経費精算: 支払タイプ

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経費精算: 支払タイプ

設定ガイド

最終更新日: 2018 年 4 月 4 日

以下の SAP Concur ソリューションに適用されます。

 Expense

 Professional/Premium edition

 Standard edition

 Travel

 Professional/Premium edition

 Invoice

 Authorization Request

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改訂履歴

日付 注意事項 / コメント / 変更内容

2018 年 4 月 4 日表紙のチェックボックスを変更しました。その他の変更はありません。表紙の日付は更

新されていません。

2018 年 1 月 5 日著作権とその他の変更を更新しました。内容の変更はありません。

2017 年 9 月 26 日 [交換勘定科目コード] が IBCP に対しても必要であることを追記しました。

2017 年 7 月 18 日 [会社が支払 (払戻の相殺は行わない)] に対するコードおよび説明を追加し、[会社が支

払] を編集して「常に」を削除しました。

2017 年 7 月 17 日「払戻の相殺」セクションの説明を明確にしました。

2016 年 12 月 14 日著作権と表紙を更新しました。その他の内容の変更はありません。

2016 年 12 月 9 日コンテンツを新様式に更新しました。内容の変更はありません。

2016 年 11 月 4 日名称変更されたチェックボックスのグラフィックと表を更新しました。チェックボック

ス [法人カードインポートのみに使用] の名称が [従業員の支払タイプリストから除外 (インポート済カード取引にのみ適用)] になりました。この設定の機能は変更されてい ません。

2016 年 9 月 9 日支払タイプ [保留中のカード取引] に関する情報を更新しました。管理者がグループに対

してこの支払タイプをアクティブ化していなくても、Concur によって使用される場合があります。

2016 年 5 月 13 日英語版の三人称単数（he/she）を三人称複数（they）に更新しました。

2015 年 12 月 11 日交換勘定科目コードの説明を更新しました。

2015 年 2 月 19 日ユーザーインターフェースについての情報を削除しました。著作権を更新しました。内

容の変更はありません。

2015 年 1 月 16 日ページ名を修正しました。現行の UI に更新しました。

2014 年 9 月 24 日 2 種類のユーザーインターフェースについての情報を追加しました。その他の内容の変

更はありません。

2014 年 4 月 15 日著作権と表紙を更新しました。その他の内容の変更はありません。

2012 年 12 月 28 日商標を変更し、著作権を更新しました。内容の変更はありません。

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日付 注意事項 / コメント / 変更内容

2012 年 12 月 14 日既定の支払タイプを [グループ構成] ツールで指定できるようになりました。

2011 年 6 月 22 日新しい [この支払タイプのカード口座を出張に送信] チェックボックスが追加されまし

た。支払タイプに関連付けられているカード口座が、出張予約への従業員抽出ジョブに追加や除外されることを許可または不許可にするチェックボックスです。

2012 年 1 月 20 日支払タイプ [保留中のカード取引] が追加されました。

支払タイプコード [会社に請求 / 会社が支払 (払戻の相殺を適用する)] が追加されました。

2011 年 6 月 28 日 [交換勘定科目コード] フィールドの説明を更新しました。

2010 年 12 月 31 日著作権を更新し、商標を変更しました。内容の変更はありません。

2010 年 12 月説明を現在のユーザーインターフェースに更新しました。

2009 年 12 月単独の設定ガイドに変更しました。内容の変更はありません。

2008 年 1 月（SU32）使用可能な 2 つの UI についての情報を追加しました:

 従来の UI

 現行の UI

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支払タイプ

セクション 1: アクセス許可

この機能へのアクセス権があるかどうかは場合によります。たとえば、特定のグループに対してのみアクセス権がある、または読取専用で作成や編集はできないなど、限定的なアクセス権を持っている場合があります。

管理者はこの機能を使用する必要がありますので、適切なアクセス権がない場合は、社内の

Concur 管理者に連絡してください。

さらに、このガイドに記載されている作業は Concur にのみ許可されているものもあります。必要に応じて Concur クライアントサポートにご依頼ください。

セクション 2: 概要

支払タイプは、取引における従業員の経費への支払方法を定義します。現金、個人のクレジットカード、法人カード、および保留中のカード取引などの支払タイプがあります。これは必須フィールドで、経費精算レポートの（経費エントリが開いた状態で）[新しい経費] または [経費] タブに表示されます。

管理者は [経費精算の管理] の [支払タイプ] ツールで支払タイプを作成および管理します。支払タイプ機能は、グローバルのみが対象です。グローバルの経費精算の構成管理者に限り、支払タイプを作成、編集、または削除できます。グループの経費精算の構成管理者は、支払タイプのリストを閲覧できますが、変更はできません。

