信 託 期 間 2001年11月５日から無期限です
1 / 10 投資者の皆さまへ ブラジル ボンド オープン ( 毎月決算型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 追加型投信 / 海外 / 債券 信託期間 : 2008 年 11 月 26 日から無期限 基準日 : 2019 年 9 月 30 日 決算日 : 毎月 25
... 投資信託で分配金が 支払われるイメージ 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて 支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになり ...
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ファンドの仕組み 下記は目論見書に表示された内容を簡潔に表示したものです 商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 /MMF 信託期間 1992 年 5 月 8 日から2016 年 7 月 29 日までです ( 当初 無期限です ) 内外の公社債を中心に投資し 安定した収益の確保をめざして安定運用を行
... 投 資 対 象 内外の公社債を主要投資対象とします。 分 配 方 針 毎日決算を行い、原則として、信託財産から 生ずる利益の全額を分配します。収益分配金 は、毎月の最終営業日に１ヵ月分（原則とし て、前月の最終営業日から当月の最終営業日 の前日までの各計算期間にかかる収益分配 金）をまとめて、収益分配金に対する税金を 差し引いた後で自動的に再投資されます。 ...
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1 / 9 投資者の皆さまへ ダイワ高格付カナダドル債オープン ( 毎月分配型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 追加型投信 / 海外 / 債券 信託期間 : 平成 15 年 5 月 20 日から無期限 基準日 : 2015 年 7 月 31 日 決算日 : 毎月
... ■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする「投資 信託説明書（交付目論見書）」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。投資信託は、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資しま ...
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2 / 11 投資者の皆さまへ ブラジル ボンド オープン ( 毎月決算型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 追加型投信 / 海外 / 債券 信託期間 : 2008 年 11 月 26 日から無期限 基準日 : 2018 年 12 月 28 日 決算日 : 毎月 2
... インフレ率が市場予想を下回ったことや、それを受けてブラジル中央銀行の政策金利据え置きが継続され るとの見方が強まったことなどから、金利は低下しました。 為替市場：政治関連の動きはなく対米ドルで一進一退 ブラジルの政治関連の動きがない中で、ブラジル・レアルは対米ドルで一進一退の推移が続きました。一 方で世界的なリスク回避の動きを受けた円買いの流れから、対円では下落しました。 ...
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225IDX オープン 第 17 期運用報告書 ( 全体版 ) ( 決算日 2018 年 3 月 15 日 ) お客様へ 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 信託期間信託期間は原則無期限です 運用方針 主要運用対象 組入制限 分配方針 日経平
... なお、売買委託手数料およびその他費用は、当ファンドが組入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するもの を含みます。 （注） 平均基準価額の円未満は切捨て、それ以外の各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 （注） 「比率」欄は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ご とに小数第３位未満は四捨五入してあります。 ...
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東京海上セレクション 外国債券 東京海上セレクション 外国債券 第 16 期運用報告書 ( 全体版 ) ( 決算日 2017 年 6 月 20 日 ) 当ファンドの仕組みは次の通りです 追加型投信 / 海外 / 債券商品分類 ( 課税上は株式投資信託として取扱われます ) 信託期間無期限 (2001
... ■投資環境 【外国債券市場動向】 米国債利回りは、期初から上昇しました。 期初は、英国の国民投票でEU（欧州連合）離脱派の勝利が 決定したことから世界経済に対する先行き不透明感が台頭し、 米国債利回りは低下（債券価格は上昇）しました。その後は、 経済指標などから米国の堅調な経済成長が確認され、米国債 ...
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 信 託 期 間無期限 (2018 年 1 月 10 日設定 ) 楽天 米国高配当株式インデックス マザーファンド ( 以下 マザーファンド といいま 運 用 方 針 す ) 受益証券への投資を通じて
... お知らせ 該当事項はありません。 ｢Vanguard｣(日本語での「バンガード」を含む)および｢tall ship logo｣商標は、The Vanguard Group, Inc.が 有し、楽天投信投資顧問株式会社および承認された販売会社にのみ使用許諾されたものです。また、当ファン ドは、The Vanguard Group, Inc.およびVanguard Investments Japan, ...
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ブラックロック日本小型株オープン 第 38 期運用報告書 ( 全体版 ) ( 決算日 :2017 年 9 月 15 日 ) 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 信託期間無期限です 決算日 3 月 15 日および 9 月 15 日 ( ただし休業日の場合は翌営業日
... 国内では3月期決算企業の第1四半期決算発表が 一巡し、日本企業全般としては事前の市場想定を上回 ると共に過去最高水準の経常利益率となり、企業の収 益性改善に対する取り組みが顕著に表れた内容となり ました。製造業など外需依存型企業は円高や国際競 争激化といった逆風に鍛えられた成果がでている一方 で、内需型企業の一部は、国内労働市場の逼迫といっ た試練に価格転嫁や事業モデルの見直しといった対 ...
