請求書処理: 経費タイプ

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請求書処理: 経費タイプ

Concur Standard Edition 設定ガイド

最終更新日: 2017 年 8 月 19 日

以下のコンカーソリューションに適用されます。

 Expense

 Professional/Premium edition

 Integrated with Professional/Premium Travel  Stand-alone

 Standard edition

 Integrated with Standard Travel  Stand-alone

 Travel

 Integrated with Professional/Premium Expense  Integrated with Professional/Premium Request  Stand-alone

 Integrated with Standard Expense  Stand-alone

 Invoice Management

 Integrated with Professional/Premium Expense  Stand-alone

 Standard edition

 Integrated with Standard Expense  Stand-alone

 Authorization Request

 Integrated with Professional/Premium Expense  Integrated with Professional/Premium Travel  Stand-alone

 Integrated with Standard Travel  Integrated with Standard Expense  Stand-alone

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経費タイプ

1

セクション

1:

概要...1

経費タイプおよび国パック...2

QuickBooks

および代替勘定科目コードのオプション

- 表示の変更...2

QuickBooks: 勘定科目コードの同期...3

QuickBooks: 経費タイプへの項目の対応付け...4

セクション

2:

経費タイプおよび勘定科目コード...5

お客様の会計システムと請求書処理が連携する仕組み...6

[経費タイプの管理] ページへのアクセス...6

経費タイプの管理...7

経費タイプのインポート...11

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改訂履歴

日付注意事項/コメント/変更内容

2017 年 19 月 8 日代替勘定科目コードの対応付けについて、QuickBooks Desktop の注記を更新しました。

2017 年 7 月 29 日以下に関する情報を追加しました:

 国パックに関する情報を追加しました。

 QBD に接続している会社向けに、ポリシーグループによって Qu ickBooks 項目を経費タイプに対応付けるための参照を追加しました。

2017 年 3 月 18 日設定ウィザードにアクセスするためのメニューオプション名が更新されました。

2016 年 13 月 12 日著作権と表紙を更新しました。その他の内容の変更はありません。

 お客様がインポート可能な経費タイプの数

 QuickBook の項目に関する注記 2016 年 10 月 14 日以下に関する情報を追加しました:

 QuickBooks Online を使用しているお客様の勘定科目コード同期

 QuickBooks Online を使用しているお客様のアカウント名およびアカウント番号

2016 年 9 月 9 日請求書処理で利用可能な QuickBooks 項目について情報を追加しました。

 QuickBooks Desktop ユーザーに関するすべての勘定科目コードの同期機能

 QuickBooks ユーザーおよび非 QuickBooks ユーザーユーザーに対する、[勘定科目コード] 列の名前の変更

2016 年 5 月 13 日 QuickBooks を使用しているお客様が QuickBooks アカウント名およびアカウント番号を表示するための情報を更新しました。

2016 年 3 月 18 日編集可能なフィールドの新しいフォーマットに合わせて画像を更新しました。

2015 年 11 月 20 日新しいステップ番号のスタイルに合わせて画像を更新しました。

2015 年 3 月 13 日画像を現行の UI に更新して、コンテンツを全体的に更新しました。

2014 年 9 月 16 日新旧インターフェースについての情報を追加しました。その他の内容の変更はありません。

2014 年 5 月 16 日初版（「Invoice Setup Guide for Concur Standard」の内容を基に作成）

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経費タイプ

セクション 1: 概要

設定の [経費タイプ] ステップでは、経費に関する組織の勘定科目を設定できます。開始するには、組織が追跡する経費タイプを決定し、このステップに従って経費タイプを追加または更新します。

開始する際の手がかりとして、Concur は、一般的に使用されている経費タイプのリストを提供しています。

経費タイプおよび国パック

国パック機能を使用しており、複数の国パックをアクティブ化済みの場合、国パックおよびポリシーグループごとに、特定の経費タイプを選択して使用できます。

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QuickBooks および代替勘定科目コードのオプション - 表示の変更(日本未対応)

設定の前のステップで代替勘定科目コードまたは QuickBooks 勘定科目コードを実装した場合、

[請求書処理 -勘定科目コード] ページに列が追加されたり、代わりの列が表示されます。

QuickBooks を使用しているお客様のみ

[勘定科目コード/GL コード] 列の名前が [QuickBooks Account Name or Number] になり、Quic kBooks の情報を適切に入力できます。

QuickBooks Desktop/Online を使用しているお客様は、[請求書処理 -勘定科目コード] ページに QuickBooks アカウント名とアカウント番号が表示されます。

