建物付帯設備 構築物
未経過リース料 器具及び備品
合 計
事業未収金 未収金
合 計
支払資金の範囲に含まれる前払費用 長期前払費用からの振替額
貸借対照表計上額
別紙３
法人名：社会福祉法人 三徳会
拠点区分名：荏原拠点 （単位：円）
指定介護老人福祉施 設荏原ホーム
指定短期入所生活介 護荏原ホーム
指定通所介護荏原在 宅サービスセンター
指定認知症対応型通 所介護荏原在宅サー ビス
指定居宅介護支援荏 原在宅介護支援セン ター
荏原在宅介護支援セ ンター
指定認知症対応型通 所介護小山在宅サー ビス
指定居宅介護支援品 川区小山在宅介護支 援セ
品川区小山在宅介護 支援センター
指定居宅介護支援品 川区小山台在宅介護 支援
品川区小山台在宅介 護支援センター
合 計 内部取引消去 拠点区分合計 事業活動による収支
収 入
介護保険事業収入 500,062,615 128,190,268 98,693,418 24,659,289 47,522,518 19,273,620 34,756,172 48,042,217 19,195,260 37,750,771 13,556,520 971,702,668 0 971,702,668
施設介護料収入 401,097,190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 401,097,190 0 401,097,190
介護報酬収入 358,100,370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 358,100,370 0 358,100,370
利用者負担金収入（公費） 663,312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 663,312 0 663,312
利用者負担金収入（一般） 42,333,508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42,333,508 0 42,333,508
居宅介護料収入 308,485 107,800,720 58,555,975 0 0 0 0 0 0 0 0 166,665,180 0 166,665,180
（介護報酬収入） 261,318 95,686,264 52,005,214 0 0 0 0 0 0 0 0 147,952,796 0 147,952,796
介護報酬収入 261,318 91,986,568 52,005,214 0 0 0 0 0 0 0 0 144,253,100 0 144,253,100
介護予防報酬収入 0 3,699,696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,699,696 0 3,699,696
（利用者負担金収入） 47,167 12,114,456 6,550,761 0 0 0 0 0 0 0 0 18,712,384 0 18,712,384
介護負担金収入（公費） 0 694,420 147,854 0 0 0 0 0 0 0 0 842,274 0 842,274
介護負担金収入（一般） 47,167 10,977,553 6,402,907 0 0 0 0 0 0 0 0 17,427,627 0 17,427,627
介護予防負担金収入（公費） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
介護予防負担金収入（一般） 0 442,483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 442,483 0 442,483
地域密着型介護料収入 0 0 0 22,683,099 0 0 30,657,244 0 0 0 0 53,340,343 0 53,340,343
（介護報酬収入） 0 0 0 19,559,315 0 0 27,218,796 0 0 0 0 46,778,111 0 46,778,111
介護報酬収入 0 0 0 19,559,315 0 0 27,218,796 0 0 0 0 46,778,111 0 46,778,111
（利用者負担金収入） 0 0 0 3,123,784 0 0 3,438,448 0 0 0 0 6,562,232 0 6,562,232
介護負担金収入（公費） 0 0 0 66,516 0 0 45,061 0 0 0 0 111,577 0 111,577
介護負担金収入（一般） 0 0 0 3,057,268 0 0 3,393,387 0 0 0 0 6,450,655 0 6,450,655
居宅介護支援介護料収入 0 0 0 0 37,081,914 0 0 37,206,420 0 31,337,814 0 105,626,148 0 105,626,148
居宅介護支援介護料収入 0 0 0 0 37,081,914 0 0 37,206,420 0 31,337,814 0 105,626,148 0 105,626,148
介護予防・日常生活支援総合事業収入 0 0 17,702,344 0 0 0 0 0 0 0 0 17,702,344 0 17,702,344
事業費収入 0 0 15,941,576 0 0 0 0 0 0 0 0 15,941,576 0 15,941,576
事業負担金収入（公費） 0 0 41,658 0 0 0 0 0 0 0 0 41,658 0 41,658
事業負担金収入（一般） 0 0 1,719,110 0 0 0 0 0 0 0 0 1,719,110 0 1,719,110
利用者等利用料収入 92,713,750 20,389,548 7,255,949 1,973,790 0 0 3,098,928 0 0 0 0 125,431,965 0 125,431,965
施設サービス利用料収入 6,757,050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,757,050 0 6,757,050
居宅介護サービス利用料収入 0 106,763 642,689 0 0 0 0 0 0 0 0 749,452 0 749,452
地域密着型介護サービス利用料収入 0 0 0 336,220 0 0 3,092,328 0 0 0 0 3,428,548 0 3,428,548
食費収入（公費） 82,230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82,230 0 82,230
食費収入（一般） 55,781,100 11,953,050 5,911,800 1,451,400 0 0 0 0 0 0 0 75,097,350 0 75,097,350
居住費収入（一般） 29,270,930 8,137,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,408,030 0 37,408,030
