建物（基本財産）
構築物 車輌運搬具 器具及び備品
長期前払費用からの振替額 貸借対照表計上額
未経過リース料 事業未収金 未収金
合 計
支払資金の範囲に含まれる前払費用
別紙３
法人名：社会福祉法人 三徳会
拠点区分名：戸越台拠点 （単位：円）
指定介護老人福祉施 設戸越台ホーム 指定短期入所生活介
護戸越台ホーム 指定通所介護戸越台 在宅サービスセン ター
指定認知症対応型通 所介護戸越台在宅 サービ
品川区特別事業身近 でリハビリサービス指定居宅介護支援品
川区戸越台在宅介護 支援
品川区戸越台在宅介 護支援センター 指定居宅介護支援品
川区杜松在宅介護 品川区杜松在宅介護 支援センター 戸越台中学校維持管
理業務サービス 合 計 内部取引消去 拠点区分合計
事業活動による収支 収 入
介護保険事業収入 333,380,454 33,175,840 88,373,541 32,573,058 0 47,141,598 20,660,060 52,833,997 22,185,160 0 630,323,708 0 630,323,708
施設介護料収入 247,164,932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247,164,932 0 247,164,932
介護報酬収入 221,441,247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221,441,247 0 221,441,247
利用者負担金収入（公費） 287,574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 287,574 0 287,574
利用者負担金収入（一般） 25,436,111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,436,111 0 25,436,111
居宅介護料収入 0 27,807,406 45,389,427 0 0 0 0 0 0 0 73,196,833 0 73,196,833
（介護報酬収入） 0 24,735,933 40,127,396 0 0 0 0 0 0 0 64,863,329 0 64,863,329
介護報酬収入 0 24,165,838 40,127,396 0 0 0 0 0 0 0 64,293,234 0 64,293,234
介護予防報酬収入 0 570,095 0 0 0 0 0 0 0 0 570,095 0 570,095
（利用者負担金収入） 0 3,071,473 5,262,031 0 0 0 0 0 0 0 8,333,504 0 8,333,504
介護負担金収入（公費） 0 200,763 175,359 0 0 0 0 0 0 0 376,122 0 376,122
介護負担金収入（一般） 0 2,807,358 5,086,672 0 0 0 0 0 0 0 7,894,030 0 7,894,030
介護予防負担金収入（公費） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
介護予防負担金収入（一般） 0 63,352 0 0 0 0 0 0 0 0 63,352 0 63,352
地域密着型介護料収入 0 0 0 25,083,684 0 0 0 0 0 0 25,083,684 0 25,083,684
（介護報酬収入） 0 0 0 22,304,527 0 0 0 0 0 0 22,304,527 0 22,304,527
介護報酬収入 0 0 0 22,304,527 0 0 0 0 0 0 22,304,527 0 22,304,527
（利用者負担金収入） 0 0 0 2,779,157 0 0 0 0 0 0 2,779,157 0 2,779,157
介護負担金収入（一般） 0 0 0 2,779,157 0 0 0 0 0 0 2,779,157 0 2,779,157
居宅介護支援介護料収入 0 0 0 0 0 37,415,642 0 43,633,923 0 0 81,049,565 0 81,049,565
居宅介護支援介護料収入 0 0 0 0 0 37,415,642 0 43,633,923 0 0 81,049,565 0 81,049,565
介護予防・日常生活支援総合事業収入 0 0 14,801,713 0 0 0 0 0 0 0 14,801,713 0 14,801,713
事業費収入 0 0 12,932,967 0 0 0 0 0 0 0 12,932,967 0 12,932,967
事業負担金収入（公費） 0 0 426,887 0 0 0 0 0 0 0 426,887 0 426,887
事業負担金収入（一般） 0 0 1,441,859 0 0 0 0 0 0 0 1,441,859 0 1,441,859
利用者等利用料収入 56,268,744 5,368,434 5,422,913 1,825,382 0 0 0 0 0 0 68,885,473 0 68,885,473
施設サービス利用料収入 4,290,104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,290,104 0 4,290,104
居宅介護サービス利用料収入 0 25,861 325,693 0 0 0 0 0 0 0 351,554 0 351,554
地域密着型介護サービス利用料収入 0 0 0 327,212 0 0 0 0 0 0 327,212 0 327,212
食費収入（公費） 118,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118,500 0 118,500
食費収入（一般） 34,051,680 3,350,040 4,690,800 1,335,000 0 0 0 0 0 0 43,427,520 0 43,427,520
居住費収入（一般） 17,259,710 1,946,600 0 0 0 0 0 0 0 0 19,206,310 0 19,206,310
その他の利用料収入 548,750 45,933 406,420 163,170 0 0 0 0 0 0 1,164,273 0 1,164,273
その他の事業収入 29,946,778 0 22,759,488 5,663,992 0 9,725,956 20,660,060 9,200,074 22,185,160 0 120,141,508 0 120,141,508