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1 / 10 投資者の皆さまへ ハイグレード オセアニア ボンド オープン ( 毎月分配型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 愛称 : 杏の実 追加型投信 / 海外 / 債券 信託期間 : 2003 年 6 月 13 日から無期限 基準日 : 2018 年 11 月
... ■配当等収益（1万口当たり、経費控除後）および分配対象額（1万口当たり、分配金支払い後）の状況 ■配当等収益（1万口当たり、経費控除後）および分配金（1万口当たり、税引前）の状況 ■配当等収益と分配金について ※配当等収益（経費控除後）は、経費（運用管理費用等）が配当等収益にどのくらい按分控除されるかにより変動します。配当等収益への按分率は、有価証券売買等損益の ...
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 内外 / 株式 / インデックス型 信 託 期 間無期限 (2017 年 9 月 29 日設定 ) 楽天 全世界株式インデックス マザーファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) 運 用 方 針 受益証券への投資を通じて 主とし
... 2月の株価調整後も、新興国株式は米長期金利の上昇や米ドル高の進行、米トランプ政権の保護主義的な通商 政策等を材料に、段階的に水準を切り下げる推移となりましたが、先進国株式は、良好な企業業績を背景に堅調 地合いを強める米国市場に牽引される格好で、緩やかながらも上昇基調を保つ展開となりました。 当期の米ドル／円相場は、期前半は、米長期金利の上昇にもかかわらず、日本銀行の将来的な出口戦略への思 ...
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投資者の皆さまへ ダイワ高格付カナダドル債オープン ( 毎月分配型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 追加型投信 / 海外 / 債券 信託期間 : 平成 15 年 5 月 20 日から無期限 基準日 : 2014 年 5 月 30 日 決算日 : 毎月 10 日 (
... カナダでは直近のCPIの上昇率が中央銀行の見通しを上回るペースとなっており、低インフレへの警戒が和ら ぎました。北米地域の経済活動は堅調であり、金利は徐々に上昇に向かうとみています。 為替市場 年初からは、米国金利の上昇観測を背景に米国とカナダの金利差縮小がカナダ・ドルを下押ししましたが、現 在は徐々にカナダ・ドルが買い戻される展開になっています。先進国各国では金融緩和環境から早期に脱却する ...
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運用報告書 ( 全体版 ) 第 2 期 当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類 追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( ブル ベア型 ) 信 託 期 間 平成 27 年 2 月 6 日から平成 30 年 2 月 5 日まで 運 用 方 針 わが国の公社債に投資するとともに 株価指
... （注２） 当ファンドは、設定日以降分配を行っていないため分配金再投資基準価額は記載しておりません。 ○基準価額の主な変動要因 上昇要因 欧州での金融セクターに対する懸念、英国の欧州連合（EU）離脱決定、米大統領選挙における市場予想外の トランプ氏の当選を背景に日経平均先物が下落したことが上昇要因となりました。 ...
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4 業 務 概 要 及 び 委 託 期 間 (1)ウェブサイトの 企 画 設 計 及 び 構 築 業 務 契 約 の 日 から 平 成 26 年 9 月 30 日 まで (2)ウェブサイトの 運 用 保 守 更 新 平 成 26 年 10 月 1 日 ~ 平 成 27 年 3 月 31 日 平 成
... 横浜美術館では、平成21年以降、館内部でページ作成・更新をする体制でサイト運用を行ってきた が、総合的な運営方針があいまいになり、デザインの統一性が維持されないなど、美術館広報とし ての発信力が弱まるとともに利用者にもわかりにくいサイトとなっている。そのため、ウェブサイ ト再構築及び美術館にふさわしいサイトデザインの制作、システムの運用について業務を委託する。 ...
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平成 21 年 4 月 1 日まで 第 107 期中 ( ) 中間連結損益計算書 平成 21 年 9 月 30 日まで ( 単位 : 百万円 ) 科目金額経常収益 資金運用収益 24,025 ( うち貸出金利息 ) ( 19,336 ) ( うち有価証券利息配当金 ) ( 4,571 ) 信 託 報
... （５）貸倒引当金の計上基準 当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している先に係る債権及びそれと同等の状況にある 先の債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、 その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が ...