その他の利用料収入 822,440 192,635 701,460 186,170 0 0 6,600 0 0 0 0 1,909,305 0 1,909,305
その他の事業収入 5,943,190 0 15,179,150 2,400 10,440,604 19,273,620 1,000,000 10,835,797 19,195,260 6,412,957 13,556,520 101,839,498 0 101,839,498
受託事業収入 5,434,910 0 15,179,150 2,400 10,440,604 19,273,620 1,000,000 10,835,797 19,195,260 6,412,957 13,556,520 101,331,218 0 101,331,218
その他の事業収入 508,280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 508,280 0 508,280
維持管理事業収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
借入金利息補助金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常経費寄附金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
受取利息配当金収入 152,113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152,113 0 152,113
その他の収入 1,487,215 2,000 159,120 30,780 32,680 76,800 125,560 24,880 45,200 6,400 45,600 2,036,235 0 2,036,235
受入研修費収入 1,231,200 2,000 159,120 30,780 19,200 76,800 125,560 12,800 45,200 6,400 45,600 1,754,660 0 1,754,660
雑収入 256,015 0 0 0 13,480 0 0 12,080 0 0 0 281,575 0 281,575
流動資産評価益等による資金増加額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
事業活動収入計(1) 501,701,943 128,192,268 98,852,538 24,690,069 47,555,198 19,350,420 34,881,732 48,067,097 19,240,460 37,757,171 13,602,120 973,891,016 0 973,891,016
支 出
人件費支出 326,782,011 84,149,215 53,592,362 25,991,689 46,856,314 11,219,222 24,675,414 39,736,755 9,487,723 33,258,865 8,032,733 663,782,303 0 663,782,303
職員給料支出 181,242,403 43,248,311 23,219,984 11,592,588 27,381,535 6,845,374 11,735,457 23,144,238 5,786,060 21,727,317 5,431,820 361,355,087 0 361,355,087
職員賞与支出 50,269,697 11,695,552 7,033,497 3,511,476 7,850,068 1,962,517 3,481,370 7,110,011 1,777,502 6,696,305 1,674,076 103,062,071 0 103,062,071
非常勤職員給与支出 42,858,650 17,826,277 16,303,808 8,139,683 4,376,433 1,094,107 6,764,182 2,914,944 728,736 0 0 101,006,820 0 101,006,820
派遣職員費支出 6,867,928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,867,928 0 6,867,928
退職給付支出 8,679,720 1,430,400 596,298 297,702 1,053,220 160,920 134,100 1,045,030 169,860 393,360 98,340 14,058,950 0 14,058,950
法定福利費支出 36,863,613 9,948,675 6,438,775 2,450,240 6,195,058 1,156,304 2,560,305 5,522,532 1,025,565 4,441,883 828,497 77,431,447 0 77,431,447
事業費支出 121,011,126 19,825,652 14,124,535 3,276,298 296,955 93,719 4,605,143 51,337 12,834 180,171 45,044 163,522,814 0 163,522,814
給食費支出 57,137,708 12,012,510 7,442,400 1,543,200 0 0 1,422,600 0 0 0 0 79,558,418 0 79,558,418
介護用品費支出 7,888,595 1,972,155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,860,750 0 9,860,750
保健衛生費支出 1,990,545 247,211 121,025 55,767 65,354 26,858 52,920 9,946 2,486 0 0 2,572,112 0 2,572,112
教養娯楽費支出 927,431 44,416 1,008,511 252,276 380 157 368,814 0 0 2,360 590 2,604,935 0 2,604,935
水道光熱費支出 43,200,000 3,717,000 2,652,796 663,204 0 0 1,930,671 0 0 88,578 22,146 52,274,395 0 52,274,395
消耗器具備品費支出 7,383,853 1,025,857 613,234 186,320 58,573 23,536 249,320 9,967 2,492 61,265 15,316 9,629,733 0 9,629,733
保険料支出 441,054 234,016 372,648 93,162 32,032 8,008 72,480 31,424 7,856 27,968 6,992 1,327,640 0 1,327,640
