経費精算：仮払管理

(1)

経費精算：仮払管理

Concur Standard Edition ユーザーガイド

最終更新日: 2016 年 12 月 15 日

以下のコンカーソリューションに適用されます。

 Expense

 Professional/Premium edition

 Integrated with Professional/Premium Travel  Stand-alone

 Standard edition

 Integrated with Standard Travel  Stand-alone

 Travel

 Integrated with Professional/Premium Expense  Integrated with Professional/Premium Request  Stand-alone

 Standard edition

 Integrated with Standard Expense  Stand-alone

 Invoice Management

 Integrated with Professional/Premium Expense  Stand-alone

 Integrated with Standard Expense  Stand-alone

 Authorization Request

 Integrated with Professional/Premium Expense  Integrated with Professional/Premium Travel  Stand-alone

 Integrated with Standard Travel

*** 対象者限定 ***

Concur 実装による 段階的アクティベーション

(2)

(3)

改訂履歴

日付 注意事項/コメント/変更内容

2016年12月15日著作権と表紙を更新しました。その他の内容の変更はありません。

2016年10月24日コンテンツを新様式に更新しました。内容の変更はありません。

2016年5月10日アクセス権の説明を更新しました。その他の内容の変更はありません。

2015年7月10日新旧インターフェースについての情報を削除しました。My Concur についての説明を削除しました。部分的な手順の変更に合わせて、内容を更新しました。

2014 年 9 月 16 日新旧インターフェースについての情報を追加しました。その他の内容の変更はありませ

ん。

2014年6月13日初版

(5)

仮払管理

セクション 1: アクセス権

ユーザーがこの機能へのアクセス権を持っているかどうかは場合によります。限定されたグループに対してのみ操作を実行することができたり、特定の操作のみ（閲覧はできても作成や編集はできない）実行できたりなど、限定的なアクセス権を持っている場合もあります。

管理者はこの機能を使用する必要がありますので、適切なアクセス権がない場合は、社内の Concur 管理者に連絡してください。

さらに、このガイドに記載されている作業は Concur にのみ許可されているものもあります。この場合、Concur クライアントサポートにお問い合わせください。

セクション 2: 概要

仮払の手順

仮払を作成してユーザーに発行するのが仮払管理者の役割です。仮払管理ツールを使用して仮払を作成し、対象のユーザーに発行します。仮払を受けるユーザーは [ユーザーアカウント] ページで仮払申請勘定科目コードを割り当てておく必要があります。

仮払管理者が仮払を発行すると、会社がその現金を従業員に支払います。最後に、従業員はその現金を報告するために経費精算レポートを作成する必要があります。

ユーザーへの表示

仮払は、経費精算のさまざまな場所で表示できます。

(6)

• メインページの [仮払] セクション

•

• [経費] ＞ [仮払を表示] を選択します。

•

ユーザーは、目的の仮払名を選択して [仮払の詳細] タブを開き、仮払の詳細を表示できます。

(7)

ユーザーは、仮払金額の変更時（仮払管理者によって返納額が追加された場合など）にメール通知を受信するように設定できます。この設定は、[プロファイル] の [経費精算の優先設定] ページで指定します。

仮払申請管理画面

仮払管理画面は、仮払発行が可能なロールを持つユーザーや管理者が使用します。仮払申請管理画面で次の操作が可能です:

• 仮払や履歴を表示する従業員の検索

• 仮払の検索

• 仮払詳細の確認

• 仮払を発行する

• 従業員から手渡しで返納された現金を記録する

(8)

セクション 3: 作業手順

仮払管理へのアクセス



仮払管理にアクセスするには：

[管理] ＞ [会社] ＞ [ツール] ＞ [仮払管理] をクリックします。[仮払管理] ページの [従業員 の残高] タブが表示されます。

[従業員の残高] タブを使用して仮払のある従業員や未解決残高のある/ない従業員を検索し、仮 払を作成したり発行したりします。

従業員の検索

以下のパラメーターを使用して従業員を検索できます。

• 特定の従業員情報（従業員名など）

• 最も古い仮払発行日

• 仮払残高

未処理の仮払残高があるかどうかにかかわらず、これらのパラメーターに一致する従業員は検索結果に表示されます。

以下の検索パラメーターを含めて、検索結果を絞り込むことができます。

• ユーザーのグループ（国またはポリシーグループ）

(9)

