1 / 9 お知らせ 2017 年 5 月作成基準より週次レポート (Weekly Fund Report) の作成配信を停止させていただきます投資者の皆さまへ Weekly Fund Report 基準価額純資産の推移 2017 年 4 月 28 日現在基準価額純資産総額 5,443 円

(1)

投資者の皆さまへ

Weekly Fund Report

信託期間：平成15年6月13日　から　無期限基　準　日：決算日：毎月15日（休業日の場合翌営業日）回次コード：

※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

≪基準価額・純資産の推移≫ 当初設定日（2003年6月13日）～2017年4月28日期間別騰落率期間 1週間※ 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1年間 3年間年初来設定来 1週間※ : 04/21～04/28 ≪分配の推移≫ ≪主要な資産の状況≫ ※比率は、純資産総額に対するものです。（1万口当たり、税引前）資産別構成直接利回り（％）外国債券最終利回り（％）修正デュレーション残存年数コール・ローン、その他※ 合計 ※外貨キャッシュ、経過利息等を含みます。債券格付別構成国際機関債 AAA 政府機関債 AA 州債等 A 国債 BBB BB以下分配金合計額通貨別構成豪ドルニュージーランド・ドル日本円 ※格付別構成については、R&I、JCR、Moody's、S&P、Fitchの格付けのうち最も高いものを採用し、算出しています。 ※債券ポートフォリオ特性値は、ファンドの組入債券等の各特性値（直接利回り、最終利回り等）を、その組入比率で加重平均したものです。 ※債券格付別構成は、債券ポートフォリオに対するものです。 2017年4月28日 3002 2017年4月28日現在基準価額 5,443 円 3,634億円ファンド豪ドル NZドル純資産総額

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）

愛称：杏の実

追加型投信／海外／債券 +1.0 % +1.3 % +0.1 % -1.2 % -1.6 % -1.9 % -2.6 % -3.6 % -7.8 % +4.1 % +4.2 % +2.1 % +1.4 % -0.2 % +0.9 % -3.2 % -12.2 % -12.6 % 4.3 +0.1 % -1.3 % -5.7 % +85.5 % +6.1 % +12.2 % 合計： 9,415円 109 ※「分配金再投資基準価額」は、分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。 ※基準価額の計算において、運用管理費用（信託報酬）は控除しています（後述のファンドの費用をご覧ください）。 ※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間の応当日までとし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。為替の騰落率は、わが国の対顧客電信売買相場の仲値を採用し、算出しています。 ※実際のファンドでは、課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。決算期（年/月）分配金債券ポートフォリオ特性値資産銘柄数比率 97.5% 2.6 第155期 (16/05) 40円 4.1 第1～154期 4.7 第157期 (16/07) 40円 2.5% 第156期 (16/06) 40円 100.0% 109 合計97.5% 第159期 (16/09) 40円第158期 (16/08) 40円比率格付別比率第160期 (16/10) 40円債券種別構成 29.6% 第162期 (16/12) 40円 32.1% 合計100.0% 第161期 (16/11) 40円種別 ---第164期 (17/02) 30円 29.8% 70.4% 第163期 (17/01) 30円 30.4% 比率第166期 (17/04) 30円 ---第165期 (17/03) 30円 5.2% ※分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。 93.3% 6.3% 0.4% ---設定来： 9,855円合計100.0% 直近12期： 440円通貨

【お知らせ】2017年5月作成基準より、週次レポート（Weekly Fund Report）の作成・配信を停止させていただきます。

■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする「投資 0 4,000 8,000 12,000 16,000 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 設定時 08/1/25 12/9/7 17/4/28 純資産総額（億円）基準価額（円）純資産総額分配金再投資基準価額基準価額

(2)

組入上位10銘柄

QUEENSLAND TREASURY CORP.

WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP. KOMMUNALBANKEN

WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP. AFRICAN DEVELOPMENT BK.

KFW-KREDIT WIEDERAUFBAU QUEENSLAND TREASURY CORP. EUROPEAN INVESTMENT BANK LANDWIRTSCHAFT RENTENBANK INTL. FIN. CORP.