賃借料支出 551,672 13,308 20,335 8,973 140,616 35,160 0 0 0 0 0 770,064 0 770,064
車輌費支出 584,256 477,559 1,310,274 327,568 0 0 443,922 0 0 0 0 3,143,579 0 3,143,579
雑支出 906,012 81,620 583,312 145,828 0 0 64,416 0 0 0 0 1,781,188 0 1,781,188
事務費支出 42,901,158 11,562,719 18,760,501 4,920,057 2,123,522 695,187 3,811,321 1,644,653 413,688 1,415,428 353,858 88,602,092 0 88,602,092
福利厚生費支出 1,762,580 424,250 324,117 152,013 211,940 52,960 113,170 217,344 56,836 189,664 47,416 3,552,290 0 3,552,290
職員被服費支出 709,867 52,629 80,230 20,058 36,374 9,094 91,811 52,880 13,220 9,443 2,361 1,077,967 0 1,077,967
旅費交通費支出 99,622 4,322 14,404 3,602 11,352 2,840 946 16,048 4,018 9,420 2,354 168,928 0 168,928
研修研究費支出 220,200 23,440 20,480 5,120 18,092 4,524 0 10,400 2,600 12,000 3,000 319,856 0 319,856
事務消耗品費支出 1,395,277 141,078 237,938 115,192 382,249 102,109 57,123 506,629 126,655 307,491 76,870 3,448,611 0 3,448,611
印刷製本費支出 528,142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 528,142 0 528,142
修繕費支出 2,150,022 279,417 604,444 176,351 13,030 4,590 117,936 4,000 1,000 0 0 3,350,790 0 3,350,790
通信運搬費支出 1,897,815 156,723 258,047 30,319 1,221,642 444,802 486,522 717,877 179,491 710,022 177,511 6,280,771 0 6,280,771
広報費支出 50,692 5,632 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56,324 0 56,324
業務委託費支出 30,980,027 10,038,952 16,811,347 4,283,397 69,120 17,280 2,580,456 69,120 17,280 138,240 34,560 65,039,779 0 65,039,779
手数料支出 820,178 265,556 204,946 82,870 106,335 43,641 71,697 13,293 3,323 2,191 545 1,614,575 0 1,614,575
租税公課支出 186,792 119,540 21,058 5,265 10,988 2,747 1,800 14,186 3,547 12,613 3,154 381,690 0 381,690
保守料支出 977,100 51,180 106,572 26,640 0 0 49,860 0 0 0 0 1,211,352 0 1,211,352
渉外費支出 876,444 0 35,638 8,910 0 0 240,000 0 0 0 0 1,160,992 0 1,160,992
諸会費支出 243,400 0 41,280 10,320 41,920 10,480 0 0 0 0 0 347,400 0 347,400
雑支出 3,000 0 0 0 480 120 0 22,876 5,718 24,344 6,087 62,625 0 62,625
利用者負担軽減額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
支払利息支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他の支出 288,408 11,791 33,330 7,456 0 0 0 0 0 0 0 340,985 0 340,985
雑支出 288,408 11,791 33,330 7,456 0 0 0 0 0 0 0 340,985 0 340,985
流動資産評価損等による資金減少額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
事業活動支出計(2) 490,982,703 115,549,377 86,510,728 34,195,500 49,276,791 12,008,128 33,091,878 41,432,745 9,914,245 34,854,464 8,431,635 916,248,194 0 916,248,194
事業活動資金収支差額 (3=1-2) 10,719,240 12,642,891 12,341,810△ 9,505,431△ 1,721,593 7,342,292 1,789,854 6,634,352 9,326,215 2,902,707 5,170,485 57,642,822 0 57,642,822
施設整備等による収支 収 入
施設整備等補助金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
施設整備等寄附金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
設備資金借入金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
固定資産売却収入 0 0 2,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000,000 0 2,000,000
車輌運搬具売却収入 0 0 2,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000,000 0 2,000,000
その他の施設整備等による収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
施設整備等収入計(4) 0 0 2,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000,000 0 2,000,000
支 出