受託事業収入 21,020,960 0 22,759,488 5,663,992 0 9,725,956 20,660,060 9,200,074 22,185,160 0 111,215,690 0 111,215,690
その他の事業収入 8,925,818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,925,818 0 8,925,818
維持管理事業収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68,358,257 68,358,257 0 68,358,257
維持管理事業収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68,358,257 68,358,257 0 68,358,257
借入金利息補助金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常経費寄附金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
受取利息配当金収入 125,262 0 0 0 0 0 0 1,684 422 0 127,368 0 127,368
その他の収入 935,141 0 46,000 10,000 0 118,016 61,504 60,800 15,200 0 1,246,661 0 1,246,661
受入研修費収入 877,920 0 46,000 10,000 0 88,000 54,000 60,800 15,200 0 1,151,920 0 1,151,920
雑収入 57,221 0 0 0 0 30,016 7,504 0 0 0 94,741 0 94,741
流動資産評価益等による資金増加額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
事業活動収入計(1) 334,440,857 33,175,840 88,419,541 32,583,058 0 47,259,614 20,721,564 52,896,481 22,200,782 68,358,257 700,055,994 0 700,055,994
支 出
人件費支出 222,562,189 20,292,577 53,179,567 30,699,868 0 42,127,073 10,531,785 49,048,647 12,262,173 0 440,703,879 0 440,703,879
職員給料支出 116,299,274 12,792,949 24,873,936 14,359,398 0 25,119,879 6,279,979 31,262,651 7,815,666 0 238,803,732 0 238,803,732
職員賞与支出 33,302,721 3,659,234 7,295,067 4,211,347 0 7,730,927 1,932,732 9,581,231 2,395,308 0 70,108,567 0 70,108,567
非常勤職員給与支出 38,668,039 227,757 13,460,800 7,770,743 0 3,021,013 755,253 1,197,677 299,419 0 65,400,701 0 65,400,701
派遣職員費支出 3,082,091 342,456 0 0 0 0 0 0 0 0 3,424,547 0 3,424,547
退職給付支出 5,642,718 460,232 1,105,252 638,048 0 904,048 226,012 643,680 160,920 0 9,780,910 0 9,780,910
法定福利費支出 25,567,346 2,809,949 6,444,512 3,720,332 0 5,351,206 1,337,809 6,363,408 1,590,860 0 53,185,422 0 53,185,422
事業費支出 71,630,223 7,319,996 16,601,491 5,095,130 0 1,979,564 528,207 151,452 37,863 37,308,607 140,652,533 0 140,652,533
給食費支出 34,696,835 3,383,043 6,191,217 1,598,457 0 0 0 0 0 0 45,869,552 0 45,869,552
介護用品費支出 5,407,796 600,857 0 0 0 0 0 0 0 0 6,008,653 0 6,008,653
保健衛生費支出 2,461,674 192,211 304,879 123,865 0 95,475 36,066 904 226 0 3,215,300 0 3,215,300
教養娯楽費支出 666,842 15,560 926,071 303,485 0 0 0 0 0 0 1,911,958 0 1,911,958
水道光熱費支出 24,503,805 2,726,916 6,798,030 2,266,105 0 1,690,209 422,605 0 0 37,308,607 75,716,277 0 75,716,277
消耗器具備品費支出 2,407,510 261,507 439,667 143,105 0 38,882 14,975 0 0 0 3,305,646 0 3,305,646
保険料支出 209,090 17,600 378,389 110,871 0 38,000 9,500 36,896 9,224 0 809,570 0 809,570
賃借料支出 531,841 58,877 91,400 52,918 0 92,777 35,730 113,652 28,413 0 1,005,608 0 1,005,608
車輌費支出 0 0 977,446 325,820 0 0 0 0 0 0 1,303,266 0 1,303,266
雑支出 744,830 63,425 494,392 170,504 0 24,221 9,331 0 0 0 1,506,703 0 1,506,703
事務費支出 25,484,839 2,506,758 13,102,744 7,384,009 0 5,955,452 2,203,077 1,657,294 487,973 31,049,650 89,831,796 0 89,831,796
福利厚生費支出 1,093,485 118,572 342,757 197,100 0 272,015 68,052 199,288 49,823 0 2,341,092 0 2,341,092