※比率は、純資産総額に対するものです。 ≪基準価額の週次変動要因分解≫ ＜項目別要因分解＞ ※ ※ データは過去の実績を示したものであり、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。「基準価額の週次変動要因分解」は、基準価額の変動要因の傾向を把握するために大和投資信託が日々のデータを基に簡便法により算出した概算値であり、実際の基準価額の変動を正確に説明するものではありません。 2017年4月28日 2017年4月21日豪州内訳

----12

-1

債券要因

5,391

ニュージーランド内訳合計30.5% 銘柄名通貨利率（％）償還日比率豪ドル 7 2019/10/15 4.8% 豪ドル 5.5 2021/06/21 4.9% 豪ドル 7 2021/07/15 3.1% 豪ドル 4.5 2022/07/18 3.6% 豪ドル 2.75 2020/04/16 2.8% 豪ドル 5.25 2022/03/23 3.0% 豪ドル 6.5 2019/08/07 2.0% 豪ドル 4.25 2023/07/21 2.5% 豪ドル 5.75 2020/07/28 1.9% 豪ドル 5.5 2020/03/09 2.0% 2017年4月28日現在基準価額（円）

52 ---変化額（円）

為替要因

分配金要因

運用管理費用

_要因等

5,443

-1

前週末比（円） --- -1

66

0

-12 67 --- ---前週末比（円）

(3)

≪ファンドマネージャーのコメント≫ ※現時点での投資判断を示したものであり、将来の市況環境の変動等を保証するものではありません。 ≪参考≫各国為替と金利の動き（過去1年間） (2016年4月28日～2017年4月28日) 為替の推移国債利回り 90 100 円/豪ドル円/ニュージーランド・ドル (円) 3.0 4.0 豪州5年ニュージーランド国債 (%)

≪投資環境≫

＜債券市場＞

先週（4/21～4/28）のオセアニア債券市場は金利上昇

前週末に実施されたフランス大統領選挙の第一回投票は、大方の予想通り中道左派のマクロン氏と極右国民戦線のルペ

ン氏が決選投票へ進む結果となりました。親EU（欧州連合）のマクロン氏が得票率首位となり、反EU政権が樹立される可

能性が低下したことを受けて市場のリスク選好傾向が強まった結果、オセアニア債券市場では金利は週半ばにかけて上昇

しました。ただしその後は米国トランプ政権の税制改革案の概要公表などのイベントが相次ぐ中、週後半にかけて金利は

やや低下しました。

＜為替市場＞

豪ドル相場、ニュージーランド・ドル相場は上昇

前週末に実施されたフランス大統領選挙の第一回投票は、大方の予想通り中道左派のマクロン氏と極右国民戦線のルペ

ン氏が決選投票へ進む結果となりました。親EUのマクロン氏が得票率首位となり、反EU政権が樹立される可能性が低下し

たことを好感し、為替市場ではリスク選好傾向が強まったことを受けて、週初めからオセアニア通貨の対円相場は上昇し

ました。豪州ではCPI（消費者物価指数）が発表されましたが、豪ドル相場への影響は限定的でした。

≪今週の見通し≫

＜債券市場＞

オセアニア債券市場について、中長期的には緩やかな成長拡大と豪州利下げ観測の後退、外部環境の好転などを背景に

金利上昇圧力が優勢の展開を見込んでいます。今週は、豪州でRBA（豪州準備銀行）理事会が予定されています。足元では

労働市場の改善が確認されているほか、インフレ率の伸びも上昇傾向にあり、RBAが成長やインフレに対する認識を変化さ

せた場合には金利上昇をうながす材料になると考えています。

＜為替市場＞

RBAは全般には経済成長や商品価格に対して楽観的な姿勢を継続しており、当面政策金利は据え置かれると考えていま

す。商品価格は全体として見ると足元やや軟調に推移していますが、今後の資源需要を考えると商品価格の大幅な落ち込

みは想定しにくく、オセアニア通貨は底堅い展開を見込んでいます。今週は、豪州でRBA理事会が予定されています。足元

では労働市場の改善が確認されているほか、インフレ率の伸びも上昇傾向にあり、RBAが成長やインフレに対する認識を変

化させた場合には豪ドルの上昇材料になると考えています。

(4)

≪投資リスク≫

≪ファンドの費用≫

≪ファンドの目的・特色≫

ファンドの目的

● オーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての公社債等

（※）

_{に投資し、安定した収益の確保および}

信託財産の着実な成長をめざします。

ファンドの特色

1．オーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての公社債等

（※）

_{に投資します。}

（※）「公社債等」には、コマーシャル・ペーパー等の短期金融商品を含みます。

 投資する公社債等は、国家機関（政府・州等を含みます。）、国際機関等、もしくはそれらに準ずると判断される機

関およびそれらの代理機関等が発行・保証するものとします。

2．

公社債等の格付けは、取得時において AA 格相当以上

※

_{とすることを基本とします。}

※ムーディーズで Aa3 以上または S&P で AA－以上もしくはフィッチ・レーティングスで AA－以上

 公社債等のポートフォリオの修正デュレーションは、3（年）程度から 5（年）程度の範囲を基本とします。

3．毎月 15 日（休業日の場合翌営業日）に決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。

4．当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。

・マザーファンドは、

「ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド」です。

※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「ファンドの目的・特色」をご覧ください。

● 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。

したがって、投資元本が保証さ

れているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属し

ます。投資信託は預貯金とは異なります。

基準価額の主な変動要因は、以下のとおりです。

「公社債の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）」、「為替変動リスク」、「カントリー・リスク」、「その他（解約申

