法人名 : 社会福祉法人三徳会 財産目録 平成 28 年 3 月 31 日現在 Ⅰ. 資産の部 2 ( 単位 : 円 ) 科目拠点区分摘要金額 ( その他の固定資産 ) 建物付帯設備 戸越台拠点ナースコール 無線 LAN 他 9,547,977 減価償却累計額 5,067,197 4,480,780

別紙５

法人名:社会福祉法人　三徳会

Ⅰ．資産の部

№1

（単位：円）

科　　　目

拠点区分

金　　　額

【

流 動 資 産

】

法人本部

1,884,578

1,800,000

14,371,286

18,055,864

成幸

30,000

116,752,896

100,000,000

9,050,191

4,705,873

230,538,960

戸越台

42,000

74,276,599

76,014,695

3,995,565

154,328,859

荏原

30,000

54,445,898

94,312,489

27,307,000

2,067,282

16,638,284

8,245,298

203,046,251

平塚橋

11,248,209

174,244,425

185,492,634

収益事業

12,924,622

1,050,318

13,974,940

805,437,508

成幸拠点

80,870,772

戸越台拠点

84,124,990

荏原拠点

143,923,048

平塚橋拠点

4,765

308,923,575

成幸拠点

25,384

法人本部

700

成幸拠点

177,814

戸越台拠点

46,258

荏原拠点

158,710

383,482

法人本部

85,814

成幸拠点

10,000

戸越台拠点

10,000

荏原拠点

10,447

116,261

成幸拠点

△62,849

戸越台拠点

△200,000

荏原拠点

△376,811

△639,660

1,114,246,550

【

固 定 資 産

】

（ 基 本 財 産 ）

成幸拠点

1352.05 ㎡ 　

401,301,410

成幸

1,459,822,388

減価償却累計額

△904,731,699

555,090,689

956,392,099

（ そ の 他 の 固 定 資 産 ）

収益事業

44,166,618

減価償却累計額

△9,732,106

34,434,512

普通預金・東日本銀行・荏原支店

普通預金・大和ﾈｸｽﾄ銀行・ﾍﾞﾝﾃﾝ支店

現

金

預

金

普通預金・東日本銀行・荏原支店

普通預金・さわやか信用金庫・戸越銀座支店

普通預金・東日本銀行・荏原支店

普通預金・さわやか信用金庫・戸越銀座支店

郵便振替口座・ゆうちょ銀行

現金・現金手許有高

普通預金・東日本銀行・荏原支店

普通預金・さわやか信用金庫・戸越銀座支店

普通預金・三井住友銀行・旗ノ台支店

　　 財　　産　　目　　録　　

平成28年 3月31日現在

摘 要

普通預金・東日本銀行・荏原支店

定期預金・東日本銀行・荏原支店

普通預金・さわやか信用金庫・戸越銀座支店

定期預金・さわやか信用金庫・戸越銀座支店

普通預金・城南信用金庫・荏原支店

郵便振替口座・ゆうちょ銀行

現金・現金手許有高

普通預金・東日本銀行・荏原支店

定期預金・東日本銀行・荏原支店

普通預金・城南信用金庫・荏原支店

郵便振替口座・ゆうちょ銀行

現金・現金手許有高

仮払精算未納分

事

業

未

収

金

結核予防費都費補助金

未

収

補

助

金

品川区共済会費立替分

利用者買い物代等立替分

　　　同　　　上

　　　同　　　上

立

替

金

3月分介護報酬等

　　同　上

　　同　上

前

払

費

用

徴収不能引当金

　　同　上

　　同　上

徴 収 不 能 引 当 金

流

動

資

産

合

計

東京都品川区中延1丁目325番1　宅地

土

地

　家屋番号中延1丁目325番1の4　診療所

基

本

財

産

合

計

東京都品川区中延1丁目325番地1、326番地23、326番地31所在

東京都品川区中延1丁目325番地1、326番地23、326番地31所在

　家屋番号中延1丁目325番1の2　

　　養老院(特別養護老人ホーム成幸ホーム舎)

カラープリンターレンタル・労働保険料等

行事参加者傷害保険包括保険料

　　同　　上

　鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付4階建　

　　3944.60㎡(うち専有部分3275.00㎡)

建

物

行事参加者傷害保険包括保険料・労働保険料

　鉄筋コンクリート造1階建　245.72㎡

建

物

法人名:社会福祉法人　三徳会

　　 財　　産　　目　　録　　

平成28年 3月31日現在

Ⅰ．資産の部

№2

（単位：円）

科　　　目

拠点区分

金　　　額

（ そ の 他 の 固 定 資 産 ）

戸越台拠点

9,547,977

減価償却累計額

△5,067,197

4,480,780

荏原拠点

1,526,385

減価償却累計額

△480,897

1,045,488

収益事業拠点

19,324,611

減価償却累計額

△10,809,134

8,515,477

14,041,745

法人本部

148,575

減価償却累計額

△74,287

74,288

成幸拠点

19,688,267

減価償却累計額

△12,444,066

7,244,201

戸越台拠点

8,200,000

減価償却累計額

△8,199,999

1

荏原拠点

472,500

減価償却累計額

△472,499

1

7,318,491

法人本部

2,402,893

減価償却累計額

△133,761

2,269,132

成幸拠点

16,781,935

減価償却累計額

△15,092,600

1,689,335

戸越台拠点

13,225,839

減価償却累計額

△8,749,636

4,476,203

荏原拠点

23,625,885

減価償却累計額

△21,877,290

1,748,595

10,183,265

法人本部

1,071,000

減価償却累計額

△559,153

511,847

成幸拠点

121,973,464

減価償却累計額

△97,329,725

24,643,739

戸越台拠点

108,886,106

減価償却累計額

△76,306,051

32,580,055

荏原拠点

161,854,403

減価償却累計額

△102,846,857

59,007,546

平塚橋拠点

109,295,102

109,295,102

226,038,289

成幸拠点

18,000

荏原拠点

6,000

24,000

法人本部

3,020,731

成幸拠点

1,734,453

戸越台拠点

1,228,229

荏原拠点

1,733,046

平塚橋拠点

1,975,320

9,691,779

法人本部

1,362,780

成幸

35,562,916

戸越台

44,195,400

荏原

58,952,596

平塚橋

4,122,660

144,196,352

収益事業拠点

2,060,000

法人本部

200,000,000

法人本部

30,000,000

法人本部

　

