分配⾦増加率は＋12.4％となり11期連続増配中
最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 4 期 (2016 年 6 月 22 日 ) 11, ,223 5 期 (2016 年 12 月 22 日 ) 12,
... エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社の助言をもとに投資判断を行い、運用いたしました。 投資を行った銘柄は、わが国の株式のうち、新規公開といういわば「第２の創業期」を成長の契機として、新 たに成長を加速する、企業家精神に溢れた「次代を拓く革新高成長企業」です。原則、公開後３年以内の企業 を投資対象としています。ボトムアップ調査を行った銘柄のうち、成長性・収益性・安全性・革新性・株価水 ...
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交付運用報告書 ニッポン中小型株ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 第 1 期末 (2015 年 2 月 2 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金 第 1 期 11,751 円 1,934 百万円 +29.5% 1,200 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資し
... 引き続き、運用の基本方針に従い、マザーファンドへの投資を通じて、わが国の中小型株に投資すること により、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。 ■ニッポン中小型株マザーファンド 2015年に入り、原油や為替など多くの国際市場が混乱し、政治リスクも高まっています。その中で日本経 ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額日経平均株価 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 (225) 期中騰落率 日経公社債インデックス株式組入 ( 長期債期中比率利回り ) 騰落幅 財形株投 ( 一般財形 50) 公社債組入比率 株先比 式物率 純資産 円 円 % 円 % % % % % 百
... 連邦準備制度理事会）議長がＦＯＭＣ（米国連邦公開市場委員会）後の会見で、量的金融緩和策縮小の時期に ついて言及したことを受け、リスク回避姿勢が強まったことなどから、株式市場は６月下旬にかけて軟調な展 開となりました。しかし、７月下旬にかけては、円安が進行したことや、６月の日銀短観で大企業製造業のＤ Ｉ（業況判断指数）が2011年９月以来のプラスとなり、国内景気の回復基調が確認できたとの見方が広がった ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 日経公社債インデックス ( 長期債期中利回り ) 騰落幅 日経平均株価株式組入 (225) 期中比率騰落率 財形株投 ( 年金 住宅財形 30) 公社債組入比率 株先比 式物率 純資産 円 円 % % 円 % % %
... 当期の債券相場は、新日銀執行部に対する金融緩和期待から上昇（金利低下）して始まりました。しかし、 米国の景気回復期待からリスクオンの動きが強まると、円安が進み国内の株式市場は上昇したことから、安全 資産とされる債券が売られて下落（金利上昇）に転じるなど、2013年前半はボラティリティ（変動率）の高い ...
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設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 収益分配金 ( 課税前 ) 期中騰落率 投資信託証券比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円円 % % 百万円 2017 年 4 月 28 日 10, 期 (2017 年 11 月 10 日 ) 10,
... ３期(2018年11月12日) 10,103 0 0.6 99.9 1,533 ＊基準価額の騰落率は収益分配金（課税前）込み。 ＊設定日の基準価額は当初設定時の価額です。また、設定日の純資産総額は、当初設定元本総額を記載しています。 ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額東証株価指数日経公社債インデックス株式公社債組入組入 ( 分配落 ) 税込み期中 (TOPIX) 期中 ( 長期債期中分配金騰落率騰落率利回り ) 騰落幅比率比率 太陽財形株投太陽一般財形 50 株式先物比率 純資産 円 円 % ポイント % % % % %
... ④2013年７月24日～2014年２月１日 この間の基準価額の変動：株式市場は揉み合いの展開が続き、基準価額は1,278円で期末を迎えました。（同 期間の騰落率は△0.3％、東証株価指数の騰落率は△0.2％） 基準価額変動の主な要因：東証株価指数は参議院選挙後の上値の重さを嫌気した売りや、ＦＲＢの資産買い入 ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 2 期 (2015 年 6 月 22 日 ) 12, ,406 3 期 (2015 年 12 月 22 日 ) 10,
... － 3 － ○当ファンドのポートフォリオ エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社の助言をもとに投資判断を行い、運用いたしました。 投資を行った銘柄は、わが国の株式のうち、新規公開といういわば「第２の創業期」を成長の契機として、新 たに成長を加速する、企業家精神に溢れた「次代を拓く革新高成長企業」です。原則、公開後３年以内の企業 ...
