円高局面で外国公社債を
特別勘定資産の内訳 (2017 年度末 ) 区分 MH 世界バランス 30 ( 単位 : 百万円 ) 金額 MH 世界バランス 50 MH 世界バランス 70 現預金 コールローン 有価証券 公社債 株式 外国証券 公社債 - -
... ■FTSE世界国債インデックスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。 ■当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。■当資料は情報提供を目的とするものであり、投資家に対する投資勧誘を目的とするものではあ ...
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ファンドマネージャーのコメント 市況概況 2018 年 2 月の世界債券市場は FTSE 世界国債インデックス ( 円建て日本含む ) で -2.91% となりました 外国為替市場では 円相場が対ドルで 1.3% 程度円高に推移したことで 円換算ベースでの収益にはマイナスの要因となっています 2 月
... ※ FTSE世界国債インデックス、FTSE米国BIG債券インデックス、FTSEユーロBIG債券インデックスは、 FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスで す。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。 ※ ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 日経公社債インデックス ( 長期債期中利回り ) 騰落幅 日経平均株価株式組入 (225) 期中比率騰落率 財形株投 ( 年金 住宅財形 30) 公社債組入比率 株先比 式物率 純資産 円 円 % % 円 % % %
... ＜インデックスマネジメントファンド225マザーファンドの運用概況＞ 日経平均株価に連動する投資成果を目指す親投資信託であり、わが国の株式市場の動きと信託財産の長期的 成長を捉えることを目標としています。 運用にあたっては、日経平均株価に採用されている225銘柄のうち、200銘柄以上に原則として等株数投資を ...
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売上高にはあまり関心を持っていません 例えば 不動産の場合 1,000 億円で仕入れた土地を 1,001 億円で売れば 1,001 億円の売上が立ちますが 利益は 1 億円だけです また 売上高は 大きい物件を売ると大きくぶれることもあり 予想が難しいのです そのため第 2 四半期決算短信では平成
... 業に取り組んでいます。PPP でコンペに勝ちますと、そこの土地を長期でお借りするこ とができます。京都の立誠小学校の跡地や奈良の奈良公園の跡地などのコンペで、当 社が選ばれた実績があります。現在、大阪市水道局扇町庁舎跡地の PPP に応募してい ます。近いうちに結果が出ますが、当社が当選するものと期待しています。 ...
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ファンドマネージャーのコメント 市況概況 2018 年 5 月の世界株式市場は MSCI ACWI( 円建て日本含む ) で -0.14% となりました 外国為替市場では 円相場が対ドルで 0.6% 程度円高に推移したことで 円換算ベースでの収益にはマイナスの要因となっています 5 月上旬の株式市場
... MSCIエマージング指数(配当込み 円換算ベース)についてはBloombergにおける各指数の米ドル建てデータを元にいちよしアセットマネ ジメントが円換算したものです。 ※ 「東証株価指数（TOPIX）」および「東証小型株価指数」は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所）の知的財産であり、これらの指数の算出、指数値の公 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 日本を除く世界各国の公社債を実質的な主要投資対象とし 日本を除く世界各国の国債の指標であるシティ世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース ) に連動する投資成果をめざします ファンドの特色 1 日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします 運用にあたって
... 受益者は、委託会社がファンドの任意償還または信託約款について重大な内容の変更 を行おうとする場合、原則として、一定の期間（１ヵ月以上）内に委託会社に対して 異議を述べることができます。異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属 する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。なお、 ...
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ファンドマネージャーのコメント 市況概況 2018 年 12 月の世界 REIT 市場は S&P 先進国 REIT 指数 ( 配当込み円建て日本含む ) で -8.64% となりました 外国為替市場では 円相場が対ドルで 2.2% 程度円高に推移したことで 円換算ベースでの収益にマイナスの要因となっ
... S&P豪州REIT指数(配当込み 円換算ベース)についてはBloombergにおける各指数の米ドル建てデータを元にいちよしアセットマネジメ ントが円換算したものです。 ※ 「東証REIT指数」は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所）の知的財産であり、これらの指数の算出、指数値の公表、利用など「東証REIT指数」に関する ...