149,927,870

　

105,481,734

　

25,455

　

49,528,322

　

166,575,793

100,000,000

99,980,000

201,732,734

873,251,908

成幸拠点

88,805,000

摘 要

SWING有線LAN工事

外構工事他　6件

戸越台複合庁舎屋上緑化工事

4階ベランダ緑化工事

構

築

物

ナースコール・無線LAN他

無線LAN・電話交換設備

給水設備他

建 物 付 帯 設 備

トヨタアリオン№2071

トヨタハイエース№9338他　42台

トヨタハイエースウェルキャブ№9760他　26台

トヨタハイエース№5706他　23台

車

輌

運

搬

具

預金・大和ﾈｸｽﾄ銀行・ﾀﾞｲｺｸ支店

佐 川 福 祉 積 立 資 産

特殊浴槽他　222件

ライラック浴槽他　317件

ロベリア昇降浴槽他　333件

器 具 及 び 備 品

電話加入権9本

電話加入権3本

権

利

新ホームページ他

新介護支援システム他

　　　同　　上

　　　同　　上

　　　同　　上

ソ フ ト ウ エ ア

SWINGサーバー他　2件

自家発電装置他　257件

東社協従事者共済会掛金累計額

　　　同　　　上

　　　同　　　上

　　　同　　　上

　　　同　　　上

退 職 給 付 引 当 資 産

預金・大和ﾈｸｽﾄ銀行・ﾍﾞﾝﾃﾝ支店

長 期 預 り 金 積 立 資 産

預金・さわやか信金・戸越銀座支店

品 川 区 特 別 積 立 資 産

預金・大和ﾈｸｽﾄ銀行・ﾀﾞｲｺｸ支店

預金・大和ﾈｸｽﾄ銀行・ﾀﾞｲｺｸ支店

大和証券㈱・地方債・本部

大和証券㈱・国債ﾌｧﾝﾄﾞ・本部

本 部 拠 点 運 用 積 立 資 産

預金・東日本銀行・荏原支店

成 幸 拠 点 運 用 積 立 資 産

預金・東日本銀行・荏原支店

預金・さわやか信金・戸越銀座支店

預金・みずほ銀行・荏原支店

預金・三井住友銀行・旗ノ台支店

法人名:社会福祉法人　三徳会

　　 財　　産　　目　　録　　

平成28年 3月31日現在

Ⅰ．資産の部

№3

（単位：円）

科　　　目

拠点区分

金　　　額

（ そ の 他 の 固 定 資 産 ）

戸越台拠点

　

143,525,000

荏原拠点

62,581,000

平塚橋拠点

112,729,578

法人本部

500,000

成幸拠点

20,517,346

21,017,346

1,979,898,265

2,936,290,364

4,050,536,914

さわやか信用金庫出資金

旧中延シルバーセンター賃借権利

そ の 他 の 固 定 資 産

そ の 他 の 固 定 資 産 合 計

摘 要

固

定

資

産

合

計

資

産

合

計

預金・さわやか信用金庫・戸越銀座支店

戸 越 台 拠 点 運 用 積 立 資

産

預金・さわやか信用金庫・戸越銀座支店

荏 原 拠 点 運 用 積 立 資 産

預金・さわやか信用金庫・戸越銀座支店

平 塚 橋 拠 点 運 用 積 立 資

産

法人名:社会福祉法人　三徳会

　　 財　　産　　目　　録　　

平成28年 3月31日現在

Ⅱ．負債の部

№1

（単位：円）

科　　　目

拠点区分

金　　　額

【

流 動 負 債

】

法人本部

2,534,018

成幸拠点

10,647,943

戸越台拠点

18,273,749

荏原拠点

14,720,335

平塚橋拠点

50,786,553

96,962,598

戸越台拠点

3,017,730

荏原拠点

14,484,678

平塚橋拠点

108,667,742

126,170,150

法人本部

180,111

成幸拠点

5,750,157

戸越台拠点

5,958,241

荏原拠点

9,559,177

平塚橋拠点

1,155,202

22,602,888

収益事業拠点

206,000

法人本部

544,024

成幸拠点

17,984,999

戸越台拠点

22,106,496

荏原拠点

31,942,650

平塚橋拠点

1,813,760

74,391,929

320,333,565

【

固 定 負 債

】

法人本部

1,362,780

成幸拠点

35,562,916

戸越台拠点

44,195,400

荏原拠点

58,952,596

平塚橋拠点

4,122,660

144,196,352

収益事業拠点

2,060,000

146,256,352

466,589,917

3,583,946,997

上記　相違ないことを認めます

　　　　平成２８年５月１３日　　　　　　　　監　事

　　　　　　　

　　　　　　　 　　 監　事

長

期

預

り

金

特殊浴槽他

そ の 他 の 未 払 金

3月分社会保険料等

摘 要

VPN月額接続費用等

3月分給食材料代等

　　同　　上

　　同　　上

平塚橋ホーム開設準備費用他

事

業

未

払

金

温冷配膳者2台等

荏原複合施設維持管理工事等

固

定

負

債

合

計

負

債

合

計

差

引

純

資

産

合

計

　　同　　上

　　同　　上

　　同　　上

　　同　　上

未

払

費

用

4月分家賃収入

前

受

収

益

賞与引当金

　同　上

　同　上

　同　上

　同　上

賞

与

引

当

金

流

動

負

債

合

計

退職給付引当金

　　同　上

　　同　上

　　同　上

　　同　上

退 職 給 付 引 当 金

営業保証金

第１号の１様式

法人名：社会福祉法人　三徳会

（単位：円）

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

事業活動による収支

収　入

介護保険事業収入

2,206,805,000

2,241,500,102

△

34,695,102

維持管理事業収入

70,674,000

68,358,257

2,315,743

借入金利息補助金収入

0

0

0

経常経費寄附金収入

4,001,000

4,130,000

△

129,000

受取利息配当金収入

5,563,000

5,774,251

△

211,251

その他の収入

8,290,000

9,132,885

△

842,885

流動資産評価益等による資金増加額

0

0

0

事業活動収入計(1)

