事業債（うち財投機関債）に分類
内容 1. はじめに 分類方法 セクター分類 残存年数分類 業種分類 ( 事業債 ) 格付分類 ( 事業債および円建外債 ) 定期入替 定期入替日 ポートフォリ
... NSL にお問い合わせください。本資料は米国においては 1933 年証券法のレギュレーション S の条 項で禁止されていない限り、米国登録ブローカー・ディーラーである NSI により配布されます。NSI は 1934 年証券取引所法規則 15a-6 に従い、その内容 に対する責任を負っております。本資料を作成した会社は、野村グループ内の関連会社が、顧客が入手可能な複製を作成することを許可しています。 ...
30
高い利ハイ イールド債券をご存知ですか? 値上がり益を期待できる資産です High Yield イールドハイ イールド債券とは 高利回り債のことをいいます 一般的に格付の低い債 ( 事業会が発行する債券 ) で 格付機関によって BB 格以下の格付 ( 投機的格付 ) が付与されています 1 当資料
... 《その他の留意点》 ●BofA・メリルリンチ・US ハイ・イールド・キャッシュ・ペイ・コンストレインド・インデックス（BofA Merrill Lynch US High Yield, Cash Pay, Constrained Index）、BofA・メリルリンチ米国10年国債インデックス（BofA Merrill Lynch US Treasury, Current 10 year）、およびBofA・メリルリンチ・US ...
12
ファンドの 特 色 販 売 用 資 料 主 として ニュージーランドドル 建 ての 債 券 に 投 資 を 行 ない インカム 収 益 の 確 保 と 信 託 財 産 の 成 長 をめざします ニュージーランドドル 建 ての 国 債 地 方 債 政 府 保 証 債 政 府 機 関 債 国 際 機 関
... ご換金不可日 換金請求日がニュージーランド証券取引所の休業日に該当する場合は、換金請求の受付は行ないません。 ※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 ご換金代金のお支払い 原則として、換金請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。 償還条項 1万口当たり基準価額（税引前分配金控除後）が11,000円以上となった場合には、安定運用に移行し、繰上償還します。 ...
20
ファンドの特徴 1 1. 主として インドの債券等に投資することにより 安定的な 利収益の確保と信託財産の成 を 指します 2 インドの債券とは 国債 政府機関債 地 債 社債 国際機関債等です 社債は インドの企業およびその 会社や関連会社等が発 する債券等とします インドルピー建ての債券のほか
... （注1）「対前期末基準価額⽐率」は、各期の分配⾦（税引前）の前期末基準価額（分配⾦お⽀払い後）に対する⽐率で、当ファンドの収益率とは異なります。第1〜70期と設定来累計の欄は、それ ぞれの分配⾦累計（税引前）の設定時10,000円に対する⽐率です。 （注2）騰落率は税引前分配⾦再投資基準価額を基に算出したものであり、実際の投資家利回りとは異なります。また、騰落率は設定来累計を除き、期中騰落率を記載しています。 ...
24
ブラックロック ワールド ボンド オープン ファンドの目的 特色 ファンドの目的 この投資信託は 信託財産の成長を図ることを目標として積極的な運用を行ないます ファンドの特色 1 世界主要国の国債等 ( 国債 政府機関債 国際機関債 ) を中心に公社債に投資します 投資する公社債は 取得時において投
... ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債は、野村證券株式会社が公表している指数で、日本国債の市場全体の動向を表す投資収益指数です。同指数に関する知的財産 権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、 ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債を用いて行なわれるブラックロック・ジャパン株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。 ...
12
戦後の公共債市場
... （iii） 政保債では日本興業銀行が受託銀行となっていたが，国債には受託銀行を設けなか った 84） 。 （iv） 前述のように，政保債の事後別口制度においては業態内の各メンバーの分担額は均 等であって業態の分担率はメンバー数に比例していていたのに対し，国債では業態内 各メンバーの分担率はメンバーの資金量に応じて定められてそれぞれの分担額は均等 ...