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2 設定ガイド経費精算: 支払タイプ最終更新日: 2018 年 4 月 4 日

支払タイプは、システムによりグループに対応付けられます。ほとんどの支払タイプはグループ単位で発行される法人カードであるため、支払タイプはグループに関連付けられます。グローバルの経費精算の構成管理者は、グループの法人カードフィードを作成するときに、そのグループの支払タイプを作成します。[グループ構成] ツールを使用して、支払タイプをグループに紐づけます。

利用可能な支払タイプ

複数の既定の支払タイプを利用することができます。それらは、下表のとおり既定の設定に表示されます。これらの支払タイプのすべてが、既定のポリシーでアクティブになるわけではありません。管理者がこれらを [グループ構成] ツールでアクティブ化します（詳細は後述します）。

そのときに、既定としての 1 つの支払タイプを設定することもできます（ユーザーには最初に既定の支払タイプが表示されますが、必要に応じてユーザーが変更できます）。



定義については、本ガイドの「支払コード」セクションをご参照ください。既定の支払タイプを設定する方法については、「既定の支払タイプを設定するには」をお読みください。

利用可能な支払タイプは次のとおりです。

タイプ 既定の支払コード

現金現金

CBCP コーポレートカード会社に請求 / 会社が支払

会社が支払会社が支払

IBCP コーポレートカード個人に請求 / 会社が支払（払戻の相殺は行わない）

IBIP コーポレートカード個人に請求 / 個人が支払

保留中のカード取引現金（送信済みプレースホルダは指定できません）

個人のクレジットカード現金

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支払タイプ [保留中のカード取引] について

支払タイプ [保留中のカード取引] は、管理者がグループに対してアクティブ化しているかどうかにかかわらず使用されます。

これは [レポートに追加できる経費] から経費を経費精算レポートに追加したときに行われます。

以下の条件をすべて満たす経費で使用できます。

• 旅程、E-Receipt、または ExpenseIt から発生した経費であること。

• ユーザーの Concur アカウントに登録されている法人決済のクレジットカードによる予 約または支払に関する経費であること。

NOTE:

アカウントは、[管理] > [会社] > [ツール] > [法人カード] に表示されます。

これは、出張プロファイルにユーザーが入力した個人用のカードには適用されません。

カード取引が Concur に取り込まれると、Concur はカード取引と経費の一致処理を行い、支払タイプを更新します。

!

重要: 支払タイプが [保留中のカード取引] の経費は提出できません。経費を提出するには、

経費がクレジットカードとの一致処理の完了を待つか、手動で経費タイプを更新する必要があります。

経費精算の管理者がグループに対してアクティブ化しない限り、ユーザーが手動で経費を編集する際の支払タイプの選択肢として [保留中のカード取引] は表示されません。

例

ユーザーが、出張予約で予約した出張を完了しました。出張の最終日に、出張リストにワンクリックアイコンが表示され、ユーザーはその出張から経費精算レポートを自動的に作成できます。

出張予約ごとに、対応するエントリが経費精算レポートに作成されます。出張予約で購入したことから、システムは航空運賃の実際費用を把握しているため、航空運賃取引には金額が入力されます。ほかのタイプの経費（ホテルやレンタカーなど）はガソリン代やルームサービスなど追

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加料金が発生する可能性があり、予約では最終料金が不明なため、実際の請求に対するプレースホルダとして金額がゼロで作成されます。

ユーザーの Concur アカウントにリンクされている法人決済のコーポレートカードによる予約または支払に関する経費の場合、これらの取引は、支払タイプ [保留中のカード取引] が割り当てられます。この支払タイプの経費は、提出できないことがあります。システムによって提出がブロックされ、ユーザーに規定外フラグメッセージが表示されます。この支払タイプはユーザーが編集できます。ポリシーの規定外について、個人用カードなど、他の支払方法で請求を決済したなど通常は正当な業務上の理由が存在するためです。未提出の経費精算レポートをユーザーが開くたびに、一致してないすべての経費が、前回のチェック以降に受信したカード取引に対して新しく一致していないかどうかチェックされます。

NOTE:

ユーザーが Concur プロファイルにリンクしていない別の支払方法を使用して出張予約

で予約した場合、取引は [保留中のカード取引] に設定されません。

支払コード

支払コードにより、支払タイプの処理方法や、会社の総勘定元帳にエクスポートされる出力ファイルが特定されます。経費精算では、インストール時に 6 つの支払いコードが設定されます。