職員被服費支出 396,195 44,022 41,554 23,989 0 45,775 11,444 40,330 10,083 0 613,392 0 613,392
旅費交通費支出 68,741 1,200 8,441 3,227 0 8,076 2,024 10,539 2,634 0 104,882 0 104,882
研修研究費支出 228,782 1,188 6,300 3,638 0 24,827 54,609 47,586 11,896 0 378,826 0 378,826
事務消耗品費支出 1,091,520 118,126 393,220 200,764 0 353,794 106,506 222,800 55,698 0 2,542,428 0 2,542,428
印刷製本費支出 227,379 25,150 59,243 32,172 0 51,394 19,795 13,390 3,347 0 431,870 0 431,870
修繕費支出 1,822,279 163,260 728,919 270,582 0 48,261 16,372 10,000 2,500 0 3,062,173 0 3,062,173
通信運搬費支出 760,410 150,521 365,646 250,180 0 1,048,762 348,907 917,169 289,494 0 4,131,089 0 4,131,089
会議費支出 2,286 253 560 324 0 568 219 0 0 0 4,210 0 4,210
広報費支出 30,584 3,380 7,492 4,336 0 7,604 2,928 0 0 0 56,324 0 56,324
業務委託費支出 14,612,072 1,398,905 9,924,948 5,729,736 0 3,134,718 1,206,993 138,240 43,940 31,049,650 67,239,202 0 67,239,202
手数料支出 804,489 86,699 199,074 114,724 0 194,043 74,863 690 174 0 1,474,756 0 1,474,756
土地・建物賃借料支出 253,464 28,008 62,088 35,940 0 63,024 24,276 0 0 0 466,800 0 466,800
租税公課支出 327,009 33,924 144,287 70,795 0 87,314 34,994 51,838 17,028 0 767,189 0 767,189
保守料支出 2,983,455 327,831 742,403 410,869 0 561,796 216,395 5,184 1,296 0 5,249,229 0 5,249,229
渉外費支出 591,041 5,270 42,433 16,362 0 10,886 3,960 0 0 0 669,952 0 669,952
諸会費支出 180,315 300 33,379 19,271 0 42,595 10,740 0 0 0 286,600 0 286,600
雑支出 11,333 149 0 0 0 0 0 240 60 0 11,782 0 11,782
利用者負担軽減額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
支払利息支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他の支出 201,442 22,134 1,746 0 0 9,433 2,358 0 0 0 237,113 0 237,113
雑支出 201,442 22,134 1,746 0 0 9,433 2,358 0 0 0 237,113 0 237,113
流動資産評価損等による資金減少額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
事業活動支出計(2) 319,878,693 30,141,465 82,885,548 43,179,007 0 50,071,522 13,265,427 50,857,393 12,788,009 68,358,257 671,425,321 0 671,425,321
事業活動資金収支差額 (3=1-2) 14,562,164 3,034,375 5,533,993△ 10,595,949 0△ 2,811,908 7,456,137 2,039,088 9,412,773 0 28,630,673 0 28,630,673
施設整備等による収支 収 入
施設整備等補助金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
施設整備等寄附金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
設備資金借入金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
固定資産売却収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他の施設整備等による収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
支 出
固定資産取得支出 14,121,680 0 3,361,030 0 0 0 0 0 0 0 17,482,710 0 17,482,710
車輌運搬具取得支出 421,880 0 3,361,030 0 0 0 0 0 0 0 3,782,910 0 3,782,910
器具及び備品取得支出 3,213,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,213,000 0 3,213,000
固定資産除却・廃棄支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ファイナンス・リース債務の返済支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他の施設整備等による支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
施設整備等支出計(5) 14,121,680 0 3,361,030 0 0 0 0 0 0 0 17,482,710 0 17,482,710