36
ファンドの目的 ファンドの目的 特色 高水準のインカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目的として運用を行ないます ファンドの特色 主要投資対象世界の債券 ( 主として 投資適格格付が付与されているもしくは同等の信用度を有すると判断される国債 政府機関債 地方債 国際機関債 社債など ) を実
... ○NOMURA-BPI国債・・・NOMURA-BPI国債の知的財産権は、野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、NOMURA-BPI国債の正確性、完 全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI国債を用いて行われる野村アセットマネジメント株式会社の事業活動、サービスに関し一切責 任を負いません。 ...
12
第 回 資 金 調 達 図 1 米 国 における 地 方 債 発 行 額 ( 州 別 2010 年 分 ) 州 合 計 一 般 財 源 保 証 債 レベニュー 債 Alabama 4, , ,781.8 Alaska Arizona 6,2
... ①～③の主な 3 つのパターンに分類 している。どのパターンにおいても、 ファンドの投資先は有価証券（株式 など ）であり、施設や設備などの実 物資産に投資することは基本的に想 定していない。①のパターンは 、個 別のプロジェクトにフォーカスして投 資し 、場合によっては事業運営にま で入り込んで 、自身の持分価値を上 ...
7
日 本 格 付 研 究 所 (JCR) コーポレート 等 の 信 用 格 付 の 種 類 と 記 号 の 定 義 債 務 不 履 行 の 定 義 債 務 不 履 行 とは 金 融 債 務 の 元 利 金 支 払 が 当 初 約 定 通 りに 履 行 されない 状 態 を 指 します これには 債 務
... 金融商品取引法第37条（広告等の規制）にかかる留意事項 ◆手数料等について ＳＭＢＣ日興証券株式会社（以下「弊社」といいます。）がご案内する商品等へのご投資には、 各商品等に所定の手数料等をご負担いただく場合があります。例えば、店舗における国内の金融 商品取引所に上場する株式等（売買単位未満株式を除く。）の場合は約定代金に対して最大 ...
6
地方債と地方財政規律
... 引受け手としての資金区分は、次のようになっている。政府資金（財政融資資金[旧資 金運用部資金]、簡保積立金[旧簡保資金]、その他）、公営企業金融公庫資金、民間等資金 などがある。民間等資金は、市場公募債資金、銀行等引受資金（旧縁故債資金：共済等資 金、銀行等資金）、その他に分けられる。ここで、政府資金と公営企業金融公庫資金（両 ...
32
地方債における世代間の負担受益の一致
... にとって元利償還分の価値がなければならない。そのためには、対象事業 に無駄のないことが絶対条件となる。しかし、整備された社会資本が後世 代にとって、投下資本分に支払利子分を加えた価値を必ず有すると考える のはかなり無理があるだろう。そのため、建設公債発行額が公共事業費等 の総額を下回る状態、すなわち起債充当率が 100％を下回る必要がある。 ...
22
EB 日経リンク債 TC.indd
... ムーディーズ・インベスターズ・ サービス（以下、 「ムーディーズ」と いう。）の信用格付は、事業体、与信 契約、債務又は債務類似証券の将来 の相対的信用リスクについての、現 時点の意見です。ムーディーズは、 信用リスクを、事業体が契約上・財 務上の義務を期日に履行できないリ スク及びデフォルト事由が発生した 場合に見込まれるあらゆる種類の財 産的損失と定義しています。信用格 ...
5
商品分類 米国地方債ファンド為替ヘッジあり ( 年 2 回決算型 ) 米国地方債ファンド為替ヘッジなし ( 年 2 回決算型 ) 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型投信海外債券 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ 米国地方債ファンド為替ヘ
... ＜レベニュー債＞ レベニュー債は、特定事業（例としては、空港、上下水道、公立病院、公立学校の整備・運営 等）から生じる収入等を元利償還財源として発行されます。このため、発行体である地方公 共団体や公的機関等が、レベニュー債の裏付けとしてあらかじめ定められた特定事業以外 ...
