20億円（2016年9月30日現在）
マンスリーレポート ブラックロック新興国インフレ連動国債ファンド 2020 年 10 月 30 日現在 追加型投信 / 海外 / 債券 分配金再投資基準価額の推移 12,500 10,000 ファンドデータ 基 準 価 額 : 8,493 円 純資産総額 : 4.93 億円 ファンド設定日 : 20
... 1 BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 6% 2050/08/15 ブラジル 12.9 2 MEXICAN UDIBONOS 4% 2046/11/08 メキシコ 11.6 3 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 2.5% 2050/12/31 南アフリカ 7.9 4 ISRAEL GOVERNMENT BOND - CPI LINKED 1% ...
10
運用経過 (2016 年 4 月 18 日から 2016 年 9 月 15 日まで ) 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 10, 純資産総額 ( 右軸 ) 10,250 基準価額 ( 左軸 ) 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 50 10,000 9,
... ■資産別配分 ■国別配分 ■通貨別配分 （注１）基準価額の推移および１万口当たりの費用明細は、マザーファンドの直近の決算期のものです。費用項目の概要については２ページ をご参照ください。 （注２） 上位銘柄、資産別・国別・通貨別配分は、マザーファンド決算日（2016年４月15日現在）のものであり、比率はマザーファンドの純 資産総額に対する評価額の割合です。 ...
14
< 委託会社の情報 > 委託会社名 : 大和住銀投信投資顧問株式会社設立年月日 :1973 年 6 月 1 日資本金 :20 億円 (2018 年 6 月末現在 ) 運用する投資信託財産の合計純資産総額 :3 兆 3,873 億円 (2018 年 6 月末現在 ) 商品分類 属性区分 単位型 追加型
... ※カバードコール戦略では、原則として、権利行使が満期日のみに限定されているオプションを利用す ることを基本とします。 ２． 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。 主要投資対象 担保付スワップ取引を通じて、実質的に米国の小型株市場へ投資するとともに米国小型株市場全体 にかかるオプション取引、通貨オプション取引を行います。 運用目的 ...
16
< 委託会社の情報 > 委託会社名 : 大和住銀投信投資顧問株式会社設立年月日 :1973 年 6 月 1 日資本金 :20 億円 (2018 年 5 月末現在 ) 運用する投資信託財産の合計純資産総額 :3 兆 4,252 億円 (2018 年 5 月末現在 ) 商品分類 属性区分 単位型 追加型
... ＜為替リスク＞ 当ファンドは、主要投資対象とする外国投資信託証券を通じて外貨建資産に投資するため、 為替変動のリスクが生じます。また、当ファンドは原則として為替ヘッジを行いませんので、 為替変動の影響を直接受けます。したがって、円高局面では、その資産価値が大きく減少する 可能性があり、この場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。 ...
16
概要 創立 代表取締役会長 代表取締役社長 1934 年 ( 昭和 9 年 )1 月 20 日 古森重隆中嶋成博 連結売上高 連結営業利益 2012 年度 2 兆 2,147 億円 2012 年度 1,141 億円 2013 年度予想 2 兆 4,000 億円 2013 年度予想 1,400 億円
... ※ 3年以上保有の株主様とは、基準日現在の株主名簿上で、当初取得日が3年前の同日以前の方です。 ※ 各優待内容の詳細は、対象株主様に別途お知らせいたします。 ※ 詳しくは、当社「株主･投資家情報」ウェブサイトをご覧ください。 当社「株主･投資家情報」ウェブサイト ...
46
委託会社の概要 委託会社名 三井住友アセットマネジメント株式会社 設立年月日 1985 年 7 月 15 日 資本金 20 億円 (2018 年 6 月 29 日現在 ) 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 4,861 億円 (2018 年 6 月 29 日現在 ) 商品分類 商品分類 1
... 以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。 ※上記は、2018年6月29日現在の情報をもとに記載しています。 ※少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で、未成年者少額投資非課税 ...