固定資産取得支出 34,704,276 263,760 256,000 64,000 0 0 0 0 0 0 0 35,288,036 0 35,288,036
器具及び備品取得支出 19,850,158 263,760 256,000 64,000 0 0 0 0 0 0 0 20,433,918 0 20,433,918
固定資産除却・廃棄支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ファイナンス・リース債務の返済支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他の施設整備等による支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
施設整備等支出計(5) 34,704,276 263,760 256,000 64,000 0 0 0 0 0 0 0 35,288,036 0 35,288,036
施設整備等資金収支差額(6=4-5) △ 34,704,276△ 263,760 1,744,000△ 64,000 0 0 0 0 0 0 0△ 33,288,036 0△ 33,288,036
その他の活動による収支 収 入
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
長期運営資金借入金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
長期貸付金回収収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
投資有価証券売却収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
積立資産取崩収入 2,584,680 0 0 0 396,060 0 0 353,510 0 0 0 3,334,250 0 3,334,250
退職給付引当資産取崩収入 2,584,680 0 0 0 396,060 0 0 353,510 0 0 0 3,334,250 0 3,334,250
事業区分間長期借入金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拠点区分間長期借入金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
事業区分間繰入金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拠点区分間繰入金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他の活動による収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他の活動収入計(7) 2,584,680 0 0 0 396,060 0 0 353,510 0 0 0 3,334,250 0 3,334,250
支 出
長期運営資金借入金元金償還支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
長期貸付金支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
投資有価証券取得支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
積立資産支出 3,067,050 730,020 465,750 232,530 525,504 131,376 212,520 486,496 121,624 400,752 100,188 6,473,810 0 6,473,810
退職給付引当資産支出 3,067,050 730,020 465,750 232,530 525,504 131,376 212,520 486,496 121,624 400,752 100,188 6,473,810 0 6,473,810
事業区分間長期貸付金支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拠点区分間長期貸付金支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
事業区分間長期借入金返済支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拠点区分間長期借入金返済支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
事業区分間繰入金支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拠点区分間繰入金支出 10,538,331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,538,331 0 10,538,331
その他の活動による支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他の活動支出計(8) 13,605,381 730,020 465,750 232,530 525,504 131,376 212,520 486,496 121,624 400,752 100,188 17,012,141 0 17,012,141
その他の活動資金収支差額 (9=7-8) △ 11,020,701△ 730,020△ 465,750△ 232,530△ 129,444△ 131,376△ 212,520△ 132,986△ 121,624△ 400,752△ 100,188△ 13,677,891 0△ 13,677,891
当期資金収支差額合計(10=3+6+9) △ 35,005,737 11,649,111 13,620,060△ 9,801,961△ 1,851,037 7,210,916 1,577,334 6,501,366 9,204,591 2,501,955 5,070,297 10,676,895 0 10,676,895
前期末支払資金残高(11) △ 55,205,901 14,326,500 28,865,973△ 22,225,010△ 16,650,484 21,114,973 25,041 13,035,546 29,651,801 87,910 15,628,860 28,440,825 0 28,440,825
当期末支払資金残高(10+11) △ 90,211,638 25,975,611 42,486,033△ 32,026,971△ 18,501,521 28,325,889 1,602,375 19,536,912 38,856,392 2,589,865 20,699,157 39,117,720 0 39,117,720
勘 定 科 目
サービス区分 拠点区分 資金収支明細書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日