15
公的資金補償金免除繰上償還に係る公営企業経営健全化計画 Ⅰ 基本的事項 1 事業の概要 特別会計名 : 事業名 事業開始年月日 団体名 構成団体名 健全化判断比率の状況 注 1 特別会計名 欄には 実施要綱 の2において 補償金免除繰上償還の対象とされた公営企業債のうち 繰上償還を希望する公営企業債
... ４ 「職員数」欄には、平成22年4月1日における常時雇用職員数について記入すること。なお、当該職員数については、「地方公営企業決算状 況調査」における「施設及び業務概況に関する調」中の「職員数」の範囲と同一（ただし、集計時点・集計単位は異なる。）のものであるこ と。また、複数事業にまたがって勤務している職員がいる場合は、当該職員の所掌事務、給与の負担状況等により区分して記入すること。 ５ ...
10
ブラックロック ワールド債券ファンド ファンドの目的 特色 ファンドの目的 この投資信託は 信託財産の成長を図ることを目標として積極的な運用を行ないます ファンドの特色 1 世界主要国の国債等 ( 国債 政府機関債 国際機関債 ) を中心に公社債に投資します 投資する公社債は 取得時において投資適格
... ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債は、野村證券株式会社が公表している指数で、日本国債の市場全体の動向を表す投資収益指数です。同指数に関する知的財産 権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、 ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債を用いて行なわれるブラックロック・ジャパン株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。 ...
12
マザーファンドの 資 産 組 入 状 況 (2016 年 1 月 29 日 現 在 ) 事 業 債 政 保 債 12.67% 1.66% 国 債 85.68% 組 入 上 位 10 銘 柄 銘 柄 名 利 率 (%) 満 期 日 投 資 比 率 (%) 1 第 95 回 利 付 国 債 (20 年
... ■信用金庫（取次登録金融機関）一覧 № 信用金庫名 区分 登録番号 加入協会 1 札幌信用金庫 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第19号 2 苫小牧信用金庫 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第24号 3 北門信用金庫 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第31号 4 北空知信用金庫 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第16号 5 北海信用金庫 ...
9
HSBC GIF インディア フィックスト インカム * の状況 (2018 年 12 月 31 日現在 ) 格付別 1 構成比率 債券種類別構成比率通貨 債券種別 組入比率 国債 37.0% ルピー 94.7% 政府機関債 % 地方債 8.5% 社債 21.5% 米ドル 3.3% 政府
... 当ファンドの主なリスク 「R&Iファンド大賞」は、R&Iが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報（ただし、その正確性及び完全性につきR&Iが保証するものではありません）の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推 ...
8
2/7 参考 : しんきん国内債券マザーファンドの資産組入状況 ( ご参考 ) 債券種類別組入状況 (%) 債券種類 実績 ヘ ンチマーク 国債 地方債 金融債 政保債 事業債 円建外債 0.00
... 月次 追加型投信／国内／債券 作成基準日 2018年12月28日 わが国の公社債に投資します。 ◆当資料は、当ファンドの運用状況をお知らせするためにしんきんアセットマネジメント投信が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。◆ ...
7
07/03/ 目次 1. はじめに 2. 日本普通社債 3. 日本財投機関債 4. 日本サムライ債 5. 売出債アレンシ ャー ( 会計年度 ) 6. 売出債売出人 ( 会計年度 ) 7. 日本株式とエクイティ リンク債 8. 日本株式公募 売出し 9. 日本株式公募 売出し (IPO) 10. 日
... 日本 国内債券 2014年第１四半期（2014年４月１日～６月30日）の日本債券市場は、アベノミクスの後押しにより日本銀行が金融緩和を行ったことで、企業がより低めのコストで資金を 調達できるようになった。 最も起債額が大きかったのは、ソフトバンクが５月に発行した3000億円、利率1.450%の個人向け５年債、主幹事は野村、大和、みずほ、 ...
17
住宅金融支援機構MBS月次第52回債
... 受益権行使事由が設定されているところが機構 MBS の大きな特徴である。受益権行使事由とは、 債券としての MBS を消滅させ、MBS 保有者は、債券保有者としてではなく、信託財産にかかる受益者 として、信託財産からの配当を受ける立場に切り替える事由である。受益権行使事由には、機構の債 務不履行事由に加え、機構（または機構 MBS ...
18