2,295,333,000

2,328,895,495

△

33,562,495

支　出

人件費支出

1,513,312,000

1,517,154,414

△

3,842,414

事業費支出

503,881,000

449,465,665

54,415,335

事務費支出

268,721,000

242,095,941

26,625,059

利用者負担軽減額

475,000

0

475,000

支払利息支出

0

0

0

その他の支出

27,000

600,208

△

573,208

流動資産評価損等による資金減少額

0

0

0

事業活動支出計(2)

2,286,416,000

2,209,316,228

77,099,772

事業活動資金収支差額 (3=1-2)

8,917,000

119,579,267

△

110,662,267

施設整備等による収支

収　入

施設整備等補助金収入

231,500,000

231,500,000

0

施設整備等寄附金収入

0

0

0

設備資金借入金収入

0

0

0

固定資産売却収入

2,000,000

2,000,000

0

その他の施設整備等による収入

0

0

0

施設整備等収入計(4)

233,500,000

233,500,000

0

支　出

固定資産取得支出

217,093,000

183,265,541

33,827,459

固定資産除却・廃棄支出

0

0

0

ファイナンス・リース債務の返済支出

0

0

0

その他の施設整備等による支出

0

0

0

施設整備等支出計(5)

217,093,000

183,265,541

33,827,459

施設整備等資金収支差額(6=4-5)

16,407,000

50,234,459

△

33,827,459

その他の活動による収支

収　入

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

0

0

0

長期運営資金借入金収入

0

0

0

長期貸付金回収収入

0

0

0

投資有価証券売却収入

0

0

0

積立資産取崩収入

65,592,000

10,718,530

54,873,470

その他の活動による収入

0

0

0

その他の活動収入計(7)

65,592,000

10,718,530

54,873,470

支　出

長期運営資金借入金元金償還支出

0

0

0

長期貸付金支出

0

0

0

投資有価証券取得支出

0

0

0

積立資産支出

75,843,000

129,551,148

△

53,708,148

その他の活動による支出

0

0

0

その他の活動支出計(8)

75,843,000

129,551,148

△

53,708,148

その他の活動資金収支差額 (9=7-8)

△

10,251,000

△

118,832,618

108,581,618

予備費支出(10)

0

0

　　　　　

当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)

15,073,000

50,981,108

△

35,908,108

前期末支払資金残高(12)

817,963,000

817,963,466

△

466

当期末支払資金残高(11+12)

833,036,000

868,944,574

△

35,908,574

勘定科目

資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日　(至)平成28年 3月31日

第２号の１様式

法人名：社会福祉法人　三徳会

（単位：円）

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

サービス活動増減の部

収　益

介護保険事業収益

2,241,500,102

2,177,106,435

64,393,667

維持管理事業収益

68,358,257

75,309,327

△

6,951,070

経常経費寄附金収益

4,130,000

1,123,900

3,006,100

その他の収益

5,168,062

6,588,071

△

1,420,009

サービス活動収益計(1)

2,319,156,421

2,260,127,733

59,028,688

費　用

人件費

1,523,848,666

1,487,466,361

36,382,305

事業費

449,465,665

418,351,146

31,114,519

事務費

242,095,941

234,559,122

7,536,819

利用者負担軽減額

0

0

0

減価償却費

111,767,300

144,566,850

△

32,799,550

国庫補助金等特別積立金取崩額

△

17,833,591

△

17,444,016

△

389,575

徴収不能額

0

0

0

徴収不能引当金繰入

231,523

291,957

△

60,434

その他の費用

0

0

0

サービス活動費用計(2)

2,309,575,504

2,267,791,420

41,784,084

サービス活動増減差額(3=1-2)

9,580,917

△

7,663,687

17,244,604

サービス活動外増減の部

収　益

借入金利息補助金収益

0

0

0

受取利息配当金収益

5,774,251

21,076,142

△

15,301,891

有価証券評価益

0

0

0

有価証券売却益

0

0

0

投資有価証券評価益

0

0

0

投資有価証券売却益

0

0

0

その他のサービス活動外収益

3,964,823

4,578,223

△

613,400

サービス活動外収益計(4)

9,739,074

25,654,365

△

15,915,291

費　用

支払利息

0

0

0

有価証券評価損

0

0

0

有価証券売却損

0

0

0

投資有価証券評価損

0

0

0

投資有価証券売却損

0

0

0

その他のサービス活動外費用

600,208

364,312

235,896

サービス活動外費用計(5)

600,208

364,312

235,896

サービス活動外増減差額(6=4-5)

9,138,866

25,290,053

△

16,151,187

経常増減差額(7=3+6)

18,719,783

17,626,366

1,093,417

特別増減の部

収　益

施設整備等補助金収益

231,500,000

400,000

231,100,000

施設整備等寄附金収益

0

0

0

長期運営資金借入金元金償還寄附金収益

0

0

0

固定資産受贈額

0

0

0

固定資産売却益

1,999,999

0

1,999,999

その他の特別収益

4

94,748

△

94,744

特別収益計(8)

233,500,003

494,748

233,005,255

費　用

基本金組入額

0

0

0

資産評価損

0

0

0

固定資産売却損・処分損

3,605,297

2,014,942

1,590,355

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）

△

1

△

7

6

国庫補助金等特別積立金積立額

118,770,422

400,000

118,370,422

災害損失

0

0

0

その他の特別損失

1

14,980

△

14,979

積立資産評価損益等

△

2,338,419

1,345,685

△

3,684,104

特別費用計(9)

120,037,300

3,775,600

116,261,700

特別増減差額(10=8-9)

113,462,703

△

3,280,852

116,743,555

当期活動増減差額(11=7+10)

132,182,486

14,345,514

117,836,972

繰越活動増減差額の部

前期繰越活動増減差額(12)

1,358,188,015

1,341,342,501

16,845,514

当期末繰越活動増減差額(13=11+12)

1,490,370,501

1,355,688,015

134,682,486

基本金取崩額(14)

0

0

0

その他の積立金取崩額(15)