施設整備等資金収支差額(6=4-5) △ 14,121,680 0△ 3,361,030 0 0 0 0 0 0 0△ 17,482,710 0△ 17,482,710
その他の活動による収支 収 入
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
長期運営資金借入金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
長期貸付金回収収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
投資有価証券売却収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
積立資産取崩収入 1,419,370 0 0 0 0 444,912 111,228 0 0 0 1,975,510 0 1,975,510
退職給付引当資産取崩収入 1,419,370 0 0 0 0 444,912 111,228 0 0 0 1,975,510 0 1,975,510
事業区分間長期借入金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拠点区分間長期借入金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
事業区分間繰入金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拠点区分間繰入金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他の活動による収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他の活動収入計(7) 1,419,370 0 0 0 0 444,912 111,228 0 0 0 1,975,510 0 1,975,510
支 出
長期運営資金借入金元金償還支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
長期貸付金支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
投資有価証券取得支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
積立資産支出 2,081,213 228,677 566,946 327,294 0 573,344 143,336 540,592 135,148 0 4,596,550 0 4,596,550
退職給付引当資産支出 2,081,213 228,677 566,946 327,294 0 573,344 143,336 540,592 135,148 0 4,596,550 0 4,596,550
事業区分間長期貸付金支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拠点区分間長期貸付金支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
事業区分間長期借入金返済支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拠点区分間長期借入金返済支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
事業区分間繰入金支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拠点区分間繰入金支出 6,374,177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,374,177 0 6,374,177
その他の活動による支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他の活動支出計(8) 8,455,390 228,677 566,946 327,294 0 573,344 143,336 540,592 135,148 0 10,970,727 0 10,970,727
その他の活動資金収支差額 (9=7-8) △ 7,036,020△ 228,677△ 566,946△ 327,294 0△ 128,432△ 32,108△ 540,592△ 135,148 0△ 8,995,217 0△ 8,995,217
当期資金収支差額合計(10=3+6+9) △ 6,595,536 2,805,698 1,606,017△ 10,923,243 0△ 2,940,340 7,424,029 1,498,496 9,277,625 0 2,152,746 0 2,152,746
前期末支払資金残高(11) △ 52,893,451 10,003,517 45,781,644△ 32,255,007△ 654,283△ 14,892,404 19,741,546 11,195,568 29,307,104 0 15,334,234 0 15,334,234
当期末支払資金残高(10+11) △ 59,488,987 12,809,215 47,387,661△ 43,178,250△ 654,283△ 17,832,744 27,165,575 12,694,064 38,584,729 0 17,486,980 0 17,486,980
勘 定 科 目
サービス区分 拠点区分 資金収支明細書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日
別紙４
法人名：社会福祉法人 三徳会
拠点区分名：戸越台拠点 （単位：円）
指定介護老人福祉施 設戸越台ホーム 指定短期入所生活介
護戸越台ホーム 指定通所介護戸越台 在宅サービスセン ター
指定認知症対応型通 所介護戸越台在宅 サービ
品川区特別事業身近 でリハビリサービス 指定居宅介護支援品
川区戸越台在宅介護 支援
品川区戸越台在宅介 護支援センター 指定居宅介護支援品
川区杜松在宅介護 品川区杜松在宅介護 支援センター 戸越台中学校維持管
理業務サービス 合 計 内部取引消去 拠点区分合計
サービス活動増減の部 収 益
介護保険事業収益 333,380,454 33,175,840 88,373,541 32,573,058 0 47,141,598 20,660,060 52,833,997 22,185,160 0 630,323,708 0 630,323,708
