今期の基準価額の騰落率は＋0.7％となり
当期中の基準価額等の推移について 運用経過 ( 第 1 期 :2018/2/2~2018/4/25) 基準価額の動き基準価額は設定時に比べ 4.7% の下落となりました ベンチマークとの差異 ファンドの騰落率は ベンチマークの騰落率 (-5.4%) を 0.7% 上回りました 第 1 期首 : 10
... 表を停止する権利を有しています。当ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、日本経済新聞社 は、その運用および当ファンドの取引に関して、一切の責任を負いません。日本経済新聞社は、日経平均株価（日経２２ ...
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最近 10 期の運用実績 損保ジャパン外国債券ファンド 決 算 期 基準価額ベンチマーク債券組入純資産税込期中 ( 分配落 ) 比率総額分配金騰落率 ( 期中注 4) 騰落率 円 円 % % % 百万円 9 期 (2009 年 7 月 15 日 ) 10, ,
... BUNDESOBL-175 0.0% 2022/04/08 322,527 FRANCE O.A.T. 0% 2019/02/25 303,531 US TREASURY N/B ...BTPS 0.7% 2020/05/01 229,362 FRANCE O.A.T. 0% 2019/02/25 253,113 US TREASURY N/B ...
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1 / 7 投資者の皆さまへ Monthly Fund Report スマート アロケーション D ガード 基準価額 純資産の推移 2015 年 7 月 31 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 10,717 円
... 海外株式市場は、ギリシャの国民投票をめぐる不透明感や、中国株の調整などから下落して始まりました。その後 は、中国株の反発や、ギリシャが譲歩した改革案が評価されたことなどから急反発となりました。下旬にかけては欧 米主要企業のさえない決算発表で下落となる局面もありましたが、FRBが利上げに慎重な姿勢を維持したことなどか ...
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設定以来の運用実績 新光 J-REIT オープン ( 年 2 回決算型 ) 決 算 期 基準価額東証 REIT 指数投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) ( 配当込み ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2015 年 1 月 15 日 10,0
... ※ＳＩＡ不動産投資法人につきましては、委託会社の利害関係人（シンプレクス・リート・パートナーズ）が資産運用会社となっています。 ※アドバンス・レジデンス投資法人、ケネディクス・レジデンシャル投資法人、イオンリート投資法人、ヒューリックリート投資法人、積水 ハウス・リート投資法人、ケネディクス商業リート投資法人、サムティ・レジデンシャル投資法人、野村不動産マスターファンド投資法 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 当ファンドは 日経平均レバレッジ インデックスを対象指数とし 基準価額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目指して運用を行います 日経平均レバレッジ インデックスは 日々の騰落率を日経平均株価の騰落率の 2 倍として計算された指数で 2001 年 12
... 程度となるように調整を行いますので、株式市場の動きにより、当ファンド の基準価額は日々非常に大きく変動します。したがって、株式市場が下落した 場合にはその影響を受け当ファンドの基準価額が大きく下落し、株式市場が ...
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最近 5 期の運用実績 新成長中国株式ファンド 決 算 基準価額 H 株指数上海総合指数 CSI300 指数株式株式債券純資産期税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率 ( 期中期中期中円換算 ) ( 円換算 ) ( 円換算 ) 騰落率騰落率騰落率 円 円 % ポイント
... 今後も中国株式マザーファンドと中国本土株式マザーファンド第２号を合わせた組入比率を高位に維持す るとともに、資金動向や株式市況等を勘案して、各マザーファンドの比率を適宜見直していく方針です。 中国株式マザーファンド 引き続き、主に香港に上場する中国企業および中国関連企業の株式を主要投資対象として、金融緩和・財政 出動による恩恵享受が期待される金融や公共インフラ関連株などを中心としたポートフォリオを当面維持し ...