1,700,000

2,500,000

△

800,000

その他の積立金積立額(16)

114,311,578

0

114,311,578

次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)

1,377,758,923

1,358,188,015

19,570,908

勘定科目

事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日　(至)平成28年 3月31日

第３号の１様式

法人名：社会福祉法人　三徳会

（単位：円）

勘 定 科 目

当 年 度 末

前 年 度 末

増 減

勘 定 科 目

当 年 度 末

前 年 度 末

増 減

流動資産

1,114,246,550

917,610,198

196,636,352 流動負債

320,333,565

173,973,586

146,359,979

　現金預金

805,437,508

615,182,445

190,255,063 　事業未払金

96,962,598

45,368,869

51,593,729

　有価証券

0

0

0 　その他の未払金

126,170,150

32,824,852

93,345,298

　事業未収金

308,923,575

302,180,047

6,743,528 　１年以内返済予定設備資金借入金

0

0

0

　未収金

0

0

0 　１年以内返済予定リース債務

0

0

0

　未収補助金

25,384

23,380

2,004 　１年以内支払予定長期未払金

0

0

0

　未収収益

0

0

0 　未払費用

22,602,888

21,655,148

947,740

　立替金

383,482

416,602

△

33,120

　預り金

0

0

0

　前払金

0

0

0 　職員預り金

0

0

0

　前払費用

116,261

215,861

△

99,600

　前受金

0

0

0

　仮払金

0

0

0 　前受収益

206,000

206,000

0

　繰延税金資産

0

0

0 　仮受金

0

0

0

　その他の流動資産

0

0

0 　賞与引当金

74,391,929

73,918,717

473,212

　徴収不能引当金

△

639,660

△

408,137

△

231,523

　その他の流動負債

0

0

0

固定資産

2,936,290,364

2,746,583,600

189,706,764 固定負債

146,256,352

139,392,532

6,863,820

基本財産

956,392,099

1,001,106,551

△

44,714,452

　設備資金借入金

0

0

0

　土　　地

401,301,410

401,301,410

0 　リース債務

0

0

0

　建　　物

555,090,689

599,805,141

△

44,714,452

　退職給付引当金

144,196,352

137,332,532

6,863,820

　長期未払金

0

0

0

その他の固定資産

1,979,898,265

1,745,477,049

234,421,216 　長期預り金

2,060,000

2,060,000

0

　土地

0

0

0 　その他の固定負債

0

0

0

　建物

34,434,512

35,468,010

△

1,033,498

　建物付帯設備

14,041,745

15,814,570

△

1,772,825

負 債 の 部 合 計

466,589,917

313,366,118

153,223,799

　構築物

7,318,491

8,357,115

△

1,038,624

　車輌運搬具

10,183,265

7,353,841

2,829,424 基本金

473,161,831

473,161,831

0

　器具及び備品

226,038,289

109,213,076

116,825,213 国庫補助金等特別積立金

223,846,491

122,909,660

100,936,831

　その他の固定資産

0

0

0 その他の積立金

1,509,179,752

1,396,568,174

112,611,578

　建設仮勘定

0

0

0 　品川区特別積立金

200,000,000

200,000,000

0

　有形リース資産

0

0

0 　佐川福祉積立金

30,000,000

30,000,000

0

　権利

24,000

24,000

0 　本部拠点積立金

871,539,174

871,657,174

△

118,000

　ソフトウエア

9,691,779

11,807,106

△

2,115,327

　成幸拠点積立金

88,805,000

88,805,000

0

　無形リース資産

0

0

0 　戸越台拠点積立金

143,525,000

143,525,000

0

　投資有価証券

0

0

0 　荏原拠点積立金

62,581,000

62,581,000

0

　退職給付引当資産

144,196,352

137,332,532

6,863,820 　平塚橋拠点積立金

112,729,578

0

112,729,578

　長期預り金積立資産

2,060,000

2,060,000

0 次期繰越活動増減差額

1,377,758,923

1,358,188,015

19,570,908

　品川区特別積立資産

200,000,000

200,000,000

0 　(うち当期活動増減差額)

132,182,486

14,345,514

117,836,972

　佐川福祉積立資産

30,000,000

30,000,000

0

　本部拠点運用積立資産

873,251,908

871,031,489

2,220,419

　成幸拠点運用積立資産

88,805,000

88,805,000

0

　戸越台拠点運用積立資産

143,525,000

143,525,000

0

　荏原拠点運用積立資産

62,581,000

62,581,000

0

　平塚橋拠点運用積立資産

112,729,578

0

112,729,578

　差入保証金

0

0

0

　長期前払費用

0

0

0

　その他の固定資産

21,017,346

22,104,310

△

1,086,964

純 資 産 の 部 合 計

3,583,946,997

3,350,827,680

233,119,317

資 産 の 部 合 計

4,050,536,914

3,664,193,798

386,343,116 負債及び純資産の部合計

4,050,536,914

3,664,193,798

386,343,116

資 産 の 部

負 債 の 部

純 資 産 の 部

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第１号の２様式

法人名：社会福祉法人　三徳会

（単位：円）

社会福祉事業

収益事業

_合　計

_{内部取引消去}

_法人合計

事業活動による収支

収　入

介護保険事業収入

2,241,500,102

0

2,241,500,102

0

2,241,500,102

維持管理事業収入

68,358,257

0

68,358,257

0

68,358,257

借入金利息補助金収入

0

0

0

0

0

経常経費寄附金収入

4,130,000

0

4,130,000

0

4,130,000

受取利息配当金収入

5,771,772

2,479

5,774,251

0

5,774,251

その他の収入

6,660,885

2,472,000

9,132,885

0

9,132,885

流動資産評価益等による資金増加額

0

0

0

0

0

事業活動収入計(1)

2,326,421,016

2,474,479

2,328,895,495

0

2,328,895,495

支　出

人件費支出

1,517,154,414

0

1,517,154,414

0

1,517,154,414

事業費支出

449,438,215

27,450

449,465,665

0

449,465,665

事務費支出

241,187,722

908,219

242,095,941

0

242,095,941

利用者負担軽減額

0

0

0

0

0

支払利息支出

0

0

0

0

0

その他の支出

600,208

0

600,208

0

600,208

流動資産評価損等による資金減少額

0

0

0

0

0

事業活動支出計(2)