込みに伴うリスク等）」

※ 基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「投資リスク」をご覧ください。

（注）「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことが

できません。

※ 購入時手数料について、くわしくは販売会社にお問合わせください。

※ 手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「手続・手数料等」をご覧ください。

投資者が直接的に負担する費用

料率等

費用の内容

購入時手数料

販売会社が別に定める率

〈上限〉

2.16％（税抜 2.0％）

購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、

取引執行等の対価です。

信託財産留保額

ありません。

—

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

料率等

費用の内容

運用管理費用

（信託報酬）

年率 1.35％

（税抜 1.25％）

運用管理費用の総額は、毎日、信託財産の純資産総額に対し

て左記の率を乗じて得た額とします。運用管理費用は、毎計

算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

その他の費用・

手

数

料

（注）

監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オ

プション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の

費用等を信託財産でご負担いただきます。

(5)

≪収益分配金に関する留意事項≫



分配金

は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から

支払われ

ますので、分配金が支払われる

と、

その金額相当分、基準価額は下がります。

投資信託の純資産

分配金

投資信託で分配金が支払われるイメージ



分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて

支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することにな

ります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合

前期決算日から基準価額が上昇した場合

前期決算日から基準価額が下落した場合

（注）分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。 10,500円前期決算日 ※分配対象額 500円当期決算日分配前 ※50円を取崩し当期決算日分配後 ※分配対象額 450円前期決算日 ※分配対象額 500円当期決算日分配前 ※80円を取崩し当期決算日分配後 ※分配対象額 420円期中収益（①＋②） 50円 ※50円 10,550円 ※450円（③＋④） 10,450円分配金 100円 ※420円（③＋④） 10,500円 10,400円 10,300円分配金 100円 ※80円配当等収益 ① 20円 ※500円（③＋④） ※500円（③＋④）



投資

者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部

または全部

が、実質的には元本の一部払戻しに相

当する場合があります。

ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場

合も同様です。

投資者の購入価額（当初個別元本）分配金支払後基準価額個別元本元本払戻金（特別分配金）普通分配金投資者の購入価額（当初個別元本）分配金支払後基準価額個別元本元本払戻金（特別分配金）普通分配金元本払戻金（特別分配金）は実質的に元本の一部払戻しとみなされ、その金額だけ個別元本が減少します。また、元本払戻金（特別分配金）部分は非課税扱いとなります。

分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合

投資者の購入価額（当初個別元本）分配金支払後基準価額個別元本元本払戻金（特別分配金）投資者の購入価額（当初個別元本）分配金支払後基準価額個別元本元本払戻金（特別分配金）

分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合

(6)

≪当資料のお取り扱いにおけるご注意≫

 当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたもの

です。

 当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付目論見書）」の内

容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

 投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、

投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失

は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。

 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありま

せん。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。

 当資料は、信頼できると考えられる情報源から作成していますが、その正確性・完全性を保証するもの

ではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものでは

ありません。また、税金、手数料等を考慮していませんので、投資者のみなさまの実質的な投資成果を

示すものではありません。

 当資料の中で記載されている内容、数値、図表、意見等は資料作成時点のものであり、今後予告なく変

更されることがあります。

 分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するも

のではありません。分配金が支払われない場合もあります。

販売会社等についてのお問い合わせ

► 大和投資信託

フリーダイヤル

0120-106212

（営業日の 9:00～17:00）

当社ホームページ

► http://www.daiwa-am.co.jp/

(7)

2017年4月28日　現在日本証券業協会一般社団法人金融先物取引業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会

青木信用金庫

登録金融機関関東財務局長(登金)第199号

朝日信用金庫

登録金融機関関東財務局長(登金)第143号 ○

株式会社足利銀行

登録金融機関関東財務局長(登金)第43号 ○ ○

尼崎信用金庫

登録金融機関近畿財務局長(登金)第39号 ○

株式会社イオン銀行

いちい信用金庫

登録金融機関東海財務局長(登金)第25号

株式会社愛媛銀行

登録金融機関四国財務局長(登金)第6号 ○

愛媛信用金庫

登録金融機関四国財務局長(登金)第15号

大垣西濃信用金庫

大阪信用金庫

登録金融機関近畿財務局長(登金)第45号

大阪シティ信用金庫

登録金融機関近畿財務局長(登金)第47号 ○ ｵｰｽﾄﾗﾘｱ･ｱﾝﾄﾞ･ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ･ﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾘﾐﾃｯﾄﾞ(銀行) 登録金融機関関東財務局長(登金)第622号 ○

