経費精算：仮払抽出

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経費精算：

仮払抽出

Concur Standard Edition ユーザーガイド

最終更新日: 2016

以下のコンカーソリューションに適用されます。

年 12 月 15 日

 Expense

 Professional/Premium edition

 Integrated with Professional/Premium Travel  Stand-alone

 Standard edition

 Integrated with Standard Travel  Stand-alone

 Travel

 Integrated with Professional/Premium Expense  Integrated with Professional/Premium Request  Stand-alone

 Standard edition

 Integrated with Standard Expense  Stand-alone

 Invoice Management

 Integrated with Professional/Premium Expense  Stand-alone

 Integrated with Standard Expense  Stand-alone

 Authorization Request

 Integrated with Professional/Premium Expense  Integrated with Professional/Premium Travel  Stand-alone

 Integrated with Standard Travel  Integrated with Standard Expense  Stand-alone

*** 対象者限定 ***

Concur 実装による 段階的アクティベーション

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ii 経費精算: 仮払管理ユーザーガイド最終更新日: 2016年12月15日

経費精算: 仮払抽出

セクション 1: アクセス権

ユーザーがこの機能へのアクセス権を持っているかどうかは場合によります。限定されたグループに対してのみ操作を実行することができたり、特定の操作のみ（閲覧はできても作成や編集はできない）実行できたりなど、限定的なアクセス権を持っている場合もあります。

管理者はこの機能を使用する必要がありますので、適切なアクセス権がない場合は、社内の Concur 管理者に連絡してください。

さらに、このガイドに記載されている作業は Concur にのみ許可されているものもあります。この場合、Concur クライアントサポートにお問合せください。

セクション 2: 概要

仮払抽出を使用すると、会計処理や支払のために仮払の発行を追跡することができます。[設定]

で [仮払の払戻] を構成してある場合、支払マネージャーに仮払のバッチが表示されます。手動やスケジュールジョブでバッチを閉じると、Concur によって仮払抽出が生成されます。

仮払関連のフィールドは、ファイルエクスポート構成を使用して、払戻バッチに関連付けられている既存の抽出ファイルに追加することもできます。これらのフィールドを追加して、経費精算レポートの会計処理がどこまで進行しているかを追跡できます。



詳しくは、「 Concur Standard Edition 設定ガイド経費精算:仮払設定」を参照してください。

セクション 3: 仮払抽出を使う理由

仮払抽出を利用するには、仮払バッチを構成する必要があります。以下の場合は、仮払バッチを作成します。

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2 経費精算: 仮払抽出 Concur Standard Edition ユーザーガイド最終更新日: 2016年12月15日

• 仮払発行に関する情報を含むファイルが必要な場合は、仮払バッチが必要です。Concur の外部で従業員に仮払を支払う場合は、バッチの支払方法を [会社小切手 (買掛金勘定 による)] に設定する必要があります。

• Concur Expense Pay の口座振替で従業員の銀行口座に仮払の支払を行う場合、仮払バ

ッチも必要です。バッチの支払方法は Expense Pay にしてください。 (日本未対応)

セクション 4: 仮払抽出 – 基本手順

基本のステップは次のとおりです。

•

ステップ1: [設定] の [従業員への支払] ページで仮払払戻を作成します。Concur が、

[支払マネージャー] で仮払バッチを作成します。

•

ステップ2: お客様がユーザーに仮払を発行します。発行すると、その仮払が仮払バッ

チに表示されます。

•

ステップ3: お客様または Concur が、[支払マネージャー] で仮払バッチをクローズし

ます。この操作は、オンデマンドで実行できます。Concur が、仮払抽出ファイルを作成します。

•

ステップ4: お客様が、支払マネージャーで抽出ファイルをダウンロードします。



詳しくは、「 Concur Standard Edition 設定ガイド経費精算:仮払設定」を参照してください。

セクション 5: 抽出データファイルの詳細

お客様がバッチタイプを [CADV] に構成した場合、仮払抽出フィールドをすべて含む仮払発行会計ファイルが支払マネージャーで作成され、使用できるようになります。

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抽出データファイルの仕様

抽出データファイルの仕様は次のとおりです。

•

ファイル形式: コンマ区切り値、UTF8

•

既定のフィールド区切り文字: コンマ

•

エンクロージング文字: スラッシュなどの予約済みの文字には、引用符を使用します。

例: "/"

•

レコードの区切り文字: CRLF

セクション 6: 仮払抽出のフィールド

抽出には下記のフィールドが含まれます。

仮払抽出のフィールド

名前 英語名称 定義説明 ソース（テーブ

ル．列）

バッチ ID Batch ID 最長 13 文字

バッチ番号。1から始まって増えていきます。AP/GL のそれぞれの実行を特定する識別子です。

バッチ実行日

Batch Date 最長 10 文字

日付を設定しない場合、標準の形式 MM/DD/Y YYY が使用されます。

バッチがクローズした日付です。日付の形式は、[ファイルエクスポート構成] ウィザードの [全般設定] ステップで設定できます。日付を設定しない場合、以下の標準の形式が使用されます。