2,208,380,559

935,669

2,209,316,228

0

2,209,316,228

事業活動資金収支差額 (3=1-2)

118,040,457

1,538,810

119,579,267

0

119,579,267

施設整備等による収支

収　入

施設整備等補助金収入

231,500,000

0

231,500,000

0

231,500,000

施設整備等寄附金収入

0

0

0

0

0

設備資金借入金収入

0

0

0

0

0

固定資産売却収入

2,000,000

0

2,000,000

0

2,000,000

その他の施設整備等による収入

0

0

0

0

0

施設整備等収入計(4)

233,500,000

0

233,500,000

0

233,500,000

支　出

固定資産取得支出

183,265,541

0

183,265,541

0

183,265,541

固定資産除却・廃棄支出

0

0

0

0

0

ファイナンス・リース債務の返済支出

0

0

0

0

0

その他の施設整備等による支出

0

0

0

0

0

施設整備等支出計(5)

183,265,541

0

183,265,541

0

183,265,541

施設整備等資金収支差額(6=4-5)

50,234,459

0

50,234,459

0

50,234,459

その他の活動による収支

収　入

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

0

0

0

0

0

長期運営資金借入金収入

0

0

0

0

0

長期貸付金回収収入

0

0

0

0

0

投資有価証券売却収入

0

0

0

0

0

積立資産取崩収入

10,718,530

0

10,718,530

0

10,718,530

事業区分間長期借入金収入

0

0

0

0

0

事業区分間繰入金収入

0

0

0

0

0

その他の活動による収入

0

0

0

0

0

その他の活動収入計(7)

10,718,530

0

10,718,530

0

10,718,530

支　出

長期運営資金借入金元金償還支出

0

0

0

0

0

長期貸付金支出

0

0

0

0

0

投資有価証券取得支出

0

0

0

0

0

積立資産支出

129,551,148

0

129,551,148

0

129,551,148

事業区分間長期貸付金支出

0

0

0

0

0

事業区分間長期借入金返済支出

0

0

0

0

0

事業区分間繰入金支出

0

0

0

0

0

その他の活動による支出

0

0

0

0

0

その他の活動支出計(8)

129,551,148

0

129,551,148

0

129,551,148

その他の活動資金収支差額 (9=7-8)

△

118,832,618

0

△

118,832,618

0

△

118,832,618

当期資金収支差額合計(10=3+6+9)

49,442,298

1,538,810

50,981,108

0

50,981,108

前期末支払資金残高(11)

805,733,336

12,230,130

817,963,466

0

817,963,466

当期末支払資金残高(10+11)

855,175,634

13,768,940

868,944,574

0

868,944,574

勘　定　科　目

資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日　(至)平成28年 3月31日

第２号の２様式

法人名：社会福祉法人　三徳会

（単位：円）

社会福祉事業

収益事業

_合　計

_{内部取引消去}

_法人合計

サービス活動増減の部

収　益

介護保険事業収益

2,241,500,102

0

2,241,500,102

0

2,241,500,102

維持管理事業収益

68,358,257

0

68,358,257

0

68,358,257

経常経費寄附金収益

4,130,000

0

4,130,000

0

4,130,000

その他の収益

2,696,062

2,472,000

5,168,062

0

5,168,062

サービス活動収益計(1)

2,316,684,421

2,472,000

2,319,156,421

0

2,319,156,421

費　用

人件費

1,523,848,666

0

1,523,848,666

0

1,523,848,666

事業費

449,438,215

27,450

449,465,665

0

449,465,665

事務費

241,187,722

908,219

242,095,941

0

242,095,941

利用者負担軽減額

0

0

0

0

0

減価償却費

109,585,929

2,181,371

111,767,300

0

111,767,300

国庫補助金等特別積立金取崩額

△

17,833,591

0

△

17,833,591

0

△

17,833,591

徴収不能額

0

0

0

0

0

徴収不能引当金繰入

231,523

0

231,523

0

231,523

その他の費用

0

0

0

0

0

サービス活動費用計(2)

2,306,458,464

3,117,040

2,309,575,504

0

2,309,575,504

サービス活動増減差額(3=1-2)

10,225,957

△

645,040

9,580,917

0

9,580,917

サービス活動外増減の部

収　益

借入金利息補助金収益

0

0

0

0

0

受取利息配当金収益

5,771,772

2,479

5,774,251

0

5,774,251

有価証券評価益

0

0

0

0

0

有価証券売却益

0

0

0

0

0

投資有価証券評価益

0

0

0

0

0

投資有価証券売却益

0

0

0

0

0

その他のサービス活動外収益

3,964,823

0

3,964,823

0

3,964,823

サービス活動外収益計(4)

9,736,595

2,479

9,739,074

0

9,739,074

費　用

支払利息

0

0

0

0

0

有価証券評価損

0

0

0

0

0

有価証券売却損

0

0

0

0

0

投資有価証券評価損

0

0

0

0

0

投資有価証券売却損

0

0

0

0

0

その他のサービス活動外費用

600,208

0

600,208

0

600,208

サービス活動外費用計(5)

600,208

0

600,208

0

600,208

サービス活動外増減差額(6=4-5)

9,136,387

2,479

9,138,866

0

9,138,866

経常増減差額(7=3+6)

19,362,344

△

642,561

18,719,783

0

18,719,783

特別増減の部

収　益

施設整備等補助金収益

231,500,000

0

231,500,000

0

231,500,000

施設整備等寄附金収益

0

0

0

0

0

長期運営資金借入金元金償還寄附金収益

0

0

0

0

0

固定資産受贈額

0

0

0

0

0

固定資産売却益

1,999,999

0

1,999,999

0

1,999,999

事業区分間繰入金収益

0

0

0

0

0

事業区分間固定資産移管収益

0

0

0

0

0

その他の特別収益

4

0

4

0

4

特別収益計(8)