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アムンディ ダブルウォッチ 追加型投信 / 国内 / 資産複合 ジャパンシフト 販売用資料月次レポート 2019 年 7 月 31 日現在 ファンドの概況騰落率 基準価額 ( 円 ) 10,268 フロア水準 ( 円 ) 9,457 基準価額最高値 ( 円 ) 10,508 純資産総額 ( 億円 )
... ありません。■投資信託は値動きのある証券等に投資します。組入れた証券等の値下がり、それらの発行者の信用状況の悪化等 の影響による基準価額の下落により損失を被ることがあります。したがって、これら運用により投資信託に生じた利益および損 ...
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WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 9 期首 :2,385 円 第 9 期末 :3,585 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 50.3%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準
... などから反落する局面も見られましたが、 ＯＰＥＣ総会で合意された緩和幅が市場予想を下回ったことな どを受けて反発しました。 【ポートフォリオについて】 当ファンドは、主として米国の原油先物取引を積極的に活用し、日々の基準価額の値動きがＷＴＩ原油 ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 税込み分配金 期中騰落率 参考指数メキシコ株式市場総合指数期中 ( 円換算指数 ) 騰落率 株式組入比率 株式先物比率 純資産 円 円 % % % % 百万円 7 期 (2016 年 9 月 15 日 ) 7, ,992
... 再交渉の中で自動車関税にかかる原産地規則が見直され、締結国内からの部品等の調達 率引き上げなどで、米国と大筋合意しました。メキシコは国境をまたがった北米間で自動車サプライチェーンの 一角ですが、原材料などを NAFTA 域外からの輸入に依存している部分もあります。しかし、原材料については現 ...
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主な為替の騰落率 ( 対円 ) (2018 年 11 月末現在 ) 円高 各国通貨高 米ドルカナダ ドルユーロ 過去 1 ヵ月の騰落率過去 1 年の騰落率 -0.46% -2.08% -4.12% 0.56% 0.92% 0.53% 英ポンド -4.87% 0.42% スイス フラン -0.53%
... 原油価格は、10月初旬に高値を付けた後、大きく下落する状況となっています。WTI原油先物価格 は、10月29日以降12営業日続落となり、翌週以降も下落基調が続いたことから、11月28日に1バレル ＝50.29米ドルと、2017年10月以来の水準となりました。10月以降の原油価格下落の背景としては、 ...
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1 / 6 投資者の皆さまへ ダイワ ブラジル株式ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 5 月 31 日現在 基準価額純資産総額 5,840 円 30 億円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 ファンド -2.0 % -8.0
... BANCO DO BRASIL S.A. 【市場動向】 年金制度改革への期待からブラジル株式市場は上昇 ブラジル株式市場は上昇しました。上旬から中旬にかけては、下落する展開となりました。米中通商協議の 先行き不透明感が高まったほか、市場予想を下回る経済指標の発表、年金制度改革の遅延への懸念が高まった ...
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運用実績の推移 基準価額 ( 円 ) 純資産総額 ( 百万円 ) 基準価額 純資産総額 ポートフォリオ構成 組入リートの予想配当利回り 組入上位 10 銘柄 騰落率 ( 税引前分配金再投資 ) 2/6
... 需給的にも、引き続き投資信託を通じた個人投資家からの買い需要は見られるものの、金融機関などの機関投資家や外国人投資家 の勢いはやや後退し、利益確定の売りも散見されます。加えて、これまで買い材料とされることもあった公募増資やIPO（新規公開）など ...
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1 / 6 投資者の皆さまへ ifree レバレッジ NASDAQ100 Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2021 年 2 月 26 日現在基準価額純資産総額 26,648 円 511 億円 期間別騰落率期間 1カ月間 ファンド -5.7 % 参考指数 -2.8 %
... ※ 後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。 ≪投資リスク≫ ≪ファンドの目的・特色≫ ● 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。 したがって、投資元本が保証 ...
