ユーザーガイド (Concur Standard Edition) Expense: 支払マネージャー抽出

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Expense:

支払マネージャー抽出

ユーザーガイド (Concur Standard Edition)

最終更新日: 2014 年 10 月 17 日

以下のコンカーソリューションに適用されます。

 Expense

 Professional/Premium edition

 Integrated with Professional/Premium Travel  Stand-alone

 Standard edition

 Integrated with Standard Travel  Stand-alone

 Concurforce

 Travel

 Integrated with Professional/Premium Expense  Integrated with Professional/Premium Request  Stand-alone

 Standard edition

 Integrated with Standard Expense  Stand-alone

 Invoice Management

 Integrated with Professional/Premium Expense  Stand-alone

 Standard edition

 Integrated with Standard Expense  Stand-alone

 Authorization Request

 Integrated with Professional/Premium Expense  Integrated with Professional/Premium Travel  Stand-alone

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2:

会計ファイル出力データ...1

ii Standard Expense ユーザーガイド: 支払マネージャー抽出最終更新日: 2014 年 10 月 17 日

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改訂履歴

日付注意事項/コメント/変更内容

2015 年 6 月 12 日 2 種類のユーザーインターフェイスについての情報を削除しました。その他の内容に変更はありません。

2014 年 10 月 17 日 2 つの新しいフィールドが追加されました:

 レポート入力 XML 領収書 UID

 資金管理トレース番号

2014 年 9 月 16 日 2 種類のインターフェイスについての情報を追加しました。その他の内容に変更はあり

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支払マネージャー抽出

セクション 1: 概要

NOTE: 支払マネージャーの詳細情報については、Concur Standard 向けユーザーガイド「Expe nse: 支払マネージャー」を参照してください。

標準取引ファイルには、以下に示すアカウント文字列のフィールド、ヘッダー、または詳細行が含まれます。設定によって表示されないフィールドがあります。

セクション 2: 会計ファイル出力データ

抽出ファイルのデータは、[会計ファイル出力] ウィザードで選択した設定によって決まります。

[会計ファイル出力] ウィザードで会計出力ファイルを修正した場合は、次のバッチ終了時に新しい設定を確認する必要があります。バッチを再実行して、更新された会計出力ファイルを取得することもできます。

NOTE: Concur が取引ファイルをカスタマイズしている場合、お客様が [コスト追跡] ページで変更を行っても取引ファイルフィールドが変更されることはありません。

フィールド最大長説明/形式

出力する文字データ不定 [会計ファイル出力] ウィザードの [出力する文字データ]

ステップで定義した文字データ

バッチ実行日 10 バッチが終了した日付。日付の形式は、[会計ファイル出力]

ウィザードの [全般設定] ステップで構成することができます。日付が設定されていない場合、次の標準形式が使用されます。

標準形式: MM/DD/YYYY

バッチ ID 13 1 から始まり、1 ずつ加算されるバッチ番号。これは、各 AP/

GL 実行の一意識別子です。

請求クレジットカード口座

の説明 255 請求対象カード口座の説明

請求クレジットカード口座

番号 4 購入に使用するクレジットカード口座番号の下 4 桁空白/プレースホルダ 0 ファイルに空白の値を挿入するには、このフィールドを選択

します。

走行距離 13 業務目的で走行したマイル/キロメートル数クレジットカード取引参照

番号

64 クレジットカード会社からの参照番号

Standard Expense ユーザーガイド: 支払マネージャー抽出 1 最終更新日: 2014 年 10 月 17 日

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詳細行数不定会計出力ファイルに含まれる詳細の行数

従業員の既定通貨の英字コー

ド 3 ISO 英字形式のユーザー払戻通貨

例: 米ドル = USD 従業員の既定通貨の数値コー

ド 3 ISO 数値形式のユーザー払戻通貨

例: USD = 840

従業員の名 32 経費取引を提出した従業員の名

従業員 ID 48 経費取引を提出した従業員の ID買掛勘定システムの業者 ID または給与支払統合の給与支払 ID としても機能する従業員 ID

従業員の姓 32 経費取引を提出した従業員の姓従業員のミドルネームの頭文

字 1 経費取引を提出したユーザーのミドルネームの頭文字

従業員のミドルネーム 32 経費取引を提出したユーザーのミドルネーム

従業員の払戻方法 7 従業員に支払うべき金額の支払方法。使用できる値は次のとおりです:

 ADPPAYR – ADP 給与支払

 APCHECK – 会社の小切手

 CNQRPAY – Concur による経費支払

 PMTSERV – その他

推定支払日 10 経費が支払われる予定日。日付の形式は、[会計ファイル出力] ウィザードの [全般設定] ステップで構成することができます。日付が設定されていない場合、次の標準形式が使用されます。

注意: このフィールドは、Expense Pay の使用時にのみ入力されます。

標準形式: MM/DD/YYYY ファイルシーケンス番号可変各詳細行の行番号

資金管理トレース番号 30 資金管理のための EFT 取引トレース番号。Expense Pay のお客様のみが使用します。

請求可能 1 経費取引に対し [請求可能] チェックボックスが選択されたかどうか。

形式: Y/N

仕訳勘定コード 48 経費タイプに関連付けられている勘定科目コードが含まれます。

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仕訳金額 23 経費取引の金額。

この経費勘定科目コードの支払元と支払先の間で交換される貸方金額または借方金額の値。

(絶対値ではありません) 例：

0、クレジット、デビットの値が以下のように設定されます。

 0 (ゼロ) "0"

 + (プラス / デビット) "+50.00"

 - (マイナス / クレジット) "-50.00"

仕訳の貸し借り 2 借方取引か貸方取引か。

次のいずれかの値になります:

 DR = デビット (借方)

 CR = クレジット (貸方) 形式: DR/CR

仕訳支払先支払タイプ名 64 支払先の支払タイプ。

次のうちいずれかを選択します：

 会社

 従業員

仕訳支払元支払コード名 80 支払元の支払コード名仕訳支払先支払タイプ名 64 支払元の支払タイプ名

次のうちいずれかを選択します：

 会社

 従業員

 付加価値税レコードの税務局ラベル例: UKVAT

調整後正味還付額 23 承認金額から調整後の総還付額を差し引いて計算されます。

正味の税額 23 計上金額から税計上総額を差し引いて計算されます。

電子決済支払要求記録の会社

現金勘定コード 48 注意: このフィールドは、Expense Pay の将来使用のため予約されています。

電子決済支払要求記録の会社

負債勘定コード 48 注意: このフィールドは、Expense Pay の将来使用のため予約されています。

レポート通貨の英字コード 3 レポートの ISO 英字形式の払戻通貨例: USD、GBP

レポート入力の申請金額 23 レポート入力の請求金額レポート入力の説明 64 経費の説明 (従業員が入力)

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レポート入力の為替レート 23 レポート入力 (支払) 通貨からレポート (払戻) 通貨への換算に使用するレート

レポート入力の経費タイプ名 64 経費取引の経費タイプレポート入力 ID 13 レポート入力の一意識別子

レポート入力の私的フラグ 1 経費取引のために [私用] チェックボックスが選択されたかどうか。

形式: Y/N

レポート入力の支払コード 4 従業員が購入したときの支払方法を示す支払タイプコードレポート入力の支払コード名 80 経費取引の支払コード名

レポート入力の支払タイプ名 64 レポート入力に選択された支払タイプの名前

レポート入力の領収書タイプ 1 入力に添付された領収書のタイプ。次の値になります:

 T = 税領収書

 R= 通常の領収書

 N = 領収書なし

レポート入力の税調整後金額 23 従業員払戻通貨の合計ではなく、承認金額に基づく税金額レポート入力の税配賦還付申

請コード 20 税定義からの還付コード

レポート入力の税配賦還付申

請コード 20 配賦還付額コード

レポート入力の税規定 20 経費入力で入力された経費タイプについて、この税務局に割り当てられた税コード

レポート入力の税計上金額 23 払戻通貨のこの経費入力について計算された税額レポート入力の税還付調整後

金額 23 調整された税額に基づいて計算された還付額

レポート入力の国内税還付額フラグ

1 この税構成が還付可能な現地の税務管轄として定義されているかどうか。

形式: Y/N レポート入力の税還付額記帳

額 23 払戻通貨での還付に該当する計算された税対象額

レポート入力の税還付要求取

引調整後金額 23 取引通貨に使った合計ではなく、承認金額に基づく税金額レポート入力の税還付要求取

引金額 23 使用した通貨での還付に該当する計算された税対象額

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レポート入力の税ソース 4 税データの導出方法を指定します:

 CARD= 法人カードから提供

 USER = 従業員が入力

 SYST = システムによる計算

 PROC = 処理者が入力

レポート入力の税取引金額 23 使用した通貨のこの経費入力について計算された税額レポート入力の還付調整総額 23 税調整総額から計算された払戻税額の総額

レポート入力の課税計上総額 23 経費金額に基づいて計算された税金の総額レポート入力の取引金額 23 支払った金額 (経費支払通貨単位)

レポート入力の取引日 10 経費発生日および/またはクレジットカード領収書日に基づく経費取引の日付。日付の形式は、[会計ファイル出力] ウィザードの [全般設定] ステップで構成することができます。日付が設定されていない場合、次の標準形式が使用されます。

標準形式: MM/DD/YYYY レポート入力の業者説明 64 経費支払先の説明

レポート入力の業者名 64 経費の支払先となる業者の名前レポート入力 XML 領収書 UI

D 16 デジタル税支払請求に関連する一意の識別子デジタル税支払

請求を行うお客様のみ使用します。

レポート ID 32 経費取引に関連するレポート ID

形式: 英数字の文字列。一意であるように保証されています。買掛勘定システムへの統合時にしばしばバウチャー番号として使用されます。

レポートキー 48 レポートに対する一意の識別子。1 から始まりレポート提出の度に 1 ずつ加算されます。

レポート名 40 従業員が入力したレポート名

レポート支払払戻タイプ 1 仕訳入力が Expense Pay によって払い戻されたかどうかを示します。

次のいずれかの値になります:

 1 = Expense Pay

 空白 = Expense Pay ではない

これは、Expense Pay サービスを使用して払い戻された取引に使用します。

レポート支払処理日 10 承認がすべて完了し、レポートが [支払処理中] ステータスに遷移した日付。日付の形式は、[会計ファイル出力] ウィザードの [全般設定] ステップで構成することができます。

日付が設定されていない場合、次の標準形式が使用されます。

標準形式: MM/DD/YYYY

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レポートの目的 2000 レポートヘッダーの [業務目的] フィールドの値。

レポート提出日 10 レポートが提出された日時。日付の形式は、[会計ファイル出力] ウィザードの [全般設定] ステップで構成することができます。日付が設定されていない場合、次の標準形式が使用されます。

標準形式: MM/DD/YYYY レポート承認総額 23 レポートの承認総額

会社の支払総額レポート 23 会社が支払ったレポート上の総額

確認済支払総額レポート 23 従業員および非従業員の両方が支払った、レポートに対して支払われた金額の合計を合算しています。

会社への支払総額レポート 23 会社に支払うべきレポート上の総額レポートの私用総額 23 個人に支払うべきレポート上の総額レポートの計上総額 23 レポートに計上されている総額却下総額レポート 23 レポートについて却下された総額レポートのユーザー定義の日

付 10 レポートヘッダー上のユーザーによって指定された日付。

日付の形式は、[会計ファイル出力構成] ウィザードの [全般設定] ステップで設定することができます。日付が設定されていない場合、次の標準形式が使用されます。

標準形式: YYYY-MM-DD

税務局ラベル 5 [経費入力] ページに表示され、税務局タイプを示す 5 文字の英数字コード。

例: UKVAT

税務局名 50 この経費に該当する税務局の名前

法人カードへの支払総額 23 法人カードに支払うべきレポート上の総額従業員への支払総額 23 このレポート上の従業員に支払うべき総額調整後の正味の税還付総額の

仕訳 23 これは、仕訳金額から調整後の総還付額を差し引いて計算さ

れます。この計算によって、還付可能な税金部分を除いた商品およびサービスの配賦後の金額が算出されます。

調整後の正味総額の仕訳 23 これは、仕訳金額から調整後の税額総計を差し引いて計算されます。この計算によって、税金部分を除いた商品およびサービスの配賦後の金額が算出されます。

カスタムコスト追跡フィー

ルド不定設定時に設定したコスト追跡のカスタムフィールド

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