信託財産留保額（一万口当たり）
![[ 商号及び登録番号 ] みずほ信託銀行株式会社 ( 登録番号 : 関東財務局長 ( 登金 ) 第 34 号 ) [ 手数料等 ] 1. 信託報酬日々の純資産総額に対して 0.27%( 税込み 年率 ) を乗じた額 2. 信託財産留保金留保金率は現在 0% としております 3. マザーファンドの信託](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP///wAAACH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==)
[ 商号及び登録番号 ] みずほ信託銀行株式会社 ( 登録番号 : 関東財務局長 ( 登金 ) 第 34 号 ) [ 手数料等 ] 1. 信託報酬日々の純資産総額に対して 0.27%( 税込み 年率 ) を乗じた額 2. 信託財産留保金留保金率は現在 0% としております 3. マザーファンドの信託
... 外貨建金額 邦貨建金額 銘柄 年利率 償還年月日 額面金額 評価額 FRTR 0.5 250525 0.50 20250525 3,440,000 3,509,182 465,363,202 FRTR 0.5 260525 0.50 20260525 2,500,000 2,524,490 334,780,243 FRTR 1 181125 1.00 20181125 1,420,000 1,443,572 ...
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目次 三菱 UFJ 外国債券オープンのご報告 最近 5 期の運用実績 1 当期中の基準価額と市況等の推移 1 運用経過 2 今後の運用方針 6 1 万口当たりの費用明細 7 売買及び取引の状況 7 利害関係人との取引状況等 8 組入資産の明細 8 投資信託財産の構成 8 資産 負債 元本及び基準価額
... 三菱ＵＦＪ 財産分散ファンド（毎月決算型） 776,107,898円 三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型） 703,699,212円 三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型） 90,277,762円 ＦＰバランスファンド（安定型） 76,380,395円 ＦＰバランスファンド（安定成長型） 104,110,642円 三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産） （確定拠出年金） 29,025,364円 ...
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目論見書補完書面 ( 投資信託 ) < コード 8508> ご負担いただく手数料につ いて ( 例 ) < 分配金受取りコースのお申込手数料 > お申込手数料は お申込価額に お申込口数 手数料率を乗じて計算します 例えば 100 万口の口数指定でお申込みいただく場合 1 万口当たり基準価額が 10
... 為替変動リスク …円高は基準価額の下落要因です 外貨建資産への投資は、円建資産に投資する場合の通常のリスクのほかに、為替変動による 影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合 であっても、当該現地通貨が対円で下落（円高）する場合、円ベースでの評価額は下落する ことがあります。為替の変動（円高）は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。 カントリーリスク ...
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年 6 月期の運用状況の予想 (2018 年 1 月 1 日 ~2018 年 6 月 30 日 ) ( 金額は百万円未満切捨て % 表示は対増減率 ) 1 口当たり分配金 1 口当たり営業収益営業利益経常利益純利益利益超過 ( 利益超過分配金分配金は含まない ) 百万円 % 百万円 %
... このような運用の結果、当期の業績は、営業収益15,141百万円、経常利益6,666百万円、当期純利益6,665百 万円となりました。当期の分配金については、「投資法人に係る課税の特例」（租税特別措置法第67条の 15）の適用により、利益分配金が損金算入されることを企図し、また、法人税等の発生による投資主負担を ...
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目 次 しんきんアジアETF 株式ファンド 頁 最近 5 期の運用実績 1 当期中の基準価額と市況等の推移 1 第 10 期の運用経過等 2 1 万口当たりの費用明細 5 売買及び取引の状況 6 利害関係人との取引状況等 6 組入資産の明細 6 投資信託財産の構成 6 資産 負債 元本及び基準価額の
... （注１） 基準価額の騰落率は分配金込み。 （注２） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、投資信託証券（上場投資信託）の組入比率は実質比率を記載しています。 （注３） 当ファンドは、上場投資信託を通じてアジア（日本を除く）の株式に投資することにより、投資信託財産の着実な成長と安定した収 ...
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目 次 しんきんアジアETF 株式ファンド 頁 最近 5 期の運用実績 1 当期中の基準価額と市況等の推移 1 第 11 期の運用経過等 2 1 万口当たりの費用明細 5 売買及び取引の状況 6 利害関係人との取引状況等 6 組入資産の明細 6 投資信託財産の構成 6 資産 負債 元本及び基準価額の
... （注２） 分配金再投資基準価額は、期首（2016年５月20日）の値が基準価額と同一となるように指数化しています。 期首（2016年５月20日）に7,385円で始まったファンドの基準価額は、６月28日に6,957円の安値をつけてか ら回復に転じ、７月21日に7,924円の高値まで上昇しました。その後は、7,500円から7,800円程度で推移し、 ...
