* 対象者限定 * Concur 実装による段階的アクティベーション

(1)

* 対象者限定 *

Concur 実装による

段階的アクティベーション

(2)

ii 経費精算: 仮払管理ユーザーガイド最終更新日: 2016 年 12 月 15 日

経費精算：

仮払抽出

Concur Standard Edition ユーザーガイド

最終更新日: 2016 年 12 月 15 日

以下のコンカーソリューションに適用されます。

 Expense

 Professional/Premium edition

 Integrated with Professional/Premium Travel  Stand-alone

 Standard edition

 Integrated with Standard Travel  Stand-alone

 Travel

 Integrated with Professional/Premium Expense  Integrated with Professional/Premium Request  Stand-alone

 Standard edition

 Integrated with Standard Expense  Stand-alone

 Invoice Management

 Integrated with Professional/Premium Expense  Stand-alone

 Integrated with Standard Expense  Stand-alone

 Authorization Request

 Integrated with Professional/Premium Expense  Integrated with Professional/Premium Travel  Stand-alone

 Integrated with Standard Travel  Integrated with Standard Expense  Stand-alone

(3)

経費精算: 仮払抽出...1

セクション 1: アクセス権...1

セクション 2: 概要...1

セクション 3: 仮払抽出を使う理由...1

セクション 4: 仮払抽出基本手順...2

–

(4)

改訂履歴

日付注意事項/コメント/変更内容

2016 年 12 月 15 日著作権と表紙を更新しました。その他の内容の変更はありません。

2016 年 5 月 19 日アクセス権の説明を更新しました。その他の内容の変更はありません。

2015 年 5 月 15 日新旧インターフェースについての情報を削除しました。その他の内容の変更はありません。

2014 年 9 月 16 日新旧インターフェースについての情報を追加しました。その他の内容の変更はありません。

2014 年 8 月 8 日新しいフィールドが抽出に追加されました。

2014 年 6 月 13 日初版

iv 経費精算: 仮払管理ユーザーガイド

最終更新日: 2016 年 12 月 15 日

(5)

経費精算: 仮払抽出

セクション 1: アクセス権

ユーザーがこの機能へのアクセス権を持っているかどうかは場合によります。限定されたグループに対してのみ操作を実行することができたり、特定の操作のみ（閲覧はできても作成や編集はできない）実行できたりなど、限定的なアクセス権を持っている場合もあります。

管理者はこの機能を使用する必要がありますので、適切なアクセス権がない場合は、社内の Con cur 管理者に連絡してください。

さらに、このガイドに記載されている作業は Concur にのみ許可されているものもあります。この場合、Concur クライアントサポートにお問合せください。

セクション 2: 概要

仮払抽出を使用すると、会計処理や支払のために仮払の発行を追跡することができます。[設定]

で [仮払の払戻] を構成してある場合、支払マネージャーに仮払のバッチが表示されます。手動やスケジュールジョブでバッチを閉じると、Concur によって仮払抽出が生成されます。

仮払関連のフィールドは、ファイルエクスポート構成を使用して、払戻バッチに関連付けられている既存の抽出ファイルに追加することもできます。これらのフィールドを追加して、経費精算レポートの会計処理がどこまで進行しているかを追跡できます。

 詳しくは、「 Concur Standard Edition 設定ガイド　経費精算:仮払設定」を参照してください。

セクション 3: 仮払抽出を使う理由

仮払抽出を利用するには、仮払バッチを構成する必要があります。以下の場合は、仮払バッチを作成します。



仮払発行に関する情報を含むファイルが必要な場合は、仮払バッチが必要です。Con cur の外部で従業員に仮払を支払う場合は、バッチの支払方法を [会社小切手 (買掛金勘定による)] に設定する必要があります。



Concur Expense Pay の口座振替で従業員の銀行口座に仮払の支払を行う場合、仮払バッチも必要です。バッチの支払方法は Expense Pay にしてください。 (日本未対応)

セクション 4: 仮払抽出 – 基本手順

基本のステップは次のとおりです。

 ステップ 1: [設定] の [従業員への支払] ページで仮払払戻を作成します。Concur が、

[支払マネージャー] で仮払バッチを作成します。

(6)

 ステップ 2: お客様がユーザーに仮払を発行します。発行すると、その仮払が仮払バッチに表示されます。

 ステップ 3: お客様または Concur が、[支払マネージャー] で仮払バッチをクローズします。この操作は、オンデマンドで実行できます。Concur が、仮払抽出ファイルを作成します。

 ステップ 4: お客様が、支払マネージャーで抽出ファイルをダウンロードします。

 詳しくは、「 Concur Standard Edition 設定ガイド　経費精算:仮払設定」を参照してください。

セクション 5: 抽出データファイルの詳細

お客様がバッチタイプを [CADV] に構成した場合、仮払抽出フィールドをすべて含む仮払発行会計ファイルが支払マネージャーで作成され、使用できるようになります。

抽出データファイルの仕様

抽出データファイルの仕様は次のとおりです。

 ファイル形式: コンマ区切り値、UTF8

 既定のフィールド区切り文字: コンマ

 エンクロージング文字: スラッシュなどの予約済みの文字には、引用符を使用します。

例: "/"