作成するすべての支払タイプを、このコードのいずれか 1 つに関連付ける必要があります。このコードは従業員には表示されません。

コード 説明

現金従業員が立替払いした経費です。現金または個人のクレジットカードです。承認者が承認すると、費用が払戻されます。

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会社に請求 / 会社が支払 (払戻の相殺を適用する)

[会社に請求 / 会社が支払]（CBCP）を使用する場合、従業員は法人カードで決済しますが、会社が請求を受け取り、法人カード会社に直接支払います。

「払戻の相殺を適用する」では、私的出費または承認者が却下した経費がある場合、従業員への支払と私的出費または未承認の経費が相殺されます。これにより、従業員に払戻対象外の経費があるときに会社が過剰に支払うことを防ぎます。



詳細については、本ガイドの「払戻の相殺」をご参照ください。

会社に請求/会社が支払 (払戻の相殺は行わない)

[会社に請求 / 会社が支払]（CBCP）を使用する場合、従業員は法人カードで決済しますが、会社が請求を受け取り、法人カード会社に直接支払います。

カードに請求された未承認の経費と私的出費を、従業員が直接法人カード会社に支払うか、会社が支払います。相殺は、社内の財務システム内で発生します。財務担当役員が従業員と調整（給与控除など）を行います。

会社が支払 (払戻の相殺を適用する)

CBCP と同様ですが、カードの決済はありません。[会社が支払] では払戻を相殺して支払います。会社は支払先の口座を保有し、月 1 回など、特定の時点で支払います。

従業員が商品やサービスを購入すると、会社請求に取引が送られます。会社は、常に払戻を相殺して支払います。一般的に、これに対して作成される支払タイプは、支払コードが [会社が支払] の支払先名

（例 Acme Limousines）です。

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会社が支払 (払戻の相殺は行わない)

[会社が支払] と同様ですが、相殺は適用されません。会社は支払先の口座を保有し、月 1 回など、特定の時点で支払います。

従業員が商品やサービスを購入すると、会社請求に取引が送られます。[会社が支払 (払戻の相殺は行わない)] は支払先への支払金額は会社請求に請求される承認済みの業務経費の合計と常に一致します。

従業員への支払金額は、承認済みの現金経費の合計と常に一致します。カードに請求された未承認の経費と私的出費を、従業員が直接法人カード支払先に支払うか、会社が支払います。相殺は、社内の財務システム内で発生します。財務担当役員が従業員と調整（給与控除など）を行います。

個人に請求 / 会社が支払 (払戻の相殺を適用する)

[個人に請求/会社が支払]（IBCP）を使用する場合、個人のカード所有者（従業員）は自分の法人カードで決済し、請求アクティビティを経費精算レポートに追加します。従業員が支払サイクル中に経費精算レポートで提出したすべての法人カード請求に基づいて、会社が法人カード会社に支払います。

「払戻の相殺を適用する」では、私的出費または承認者が却下した経費がある場合、従業員への支払と私的出費または未承認の経費が相殺されます。これにより、従業員に払戻対象外の経費があるときに会社が過剰に支払うことを防ぎます。

注意: ユーザーは、法人カードの未払い残高の全額または一部に、会 社が自分に払うべき金額をリダイレクトできます。



詳細については、本ガイドの「払戻の相殺」をご参照ください。

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個人に請求 / 会社が支払（払戻の相殺は行わない）

上記の IBCP と同様ですが、相殺は適用されません。法人カードを [会社に請求/会社が支払 (払戻の相殺は行わない)]（私的出費または 未承認の経費に支払わない）で設定した場合、カード会社への支払金額はカードに請求される承認済みの業務経費の合計と常に一致します。従業員への支払金額は、承認済みの現金経費の合計と常に一致します。

カードに請求された未承認の経費と私的出費を、従業員が直接法人カード会社に支払うか、会社が支払います。相殺は、社内の財務システム内で発生します。財務担当役員が従業員と調整（給与控除など）を行います。

個人に請求 / 個人が支払会社が発行する請求用カードで、従業員の名前のものです。システムから従業員に請求が行きます。従業員が支払ってから、経費精算レポートを提出して、会社から払戻を受けます。

払戻の相殺

払戻の相殺では、私的出費または承認者が却下した経費の金額が、従業員への支払と相殺されます。この方式では、従業員に払戻対象外の経費があるときに会社が過剰に支払うことを防ぎます。