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目 次 しんきん復興支援育英ファンド ( 限定追加型 ) 頁 設定以来の運用実績 1 当期中の基準価額と市況等の推移 1 第 4 期の運用経過等 2 1 万口当たりの費用明細 6 売買及び取引の状況 7 株式売買比率 7 利害関係人との取引状況等 7 組入資産の明細 8 投資信託財産の構成 10 資
... 投資信託財産の構成 ················································ 10 資産、負債、元本及び基準価額の状況 ································ 10 損益の状況 ························································ 10 ◇分配金のお知らせ ...
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当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 運用経過 円建円ヘッジクラス受益証券 円建円ヘッジなしクラス受益証券 第 2 期末の 1 口当たり純資産価格 : 第 3 期末の 1 口当たり純資産価格 : 第 3 期中の 1 口当たり分配金合計額 : 騰落率 : 円建円ヘッジクラス 11,292 円
... 運用方針 サブ・ファンドの投資目的は、新興国を含む世界中の会社が発行する、多様な通貨建の世界の高利回り社債 （ただし、日本企業が発行したものおよび円建のものを除きます。）に主として投資する投資先ファンドへの 投資を通じて、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指すことです。また、サブ・ファンドは、 日経平均に係る派生商品取引を行い、日経平均下落時の損失を限定しながら、日経平均が上昇した場合の ...
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当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 運用経過 円建円ヘッジクラス受益証券 円建円ヘッジなしクラス受益証券 第 4 期末の 1 口当たり純資産価格 : 第 5 期末の 1 口当たり純資産価格 : 第 5 期中の 1 口当たり分配金合計額 : 騰落率 : 円建円ヘッジクラス 13,212 円
... 信託期間 サブ・ファンドは、2013年９月18日から運用を開始し、2018年９月28日に終了しました。 運用方針 サブ・ファンドの投資目的は、新興国を含む世界中の会社が発行する、多様な通貨建の世界の高利回り社債 （ただし、日本企業が発行したものおよび円建のものを除きます。）に主として投資する投資先ファンドへの ...
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目 次 しんきんアジアETF 株式ファンド 頁 最近 5 期の運用実績 1 当期中の基準価額と市況等の推移 1 第 9 期の運用経過等 2 1 万口当たりの費用明細 5 売買及び取引の状況 6 利害関係人との取引状況等 6 組入資産の明細 6 投資信託財産の構成 6 資産 負債 元本及び基準価額の状
... 口 数 口 数 評 価 額 比 率 外貨建金額 邦貨換算金額 (アメリカ) 口 口 千ドル 千円 ％ iShares MSCI Indonesia ETF 16,100 27,000 565 69,585 5.1 iShares MSCI Philippines ETF 7,100 15,000 514 63,281 4.7 iShares MSCI Hong Kong ETF 58,300 66,000 1,346 ...
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発行諸費用( 弁護士費用 価格算定費用 司法書士費用 信託銀行費用等 ) 16,000 千円 差引手取概算額 5,862,916 千円 ( 注 )1. 上記差引手取概算額は 上記調達資金の総額から 発行諸費用の概算額を差し引いた金額です 2. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額に
... 3 金使途については、変更される可能性があります。調達額が予定より増額となった場合 には、資金調達の状況と平成 27 年 10 月８日に発行した第３回無担保転換社債型新株予 約権付社債の償還期日等を勘案の上、適宜上記②の支出に充当する予定であります。 また、割当予定先との間で締結するコミットメント条項付き第三者割当て契約には、当 社による行使指定条項が定められておりますが、株価等によっては、当社が割当予定先 ...
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目論見書補完書面 ( 投資信託 ) < コード 3809> ご負担いただく手数料につ いて ( 例 ) < 分配金受取りコースのお申込手数料 > お申込手数料は お申込価額に お申込口数 手数料率を乗じて計算します 例えば 100 万口の口数指定でお申 込みいただく場合 1 万口当たり基準価額が 1
... ※上記は、2018年10月31日現在の情報をもとに記載しています。 ※少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で、未成年者少額投資非課税 制度「ジュニアNISA（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間80万円の範囲で、新たに購入した公募株式投資信託等 ...
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目論見書補完書面 ( 投資信託 ) < コード 8430> ご負担いただく手数料につ いて ( 例 ) < 分配金受取りコースのお申込手数料 > お申込手数料は お申込価額に お申込口数 手数料率を乗じて計算します 例えば 100 万口の口数指定でお申 込みいただく場合 1 万口当たり基準価額が 1
... 換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対して20.315％ ※上記は、平成30年9月末現在のものです。 ※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニアNISA（ジュニアニーサ）」をご利用の場合 毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、 ...