16
委託会社の概要 委託会社名 三井住友アセットマネジメント株式会社 設立年月日 1985 年 7 月 15 日 資本金 20 億円 (2018 年 6 月 29 日現在 ) 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 4,861 億円 (2018 年 6 月 29 日現在 ) 商品分類 商品分類 単
... ※ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。 ※委託会社ホームページにおいてもファンドの運用状況は適宜開示しています。 ※換金時に費用・税金などがかかる場合があります。したがって、ファンドの収益率は実際の投資家利回りとは異なります。 ...
20
委託会社の概要 委託会社名 三井住友アセットマネジメント株式会社 設立年月日 1985 年 7 月 15 日 資本金 2 億円 (218 年 4 月 27 日現在 ) 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 4,231 億円 (218 年 4 月 27 日現在 ) 商品分類 商品分類 単位型
... 日 本 国 債 NOMURA－BPI（国債） 野村證券株式会社が公表する指数で、国内で発行された公募固定利付国債を対象としています。 先 進 国 債 ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース） FTSE Fixed Income LLC により運営されている指数で、日本を除く世界の主要国の国債を対象としています。 新 興 国 債 ...
16
2 / 9 投資者の皆さまへ ダイワ ブラジル レアル債オープン ( 毎月分配型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額純資産総額 5,915 円 8 億円 期間別騰落率 期間 1カ月間 ファンド -3.0 % -3.9 %
... 投資信託／ブラジル・ラテンアメリカ債券部門 最優秀ファンド賞 を ２年連続 受賞いたしました。 R&Iファンド大賞2018について 「Ｒ＆Ｉファンド大賞」は、Ｒ&Ｉが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報（ただし、その正確性及び完 全性につきＲ＆Ｉが保証するものではありません）の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は ...
9
販売用資料 ( 月報 ) HSBC 中国株式ファンド (3 ヶ月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 株式 作成基準日 :2017 年 6 月 30 日 基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 40,000 1,200 30,000 20,000 10,
... ○ 関東財務局長(登金)第6号 ○ ○ ○ ○ 関東財務局長(登金)第649号 ○ ○ ○ * 株式会社みずほ銀行は購入申込の取扱いに一定の制限があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 * 現在、中銀証券株式会社、野村證券株式会社、ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッド、三井住友信託銀行株 式会社では新規のお取扱いをしておりません。 ...
8
株式情報 払込済株式数 百万株 額面 1,000 チャット ( 約 82.7 円 ) 時価総額 3,404.6 億チャット ( 約 28,156 百万円 ) URL 主要株主 (2015 年 9 月 30 日現在 ) 保有率 % サージ パン 33.8 (
... シンガポール証券取引所上場企業のリバース・テイク・オーバーによる観光事業投資のスピンオフ FMIとシンガポール証券取引所上場の姉妹会社、ヨマ・ストラテジック・ホールデイングス（以下、YSH)の両社は、 ミャンマーの観光事業（バルーン・オーバー・バガン、パンライン・ロッジ、バガン・ランド）を運営する、チンドウィ ...
24
委託会社の概要 委託会社名 三井住友アセットマネジメント株式会社 設立年月日 1985 年 7 月 15 日 資本金 20 億円 (2018 年 6 月 29 日現在 ) 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 4,861 億円 (2018 年 6 月 29 日現在 ) 商品分類 商品分類 単
... ファンドの年間騰落率（右軸） 日 本 株 TOPIX（配当込み） 株式会社東京証券取引所が算出、公表する指数で、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象と しています。 先 進 国 株 MSCIコクサイインデックス（グロス配当込み、円ベース） MSCI Inc.が開発した指数で、日本を除く世界の主要先進国の株式を対象としています。 新 興 国 株 ...
24
委託会社の概要 委託会社名 三井住友アセットマネジメント株式会社 設立年月日 1985 年 7 月 15 日 資本金 20 億円 (2017 年 5 月 31 日現在 ) 運用する投資信託財産の合計純資産総額 5 兆 8,049 億円 (2017 年 5 月 31 日現在 ) 商品分類 商品分類 単
... 新 興 国 債 JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ダイバーシファイド（円ベース） J.P. Morganが算出、公表する指数で、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象としています。 ※海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円ベースとしています。 ...