データベースには、経費総額と承認金額のみが各行に保存されます。経費を私的としてマークするフラグもあります。

NOTE: [個人に請求 / 会社が支払] の相殺の選択肢は、実際の支払に影響しなくなります。

CBCP の相殺の選択肢は、標準の勘定抽出（SAE: Standard Accounting Extract）のデ

ータ表示を決定するのみです。相殺を使用することで、抽出ファイルの仕訳行の数を減らして行を削除します。相殺を使用しない場合とそれぞれを比較してキャンセルし、統合することなく完全で詳細な仕訳エントリのセットを送信します。

払戻の相殺の例

以下は、相殺が適用される IBCP カードで発生する経費の例の概要です。従業員に支払うべき金額を会社が支払いますが、カード会社に支払うべき私的出費および未承認の経費もあります。

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経費精算レポートの例:

経費精算 支払コー ド

支出総額 業務経費 私的出費 未承認の経費

レンタカー

IBCP 125.00 80.00 45.00

食事現金 40.00 35.00 5.00

ホテル IBCP 110.00 100.00 10.00

総計 275.00 215.00 10.00 50.00

この例では、235 ドルを法人カード会社に支払います（IBCP の金額の合計）。承認済みの業務経費として会社が 180 ドルを支払います（私的出費と未承認の経費を控除）。また、会社が、

承認済みの現金経費からの 35 ドルを支払います。ただし、この金額は従業員への支払いではなく、カード会社への支払いになります。したがって、会社は合計 215 ドルを法人カード会社に支払います。従業員は残りの 20 ドルを、直接または会社が設定した方法でクレジットカード会社に支払います。

[経費] および [経費の処理者] の [レポート総計] ページに、グループ、支払先、従業員、およ

び会社に対する総計が表示されます。

セクション 3: 設定

支払タイプツールへのアクセス



支払タイプツールにアクセスするには:

1.

[管理] ＞ [経費精算]（サブメニュー）をクリックします。

2.

[支払タイプ]（左側メニュー）をクリックします。[支払タイプ]

ページが表示されます。

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NOTE: [支払タイプ] ページに、すべてのグループ構成に関して現在の管理者に表示可

能なすべての支払タイプが表示されます（グローバル経費精算の構成管理者およびグループ経費精算の構成管理者）。

支払タイプの追加

新しい支払タイプを作成すると、既定で非アクティブになります。新しい支払タイプを追加してアクティブ化する手順は、以下のとおりです。



支払タイプを追加するには:

1.

[支払タイプ] ページで [新規] をクリックします。[支払タイプ] ウィンドウが表示され

ます。

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2. 必須フィールドをすべて入力します。

フィールド 説明

支払タイプ一意の名前（英数字）を入力します。このテキストは、経費精算画面で従業員に表示されます。

説明支払タイプの説明を入力します。この説明は、経費精算画面以外には表示されません。

交換勘定科目コード法人決済カードで従業員への請求があることが会社の元帳に記帳されている場合、会社から経費が払戻されないことがあります。このような場合は、交換勘定科目コードを使用して、従業員が会社に払う必要がある金額を記帳します。

CBCP または会社支払としてマークした経費を含む経費精算レポートで法人カード取引経費を提出するには、[交換勘定コード] フィールドに入力が必要です。フィールドには、支払タイプ構成かユーザーのカード口座を入力できます。

フィールドが空白の場合、フィールドが未入力のため経費精算レポートを提出できないというエラーメッセージが表示されます。このフィールドは、支払タイプが CBCP で、支払タイプコードが [会社が支払] の場合にのみ必須です。

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フィールド 説明

支払タイプコードこの支払タイプに関連付ける支払タイプコードを選択します。各オプションの詳細については、本ガイドの「支払コード」をご参照ください。

以下の値を選択できます。

• 現金

• 会社に請求 / 会社が支払 (払戻の相殺を適用する)

• 会社に請求 / 会社が支払 (払戻の相殺は行わない)

• 会社が支払 (払戻の相殺は行わない)

• 個人に請求 / 会社が支払 (払戻の相殺を適用する)

• 個人に請求 / 会社が支払（払戻の相殺は行わない）

• 個人に請求 / 個人が支払

[従業員の支払タイプリストから除外 (インポート済カード取引にのみ適用)] チェックボックス

このチェックボックスは、レポートに追加されている法人カード取引からのこの支払タイプの表示を許可する場合にのみ選択します。経費を最初から作成するときには、この支払タイプは選択できません。

この支払コードの法人カード取引をレポートに追加する場合、支払タイプは読み取り専用になり、従業員が編集することはできません。

この支払タイプのカード口座を出張予約に送信

出張予約への従業員抽出ジョブを実行するときに、この支払タイプのカード口座を含めるか（選択）、除外（選択解除）するかを指定します。

注意: このチェックボックスは、Concur がアクティブ化した場合に のみ表示されます。設定するには、Concur サポートに変更をご依頼ください。

テスト支払タイプテストユーザー機能に使用します。



設定ガイド「テストユーザー（製品共通）」をご参照ください。

3.