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1 万口 ( 元本 10,000 円 ) 当たり分配金 (2015 年 2 月 27 日から 2015 年 8 月 30 日まで ) のお知らせ 年月 1 万口当たり分配金税込み所得税地方税源泉税合計お手取り額 2015 年 3 月 0 円 49 銭 1 厘 0 円 07 銭 5 厘 0 円 02
... ※ＮＲは、組入当初格付けがあり現在なくなったものです。 ※その他資産は、指定金銭信託、未収金、未払金等です。 ※格付けの区分については、海外の発行体は、Moody's、Ｓ＆Ｐの信用格付けのうち低い方の信用格付け、国内の発行体は、Ｒ＆Ｉ、ＪＣＲ の信用格付けのうち低い方を採用しています。 ...
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目 次 しんきんアジアETF 株式ファンド 頁 最近 5 期の運用実績 1 当期中の基準価額と市況等の推移 1 第 8 期の運用経過等 2 1 万口当たりの費用明細 5 売買及び取引の状況 6 利害関係人との取引状況等 6 組入資産の明細 6 投資信託財産の構成 6 資産 負債 元本及び基準価額の状
... ３ 日本円（現金保有） 2.16％ （注）比率は2014年11月20日時点のマザーファンドの純資産総額に対する比率 （今後の運用方針） 引き続き、運用の基本方針に従い、ＥＴＦ（上場投資信託）への投資を通じ、高い成長性が期待 されているアジア主要市場の株式に投資し、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。また、 ...
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目 次 しんきん好配当利回り株ファンド 頁 最近 5 期の運用実績 1 当期中の基準価額と市況等の推移 1 第 14 期の運用経過等 2 1 万口当たりの費用明細 6 売買及び取引の状況 7 株式売買比率 7 利害関係人との取引状況等 7 組入資産の明細 8 投資信託財産の構成 10 資産 負債 元
... 翌期繰越分配対象額 7,627 （注１） 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。 （注２） 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。 ＜今後の運用方針＞ ...
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2018 年 11 月 30 日基準 組入投資信託証券 (ETF) の資産配分比率 比率は投資信託証券の評価額合計に対する割合です 2015 年 2 月より投資対象ファンドを変更しています 銘柄名金額 ( 単位 : 百万円 ) 比率 1 シュワブエマージング マーケッツエクイティ ETF 7,832
... ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。 追加型投信／海外／株式 カントリーリスク 投資対象ファンドが組入れる金融商品等の発行国の政治・経済・社会情勢の変化で金融・証券市場が混乱し、金融 商品等の価格が大きく変動する可能性があります。一般に新興国市場は、市場規模、法制度、インフラなどが限定的な こと、価格変動性が大きいこと、決済の効率性が低いことなどから、当該リスクが高くなります。 ...
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年 1 月期の運用状況の予想 (2018 年 8 月 1 日 ~2019 年 1 月 31 日 ) 営業収益営業利益経常利益当期純利益 1 口当たり分配金 ( 利益超過分配金は含まない ) (% 表示は対前期増減率 ) 1 口当たり利益超過分配金 百万円 % 百万円 % 百万円 % 百
... （注２）上記の各テナントはいずれもパス・スルー型マスターリース契約に基づいて賃借しているマスターリース会社であり、「賃貸面 積」欄には、本投資法人又は信託受託者と上記各テナントとの間のマスターリース契約に基づく賃貸面積ではなく、2018年７月 末日現在における上記各運用資産において、エンドテナント（本投資法人又は信託受託者から上記各テナントへのマスターリー ...
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目 次 Ⅰ. 有効活用の更なる推進について 1. 留保財産の選定の考え方について 2. 定期借地権による貸付の対象拡大について 3. 留保財産の利用方針の策定について 4. 利用方針策定後の管理処分のプロセスについて 5. 定期借地権による貸付における事業の適正な運営の確保について 6. 返還財産に
... ・協議を実施しても事業の改善がみられず、万が一、契約相手方の事業継続が困難となり、契約 義務を果たせない場合には契約を解除。また、第三者による事業承継を行う旨を契約に規定す ることを検討 等 ○ 契約保証金については、契約履行の確保の観点から一定額の徴収が必要と考えられるが、ど の程度の金額まで徴収するかについては、契約終了時における建物解体費相当額を保全した場合 ...
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- 1 - 新光 MMF( マネー マネージメント ファンド ) 1.1 万口当たり分配金 (2015 年 5 月 29 日から 2015 年 11 月 29 日まで ) のお知らせ 1 万口当たり分配金 期間お手取額税込み所得税地方税源泉税合計分離課税適用の方非課税制度ご利用の方 2015 年 6
... グラフは、当ファンドの基準価額の騰落率です。 毎日決算を行い、原則として、投資信託財産から生じる利益の全額を分配します。収益分配金は、１ヵ月分 （前月の最終営業日から当月の最終営業日の前日までの分）をまとめ、税金を差し引いた後、毎月の最終営業 日に自動的に再投資されます。 ...
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