2 請求書処理: Concur Standard Edition 経費タイプ設定ガイド

最終更新日: 2017 年 8 月 19 日

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代替勘定科目コードを使用しているお客様のみ

[Introduction] ステップで請求書処理のこのオプションを選択した場合、[代替勘定科目コード] 列が表示されます。

QuickBooks: 勘定科目コードの同期(日本未対応)

勘定科目コードの表示は、Concur 内部システムの設定によって異なります。QuickBooks Deskto p/Online を使用しているお客様は、すべての勘定科目コードが正しい経費タイプに関連付けられるように、設定の [勘定科目コード] ページにある [勘定コードの同期] ボタンをクリックすることによって勘定科目コードを同期できます。

NOTE: この機能を使用するには、QuickBooks で設定しておく必要があります。

QuickBooks: 経費タイプへの項目の対応付け(日本未対応)

QuickBooks では、項目を使用して、会社が購入、販売、再販売するものを追跡します（請求可能項目および請求不可項目）。これらの項目は、経費勘定科目や収益勘定科目に関連付けられます。管理者は請求書処理に項目を読み込み、経費タイプを勘定科目コードの代わりに項目名に対応付けることができます。項目名に対応付けると、ジョブの費用を追跡し、製品やサービスのコストや売上を追跡しやすくなります。

NOTE:

管理者は、経費タイプを項目か勘定科目コードに対応付けることができますが、両方に

対応付けることはできません。

NOTE: 代替グループおよび代替勘定科目コードの場合、QuickBooks 項目を経費タイプに対応付けることができます。

QuickBooks Connector を構成済みで、設定の [勘定] ステップで [はい、項目を使用します]

オプションを選択した場合、設定の [勘定科目コード管理] ページの [QuickBooks Item Name]

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列で自動的に項目を選択できるようになります。経費タイプを既に勘定科目コードに対応付けてある場合、項目は選択できません。

[勘定科目コード管理] ページ:

経費タイプを項目に対応付けてある場合、請求書処理でユーザーが支払申請を提出すると、その情報が QuickBooks に転送されます。経費タイプを項目に対応付けてある場合は、さらに、項目コードが請求書に表示されます。

ポリシーグループを作成済みの場合、個々のポリシーグループについて異なる経費タイプを Q uickBooks 項目のマッピングに構成できます。

NOTE: この機能は、QuickBooks Desktop を使用しているお客様にのみご利用いただけます。

セクション 2: 経費タイプおよび勘定科目コード

会計システムを請求書処理に対応付ける方法は主に 2

種類あります。

 経費タイプは、従業員が出費した費用を分類するために使用されます。従業員が経費エントリを新しく作成するときに、経費タイプのリストがオプションとして表示されます。経費タイプの標準セットを使用すると、従業員の支出の対象を簡単に追跡できます。

 勘定科目コードは、会社の勘定科目表の経費項目を説明するための情報として使用されます。テキストまたは番号を、ニーズに合わせて選択できます。経費タイプに勘定科目コードを関連付ける目的は、Concur と会社の会計システムを連携させることです。

経費タイプは Concur の中で定義されるものであり、一方、勘定科目コードはお客様の会計システム内で定義されるものです。

お客様の会計システムと請求書処理が連携する仕組み

経費タイプ／勘定科目コードの対応付けによって 2 つのシステムが連携し、Concur からエクスポートファイルによって金額を正しく会計システムに適用し、さらに、会計システムから会社の総勘定元帳へ正しく記録することができます。代替勘定科目コードを使用している場合、既定のコードを設定し、代替コードを [追跡データ設定] の [リストの選択項目] ステップで作成したリストに対応付けます。

最終更新日: 2017 年 8 月 19 日

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NOTE: 代替勘定科目コードは、設定の [はじめに] ステップで、設定 [請求書処理についてお

聞きします。会社では一つの経費タイプ(経費項目)を、従業員情報または購入情報によ

って異なる複数の勘定科目コードに割り当てることがありますか？] を使用して構成します。

例

会社に経費タイプが 100

種類あるとします。それぞれを個別に入力せずに、経費タイプと勘定科

目コードのリストをスプレッドシートで作成して、そのリストを請求書処理にインポートします。

[経費タイプの管理] ページへのアクセス



[経費タイプの管理] ページにアクセスするには:

1. [管理] ＞ [請求書処理の設定] または [経費精算と請求書処理の設定] をクリックします。

2. [製品：請求書処理]をクリックします。

3. [支出の記録] ＞ [請求書の経費タイプ] をクリックします。[請求書処理 - 経費タイプ] ページが表示されます。

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経費タイプの管理



新しい経費タイプを追加するには:

1. [新規] をクリックします。

新しい行が表示されます。

2. [経費タイプ] の下に名前を入力します。この名前が、ユーザーが支払申請のエントリを新規作成するときに選択する名前になります。

最終更新日: 2017 年 8 月 19 日

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3. [保存] をクリックします。

4. [勘定科目コード] をクリックして、タブまたはフィールドをクリックします。

5. 勘定科目の情報を入力します。この経費タイプが関わる基本の勘定科目になります。

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

経費タイプまたは勘定科目コードを更新するには:

1. [経費タイプ] または [勘定科目コード] を選択します。

2. 更新する値をクリックします。

3. 新しい値を入力します。

最終更新日: 2017 年 8 月 19 日

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

経費タイプ（のみ）を削除するには:

1. 経費タイプを選択します。

2.