 レコードの区切り文字: CRLF

セクション 6: 仮払抽出のフィールド

抽出には下記のフィールドが含まれます。

仮払抽出のフィールド

名前英語名称定義説明ソース（テーブ

ル．列）

バッチ ID Batch ID 最長 13 文字

バッチ番号。1 から始まって増えていきます。AP/GL のそれぞれの実行を特定する識別子です。

2 経費精算: 仮払抽出 Concur Standard Edition ユーザーガイド

最終更新日: 2016 年 12 月 15 日

(7)

ル．列）

バッチ実行

日 Batch Date 最長 10 文字

日付を設定しない場合、標準の形式 MM/DD /YYYY が使用されます。

バッチがクローズした日付です。日付の形式は、[ファイルエクスポート構成] ウィザードの [全般設定] ステップで設定できます。日付を設定しない場合、以下の標準の形式が使用されます。

従業員 ID Employee ID 最長 48 文

字経費取引を提出した従業員の ID。買掛勘定システムのベンダー ID または給与支払統合の給与支払 ID としても機能する従業員 ID。

CT_EMPLOYEE_EM P_ID

従業員の姓 Employee Last

Name 最長 32 文

字経費取引を提出した従業員の姓 CT_EMPLOYEE_LA ST_NAME 従業員の名 Employee First

Name 最長 32 文

字経費取引を提出した従業員の名 CT_EMPLOYEE_FI RST_NAME 仕訳支払元

支払タイプ名

Journal Payer Payment Type Name

最長 64 文

字支払元の支払タイプ名。

次のうちのいずれかです。

 会社

 従業員

 付加価値税レコードの税務局ラベル例: UKVAT

CT_PAYMENT_

TYPE_LANG

仕訳支払元支払コード名

Journal Payer Payment Code Name

最長 80 文

字支払元の支払コード名 CT_PAYMENT_

CODE_LANG

仕訳支払先支払タイプ名

Journal Payee Payment Type Name

最長 64 文

字支払先の支払タイプ。

次のうちのいずれかです。

 会社

 従業員

CT_PAYMENT_

TYPE_LANG

仕訳支払先支払コード名

Journal Payee Payment Code Name

最長 80 文

字支払先の支払コード名 CT_PAYMENT_

CODE_LANG

仕訳勘定コード

Journal Accoun

t Code 最長 48 文

字経費タイプに関連付けられている勘定科目

コードを含みます。 CT_JOURNAL_ACC OUNT_CODE 仕訳の貸し

借り

Journal Debit

Or Credit 最長 2 文

字 CT_JOURNAL_DEB

IT_OR_CREDIT 仕訳金額 Journal Amount 最長 23 文

字 CT_JOURNAL_AMO

UNT

(8)

ル．列）

仮払申請の金額

Cash Advance R

equest Amount 最長 23 文

字仕訳レコード用、仮払申請取引通貨におけ

る仮払申請の総額 CT_CASH_ADVANC

E.

REQUEST_AMOUNT 仮払申請通

貨の英字コード

Cash Advance Request Currency Alpha Code

最長 3 文

字取引通貨の通貨コード（ISO 英字コード） CT_CURRENCY.

ALPHA_CODE

仮払申請通貨の数値コード

Cash Advance Request Currency Numeric Code

最長 3 文字

取引通貨の通貨コード（ISO 数値コード） CT_CURRENCY.

NUM_CODE

仮払申請の為替レート

Cash Advance E

xchange Rate 最長 23 文

字取引通貨を払戻通貨に変換する為替レート CT_CASH_ADVANC E.

EXCHANGE_RATE 仮払申請通

貨の英字コード

Cash Advance Currency Alpha Code

最長 3 文

字払戻通貨の通貨コード（ISO 英字コード） CT_CURRENCY.

ALPHA_CODE

仮払申請通貨の数値コード

Cash Advance Currency Numeric Code

最長 3 文

字払戻通貨の通貨コード（ISO 数値コード） CT_CURRENCY.

NUM_CODE 仮払の発行

日

Cash Advance I

ssued Date 最長 10 文

字発行日 CT_CASH_ADVANC

E.

ISSUED_DATE 仮払の支払

コード名

Cash Advance Payment Code Name

最長 80 文

字この仮払を従業員に支払う方法のコード CT_EXPENSE_TYP E_

LANG.NAME 仮払申請取

引タイプ

Cash Advance T ransaction Typ e

最長1文字取引のタイプ：

1 = 管理者への発行または返納

2 = レポート内の仮払の返納経費を含む申請

3 = 残高繰越からのシステムの仮払

計算値: 仕訳が CT_CASH_ADVANC E テーブルにのみ連結されている場合は、仮払管理者への「発行」または「返納」。仕訳がレポートエントリと仮払両方に連結されている場合は、「申請」。

仮払申請日 Cash Advance R

equest Date 最長 10 文

字仮払申請のレコード詳細上の仮払申請日 CT_CASH_ADVANC E.

REQUEST_DATE 仮払申請キ

ー

Cash Advance K

ey 最長 13 文

字仮払申請に割り当てられた一意のシステム

キー CT_CASH_ADVANC

E.

CA_KEY

4 経費精算: 仮払抽出 Concur Standard Edition ユーザーガイド

最終更新日: 2016 年 12 月 15 日

(9)

ル．列）

仮払申請の支払方法

Cash Advance P

ayment Method 最長1文字仮払の支出に使用する方法（[Expense Pa y] または [その他]）。

0 = 払戻に Expense Pay 以外の方法を使用

1 = 払戻に使用する方法が Expense Pay

VIRTUAL_CA_EXT RACT_FIELDS.PM T_METHOD

*** 対象者限定 *** Concur 実装による 段階的アクティベーション