公社債投信の純資産額は4年連続減
1 年間継続して資金純増の人気ファンド 2018 年 4 月末時点月末純資産 30 億円以上 DC 専用投信を除く < 資産活用型ファンド : 年 4 回以上決算型 > は24ヵ月以上 は36ヵ月 は60ヵ月以上継続して資金純増 はインデックス運用 月末純資産資金増加額 ( 億円 ) 決算イボットソ
... 34 三井住友トラスト ◎ インデックスコレクション (バランス株式50) 82.4 0.3 4.9 12.8 0.6 ｱﾛｹｰｼｮﾝ･やや安定型 1 ★★★★★ 35 三菱UFJ国際投信 ★◎ 三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN) 28.4 1.3 3.8 12.7 0.2 ｱﾛｹｰｼｮﾝ･TAA型 1 - 36 日興AM ★◎ ...
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月次運用レポート基準日 : 2017 年 11 月 30 日 トルコ株式オープン ( 愛称 : メルハバ ) 投信協会商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 2006 年 5 月 31 日 決算日 原則 1 月 25 日 運用実績 基準価額および純資産総額基準価額 純資産総額 基準価額は
... 原則として午後3時まで（販売会社により異なる場合がありますので、詳細につきましては販売会社までお問い合 わせください。） 販売会社が定める単位 取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大 ...
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短期豪ドル債オープン ( 毎 分配型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 課税上は株式投資信託として取り扱われます 運用成績について 2019 年 8 末 *1 基準価額 純資産総額の推移 *1 基準価額推移のグラフにおける 純資産総額 : 右目盛設定 (2003/4/18) 2019/8/30 基
... 【運用状況】 8⽉の運用はポートフォリオの社債ウェイトを小幅に引き上げ、デュレーションも小幅に⻑期化 しました。 8⽉は、⽉初に⽶国が対中関税引き上げを表明しリスクオフとなったことで、オーストラリア社 債市場は軟調に始まりましたが、⼀部過剰反応の面もあるとの判断から、社債のウェイトは高めに ...
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218 年 9 月 7 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (2/13) 218 年 8 月末現在日本株厳選ファンド 豪ドルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (211/4/26)~ 218/8/
... 基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）：左目盛 基準価額（信託報酬控除後）：左目盛 ■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではあり ...
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218 年 1 月 12 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (2/13) 217 年 12 月末現在日本株厳選ファンド 豪ドルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (211/4/26)~ 217/
... 基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）：左目盛 基準価額（信託報酬控除後）：左目盛 ■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではあり ...
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218 年 6 月 7 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (2/13) 218 年 5 月末現在日本株厳選ファンド 豪ドルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (211/4/26)~ 218/5/
... 基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）：左目盛 基準価額（信託報酬控除後）：左目盛 ■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではあり ...
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218 年 1 月 5 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (2/13) 218 年 9 月末現在日本株厳選ファンド 豪ドルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (211/4/26)~ 218/9/
... 基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）：左目盛 基準価額（信託報酬控除後）：左目盛 ■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではあり ...
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219 年 1 月 1 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (2/13) 218 年 12 月末現在日本株厳選ファンド 豪ドルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (211/4/26)~ 218/1
... 【市場環境】 12月のTOPIXは下落しました。上旬は米中貿易摩擦や米長短金利差の縮小が警戒され下落しました。中 旬に入ると、米国の景気減速懸念から米長期金利が低下し、海外株安と円高から一段と調整しました。下旬 にかけては、クリスマス休暇を前にしたポジション調整の動きや、政府機関一部閉鎖を巡る米政権運営への ...
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月次運用レポート基準日 : 2016 年 8 月 31 日 トルコ株式オープン ( 愛称 : メルハバ ) 投信協会商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 2006 年 5 月 31 日 決算日 原則 1 月 25 日 運用実績 基準価額および純資産総額基準価額 純資産総額 基準価額は 分
... 原則として午後3時まで（販売会社により異なる場合がありますので、詳細につきましては販売会社までお問い合 わせください。） 販売会社が定める単位 取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大 ...
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月次運用レポート基準日 : 2017 年 5 月 31 日 トルコ株式オープン ( 愛称 : メルハバ ) 投信協会商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 2006 年 5 月 31 日 決算日 原則 1 月 25 日 運用実績 基準価額および純資産総額基準価額 純資産総額 基準価額は 分
... 購入単位 詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。 換金単位 委託会社は、取得申込者の申込総額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的 に判断する場合、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事 ...
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月次運用レポート基準日 : 2016 年 5 月 31 日 トルコ株式オープン ( 愛称 : メルハバ ) 投信協会商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 2006 年 5 月 31 日 決算日 原則 1 月 25 日 運用実績 基準価額および純資産総額基準価額 純資産総額 基準価額は 分
... 原則として午後3時まで（販売会社により異なる場合がありますので、詳細につきましては販売会社までお問い合 わせください。） 販売会社が定める単位 取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大 ...
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月次レポート 楽天みらいファンド 追加型投信 / 内外 / 資産複合 当初設定日作成基準日 : : 2013 年 4 月 2 日 2021 年 3 月 31 日 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純資産総額 20,000 17,
... て、それらの価格の動きを活用し収益獲得を目指す手法（マネージド・フューチャー）や、ボラティリティ関連指数連動運用、多くの伝統的資産 の価格が急落するような局面において収益機会を追求する投資手法（イベントリスク・ヘッジ運用）、リート、マスター・リミテッド・パートナーシッ ...