施設介護料収益 247,164,932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247,164,932 0 247,164,932
介護報酬収益 221,441,247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221,441,247 0 221,441,247
利用者負担金収益（公費） 287,574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 287,574 0 287,574
利用者負担金収益（一般） 25,436,111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,436,111 0 25,436,111
居宅介護料収益 0 27,807,406 45,389,427 0 0 0 0 0 0 0 73,196,833 0 73,196,833
（介護報酬収益） 0 24,735,933 40,127,396 0 0 0 0 0 0 0 64,863,329 0 64,863,329
介護報酬収益 0 24,165,838 40,127,396 0 0 0 0 0 0 0 64,293,234 0 64,293,234
介護予防報酬収益 0 570,095 0 0 0 0 0 0 0 0 570,095 0 570,095
（利用者負担金収益） 0 3,071,473 5,262,031 0 0 0 0 0 0 0 8,333,504 0 8,333,504
介護負担金収益（公費） 0 200,763 175,359 0 0 0 0 0 0 0 376,122 0 376,122
介護負担金収益（一般） 0 2,807,358 5,086,672 0 0 0 0 0 0 0 7,894,030 0 7,894,030
介護予防負担金収益（公費） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
介護予防負担金収益（一般） 0 63,352 0 0 0 0 0 0 0 0 63,352 0 63,352
地域密着型介護料収益 0 0 0 25,083,684 0 0 0 0 0 0 25,083,684 0 25,083,684
（介護報酬収益） 0 0 0 22,304,527 0 0 0 0 0 0 22,304,527 0 22,304,527
介護報酬収益 0 0 0 22,304,527 0 0 0 0 0 0 22,304,527 0 22,304,527
（利用者負担金収益） 0 0 0 2,779,157 0 0 0 0 0 0 2,779,157 0 2,779,157
介護負担金収益（一般） 0 0 0 2,779,157 0 0 0 0 0 0 2,779,157 0 2,779,157
居宅介護支援介護料収益 0 0 0 0 0 37,415,642 0 43,633,923 0 0 81,049,565 0 81,049,565
居宅介護支援介護料収益 0 0 0 0 0 37,415,642 0 43,633,923 0 0 81,049,565 0 81,049,565
介護予防・日常生活支援総合事業収益 0 0 14,801,713 0 0 0 0 0 0 0 14,801,713 0 14,801,713
事業費収益 0 0 12,932,967 0 0 0 0 0 0 0 12,932,967 0 12,932,967
事業負担金収益（公費） 0 0 426,887 0 0 0 0 0 0 0 426,887 0 426,887
事業負担金収益（一般） 0 0 1,441,859 0 0 0 0 0 0 0 1,441,859 0 1,441,859
利用者等利用料収益 56,268,744 5,368,434 5,422,913 1,825,382 0 0 0 0 0 0 68,885,473 0 68,885,473
施設サービス利用料収益 4,290,104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,290,104 0 4,290,104
居宅介護サービス利用料収益 0 25,861 325,693 0 0 0 0 0 0 0 351,554 0 351,554
地域密着型介護サービス利用料収益 0 0 0 327,212 0 0 0 0 0 0 327,212 0 327,212
食費収益（公費） 118,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118,500 0 118,500
食費収益（一般） 34,051,680 3,350,040 4,690,800 1,335,000 0 0 0 0 0 0 43,427,520 0 43,427,520
居住費収益（一般） 17,259,710 1,946,600 0 0 0 0 0 0 0 0 19,206,310 0 19,206,310
その他の利用料収益 548,750 45,933 406,420 163,170 0 0 0 0 0 0 1,164,273 0 1,164,273
その他の事業収益 29,946,778 0 22,759,488 5,663,992 0 9,725,956 20,660,060 9,200,074 22,185,160 0 120,141,508 0 120,141,508
受託事業収益 21,020,960 0 22,759,488 5,663,992 0 9,725,956 20,660,060 9,200,074 22,185,160 0 111,215,690 0 111,215,690
その他の事業収益 8,925,818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,925,818 0 8,925,818
維持管理事業収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68,358,257 68,358,257 0 68,358,257
維持管理事業収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68,358,257 68,358,257 0 68,358,257
経常経費寄附金収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他の収益 57,206 0 0 0 0 30,016 7,504 0 0 0 94,726 0 94,726