233,500,003

0

233,500,003

0

233,500,003

費　用

基本金組入額

0

0

0

0

0

資産評価損

0

0

0

0

0

固定資産売却損・処分損

3,605,297

0

3,605,297

0

3,605,297

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）

△

1

0

△

1

0

△

1

国庫補助金等特別積立金積立額

118,770,422

0

118,770,422

0

118,770,422

災害損失

0

0

0

0

0

事業区分間繰入金費用

0

0

0

0

0

事業区分間固定資産移管費用

0

0

0

0

0

その他の特別損失

1

0

1

0

1

積立資産評価損益等

△

2,338,419

0

△

2,338,419

0

△

2,338,419

特別費用計(9)

120,037,300

0

120,037,300

0

120,037,300

特別増減差額(10=8-9)

113,462,703

0

113,462,703

0

113,462,703

当期活動増減差額(11=7+10)

132,825,047

△

642,561

132,182,486

0

132,182,486

繰越活動増減差額の部

前期繰越活動増減差額(12)

1,300,826,525

57,361,490

1,358,188,015

0

1,358,188,015

当期末繰越活動増減差額(13=11+12)

1,433,651,572

56,718,929

1,490,370,501

0

1,490,370,501

基本金取崩額(14)

0

0

0

0

0

その他の積立金取崩額(15)

1,700,000

0

1,700,000

0

1,700,000

その他の積立金積立額(16)

114,311,578

0

114,311,578

0

114,311,578

次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)