削除する経費タイプをクリックします。

3. [削除] をクリックします。

4. [はい] をクリックします。

経費タイプのインポート

経費タイプは、手動でインポートするよりもインポートしたほうが便利な場合があります。ダウンロードでは、代替勘定科目コードを含めるかどうかの指定に応じて、適切なテンプレートを自

動的に利用できるようになります。

経費タイプのインポートプロセスには以下のステップがあります。

1. 経費タイプスプレッドシートをダウンロードします。

2. 経費タイプスプレッドシートに入力します。

3. 経費タイプスプレッドシートをアップロードします。

経費タイプスプレッドシートのダウンロード

管理者は、適切な経費タイプスプレッドシートをダウンロードして、経費タイプインポートの

スプレッドシートのテンプレートとして使用することができます。代替勘定科目コードを含めるかどうかの指定に応じて、適切なテンプレートが自動的に利用できるようになります。



経費タイプスプレッドシートをダウンロードする方法:

1. [経費タイプ] ステップで、[インポート] をクリックします。

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2. [経費タイプをインポート] ウィンドウで、[経費タイプインポートテンプレートをダウンロードします] をクリックします。

3. [Save As] ウィンドウで、スプレッドシートを保存するコンピュータ内の場所を選択します。

経費タイプスプレッドシートの入力

テンプレートスプレッドシートにデータを直接入力するか、または経費タイプスプレッドシートを作成するためのガイドとしてテンプレートを使用することができます。経費タイプインポートスプレッドシートには、インポートのデータフィールド用の列が含まれています。青い太

字の見出しになっている列は、必須フィールドです。

請求書処理には、最大12,500

件の経費タイプレコードをインポートできます。

経費タイプインポートのフィールド

テンプレートで利用可能なフィールドは以下のとおりです。

フィールド必須定義

削除しますか? 必須経費タイプリストから経費タイプを削除するために使用します。

値（Y または N）を指定し、リストに追加または削除する経費タイプの経費タイプ名を指定します。

経費タイプ名必須追加（新規）、変更（勘定科目コード）、または削除す

る経費タイプ名を、既定の言語で指定します。

このフィールドは、お客様固有の経費タイプには必須です。

口座コード必須経費タイプの勘定科目コード（GL 番号）を割り当てるために使用します。

注意: QuickBooks を使用している場合は、アカウント名またはアカウント番号を入力します。

代替勘定科目コード* 必須経費タイプの代替勘定科目コード（GL 番号）を割り当てるために使用します。

最終更新日: 2017 年 8 月 19 日

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* 設定の [はじめに] ステップで代替勘定科目コードを選択している場合にのみ表示されます。

NOTE: 経費タイプ名は、ユーザーインターフェースでオプションを直接使用して修正することによって、変更します。

重要: 形式について

ユーザーインポートスプレッドシートの書式について、次の要件があります：

 スプレッドシートのヘッダー行の値は削除しないでください。

 スプレッドシートのすべてのセルの書式設定は、ドキュメントをアップロードする前に、数値または文字列にしてください。

Excel で置換機能を使用する時は、セルの表示形式を保持しない場合があることに注意してください。置換の後、表示形式が文字列から標準に変わるという検証結果が出ています。セルの表示

形式が文字列になっていないとインポートは失敗します。

置換機能を使用した場合は、必ずセルの表示形式を確認してください。必要に応じて適切なセル

を選び、表示形式を変更してください。

経費タイプスプレッドシートのアップロード

経費タイプスプレッドシートは、[経費タイプ] ＞ [インポート] ステップでアップロードします。



経費タイプスプレッドシートをアップロードするには:

1. [経費タイプ] の設定ステップで、[インポート] をクリックします。

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2. [経費タイプをインポート] ウィンドウで、[参照] をクリックして対象のフォルダに移

動し、アップロードする経費タイプスプレッドシートを選択します。

3. [インポート] をクリックします。

4. [経費タイプをインポート] ウィンドウが閉じ、経費タイプがインポートされます。

経費タイプが読み込まれ、名前の変更または削除が、[経費タイプの管理] ページに反映されていることを確認します。

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