サービス活動収益計(1) 333,437,660 33,175,840 88,373,541 32,573,058 0 47,171,614 20,667,564 52,833,997 22,185,160 68,358,257 698,776,691 0 698,776,691
費 用
人件費 223,162,478 20,514,491 53,787,406 31,050,769 0 42,189,607 10,547,417 50,035,325 12,508,847 0 443,796,340 0 443,796,340
職員給料 116,299,274 12,792,949 24,873,936 14,359,398 0 25,119,879 6,279,979 31,262,651 7,815,666 0 238,803,732 0 238,803,732
職員賞与 23,107,334 2,538,986 4,877,748 2,815,860 0 5,180,457 1,295,114 6,926,394 1,731,599 0 48,473,492 0 48,473,492
賞与引当金繰入 10,133,834 1,113,484 2,458,212 1,419,094 0 2,530,204 632,550 3,055,291 763,827 0 22,106,496 0 22,106,496
非常勤職員給与 38,668,039 227,757 13,460,800 7,770,743 0 3,021,013 755,253 1,197,677 299,419 0 65,400,701 0 65,400,701
派遣職員費 3,082,091 342,456 0 0 0 0 0 0 0 0 3,424,547 0 3,424,547
退職給付費用 6,304,560 688,910 1,672,198 965,342 0 986,848 246,712 1,229,904 307,476 0 12,401,950 0 12,401,950
法定福利費 25,567,346 2,809,949 6,444,512 3,720,332 0 5,351,206 1,337,809 6,363,408 1,590,860 0 53,185,422 0 53,185,422
事業費 71,630,223 7,319,996 16,601,491 5,095,130 0 1,979,564 528,207 151,452 37,863 37,308,607 140,652,533 0 140,652,533
給食費 34,696,835 3,383,043 6,191,217 1,598,457 0 0 0 0 0 0 45,869,552 0 45,869,552
介護用品費 5,407,796 600,857 0 0 0 0 0 0 0 0 6,008,653 0 6,008,653
保健衛生費 2,461,674 192,211 304,879 123,865 0 95,475 36,066 904 226 0 3,215,300 0 3,215,300
教養娯楽費 666,842 15,560 926,071 303,485 0 0 0 0 0 0 1,911,958 0 1,911,958
水道光熱費 24,503,805 2,726,916 6,798,030 2,266,105 0 1,690,209 422,605 0 0 37,308,607 75,716,277 0 75,716,277
消耗器具備品費 2,407,510 261,507 439,667 143,105 0 38,882 14,975 0 0 0 3,305,646 0 3,305,646
保険料 209,090 17,600 378,389 110,871 0 38,000 9,500 36,896 9,224 0 809,570 0 809,570
賃借料 531,841 58,877 91,400 52,918 0 92,777 35,730 113,652 28,413 0 1,005,608 0 1,005,608
車輌費 0 0 977,446 325,820 0 0 0 0 0 0 1,303,266 0 1,303,266
雑費 744,830 63,425 494,392 170,504 0 24,221 9,331 0 0 0 1,506,703 0 1,506,703
事務費 25,484,839 2,506,758 13,102,744 7,384,009 0 5,955,452 2,203,077 1,657,294 487,973 31,049,650 89,831,796 0 89,831,796
福利厚生費 1,093,485 118,572 342,757 197,100 0 272,015 68,052 199,288 49,823 0 2,341,092 0 2,341,092
職員被服費 396,195 44,022 41,554 23,989 0 45,775 11,444 40,330 10,083 0 613,392 0 613,392
旅費交通費 68,741 1,200 8,441 3,227 0 8,076 2,024 10,539 2,634 0 104,882 0 104,882
研修研究費 228,782 1,188 6,300 3,638 0 24,827 54,609 47,586 11,896 0 378,826 0 378,826
事務消耗品費 1,091,520 118,126 393,220 200,764 0 353,794 106,506 222,800 55,698 0 2,542,428 0 2,542,428
印刷製本費 227,379 25,150 59,243 32,172 0 51,394 19,795 13,390 3,347 0 431,870 0 431,870
修繕費 1,822,279 163,260 728,919 270,582 0 48,261 16,372 10,000 2,500 0 3,062,173 0 3,062,173
通信運搬費 760,410 150,521 365,646 250,180 0 1,048,762 348,907 917,169 289,494 0 4,131,089 0 4,131,089
会議費 2,286 253 560 324 0 568 219 0 0 0 4,210 0 4,210
広報費 30,584 3,380 7,492 4,336 0 7,604 2,928 0 0 0 56,324 0 56,324