1,321,039,994

56,718,929

1,377,758,923

0

1,377,758,923

勘　定　科　目

事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日　(至)平成28年 3月31日

第３号の２様式

法人名：社会福祉法人　三徳会

（単位：円）

社会福祉事業

収益事業

_合　計

_{内部取引消去}

_法人合計

資　　産　　の　　部

流動資産

1,100,271,610

13,974,940

1,114,246,550

0

1,114,246,550

現金預金

791,462,568

13,974,940

805,437,508

0

805,437,508

事業未収金

308,923,575

0

308,923,575

0

308,923,575

未収補助金

25,384

0

25,384

0

25,384

立替金

383,482

0

383,482

0

383,482

前払金

0

0

0

0

0

前払費用

116,261

0

116,261

0

116,261

事業区分間貸付金

0

0

0

0

0

仮払金

0

0

0

0

0

徴収不能引当金

△

639,660

0

△

639,660

0

△

639,660

固定資産

2,891,280,375

45,009,989

2,936,290,364

0

2,936,290,364

基本財産

956,392,099

0

956,392,099

0

956,392,099

土　　地

401,301,410

0

401,301,410

0

401,301,410

建　　物

555,090,689

0

555,090,689

0

555,090,689

その他の固定資産

1,934,888,276

45,009,989

1,979,898,265

0

1,979,898,265

建物

0

34,434,512

34,434,512

0

34,434,512

建物付帯設備

5,526,268

8,515,477

14,041,745

0

14,041,745

構築物

7,318,491

0

7,318,491

0

7,318,491

車輌運搬具

10,183,265

0

10,183,265

0

10,183,265

器具及び備品

226,038,289

0

226,038,289

0

226,038,289

権利

24,000

0

24,000

0

24,000

ソフトウエア

9,691,779

0

9,691,779

0

9,691,779

退職給付引当資産

144,196,352

0

144,196,352

0

144,196,352

長期預り金積立資産

0

2,060,000

2,060,000

0

2,060,000

品川区特別積立資産

200,000,000

0

200,000,000

0

200,000,000

佐川福祉積立資産

30,000,000

0

30,000,000

0

30,000,000

本部拠点運用積立資産

873,251,908

0

873,251,908

0

873,251,908

成幸拠点運用積立資産

88,805,000

0

88,805,000

0

88,805,000

戸越台拠点運用積立資産

143,525,000

0

143,525,000

0

143,525,000

荏原拠点運用積立資産

62,581,000

0

62,581,000

0

62,581,000

平塚橋拠点運用積立資産

112,729,578

0

112,729,578

0

112,729,578

その他の固定資産

21,017,346

0

21,017,346

0

21,017,346

資 産 の 部 合 計

3,991,551,985

58,984,929

4,050,536,914

0

4,050,536,914

負　　債　　の　　部

流動負債

320,127,565

206,000

320,333,565

0

320,333,565

事業未払金

96,962,598

0

96,962,598

0

96,962,598

その他の未払金

126,170,150

0

126,170,150

0

126,170,150

未払費用

22,602,888

0

22,602,888

0

22,602,888

預り金

0

0

0

0

0

職員預り金

0

0

0

0

0

前受金

0

0

0

0

0

前受収益

0

206,000

206,000

0

206,000

事業区分間借入金

0

0

0

0

0

仮受金

0

0

0

0

0

賞与引当金

74,391,929

0

74,391,929

0

74,391,929

固定負債

144,196,352

2,060,000

146,256,352

0

146,256,352

退職給付引当金

144,196,352

0

144,196,352

0

144,196,352

長期預り金

0

2,060,000

2,060,000

0

2,060,000

負 債 の 部 合 計

464,323,917

2,266,000

466,589,917

0

466,589,917

純　 資　 産　 の　 部

基本金

473,161,831

0

473,161,831

0

473,161,831

国庫補助金等特別積立金

223,846,491

0

223,846,491

0

223,846,491

その他の積立金

1,509,179,752

0

1,509,179,752

0

1,509,179,752

品川区特別積立金

200,000,000

0

200,000,000

0

200,000,000

佐川福祉積立金

30,000,000

0

30,000,000

0

30,000,000

本部拠点積立金

871,539,174

0

871,539,174

0

871,539,174

成幸拠点積立金

88,805,000

0

88,805,000

0

88,805,000

戸越台拠点積立金

143,525,000

0

143,525,000

0

143,525,000

荏原拠点積立金

62,581,000

0

62,581,000

0

62,581,000

平塚橋拠点積立金

112,729,578

0

112,729,578

0

112,729,578

次期繰越活動増減差額

1,321,039,994

56,718,929

1,377,758,923

0

1,377,758,923

（うち当期活動増減差額）

132,825,047

△

642,561

132,182,486

0

132,182,486

純 資 産 の 部 合 計

3,527,228,068

56,718,929

3,583,946,997

0

3,583,946,997

負債及び純資産の部合計

3,991,551,985

58,984,929

4,050,536,914

0

4,050,536,914

勘　定　科　目

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第１号の３様式

法人名：社会福祉法人　三徳会

事業区分名：社会福祉事業

（単位：円）

法人本部

成幸拠点

戸越台拠点

荏原拠点

平塚橋複合施設準備拠

点

合　計

内部取引消去

事業区分合計

事業活動による収支

収　入

介護保険事業収入

2,000,000

549,073,726

630,323,708

971,702,668

88,400,000

2,241,500,102

0

2,241,500,102

維持管理事業収入

0

0

68,358,257

0

0

68,358,257

0

68,358,257

借入金利息補助金収入

0

0

0

0

0

0

0

0

経常経費寄附金収入

4,130,000

0

0

0

0

4,130,000

0

4,130,000

受取利息配当金収入

5,199,837

220,507

127,368

152,113

71,947

5,771,772

0

5,771,772

その他の収入

2,217,800

1,160,189

1,246,661

2,036,235

0

6,660,885

0

6,660,885

流動資産評価益等による資金増加額

0

0

0

0

0

0

0

0

事業活動収入計(1)

13,547,637

550,454,422

700,055,994

973,891,016

88,471,947

2,326,421,016

0

2,326,421,016

支　出

人件費支出

23,437,739

382,726,503

440,703,879

663,782,303

6,503,990

1,517,154,414

0

1,517,154,414

事業費支出

0

95,873,539

140,652,533

163,522,814

49,389,329

449,438,215

0

449,438,215

事務費支出

12,828,053

42,351,456

89,831,796

88,602,092

7,574,325

241,187,722

0

241,187,722

利用者負担軽減額

0

0

0

0

0

0

0

0

支払利息支出

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の支出

0

22,110

237,113

340,985

0

600,208

0

600,208

流動資産評価損等による資金減少額

0

0

0

0

0

0

0

0

事業活動支出計(2)

36,265,792

520,973,608

671,425,321

916,248,194

63,467,644

2,208,380,559

0

2,208,380,559

事業活動資金収支差額 (3=1-2)

△

22,718,155

29,480,814

28,630,673

57,642,822

25,004,303

118,040,457

0

118,040,457

施設整備等による収支

収　入

施設整備等補助金収入

0

7,500,000

0

0

224,000,000

231,500,000

0

231,500,000

施設整備等寄附金収入

0

0

0

0

0

0

0

0

設備資金借入金収入

0

0

0

0

0

0

0

0

固定資産売却収入

0

0

0

2,000,000

0

2,000,000

0

2,000,000

その他の施設整備等による収入

0

0

0

0

0

0

0

0

施設整備等収入計(4)

0

7,500,000

0

2,000,000

224,000,000

233,500,000

0

233,500,000

支　出

固定資産取得支出

2,402,893

16,821,480

17,482,710

35,288,036

111,270,422

183,265,541

0

183,265,541

固定資産除却・廃棄支出

0

0

0

0

0

0

0

0

ファイナンス・リース債務の返済支出

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の施設整備等による支出

0

0

0

0

0

0

0

0

施設整備等支出計(5)

2,402,893

16,821,480

17,482,710

35,288,036

111,270,422

183,265,541

0

183,265,541

施設整備等資金収支差額(6=4-5)

△

2,402,893

△

9,321,480

△

17,482,710

△

33,288,036

112,729,578

50,234,459

0

50,234,459

その他の活動による収支

収　入

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

0

0

0

0

0

0

0

0

長期運営資金借入金収入

0

0

0

0

0

0

0

0

長期貸付金回収収入

0

0

0

0

0

0

0

0

投資有価証券売却収入

0

0

0

0

0

0

0

0

積立資産取崩収入

1,700,000

3,708,770

1,975,510

3,334,250

0

10,718,530

0

10,718,530

事業区分間長期借入金収入

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分間長期借入金収入

0

0

0

0

0

0

0

0

事業区分間繰入金収入

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分間繰入金収入

22,844,681

0

0

0

0

22,844,681

△

22,844,681

0

その他の活動による収入

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の活動収入計(7)

24,544,681

3,708,770

1,975,510

3,334,250

0

33,563,211

△

22,844,681

10,718,530

支　出

長期運営資金借入金元金償還支出

0

0

0

0

0

0

0

0

長期貸付金支出

0

0

0

0

0

0

0

0

投資有価証券取得支出

0

0

0

0

0

0

0

0

積立資産支出

1,797,280

3,885,850

4,596,550

6,473,810

112,797,658

129,551,148

0

129,551,148

事業区分間長期貸付金支出

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分間長期貸付金支出

0

0

0

0

0

0

0

0

事業区分間長期借入金返済支出

0

0

0

0

0

0

0

0

事業区分間繰入金支出

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分間繰入金支出

0

5,932,173

6,374,177

10,538,331

0

22,844,681

△

22,844,681

0

その他の活動による支出

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の活動支出計(8)

1,797,280

9,818,023

10,970,727

17,012,141

112,797,658

152,395,829

△

22,844,681

129,551,148

その他の活動資金収支差額 (9=7-8)

22,747,401

△

6,109,253

△

8,995,217

△

13,677,891

△

112,797,658

△

118,832,618

0

△

118,832,618

当期資金収支差額合計(10=3+6+9)

△

2,373,647

14,050,081

2,152,746

10,676,895

24,936,223

49,442,298

0

49,442,298

前期末支払資金残高(11)

17,801,896

281,126,428

209,107,641

297,697,371

0

805,733,336

0

805,733,336

当期末支払資金残高(10+11)

15,428,249

295,176,509

211,260,387

308,374,266

24,936,223

855,175,634

0

855,175,634

勘　定　科　目

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日　(至)平成28年 3月31日

第２号の３様式

法人名：社会福祉法人　三徳会

事業区分名：社会福祉事業

（単位：円）

法人本部

成幸拠点

戸越台拠点

荏原拠点

平塚橋複合施設準備拠

点

合　計

内部取引消去

事業区分合計

サービス活動増減の部

収　益

介護保険事業収益

2,000,000

549,073,726

630,323,708

971,702,668

88,400,000

2,241,500,102

0

2,241,500,102

維持管理事業収益

0

0

68,358,257

0

0

68,358,257

0

68,358,257

経常経費寄附金収益

4,130,000

0

0

0

0

4,130,000

0

4,130,000

その他の収益

1,866,800

462,977

94,726

271,559

0

2,696,062

0

2,696,062

サービス活動収益計(1)