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ダイワ外国債券ファンド ( 毎月分配型 )- ダイワスピリット - 最近 30 期の運用実績 決 算 期 JPモルガン GBI-EM シティ世界国債インデックス基準価額グローバルダイバーシファイド ( 除く日本 円ベース ) ( 円換算 ) 公社債債券純資産組入比率先物比率総額税込み期中期中期中 (
... 区 分 銘 柄 種 類 年利率 額 面 金 額 外 貨 建 金 額 評 価 邦貨換算金額 額 償還年月日 ％ 千トルコ・リラ 千トルコ・リラ 千円 トルコ TurkeyGovernmentBond 国債証券 7. 1000 5, 000 4, 290 133, 504 2023/03/08 TurkeyGovernmentBond 国債証券 8. 8000 20, 000 18, 500 575, ...
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ダイワ外国債券ファンド ( 毎月分配型 )- ダイワスピリット - 最近 30 期の運用実績 決 算 期 JPモルガン GBI-EM FTSE 世界国債インデックス基準価額グローバルダイバーシファイド ( 除く日本 円ベース ) ( 円換算 ) 公社債債券純資産組入比率先物比率総額税込み期中期中期中
... 区 分 銘 柄 種 類 年利率 額 面 金 額 外 貨 建 金 額 評 価 邦貨換算金額 額 償還年月日 ％ 千アメリカ・ドル 千アメリカ・ドル 千円 アメリカ UnitedStatesTreasuryNote/Bond 国債証券 2. 7500 2, 500 2, 488 276, 041 2024/02/15 UnitedStatesTreasuryNote/Bond 国債証券 1. 5000 ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額日経平均株価 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 (225) 期中騰落率 日経公社債インデックス株式組入 ( 長期債期中比率利回り ) 騰落幅 財形株投 ( 一般財形 50) 公社債組入比率 株先比 式物率 純資産 円 円 % 円 % % % % % 百
... 業購買担当者景気指数）が前の月から低下したことや、12月の米国雇用統計の発表が市場予想を下回ったこと で、世界景気の先行きに対する慎重な見方が浮上し、年末にかけて大幅に上昇した株式市場に対して相場の上 値は重くなりました。2014年１月下旬には英調査会社マークイットが発表した１月のＨＳＢＣ中国製造業購買 ...
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務統計である個人の 課税対象所得額 をみると 3 大都市圏以外では大半の県域で 景気拡大局面であった 2~7 年の間も個人所得が減少を続けた 景気が後退局面に入った 8 年以降はその減少率が高まっているが 3 大都市圏では 特に首都圏を中心に 景気後退局面でも個人所得が増加 ( ただし人口増加を考慮
... 年間 で約 1.1 兆円の繰上償還が実施される見込 みとなっている。この規模は、前 3 年（07 ～09 年度）の約 5.2 兆円と比べると大幅に 減少しているが、民間からの借入れにより 公的機関からの借入れの繰上げ償還がなさ れるため、民間金融機関を中心とした地公 体向け貸出しの増加に一定程度寄与するこ とが見込まれる。 ...
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金融緩和の局面変化
... こうした中、海外投資家の影響力が強まりつつある。国債等保有残高をみると、 1,105 兆円のう ち海外投資家は 111 兆円と 10% を保有している（日本銀行『資金循環統計』 2016 年 6 月末・速報 値）。この 10% が売りに出れば、国債価格は急落、金利は急騰というリスクシナリオが想定される。 日本株を 2012 年 10 月から 2015 年 5 月まで ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額東証株価指数日経公社債インデックス株式公社債組入組入 ( 分配落 ) 税込み期中 (TOPIX) 期中 ( 長期債期中分配金騰落率騰落率利回り ) 騰落幅比率比率 太陽財形株投太陽一般財形 50 株式先物比率 純資産 円 円 % ポイント % % % % %
... ③2013年６月14日～2013年７月23日 この間の基準価額の変動：基準価額は、株式市場の上昇に伴い７月23日に9,688円となりました。（同期間の 騰落率は＋6.2％、東証株価指数の騰落率は＋17.1％） 基準価額変動の主な要因：５月下旬以降の急速な株価下落により株式市場の割高感が薄れるなか、米国経済指 ...