業務委託費 14,612,072 1,398,905 9,924,948 5,729,736 0 3,134,718 1,206,993 138,240 43,940 31,049,650 67,239,202 0 67,239,202
手数料 804,489 86,699 199,074 114,724 0 194,043 74,863 690 174 0 1,474,756 0 1,474,756
土地・建物賃借料 253,464 28,008 62,088 35,940 0 63,024 24,276 0 0 0 466,800 0 466,800
租税公課 327,009 33,924 144,287 70,795 0 87,314 34,994 51,838 17,028 0 767,189 0 767,189
保守料 2,983,455 327,831 742,403 410,869 0 561,796 216,395 5,184 1,296 0 5,249,229 0 5,249,229
渉外費 591,041 5,270 42,433 16,362 0 10,886 3,960 0 0 0 669,952 0 669,952
諸会費 180,315 300 33,379 19,271 0 42,595 10,740 0 0 0 286,600 0 286,600
雑費 11,333 149 0 0 0 0 0 240 60 0 11,782 0 11,782
利用者負担軽減額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
減価償却費 19,344,978 668,915 381,434 127,146 0 49,673 12,418 22,658 5,665 0 20,612,887 0 20,612,887
国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 2,171 0 0 0 0 0 0 0 0 0△ 2,171 0△ 2,171
徴収不能額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
徴収不能引当金繰入 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200,000 0 200,000
その他の費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サービス活動費用計(2) 339,820,347 31,010,160 83,873,075 43,657,054 0 50,174,296 13,291,119 51,866,729 13,040,348 68,358,257 695,091,385 0 695,091,385
サービス活動増減差額(3=1-2) △ 6,382,687 2,165,680 4,500,466△ 11,083,996 0△ 3,002,682 7,376,445 967,268 9,144,812 0 3,685,306 0 3,685,306
サービス活動外増減の部 収 益
借入金利息補助金収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
受取利息配当金収益 125,262 0 0 0 0 0 0 1,684 422 0 127,368 0 127,368
有価証券評価益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有価証券売却益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
投資有価証券評価益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
投資有価証券売却益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他のサービス活動外収益 877,935 0 46,000 10,000 0 88,000 54,000 60,800 15,200 0 1,151,935 0 1,151,935
受入研修費収益 877,920 0 46,000 10,000 0 88,000 54,000 60,800 15,200 0 1,151,920 0 1,151,920
雑収益 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15
サービス活動外収益計(4) 1,003,197 0 46,000 10,000 0 88,000 54,000 62,484 15,622 0 1,279,303 0 1,279,303
費 用
支払利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有価証券評価損 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有価証券売却損 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
投資有価証券評価損 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
投資有価証券売却損 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他のサービス活動外費用 201,442 22,134 1,746 0 0 9,433 2,358 0 0 0 237,113 0 237,113
雑損失 201,442 22,134 1,746 0 0 9,433 2,358 0 0 0 237,113 0 237,113
サービス活動外費用計(5) 201,442 22,134 1,746 0 0 9,433 2,358 0 0 0 237,113 0 237,113
サービス活動外増減差額(6=4-5) 801,755△ 22,134 44,254 10,000 0 78,567 51,642 62,484 15,622 0 1,042,190 0 1,042,190
経常増減差額(7=3+6) △ 5,580,932 2,143,546 4,544,720△ 11,073,996 0△ 2,924,115 7,428,087 1,029,752 9,160,434 0 4,727,496 0 4,727,496
勘 定 科 目
サービス区分 拠点区分 事業活動明細書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日