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権 ( 平 成 20 年 12 月 期 追 加 取 得 )を 保 有 しており 本 物 件 の 一 部 の 所 有 権 ( 平 成 20 年 12 月 期 追 加 取 得 )については 平 成 27 年 3 月 25 日 付 で 信 託 受 託 者 との 間 で 追 加 信 託 契 約 を 締 結
... (注5) ｢延床面積」はアイ・タウン全体に相当する登記上の面積を記載しています。なお、新宿スクエアタワー全体に おける竣工図上の専有面積は 29,053.16 ㎡であり、本投資法人が今回取得を予定する持分割合に相当する登記 上の専有面積は 6,692.44 ㎡です。 (注6) ｢テナント数｣は、事務所・店舗等を用途とする建物に係る賃貸借契約数の合計を記載しています。なお、信託 ...
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アンケート 実 施 概 要 調 査 期 間 : 2015 年 11 月 9 日 ( 月 )~11 月 24 日 ( 火 ) サンプル 数 ( 概 数 ) : 488 人 年 代 別 サンプル 比 : 年 齢 20 代 男 性 32 女 性 62 合 計 代 代
... 6. 9 割以上の人が、少しでも「手書き」して年賀状を出す様子。手書きは、年賀状で 気持ちを伝える手段。手書きに使う筆記具は「ボールペン」が多数。 年賀状を出す人に対して、＜年賀状の手書き箇所の有無 6-①＞について聞いたところ、95.1％ の人が「手書き箇所がある」と答えました。「手書き箇所がある」と答えた人に対して、＜年賀状を 手書きする理由 6-②＞を聞いてみると、6 割以上の人が「気持ちが伝わる感じがする」（60.7％）を ...
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区分名称ときところ対象 定員 費用 申込み 問合せ等暮ら 年 ( 平成 29 年 )9 月 21 日 10 月 2 日が納期限です固定資産税 都市計画税 ( 第 2 期分 ) 平成 29 年度固定資産税 都市計画税第 2 期分 の納期限は10 月 2 日 ( 月 ) です 納期限までに
... 費 無 第2回スポーツ体験教室「ビーチ ボールバレーに挑戦！」 10月29日（日）午前10時～ 正午 八広地域プラザ（八広4 －35－17） 対 申 小学生 事前に八広地域プラザ‹6657－0471へ ＊申込みは10月21日ま 定 先着30人 費 無料 持 タオル、飲物、室内用の運動靴 での午前9時～午後8時 ...
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( 基準日 :2018 年 11 月 30 日 ) ( 資産形成コース ) 愛称 : コア 6 シード 販売用資料 設定日 :2018 年 3 月 20 日償還日 : 無期限決算日 :11 月 15 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 1 純資産総額の設定来推移 ( 百万円 ) 10,800 6,0
... 米国株式は、一部の半導体関連企業の弱気な見通しや、貿易摩擦をきっかけとした需要鈍化懸念が意識され、企業の先行きの見通しに慎重 さがみられるものの、株価は足許で割安に評価されていると考えられることから、横ばい圏での推移を想定します。 米国長期金利について、米連邦公開市場委員会（以下「FOMC」という）は経済および金融市場のデータを見ながら利上げを行う方針を示して ...
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( 基準日 :2018 年 12 月 28 日 ) ( 資産形成コース ) 愛称 : コア 6 シード 販売用資料 設定日 :2018 年 3 月 20 日償還日 : 無期限決算日 :11 月 15 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 1 純資産総額の設定来推移 ( 百万円 ) 10,800 6,0
... 2017/12 2018/4 2018/8 2018/12 （過去1年間） （ポイント） 日経平均株価は、前月比10.45％下落しました。月前半は、米中摩擦 の長期化懸念や、軟調な中国経済指標を受けて、同国の景気減速懸念 が高まったことから、国内株式市場は下落しました。月後半は、米国株 価が急落したことや、円高・ドル安が進行したこと等を背景に、国内株式 ...
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5 業 務 委 託 の 基 本 的 要 件 (1) 契 約 期 間 契 約 締 結 日 から 平 成 29 年 3 月 31 日 までとする (2) 委 託 金 額 の 上 限 3,712 千 円 ( 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 相 当 額 を 含 む ) * 上 記 金 額 は, 本
... （３）引継方法 受託者は，委託者及び次期受託者から資料等の請求があった場合は，受託者の不利益にな ると委託者が認めた場合を除き応じるものとする。 なお，委託者が引継未完了と認めた場合は，委託期間終了後であっても無償で次期受託者 に引継ぎを行うこと。委託者は，受託者が上記の規定に違反し損害が生じた場合には，受託 者に対しその損害額の賠償を求めることができる。 ...
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