7,996,800

549,536,703

698,776,691

971,974,227

88,400,000

2,316,684,421

0

2,316,684,421

費　用

人件費

23,664,522

381,918,026

443,796,340

666,083,948

8,385,830

1,523,848,666

0

1,523,848,666

事業費

0

95,873,539

140,652,533

163,522,814

49,389,329

449,438,215

0

449,438,215

事務費

12,828,053

42,351,456

89,831,796

88,602,092

7,574,325

241,187,722

0

241,187,722

利用者負担軽減額

0

0

0

0

0

0

0

0

減価償却費

1,443,598

58,641,812

20,612,887

28,887,632

0

109,585,929

0

109,585,929

国庫補助金等特別積立金取崩額

0

△

17,817,997

△

2,171

△

13,423

0

△

17,833,591

0

△

17,833,591

徴収不能額

0

0

0

0

0

0

0

0

徴収不能引当金繰入

0

14,114

200,000

17,409

0

231,523

0

231,523

その他の費用

0

0

0

0

0

0

0

0

サービス活動費用計(2)

37,936,173

560,980,950

695,091,385

947,100,472

65,349,484

2,306,458,464

0

2,306,458,464

サービス活動増減差額(3=1-2)

△

29,939,373

△

11,444,247

3,685,306

24,873,755

23,050,516

10,225,957

0

10,225,957

サービス活動外増減の部

収　益

借入金利息補助金収益

0

0

0

0

0

0

0

0

受取利息配当金収益

5,199,837

220,507

127,368

152,113

71,947

5,771,772

0

5,771,772

有価証券評価益

0

0

0

0

0

0

0

0

有価証券売却益

0

0

0

0

0

0

0

0

投資有価証券評価益

0

0

0

0

0

0

0

0

投資有価証券売却益

0

0

0

0

0

0

0

0

その他のサービス活動外収益

351,000

697,212

1,151,935

1,764,676

0

3,964,823

0

3,964,823

サービス活動外収益計(4)

5,550,837

917,719

1,279,303

1,916,789

71,947

9,736,595

0

9,736,595

費　用

支払利息

0

0

0

0

0

0

0

0

有価証券評価損

0

0

0

0

0

0

0

0

有価証券売却損

0

0

0

0

0

0

0

0

投資有価証券評価損

0

0

0

0

0

0

0

0

投資有価証券売却損

0

0

0

0

0

0

0

0

その他のサービス活動外費用

0

22,110

237,113

340,985

0

600,208

0

600,208

サービス活動外費用計(5)

0

22,110

237,113

340,985

0

600,208

0

600,208

サービス活動外増減差額(6=4-5)

5,550,837

895,609

1,042,190

1,575,804

71,947

9,136,387

0

9,136,387

経常増減差額(7=3+6)

△

24,388,536

△

10,548,638

4,727,496

26,449,559

23,122,463

19,362,344

0

19,362,344

特別増減の部

収　益

施設整備等補助金収益

0

7,500,000

0

0

224,000,000

231,500,000

0

231,500,000

施設整備等寄附金収益

0

0

0

0

0

0

0

0

長期運営資金借入金元金償還寄附金収益

0

0

0

0

0

0

0

0

固定資産受贈額

0

0

0

0

0

0

0

0

固定資産売却益

0

0

0

1,999,999

0

1,999,999

0

1,999,999

事業区分間繰入金収益

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分間繰入金収益

22,844,681

0

0

0

0

22,844,681

△

22,844,681

0

事業区分間固定資産移管収益

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分間固定資産移管収益

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の特別収益

0

4

0

0

0

4

0

4

特別収益計(8)

22,844,681

7,500,004

0

1,999,999

224,000,000

256,344,684

△

22,844,681

233,500,003

費　用

基本金組入額

0

0

0

0

0

0

0

0

資産評価損

0

0

0

0

0

0

0

0

固定資産売却損・処分損

0

5

7

3,605,285

0

3,605,297

0

3,605,297

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）

0

0

△

1

0

0

△

1

0

△

1

国庫補助金等特別積立金積立額

0

7,500,000

0

0

111,270,422

118,770,422

0

118,770,422

災害損失

0

0

0

0

0

0

0

0

事業区分間繰入金費用

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分間繰入金費用

0

5,932,173

6,374,177

10,538,331

0

22,844,681

△

22,844,681

0

事業区分間固定資産移管費用

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分間固定資産移管費用

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の特別損失

0

1

0

0

0

1

0

1

積立資産評価損益等

△

2,338,419

0

0

0

0

△

2,338,419

0

△

2,338,419

特別費用計(9)

△

2,338,419

13,432,179

6,374,183

14,143,616

111,270,422

142,881,981

△

22,844,681

120,037,300

特別増減差額(10=8-9)

25,183,100

△

5,932,175

△

6,374,183

△

12,143,617

112,729,578

113,462,703

0

113,462,703

当期活動増減差額(11=7+10)

794,564

△

16,480,813

△

1,646,687

14,305,942

135,852,041

132,825,047

0

132,825,047

繰越活動増減差額の部

前期繰越活動増減差額(12)

22,060,393

720,143,995

233,365,807

325,256,330

0

1,300,826,525

0

1,300,826,525

当期末繰越活動増減差額(13=11+12)

22,854,957

703,663,182

231,719,120

339,562,272

135,852,041

1,433,651,572

0

1,433,651,572

基本金取崩額(14)

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の積立金取崩額(15)

1,700,000

0

0

0

0

1,700,000

0

1,700,000

その他の積立金積立額(16)

1,582,000

0

0

0

112,729,578

114,311,578

0

114,311,578

次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)

22,972,957

703,663,182

231,719,120

339,562,272

23,122,463

1,321,039,994

0

1,321,039,994

勘　定　科　目

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日　(至)平成28年 3月31日