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HIGHLIGHTS 2018 年の資金流入額は 3 年ぶりに 4 兆円超えも 株式相場低迷で年後半は失速 2019 年 1 月 31 日 Vol 年の ETF を除く追加型株式投信の純設定額が +4.1 兆円と 2017 年を上回り 3 年ぶりの高水準 タイプ別で見ると外国株式型が
... 料率を記載しております。投資信託の運用による損益は、すべて受益者に帰属します。投資信託は、金融機関の預貯金と 異なり、元本及び利息の保証はありません。投資信託は、預金または保険契約ではないため、預金保険及び保険契約者 保護機構の保護の対象にはなりません。登録金融機関を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象と ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 国内及び外国の公社債 株式ならびに国内の短期金融資産等に分散投資することでリスクの低減をはかりながら 投資信託財産の長期的な成長を目指します ファンドの特色 1. 国内及び外国の主要金融資産に分散投資し ファミリーファンド方式で運用を行います 原則として 為替ヘ
... ※３ 「FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）」は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各 市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、 ...
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ファンドマネージャーのコメント 市況概況 6 月の世界債券市場は シティ世界国債インデックス ( 円建て日本含む ) で 4.08% となりました 外国為替市場では 円相場が対ドルで 7% 程度円高に推移したことで 円換算ベースでの収益にはマイナスの要因となりました 6 月の金融市場では 世界的な景
... ※ シティ世界国債インデックス、シティ米国BIG債券インデックス、シティユーロBIG債券インデックスは、Citigroup Index LLCの知的財産であり、指数の算出、数値の公表、 利用など指数に関するすべての権利は、Citigroup Index LLCが有しています。 ※ JPモルガンGBI－EMグローバル・ディバーシファイドは、J.P.Morgan Securities ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 日経公社債インデックス ( 長期債期中利回り ) 騰落幅 日経平均株価株式組入 (225) 期中比率騰落率 財形株投 ( 一般財形 30) 公社債組入比率 株先比 式物率 純資産 円 円 % % 円 % % % %
... ③2013年６月14日～2013年７月18日 この間の基準価額の変動：基準価額は、株式市場の上昇に伴い７月18日に8,861円となりました。（同期間の 基準価額の騰落率は＋4.7％、日経平均株価の騰落率は＋19.0％） 基準価額変動の主な要因：５月下旬以降の急速な株価下落により株式市場の割高感が薄れるなか、米国経済指 ...
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162 有価証券等の情報(会社計 満期保有目的の債券 ( 単位 : 百万円 ) がを超えるもの がを超えないもの )合計 2,041,222 2,440, ,058 1,942,014 2,303, ,434 責任準備金対応債券 ( 単位 : 百万円 ) が貸借対照表 公社債
... △133,348 公社債 1,484,122 1,562,503 78,381 83,050 △4,668 株式 784,201 1,584,632 800,430 808,738 △8,307 外国証券 6,209,300 6,281,051 71,751 190,963 △119,211 公社債 6,136,882 6,207,918 71,036 190,150 △119,114 株式等 ...
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特別勘定資産の内訳 (2015 年度末 ) 区分 ( 単位 : 百万円 ) 金額世界バランス 35R 現預金 コールローン 653 有価証券 13,621 公社債 - 株式 - 外国証券 - 公社債 - 株式等 - その他の証券 13,621 貸付金 - その他 56 貸倒引当金 - 合計 14,3
... ・ とどくんですプラス（変額個人年金保険GF（Ⅱ型）〈年金原資保証特約（Ⅱ型）付加〉）は特別勘定で運用を行う商品です。特別勘定は投資信託を主な投資対象としていますが、当商品は投資信託とは 異なる商品です。また、当資料に掲載されている投資信託の開示情報はあくまでも参考情報であり、ご契約者が直接投資信託を保有するものではありません。 ・ ...
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特別勘定資産の内訳 (2015 年度末 ) ( 単位 : 百万円 ) 金額 区分新興国株配分変更型 新興国重視型 債券重視型 資産分散型 円マネー型 現預金 コールローン 有価証券 公社債 株式 外国証券 45
... 将来受け取る年金額、死亡保険金額、解約払戻金額等に最低保証はありません。特別勘定は、主な投資対象となる投資信託を通じて、国 内外の株式・債券等を投資対象とし、またはスワップ取引等を活用し実質的に株式・短期金利資産を投資対象としますので、ご契約者は収 ...
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