[保存] をクリックします。以下の手順に従って支払タイプをアクティブ化できるように

なります。

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

支払タイプをアクティブ化するには:

1.

[グループ構成] をクリックします（左側メニュー）。[グループ構成] ページが表示さ

れます。

2.

[支払タイプ] 列の [修正] をクリックします。[グループに対する構成] ウィンドウが表

示されます。

(19)

3. 新しい支払タイプの [グループに対してアクティブ] 列のチェックボックスを選択（有効化）します。

4.

[保存] をクリックします。

支払タイプの修正

支払タイプがグループに関連付けられている場合、支払タイプは直ちに修正されます。



支払タイプを修正するには:

1.

[セグメントタイプ] ページで次のいずれかの操作を行います。

 目的の支払タイプを選択して [修正] をクリックします。

- または -

 目的の支払タイプをダブルクリックします。

[支払タイプ] ウィンドウが表示されます。

2. 必要な変更を行います。



フィールド定義については、本ガイドの「支払タイプの追加」セクションをご参照ください。

3.

[保存] をクリックします。

支払タイプの削除

支払タイプは、削除を行うとシステムから完全に削除されます。提出済のレポートに支払タイプが設定されている場合、その支払タイプは表示されなくなります。



支払タイプを削除するには:

1.

[支払タイプ] ページで、目的の支払タイプを選択します。

2.

[削除] をクリックします。

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既定の支払タイプの設定



既定の支払タイプを設定するには:

1.

[グループ構成] をクリックします（左側メニュー）。[グループ構成] ページが表示さ

れます。

2.

[支払タイプ] 列の [修正] をクリックします。[グループに対する構成] ウィンドウが表

示されます。

(21)

3. 目的の支払タイプの [既定の支払タイプ] 列のチェックボックスを選択（有効化）します。

次の点にご注意ください。



1 つだけ選択できます。

 非アクティブの支払タイプは選択できません。必要に応じて支払タイプをアクティブ化します。

4.

[保存] をクリックします。

セクション 4: 特殊な例

支払の資金を IBCP 法人カードにリダイレクトする

経費精算ユーザーは、法人カードの未払い残高の全額または一部に、会社が自分に払うべき金額をリダイレクトできます。この機能は、以下の場合に利用できます。

• 会社（カード所有者）が承認経費をカード会社に直接支払う場合の法人カード手配

• カード会社とカードユーザー両方が経費精算レポートの経費について会社から支払いを受けるときに、カード所有者が私的出費についてもカード会社に支払う場合

• 法人カードに私的出費の未処理残高もある場合

機能説明

ユーザーは、選択した法人カードにリダイレクトする金額をレポートヘッダーで示すこともできます。

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ユーザーがレポートを提出すると、カードへの支払額について、現金の払戻額が従業員による申請額以上かどうか、従業員への支払金額が検証されます。サマリー情報が表示されるので、ユーザーは内容を確認することができます。

カードへの支払に対して申請されている金額がない場合、資金をリダイレクトする方法についての情報メッセージが表示されます。

[最終確認] ダイアログボックスからキャンセルすることで、レポートヘッダーの新しいフィー

ルドを使用して、カード口座にリダイレクトする金額について経費精算レポートを更新できます。

提出前および提出後の特殊な状況

利用可能な金額以上をリダイレクトしようとすると、[レポートリスト] に規定外フラグが表示されます。レポートを提出するために金額を調整する必要があります。

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場合によっては、提出後および最終処理中に、従業員への支払金額の一部が承認者に却下されることがあり、利用可能な残高がカード会社にリダイレクトするために最初に請求された金額を下回ることになります。この情報は、監査証跡に記録されます。

さらに、最終確認メールがレポート所有者に送信されます。

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設定

このオプションを表示するには、ユーザーに IBCP カードを割り当て、[フォームとフィールド]

ツールを使用して [資金をカードにリダイレクト] フィールドを経費精算レポートヘッダーに追加する必要があります。このためには、通常、Concur お客様サポートに変更を依頼する必要があります。変更依頼で、変更するレポートヘッダーフォームと、フォーム上のフィールドの位置を指定してください。



詳しくは、設定ガイド「経費精算: フォームとフィールド」をご参照ください。

経費精算: 支払タイプ