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月次運用レポート トルコ株式オープン ( 愛称 : メルハバ ) 基準日 : 2016 年 4 月 28 日 投信協会商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 2006 年 5 月 31 日 決算日 原則 1 月 25 日 運用実績 基準価額および純資産総額基準価額 純資産総額 8,739
... 原則として午後3時まで（販売会社により異なる場合がありますので、詳細につきましては販売会社までお問い合 わせください。） 販売会社が定める単位 取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大 ...
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1 年間継続して資金純増の人気ファンド 2017 年 12 月末時点 < 資産活用型ファンド : 年 4 回以上型 > 投資信託事情 2018 年 2 月号 月末純資産 30 億円以上 DC 専用投信を除く は24ヵ月以上 は36ヵ月以上継続して資金純増 はインデックス運用 は主にの直販 月末純資産
... 追加 4,779 ワイエム証券:百五証券 4 12月28日 スカイオーシャン スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド(為替ヘッジなし) 追加 3,124 八千代銀行:東京都民銀行 5 12月14日 新生 ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1712(限定追加型) 《プレミアム・カンパニー1712》 追加 3,057 新生銀行:西京銀行 6 12月19日 農中全共連 ...
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追加型投信 / 海外 / 債券資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 債券評価額には経過利子を含めています 資産内容特性値 債券 95.08% 短期金融資産等 4.92% 合計 % 対純資産総額比です 直接利回り 8.16 % 最終利回り 8.52 % 残存年数 1.87
... ※ 上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆あるいは保証するものではありませんのでご留意ください。 普通分配金： 個別元本（投資者のファンドの購入価額）を上回る部分からの分配金です。 元本払戻金（特別分配金）： ...
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2 / 7 組入資産の発行体別組入状況 ( 上位 5 社 ) は 純資産総額に対する評価額の割合です 公社債 ( 国債等および金融債券を除く ) 組入状況 ( 上位 5 社 ) 金融債券組入状況 ( 上位 5 社 ) 国債等 は わが国の国債( 国庫短期証券を含む ) 政府保証債券です CP 組入状
... 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありま せん。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。 当資料は、信頼できると考えられる情報源から作成していますが、その正確性・完全性を保証するもの ...
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日興ブラックロック ヘルスサイエンス ファンド ( 為替ヘッジあり / 年 4 回決算型 )/( 為替ヘッジなし / 年 4 回決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 株式 2018 年 11 月 30 日現在年 4 回決算型 累積投資基準価額および純資産総額の推移 ( 為替ヘッジあり / 年 4 回
... 本資料は、当ファンドの理解を深めていただく為の情報提供を目的として、ブラックロック・ジャパン株式会社が作成したものです。本資料は当社が信頼できると判断した データにより作成しましたが、その正確性、完全性等については当社が保証するものではありません。運用実績・データ等は作成日現在および過去のものであり今後の運 ...
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月次運用レポート基準日 : 2019 年 7 月 31 日 損保ジャパン コモディティファンド 投信協会商品分類 追加型投信 / 海外 / その他資産 ( 商品先物 ) 設定日 2007 年 8 月 13 日 決算日 原則 5 月 24 日 運用実績 基準価額および純資産総額基準価額 純資産総額 基
... 出所：Bloomberg 「トムソン・ロイター・コアコモディティー・ＣＲＢ指数（トータルリターン） ※ について」 ※「ＣＲＢ指数」という場合があります。 トムソン・ロイター・コアコモディティー・ＣＲＢ指数（トータルリターン）は、トムソン・ロイター社により開発、算出および公表されている、商品指数であり、取引所で取引される商品 ...
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公社債 公社債投資信託の特定口座への受入れに係るQ&A 目次 平成 28 年からの公社債等の特定口座での取扱いについて... 1 Q1. 公社債や公社債投資信託が特定口座の対象になるのですか... 1 Q2. どのような公社債や公社債投資信託が特定口座の対象になるのですか... 1 Q3. 既に一般
... そのため、 「特例上場株式等保管委託依頼書」 （Ｑ９）と「確認書類」 （Ｑ10） で、被相続人、贈与者、遺贈者（以下、「被相続人等」といいます。）の氏名が 記載されているものに加えて、特定口座に受け入れようとする特定公社債等を、 被相続人等の方からお客様が相続等により取得したことを証明する書類として、 遺産分割協議書、贈与契約書、遺言書などの原本又はその写し（コピー）が必 ...
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マンスリーレポート ブラックロック新興国インフレ連動国債ファンド 2020 年 10 月 30 日現在 追加型投信 / 海外 / 債券 分配金再投資基準価額の推移 12,500 10,000 ファンドデータ 基 準 価 額 : 8,493 円 純資産総額 : 4.93 億円 ファンド設定日 : 20
... チリでは新憲法制定の賛否を問う国民投票が実施され、87％開票時点で、市場予想を上回る78.2%もの賛成票が確認されました。現在の格差 社会の元凶と見られている新自由主義に基づく憲法は、過去2年間に渡り格差是正を求める反政府運動を引き起こしており、昨年の大規模デ モ参加者の多くが賛成票を投じたと見られています。 ...
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