別紙４
法人名：社会福祉法人 三徳会
拠点区分名：荏原拠点 （単位：円）
指定介護老人福祉施 設荏原ホーム
指定短期入所生活介 護荏原ホーム
指定通所介護荏原在 宅サービスセンター
指定認知症対応型通 所介護荏原在宅サー ビス
指定居宅介護支援荏 原在宅介護支援セン ター
荏原在宅介護支援セ ンター
指定認知症対応型通 所介護小山在宅サー ビス
指定居宅介護支援品 川区小山在宅介護支 援セ
品川区小山在宅介護 支援センター
指定居宅介護支援品 川区小山台在宅介護 支援
品川区小山台在宅介 護支援センター
合 計 内部取引消去 拠点区分合計 サービス活動増減の部
収 益
介護保険事業収益 500,062,615 128,190,268 98,693,418 24,659,289 47,522,518 19,273,620 34,756,172 48,042,217 19,195,260 37,750,771 13,556,520 971,702,668 0 971,702,668
施設介護料収益 401,097,190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 401,097,190 0 401,097,190
介護報酬収益 358,100,370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 358,100,370 0 358,100,370
利用者負担金収益（公費） 663,312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 663,312 0 663,312
利用者負担金収益（一般） 42,333,508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42,333,508 0 42,333,508
居宅介護料収益 308,485 107,800,720 58,555,975 0 0 0 0 0 0 0 0 166,665,180 0 166,665,180
（介護報酬収益） 261,318 95,686,264 52,005,214 0 0 0 0 0 0 0 0 147,952,796 0 147,952,796
介護報酬収益 261,318 91,986,568 52,005,214 0 0 0 0 0 0 0 0 144,253,100 0 144,253,100
介護予防報酬収益 0 3,699,696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,699,696 0 3,699,696
（利用者負担金収益） 47,167 12,114,456 6,550,761 0 0 0 0 0 0 0 0 18,712,384 0 18,712,384
介護負担金収益（公費） 0 694,420 147,854 0 0 0 0 0 0 0 0 842,274 0 842,274
介護負担金収益（一般） 47,167 10,977,553 6,402,907 0 0 0 0 0 0 0 0 17,427,627 0 17,427,627
介護予防負担金収益（公費） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
介護予防負担金収益（一般） 0 442,483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 442,483 0 442,483
地域密着型介護料収益 0 0 0 22,683,099 0 0 30,657,244 0 0 0 0 53,340,343 0 53,340,343
（介護報酬収益） 0 0 0 19,559,315 0 0 27,218,796 0 0 0 0 46,778,111 0 46,778,111
介護報酬収益 0 0 0 19,559,315 0 0 27,218,796 0 0 0 0 46,778,111 0 46,778,111
（利用者負担金収益） 0 0 0 3,123,784 0 0 3,438,448 0 0 0 0 6,562,232 0 6,562,232
介護負担金収益（公費） 0 0 0 66,516 0 0 45,061 0 0 0 0 111,577 0 111,577
介護負担金収益（一般） 0 0 0 3,057,268 0 0 3,393,387 0 0 0 0 6,450,655 0 6,450,655
居宅介護支援介護料収益 0 0 0 0 37,081,914 0 0 37,206,420 0 31,337,814 0 105,626,148 0 105,626,148
居宅介護支援介護料収益 0 0 0 0 37,081,914 0 0 37,206,420 0 31,337,814 0 105,626,148 0 105,626,148
介護予防・日常生活支援総合事業収益 0 0 17,702,344 0 0 0 0 0 0 0 0 17,702,344 0 17,702,344
事業費収益 0 0 15,941,576 0 0 0 0 0 0 0 0 15,941,576 0 15,941,576
事業負担金収益（公費） 0 0 41,658 0 0 0 0 0 0 0 0 41,658 0 41,658
事業負担金収益（一般） 0 0 1,719,110 0 0 0 0 0 0 0 0 1,719,110 0 1,719,110
利用者等利用料収益 92,713,750 20,389,548 7,255,949 1,973,790 0 0 3,098,928 0 0 0 0 125,431,965 0 125,431,965
施設サービス利用料収益 6,757,050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,757,050 0 6,757,050
居宅介護サービス利用料収益 0 106,763 642,689 0 0 0 0 0 0 0 0 749,452 0 749,452
地域密着型介護サービス利用料収益 0 0 0 336,220 0 0 3,092,328 0 0 0 0 3,428,548 0 3,428,548
食費収益（公費） 82,230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82,230 0 82,230
食費収益（一般） 55,781,100 11,953,050 5,911,800 1,451,400 0 0 0 0 0 0 0 75,097,350 0 75,097,350
居住費収益（一般） 29,270,930 8,137,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,408,030 0 37,408,030