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ファンドの特色 米国連続増配成長株マザーファンドへの投資を通じて 長期にわたる米国の連続増配銘柄および米国の経済環境や社会構造の変化をとらえることで高い成長が期待できる銘柄に投資します ファミリーファンド方式で運用を行います お申込金お客様 ( 投資者 ) 分配金 償還金等 米国連続増配成長株オープ
... ● 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、 基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は、 ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額参考指数投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) (3ヵ月円 LIBOR) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 円銭 円 % % % 百万円 6 期 (2012 年 4 月 20 日 ) 7, ,
... 為替市場は、対円での通貨毎のパフォーマンスに差が出る結果となりました。期初から2010年10月までの 米ドル・円相場は、米国景気の減速感が強まる中で、米国の金融当局による追加量的金融緩和（所謂ＱＥ２) 実施の可能性が高まり、下落基調で推移しました。その後は、2011年３月の東日本大震災直後に円が一時史 ...
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最近 10 期の運用実績 損保ジャパン外国債券ファンド 決 算 期 基準価額ベンチマーク債券組入純資産税込期中 ( 分配落 ) 比率総額分配金騰落率 ( 期中注 4) 騰落率 円 円 % % % 百万円 9 期 (2009 年 7 月 15 日 ) 10, ,
... （注２）当期末における外貨建資産（3,410,082千円）の投資信託財産総額（3,419,913千円）に対する比率は、99.7％です。 （注３）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。 なお、当期末における邦貨換算レートは、１アメリカ・ドル＝112.44円、１カナダ・ドル＝85.60円、１シンガポール・ドル＝82.54 ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 税込み分配金 期中騰落率 参考指数メキシコ株式市場総合指数期中 ( 円換算指数 ) 騰落率 株式組入比率 株式先物比率 純資産 円 円 % % % % 百万円 7 期 (2016 年 9 月 15 日 ) 7, ,992
... 再交渉の中で自動車関税にかかる原産地規則が見直され、締結国内からの部品等の調達 率引き上げなどで、米国と大筋合意しました。メキシコは国境をまたがった北米間で自動車サプライチェーンの 一角ですが、原材料などを NAFTA 域外からの輸入に依存している部分もあります。しかし、原材料については現 ...
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218 年 3 月期業績総括 (1) 当期純利益は 3,131 億円 ( 前期比 15% 増 ) 4 期連続の過去最高益更新 9 期連続の増益を達成 ROE は 12.1% 3, 億円 2,5 億円 当期純利益 と ROE 1.5% 11.5% 11.7% 11.3% 12.1% ( 億円 ) 2,
... ✓ 前期の大口キャピタルゲインの影響により減益、サービス収入は堅調に推移 ■ セグメント資産：6,202億円 前期末比 ▲375億円（▲6％） ✓ 賃貸不動産が売却により前期比では減少するも、第3四半期末からは145億円増加 セグメント収益・利益 セグメント資産・ROA ...
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設定以来の運用実績 決算期 基準価額参考指標投資信託証券純資産税込期中期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2013 年 5 月 13 日 10, , 期 (2014 年 5 月 12 日 ) 1
... ＜為替＞ ドル／円は 113 円台後半からスタートしたあと、ロシアゲート疑惑が浮上し、110 円台後半までドル売り円買い が進みました。その後、良好な米経済指標や日米株高を背景に円安・ドル高に転じましたが、日米金融政策の方 向性の違いが意識されたことや、ECB が金融正常化観測や資源価格の持ち直し、日米金利差拡大等を材料に 114 ...