大牟田柳川信用金庫

登録金融機関福岡財務支局長(登金)第20号

岡崎信用金庫

登録金融機関東海財務局長(登金)第30号 ○

おかやま信用金庫

登録金融機関中国財務局長(登金)第19号 ○

株式会社沖縄銀行

登録金融機関沖縄総合事務局長(登金)第1号 ○

帯広信用金庫

登録金融機関北海道財務局長(登金)第15号

遠賀信用金庫

株式会社鹿児島銀行

登録金融機関九州財務局長(登金)第2号 ○

鹿児島相互信用金庫

登録金融機関九州財務局長(登金)第26号

川口信用金庫

北伊勢上野信用金庫

株式会社北九州銀行

登録金融機関福岡財務支局長(登金)第117号 ○ ○

北群馬信用金庫

岐阜信用金庫

株式会社紀陽銀行

京都中央信用金庫

京都北都信用金庫

株式会社きらやか銀行

登録金融機関東北財務局長(登金)第15号 ○

桐生信用金庫

株式会社近畿大阪銀行

桑名信用金庫

株式会社群馬銀行

株式会社京葉銀行

神戸信用金庫

登録金融機関近畿財務局長(登金)第56号ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッド登録金融機関関東財務局長(登金)第105号 ○ ○

埼玉縣信用金庫

株式会社埼玉りそな銀行

株式会社佐賀共栄銀行

登録金融機関福岡財務支局長(登金)第10号 ○

佐賀信用金庫

さがみ信用金庫

佐野信用金庫

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）　取扱い販売会社

販売会社名　

（業態別、５０音順）（金融商品取引業者名）

登録番号

加入協会

一般社団法人日本投資顧問業協会

(8)

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）　取扱い販売会社

販売会社名　

登録番号

加入協会

株式会社十六銀行

登録金融機関東海財務局長(登金)第7号 ○ ○

株式会社商工組合中央金庫

湘南信用金庫

株式会社常陽銀行

スルガ銀行株式会社

西武信用金庫

瀬戸信用金庫

全国信用協同組合連合会

大地みらい信用金庫

登録金融機関北海道財務局長(登金)第26号

高崎信用金庫

高松信用金庫

登録金融機関四国財務局長(登金)第20号

玉島信用金庫

登録金融機関中国財務局長(登金)第30号

知多信用金庫

株式会社千葉興業銀行

千葉信用金庫

株式会社筑波銀行

東京東信用金庫

東濃信用金庫

株式会社富山銀行

登録金融機関北陸財務局長(登金)第1号 ○

株式会社富山第一銀行

登録金融機関北陸財務局長(登金)第7号 ○

株式会社長野銀行

長浜信用金庫

奈良信用金庫

奈良中央信用金庫

株式会社南都銀行

のと共栄信用金庫

登録金融機関北陸財務局長(登金)第30号

浜松信用金庫

播州信用金庫

飯能信用金庫

株式会社肥後銀行

備前信用金庫

姫路信用金庫

株式会社百十四銀行

登録金融機関四国財務局長(登金)第5号 ○ ○

兵庫信用金庫

平塚信用金庫

株式会社福井銀行

登録金融機関北陸財務局長(登金)第2号 ○ ○

福井信用金庫

登録金融機関北陸財務局長(登金)第32号

株式会社福島銀行

登録金融機関東北財務局長(登金)第18号 ○

碧海信用金庫

株式会社豊和銀行

株式会社北越銀行

株式会社北國銀行

登録金融機関北陸財務局長(登金)第5号 ○ ○

株式会社三重銀行

水島信用金庫

みずほ信託銀行株式会社

登録金融機関関東財務局長(登金)第34号 ○ ○ ○

三井住友信託銀行株式会社

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

登録金融機関関東財務局長(登金)第33号 ○ ○ 上記の販売会社については今後変更となる場合があります。また、新規のご購入の取り扱いを行っていない場合がありますので、各販

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1 / 9 お知らせ 2017 年 5 月作成基準より 週次レポート (Weekly Fund Report) の作成 配信を停止させていただきます 投資者の皆さまへ Weekly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2017 年 4 月 28 日現在 基準価額純資産総額 5,443 円