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2 / 9 投資者の皆さまへ ダイワ ブラジル レアル債オープン ( 毎月分配型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額純資産総額 5,915 円 8 億円 期間別騰落率 期間 1カ月間 ファンド -3.0 % -3.9 %
... 投資信託／ブラジル・ラテンアメリカ債券部門 最優秀ファンド賞 を ２年連続 受賞いたしました。 R&Iファンド大賞2018について 「Ｒ＆Ｉファンド大賞」は、Ｒ&Ｉが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報（ただし、その正確性及び完 全性につきＲ＆Ｉが保証するものではありません）の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は ...
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設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 税込み分配金 期中騰落率 参考指数 TOPIX( 東証株価指数 ) 期中騰落率 参考指数 TOPIX Small 指数 期中騰落率 株式株式組入比率先物比率 投資信託証券組入比率 純資産 ( 設定日 ) 円 円 % % % % % % 百万円 2
... 9 月中旬にトルコの利上げによるトルコ問題や米中通商問題への懸念が和らいだ中、安倍自民党総裁が三選され、 海外投資家主導で指数、大型株が大きく上昇し、その結果月末には過熱感が生じました。 10 月以降は、中間決算明けの利益確定売りが優勢になる中、米国長期金利の上昇、米中通商問題の再燃、中国 経済減速懸念から大きく下落しました。企業業績も ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 東証株価指数基準価額 ( T O P I X ) 株式株式純資産税込み期中期中組入比率先物比率総額 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2011 年 12 月 7 日 10, ,
... 運用の概要 当ファンドは、 「東日本復興応援株式マザーファンド」受益証券への投資を通じて、東日本大震災による東 北地方を中心とした被災地域の復興および震災後の新たな国づくりに貢献することが期待される企業の株式 に投資することにより、復興の一翼を担い、社会貢献を目指すとともに信託財産の積極的な成長を目指して運 ...
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ブラックロック ゴールド ファンド 第 16 期末 (2019 年 1 月 28 日 ) 基準価額 4,957 円 純資産総額 15,188 百万円 騰落率 17.4% 分配金 0 円 ( 注 ) 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです 当ファンドは
... 先進国債・・・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース） 新興国債・・・Ｊ．Ｐ．モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース） ＜各指数について＞ 東証株価指数（配当込み）は、東京証券取引所第一部に上場されている全銘柄を対象に時価総額を指数として算出したものです。東証株価指数 ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額 TOPIX( 東証株価指数 ) 株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 ( ベンチマーク ) 期中騰落率 円 円 % ポイント % % 百万円 19 期 (2014 年 11 月 5 日 ) 8, ,371.7
... 当ファンドのポートフォリオ わが国の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とし、構造改革や規制緩和などの 恩恵を受けたり、新しいビジネスで日本をリードする「ニューフロンティア企業」に投資を行いま した。投資に当たっては、ボトムアップ・アプローチにより、企業の収益性、成長性、安定性など を総合的に勘案して選定した銘柄に分散投資しました。 ...
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1 / 9 投資者の皆さまへ ロボット テクノロジー関連株ファンド - ロボテック - Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 7 月 31 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定
... 日本では、ファナックや安川電機の決算発表で決算内容は悪くなかったものの、保守的な業績見通しが示 されたことからオートメーション関連銘柄の株価が全般的に下落しました。 運用のポイント 当ファンドは、ロボット関連産業、製造業・運輸・ヘルスケアなどの分野で自動化を行う企業、これらの ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 東証株価指数基準価額 ( T O P I X ) 株式株式純資産税込み期中期中組入比率先物比率総額 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円銭 円 % % % % 百万円 2011 年 12 月 7 日 10,
... しかしながら、2014年１月後半には、アルゼンチンペソ急落や中国製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ） 悪化を発端とした新興国に対する不透明感、消費税引き上げによる国内景気悪化懸念などから調整局面に入 りました。 ５月以降は、中国ＰＭＩの好転や年金積立金管理運用独立行政法人（ＧＰＩＦ）の日本株投資枠拡大報道 ...
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