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ル．列）

従業員 ID Employee ID 最長 48 文字

経費取引を提出した従業員の ID。買掛勘定システムのベンダー ID または給与支払統合の給与支払 ID としても機能する従業員 ID。

CT_EMPLOYEE _EMP_ID

従業員の姓 Employee Last Name

最長 32 文字

経費取引を提出した従業員の姓 CT_EMPLOYEE _LAST_NAME

従業員の名 Employee First Name

最長 32 文字

経費取引を提出した従業員の名 CT_EMPLOYEE _FIRST_NAME

仕訳支払元支払タイプ名

Journal Payer Payment Type Name

最長 64 文字

支払元の支払タイプ名。

次のうちのいずれかです。

• 会社

• 従業員

• 付加価値税レコードの税務局ラベル 例: UKVAT

CT_PAYMENT_

TYPE_LANG

仕訳支払元支払コード名

Journal Payer Payment Code Name

最長 80 文字

支払元の支払コード名 CT_PAYMENT_

CODE_LANG

仕訳支払先支払タイプ名

Journal Payee Payment Type Name

最長 64 文字

支払先の支払タイプ。

次のうちのいずれかです。

• 会社

• 従業員

CT_PAYMENT_

TYPE_LANG

仕訳支払先支払コード名

Journal Payee Payment Code Name

最長 80 文字

支払先の支払コード名 CT_PAYMENT_

CODE_LANG

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ル．列）

仕訳勘定コード

Journal Account Code

最長 48 文字

経費タイプに関連付けられている勘定科目コードを含みます。

CT_JOURNAL_

ACCOUNT_CO DE

仕訳の貸し借り

Journal Debit Or Credit

最長 2 文字

CT_JOURNAL_

DEBIT_OR_CR EDIT

仕訳金額 Journal Amount

最長 23 文字

CT_JOURNAL_

AMOUNT

仮払申請の金額

Cash Advance Request Amount

最長 23 文字

仕訳レコード用、仮払申請取引通貨における仮払申請の総額

CT_CASH_AD VANCE.

REQUEST_AM OUNT

仮払申請通貨の英字コード

Cash Advance Request Currency Alpha Code

最長 3 文字

取引通貨の通貨コード（ISO 英字コード） CT_CURRENCY .

ALPHA_CODE

仮払申請通貨の数値コード

Cash Advance Request Currency Numeric Code

最長 3 文字

取引通貨の通貨コード（ISO 数値コード） CT_CURRENCY .

NUM_CODE

仮払申請の為替レート

Cash Advance Exchange Rate

最長 23 文字

取引通貨を払戻通貨に変換する為替レート CT_CASH_AD VANCE.

EXCHANGE_R ATE

仮払申請通貨の英字コード

Cash Advance Currency Alpha Code

最長 3 文字

払戻通貨の通貨コード（ISO 英字コード） CT_CURRENCY .

ALPHA_CODE

(10)

ル．列）

仮払申請通貨の数値コード

Cash Advance Currency Numeric Code

最長 3 文字

払戻通貨の通貨コード（ISO 数値コード） CT_CURRENCY .

NUM_CODE

仮払の発行日

Cash Advance Issued Date

最長 10 文字

発行日 CT_CASH_AD

VANCE.

ISSUED_DATE

仮払の支払コード名

Cash Advance Payment Code Name

最長 80 文字

この仮払を従業員に支払う方法のコード CT_EXPENSE_

TYPE_

LANG.NAME

仮払申請取引タイプ

Cash Advance Transaction Type

最長1文字

取引のタイプ：

1 = 管理者への発行または返納

2 = レポート内の仮払の返納経費を含む申請

3 = 残高繰越からのシステムの仮払

計算値: 仕訳が CT_CASH_AD VANCE テーブルにのみ連結されている場合は、仮払管理者への「発行」または「返納」。

仕訳がレポートエントリと仮払両方に連結されている場合は、

「申請」。

仮払申請日 Cash Advance Request Date

最長 10 文字

仮払申請のレコード詳細上の仮払申請日 CT_CASH_AD VANCE.

REQUEST_DAT E

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ル．列）

仮払申請キー

Cash Advance Key

最長 13 文字

仮払申請に割り当てられた一意のシステムキー

CT_CASH_AD VANCE.

CA_KEY

仮払申請の支払方法

Cash Advance Payment Method

最長1文字

仮払の支出に使用する方法（[Expense Pay] または [その他]）。

0 = 払戻に Expense Pay 以外の方法を使用

1 = 払戻に使用する方法が Expense Pay

VIRTUAL_CA_

EXTRACT_FIEL DS.PMT_METH OD

経費精算： 仮払抽出

経費精算：

仮払抽出

Concur Standard Edition ユーザー ガイド

最終更新日: 2016

年 12 月 15 日

目次

経費精算: 仮払抽出

セクション 1: アクセス権

セクション 2: 概要



セクション 3: 仮払抽出を使う理由

セクション 4: 仮払抽出 – 基本手順

•

•

•

•



セクション 5: 抽出データ ファイルの詳細

抽出データ ファイルの仕様

•

•

•

•

セクション 6: 仮払抽出のフィールド

経費精算：仮払抽出

Concur Standard Edition ユーザーガイド

セクション 5: 抽出データファイルの詳細

抽出データファイルの仕様