16
委託会社の概要 委託会社名 三井住友アセットマネジメント株式会社 設立年月日 1985 年 7 月 15 日 資本金 20 億円 (2018 年 4 月 27 日現在 ) 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 4,231 億円 (2018 年 4 月 27 日現在 ) 商品分類 商品分類 単
... 日 本 国 債 NOMURA－BPI（国債） 野村證券株式会社が公表する指数で、国内で発行された公募固定利付国債を対象としています。 先 進 国 債 FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース） FTSE Fixed Income LLCにより運営されている指数で、日本を除く世界の主要国の国債を対象としています。 新 興 国 債 ...
16
委託会社の概要 委託会社名 三井住友アセットマネジメント株式会社 設立年月日 1985 年 7 月 15 日 資本金 20 億円 (2018 年 4 月 27 日現在 ) 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 4,231 億円 (2018 年 4 月 27 日現在 ) 商品分類 商品分類 単
... 以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。 ※上記は、2018年4月27日現在の情報をもとに記載しています。 ※少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で、未成年者少額投資非課税 ...
12
委託会社の概要 委託会社名 三井住友アセットマネジメント株式会社 設立年月日 1985 年 7 月 15 日 資本金 20 億円 (2018 年 4 月 27 日現在 ) 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 4,231 億円 (2018 年 4 月 27 日現在 ) 商品分類 商品分類 属
... 績 10 ※ファンドの収益率は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものと仮定して計算しています。ファンド購入時には、購入時⼿数料がかかる場合が あります。また、換金時にも費用・税金などがかかる場合があります。したがって、ファンドの収益率は実際の投資家利回りとは異なります。 ※2018年のファンドの収益率は、年初から2018年4月27日までの騰落率を表示しています。 ...
16
増資 社名変更 発表から 高精度３次元地図基盤 協調領域 事業会社へ 記者発表 記念式典 創業年月日 2016年6月13日 2017年6月30日より増資.社名変更 資本総額 21.5億円 2017年6月30日現在 資本準備金含め40億へ 代表取締役社長 中島
... 2 補助国道 903.8㎞ 989.7㎞ 3,313.5㎞ 11,049.2㎞ 11,639.8㎞ 27,896.0㎞ 3 主要地方道 2,772㎞ 3,979㎞ 5,841㎞ 24,904㎞ 20,329㎞ 57,825㎞ 4 都道府県道 2,276㎞ 3,694㎞ 6,338㎞ 30,667㎞ 28,205㎞ 71,180㎞ 合計 約42,000㎞ ...
13
委託会社の概要 委託会社名 三井住友アセットマネジメント株式会社 設立年月日 1985 年 7 月 15 日 資本金 20 億円 (2018 年 5 月 31 日現在 ) 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 4, 億円 ( 2018 年 5 月 31 日現在 ) 商品分類 商品
... ■ 分配金額は、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して決定します。 ■ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払わ れると、その金額相当分、基準価額は下がります。 ■ 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を 超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下 落 ...
16
委託会社の概要 委託会社名 三井住友アセットマネジメント株式会社 設立年月日 1985 年 7 月 15 日 資本金 20 億円 (2018 年 10 月 31 日現在 ) 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 5,033 億円 (2018 年 10 月 31 日現在 ) 商品分類 商品分類
... ■ 投資信託説明書（請求目論見書）は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付 いたします。ご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようにしてください。 ※属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しています。 ※商品分類、属性区分は、一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載しています。商品分類、属性区分 ...
20
委託会社の概要 委託会社名 三井住友アセットマネジメント株式会社 設立年月日 1985 年 7 月 15 日 資本金 20 億円 (2018 年 6 月 29 日現在 ) 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 4,861 億円 (2018 年 6 月 29 日現在 ) 商品分類 商品分類 1
... Inc.が開発した指数で、新興国の株式を対象としています。 日 本 国 債 NOMURA－BPI（国債） 野村證券株式会社が公表する指数で、国内で発行された公募固定利付国債を対象としています。 先 進 国 債 ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース） FTSE Fixed Income LLCにより運営されている指数で、日本を除く世界の主要国の国債を対象としています。 新 興 国 債 ...
16