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最近 5 作成期 (10 期 ) の運用実績 MSCIブラジル基準価額 10 / 40 指数株式株式作成期決算期 ( 円ベース ) 組入先物純資産比率比率総額 ( 分配落 ) 税込み期中分配金騰落率 ( ベンチマーク ) 期中騰落率円円 % % % % 百万円第 21 期 (2013 年 8 月 1
... 一方、景気の低迷を背景とした税収減もあり財政再建が遅れており、政府は財政目標を下方修正 しています。また、財政再建に向けた2016年政府予算案の議会承認が難航している点も懸念材料で す。こうした中、ジルマ大統領は、10月2日、議会での連立基盤強化による財政再建策の推進を目 指し、内閣改造に踏み切り、8つの閣僚ポストを廃止するとともに閣僚の報酬を10％削減する措置 ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 8 期 (2013 年 10 月 28 日 ) 13, ,259 9 期 (2014 年 10 月 27 日 ) 11,
... ソフトバンクグループ、SBIホールディングス及びそれらのグループ関連企業の株式に投資することを運用 目的としています。組入比率は、目論見書に記載の通り、原則として、組入銘柄の時価総額に比例（１銘柄の 組入比率の上限は概ね50％）して決定し、３カ月ごとに組入比率の再調整を行いました。 個別銘柄別では、主要投資先であるソフトバンクグループとヤフーがプラスに寄与した一方、アスクルや窪 ...
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ベトナム株式ファンド 最近 5 期の運用実績 決 算 期 ( 参考指数 ) 基準価額 VNインデックス株式組入債券組入純資産税込期中期中比率比率総額 ( 分配落 ) ( 円ベース ) 分配金騰落率騰落率 円 円 % % % % 百万円 3 期 (2013 年 7 月 12 日 ) 10,549 0
... ●個別銘柄 長期的なベトナムの経済成長からの恩恵 が期待される銘柄への分散投資を継続しま した。好業績と健全な財務体質を評価してい るベトナム乳業の高位組入れを維持しまし た。インフラ建設などに強みのある建設大手 のコテコンズ建設を新規に組み入れ、また期 中に新規上場したサイゴンビール、ベト ジェット航空も組み入れました。一方、原油 価格の低迷などからペトロベトナム・ガス、 ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 日経公社債インデックス ( 長期債期中利回り ) 騰落幅 日経平均株価株式組入 (225) 期中比率騰落率 財形株投 ( 一般財形 30) 公社債組入比率 株先比 式物率 純資産 円 円 % % 円 % % % %
... 続けるとの思惑から、世界の株式にリスクを取る動きが強まり日経平均株価は上昇に転じました。12月中旬に はＦＯＭＣで資産買い入れ縮小が決定されましたが、量的金融緩和の縮小について、時間をかけて段階的に縮 小することが強調されたことで、先行きの金融政策に対する不透明感が払拭され、米国株式市場が上昇したこ ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託受益者債券元本税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 利回り組入比率残存率分配金騰落額騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 円 % % % % % 2015 年 11 月 24 日 10, 期 (2016 年
... ＜世界金融市場＞ 当期は、株式市場やハイイールド債券市場、新興国市場の資産が堅調に推移しましたが、期末に かけては、北朝鮮における地政学的リスクの高まりから、やや軟調な展開となりました。 グローバル株式は、2016年11月の米国大統領選挙でドナルド・トランプ氏が勝利したことで米国 経済の成長が加速するとの予想が投資家の間で形成されるとともに、底打ちからの回復が確認され ...
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218 年 3 期業績総括 (1) 当期純利益は 3,131 億円 ( 前期 15% 増 ) 4 期連続の過去最 益更新 9 期連続の増益を達成 ROE は 12.1% 3, 億円 2,5 億円 当期純利益 と ROE 1.5% 11.5% 11.7% 11.3% 12.1% ( 億円 ) 2, 億
... ■ セグメント利益︓624億円 前期⽐ ▲105億円（ ▲14％） 前期の⼤⼝キャピタルゲインの影響により減益、サービス収⼊は堅調に推移 ■ セグメント資産︓6,202億円 前期末⽐ ▲375億円（▲6％） 賃貸不動産が売却により前期⽐では減少するも、第3四半期末からは145億円増加 ...
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ノムラ アジア シリーズ ( ノムラ 韓国 フォーカス ) 最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク株式株式純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率騰落率 円 円 % % % % 百万円 3 期 (2012 年 9 月 12 日 ) 10,
... 127,921 11,871 自動車 INDUSTRIAL BK OF KOREA － 11 13,915 1,291 銀行 ISU CHEMICAL ...－ 11 49,227 4,568 自動車 KOREA ZINC CO LTD 1 1 65,434 6,072 金属・鉱業 KOREA ELECTRIC POWER 42 17 107,340 9,961 電力 LOTTE ...
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