンスリーレポート DIAM 新興企業日本株オープン 米ドル型 運用実績 追加型投信 / 国内 / 株式 2017 年 8 月 31 日基準 基準価額 ( 円 ) 20,000 17,500 15,000 12,500 10,000 運用実績の推移 純資産総額分配金再投資基準価額基準価額 当資料は
... 引き続き、社会の変革を先導する企業に期待しつつ、ファンダメンタルズに基づく銘柄選択に努めていく方針です。 *1 産業界、官公庁、大学をはじめとした研究機関 *2 企業の内部と外部の技術やアイディアを組み合わせることで、革新的なビジネスモデルなどを生み出すこと ...
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1 運用経過 基準価額等の推移について (2015 年 8 月 27 日から2016 年 8 月 26 日まで ) 基準価額等の推移 11,500 11,000 基準価額 ( 円 ): 左軸分配金再投資基準価額 ( 円 ): 左軸 10,500 1,000 10, 純資産総額 ( 百万
... 不安により再び下落に転じました。12月に はＦＯＭＣ（米連邦公開市場委員会）で利上 げが実施されましたが、２月中旬以降は発表 された経済指標が概ね良好であったことや 原油価格上昇を受けて株価が反発し、政策金 利の引上げが従前の予想よりも緩やかなも のになるとの期待や欧州での追加金融緩和 ...
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基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 5, 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 4,500 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 60 4, , ,000 第 100 期末 第 101 期末
... ■TRP Global Emerging Markets Bond Fund ZAR Class ブラジルは、厳選した確信度の高いソブリン債や、準ソブリン石油会社の債券の保有を増やしました。一 方、カザフスタンの組入比率を引き下げました。デュレーション ＊ を維持するために短期債の保有を減らし ...
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1 / 9 お知らせ 2017 年 5 月作成基準より 週次レポート (Weekly Fund Report) の作成 配信を停止させていただきます 投資者の皆さまへ Weekly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2017 年 4 月 28 日現在 基準価額純資産総額 5,443 円
... 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失 は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありま ...
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基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 11, 純資産総額 ( 右目盛 ) 11,000 基準価額 ( 左目盛 ) 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) , , , , ,500 設定日 2016
... （下落要因） 中国の水道会社のＣＴエンバイロメンタル・グループを組み入れていたことが下落要因となりました。空 売りファンドとされているグラウカス・リサーチ・グループが同社の粉飾決算の疑いを指摘したため、一時、 ...
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1 運用経過 基準価額等の推移について (2014 年 4 月 1 日から 2015 年 3 月 31 日まで ) 基準価額等の推移 分配金再投資基準価額およびベンチマークは 期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています 期 首 18,171 円 期末 20,464 円 ( 分配金 0 円
... 三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンド 引き続き、「パッシブ外国債券マザーファンド」を高位に組み入れて運用を行います。 パッシブ外国債券マザーファンド 米国では、今後も景気は底堅く推移する見通しで、2015年半ばから後半にかけて利上げ開始が 見込まれ、金利上昇圧力がかかり易い局面が想定されます。しかし、落ち着いたインフレ環境か ...
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運用経過 基準価額等の推移について ( 円 ) 18, 000 ( 億円 ) , , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチ
... 「日経平均株価」に関する著作権、知的所有権、その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。日本経済新聞社は日経平 均株価を継続的に公表する義務を負うものではなく、その誤謬、遅延または中断に関して責任を負いません。また、「大和 ス トック インデックス 2 2 5 ファンド」について、日本経済新聞社は一切の責任を負うものではありません。 ...
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運用経過の説明 1 基準価額等の推移 9, , , , ,000 第 180 期首 /3 5 6 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 参考指数 ( 左軸
... 参考指数は、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）です。詳細につきましては後記をご覧ください。 基準価額は、2018年４月下旬にかけて、米中貿易摩擦やシリア情勢などへの懸念の後退によるリスク選好姿勢の ...
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