投資者の皆さまへ

Weekly Fund Report

※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）

愛称 ： 杏の実

【お知らせ】2017年5月作成基準より、週次レポート（Weekly Fund Report）の作成・配信を停止させていただきます。

----12

債券要因

5,391

52

---変化額（円）

為替要因

分配金要因

運用管理費用

要因等

5,443

-1

66

0

≪投資環境≫

＜債券市場＞

先週（4/21～4/28）のオセアニア債券市場は金利上昇

前週末に実施されたフランス大統領選挙の第一回投票は、大方の予想通り中道左派のマクロン氏と極右国民戦線のルペ

ン氏が決選投票へ進む結果となりました。親EU（欧州連合）のマクロン氏が得票率首位となり、反EU政権が樹立される可

能性が低下したことを受けて市場のリスク選好傾向が強まった結果、オセアニア債券市場では金利は週半ばにかけて上昇

しました。ただしその後は米国トランプ政権の税制改革案の概要公表などのイベントが相次ぐ中、週後半にかけて金利は

やや低下しました。

＜為替市場＞

豪ドル相場、ニュージーランド・ドル相場は上昇

前週末に実施されたフランス大統領選挙の第一回投票は、大方の予想通り中道左派のマクロン氏と極右国民戦線のルペ

ン氏が決選投票へ進む結果となりました。親EUのマクロン氏が得票率首位となり、反EU政権が樹立される可能性が低下し

たことを好感し、為替市場ではリスク選好傾向が強まったことを受けて、週初めからオセアニア通貨の対円相場は上昇し

ました。豪州ではCPI（消費者物価指数）が発表されましたが、豪ドル相場への影響は限定的でした。

≪今週の見通し≫

＜債券市場＞

オセアニア債券市場について、中長期的には緩やかな成長拡大と豪州利下げ観測の後退、外部環境の好転などを背景に

金利上昇圧力が優勢の展開を見込んでいます。今週は、豪州でRBA（豪州準備銀行）理事会が予定されています。足元では

労働市場の改善が確認されているほか、インフレ率の伸びも上昇傾向にあり、RBAが成長やインフレに対する認識を変化さ

せた場合には金利上昇をうながす材料になると考えています。

＜為替市場＞

RBAは全般には経済成長や商品価格に対して楽観的な姿勢を継続しており、当面政策金利は据え置かれると考えていま

す。商品価格は全体として見ると足元やや軟調に推移していますが、今後の資源需要を考えると商品価格の大幅な落ち込

みは想定しにくく、オセアニア通貨は底堅い展開を見込んでいます。今週は、豪州でRBA理事会が予定されています。足元

では労働市場の改善が確認されているほか、インフレ率の伸びも上昇傾向にあり、RBAが成長やインフレに対する認識を変

化させた場合には豪ドルの上昇材料になると考えています。

≪投資リスク≫

≪ファンドの費用≫

≪ファンドの目的・特色≫

ファンドの目的

● オーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての公社債等

に投資し、安定した収益の確保および

信託財産の着実な成長をめざします。

ファンドの特色

1． オーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての公社債等

に投資します。

 投資する公社債等は、国家機関（政府・州等を含みます。）、国際機関等、もしくはそれらに準ずると判断される機

関およびそれらの代理機関等が発行・保証するものとします。

2．

公社債等の格付けは、取得時において AA 格相当以上

とすることを基本とします。

 公社債等のポートフォリオの修正デュレーションは、3（年）程度から 5（年）程度の範囲を基本とします。

3． 毎月 15 日（休業日の場合翌営業日）に決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。

4． 当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。

・マザーファンドは、

「ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド」です。

※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「ファンドの目的・特色」をご覧ください。

● 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。

したがって、投資元本が保証さ

れているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属し

ます。投資信託は預貯金とは異なります。

基準価額の主な変動要因は、以下のとおりです。

「公社債の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）」、「為替変動リスク」、「カントリー・リスク」、「その他（解約申

込みに伴うリスク等）」

※ 基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「投資リスク」をご覧ください。

（注）「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことが

できません。

※ 購入時手数料について、くわしくは販売会社にお問合わせください。

※ 手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

1 / 9 お知らせ 2017 年 5 月作成基準より週次レポート (Weekly Fund Report) の作成配信を停止させていただきます投資者の皆さまへ Weekly Fund Report 基準価額純資産の推移 2017 年 4 月 28 日現在基準価額純資産総額 5,443 円

愛称：杏の実

_要因等

_{に投資し、安定した収益の確保および}

1．オーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての公社債等

_{に投資します。}

_{とすることを基本とします。}

3．毎月 15 日（休業日の場合翌営業日）に決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。

4．当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。

購入時手数料

運用管理費用

（信託報酬）