• 従業員が仮払を提出済みか、または未解決残高があるか

NOTE: 検索結果に表示される [ユーザー詳細] ページで仮払申請勘定科目コードを構成してお

く必要があります。

仮払の検索

仮払管理者は、[仮払の詳細] タブを開き、以下の条件で仮払を検索できます。

• 仮払名

• 従業員の姓/従業員の名

• 従業員 ID

• 勘定科目コード

• 仮払申請キー

• グループ（国またはポリシーグループ）

• 仮払のステータス

NOTE: このページの一部の検索オプションは、Expense Standard Edition では使用できませ

ん。

(10)



仮払を検索して表示するには:

1. [仮払] タブで、検索条件を入力します。

1. [検索] をクリックします。ページの下部に検索結果が表示されます。

2. 目的の仮払の名前をクリックします。[仮払の詳細] タブが表示されます。

(11)

仮払の詳細の表示



仮払申請の詳細を表示するには：

1. [従業員の残高] タブで、従業員を探します。

2. 従業員名をクリックします。ページの下部に、その従業員のアクティブな仮払申請が表示されます。

3. 結果を変更するには、 [表示対象の限定] エリアを使用します。

(12)

オプション 説明

アクティブな仮払キャンセルされていない、または完了していないすべての仮払

承認済の仮払ステータスが承認済になっているすべての仮払

発行済仮払発行済の仮払

キャンセル済の仮払発行しないことを選択されたすべての仮払申請

注意: このオプションは、Standard Edition では使用しませ ん。

完了済の仮払発行済み、使用済み、あるいは返納済みのすべての仮払

すべての仮払すべての仮払申請

4. 詳細を表示するには、目的の仮払の名前をクリックします。[仮払の詳細] タブが表示されます。

[仮払申請の詳細] ページには次のフィールドが表示されます：

フィールド 説明

従業員名仮払を所有している従業員の名前。

申請名仮払の発行をした際の名称。

(13)

金額仮払発行金額。

仮払申請の金額仮払がユーザーの払戻金額とは異なる通貨で発行されている場合は、2つの金額フィールドが表示されます（仮払の通貨とユーザーの払戻通貨）。

為替レート申請金額が従業員の払戻通貨とは異なる場合、仮払が発行された時の為替レート。

目的仮払の目的。

5. タブを確認します：

 コメント履歴: 管理者は、仮払の発行時にコメントを追加できます。仮払の発行後は、

管理者がコメントを追加することはできません。

 経費タイプ: この仮払に関連する経費（もしあれば）です。

 監査証跡: この仮払に関連する作業です。

6. [キャンセル] をクリックしてウィンドウを閉じます。

(14)

仮払の発行

仮払管理者は、仮払を入力してユーザーに直接発行します。



仮払を発行するには:

NOTE: 仮払管理可能ロールを持つユーザーが複数いる場合、管理者は代理で仮払を発行できま

せん。

1. [従業員の残高] タブで、目的の従業員を探します。

NOTE: 検索結果に表示される [ユーザー詳細] ページで仮払勘定科目コードを構成して

おく必要があります。

2. 従業員を選択します。ページの下部に仮払リストが表示されます。

(15)

3. [作成と発行] をクリックします。

[新しい仮払] ページが表示されます。

4. フィールドに入力します:

申請名仮払の内容がわかりやすい名前。

金額仮払申請の金額

目的仮払の目的。

(16)

従業員から手渡しで返納された現金の記録

仮払のすべてまたは一部が従業員から払管理者に返金された場合、仮払申請に対してこの情報が記録されます。仮払の未発行残高には、この返金がただちに反映されます。この操作は [返納金 額を記録] ボタンで行います。

この機能を使用するには、仮払が次の状態である必要があります：

• 仮払が発行済である

• 仮払残高が0以上である

仮払の返納額が記録されると次の処理が発生します：

• 返納された現金の金額によって、仮払残高に変更があったことをシステムが認識すると、

ユーザーにメール通知が送られます（設定してある場合）。

• このデータは、取引エクスポートファイルの勘定抽出の Reverse Issuance のステータスとともに記録されます。



仮払返納額を記録するには:

1. [従業員の残高] タブで、目的のユーザーを探します。

2. ユーザー名を選択します。そのユーザーの仮払の一覧がベージの下部に表示されます。

3. 目的の仮払申請をクリックします。

4. [返納金額を記録] をクリックします。

(17)

[仮払申請の詳細] ウィンドウが表示されます。

5. [返納済金額] フィールドに返納済の金額を入力し、必要に応じてコメントを入力します。

仮払がユーザーの払戻金額とは異なる通貨で発行されている場合は、返納金額をどちらかの通貨で記録できます。

6. [保存] をクリックします。

経費精算： 仮払管理