その他の利用料収益 822,440 192,635 701,460 186,170 0 0 6,600 0 0 0 0 1,909,305 0 1,909,305
その他の事業収益 5,943,190 0 15,179,150 2,400 10,440,604 19,273,620 1,000,000 10,835,797 19,195,260 6,412,957 13,556,520 101,839,498 0 101,839,498
受託事業収益 5,434,910 0 15,179,150 2,400 10,440,604 19,273,620 1,000,000 10,835,797 19,195,260 6,412,957 13,556,520 101,331,218 0 101,331,218
その他の事業収益 508,280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 508,280 0 508,280
維持管理事業収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常経費寄附金収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他の収益 245,999 0 0 0 13,480 0 0 12,080 0 0 0 271,559 0 271,559
サービス活動収益計(1) 500,308,614 128,190,268 98,693,418 24,659,289 47,535,998 19,273,620 34,756,172 48,054,297 19,195,260 37,750,771 13,556,520 971,974,227 0 971,974,227
費 用
人件費 326,810,608 84,648,169 54,260,974 25,633,479 47,054,323 11,367,739 24,946,466 39,613,835 9,545,370 33,987,975 8,215,010 666,083,948 0 666,083,948
職員給料 181,242,403 43,248,311 23,219,984 11,592,588 27,381,535 6,845,374 11,735,457 23,144,238 5,786,060 21,727,317 5,431,820 361,355,087 0 361,355,087
職員賞与 34,762,268 7,987,142 4,459,959 2,226,636 5,389,878 1,347,469 2,394,134 4,634,712 1,158,677 4,736,505 1,184,126 70,281,506 0 70,281,506
賞与引当金繰入 15,053,656 3,477,344 2,776,400 694,100 2,528,755 632,189 1,145,768 2,219,393 554,848 2,288,158 572,039 31,942,650 0 31,942,650
非常勤職員給与 42,858,650 17,826,277 16,303,808 8,139,683 4,376,433 1,094,107 6,764,182 2,914,944 728,736 0 0 101,006,820 0 101,006,820
派遣職員費 6,867,928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,867,928 0 6,867,928
退職給付費用 9,162,090 2,160,420 1,062,048 530,232 1,182,664 292,296 346,620 1,178,016 291,484 794,112 198,528 17,198,510 0 17,198,510
法定福利費 36,863,613 9,948,675 6,438,775 2,450,240 6,195,058 1,156,304 2,560,305 5,522,532 1,025,565 4,441,883 828,497 77,431,447 0 77,431,447
事業費 121,011,126 19,825,652 14,124,535 3,276,298 296,955 93,719 4,605,143 51,337 12,834 180,171 45,044 163,522,814 0 163,522,814
給食費 57,137,708 12,012,510 7,442,400 1,543,200 0 0 1,422,600 0 0 0 0 79,558,418 0 79,558,418
介護用品費 7,888,595 1,972,155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,860,750 0 9,860,750
保健衛生費 1,990,545 247,211 121,025 55,767 65,354 26,858 52,920 9,946 2,486 0 0 2,572,112 0 2,572,112
教養娯楽費 927,431 44,416 1,008,511 252,276 380 157 368,814 0 0 2,360 590 2,604,935 0 2,604,935
水道光熱費 43,200,000 3,717,000 2,652,796 663,204 0 0 1,930,671 0 0 88,578 22,146 52,274,395 0 52,274,395
消耗器具備品費 7,383,853 1,025,857 613,234 186,320 58,573 23,536 249,320 9,967 2,492 61,265 15,316 9,629,733 0 9,629,733
保険料 441,054 234,016 372,648 93,162 32,032 8,008 72,480 31,424 7,856 27,968 6,992 1,327,640 0 1,327,640
賃借料 551,672 13,308 20,335 8,973 140,616 35,160 0 0 0 0 0 770,064 0 770,064
車輌費 584,256 477,559 1,310,274 327,568 0 0 443,922 0 0 0 0 3,143,579 0 3,143,579
雑費 906,012 81,620 583,312 145,828 0 0 64,416 0 0 0 0 1,781,188 0 1,781,188
事務費 42,901,158 11,562,719 18,760,501 4,920,057 2,123,522 695,187 3,811,321 1,644,653 413,688 1,415,428 353,858 88,602,092 0 88,602,092
福利厚生費 1,762,580 424,250 324,117 152,013 211,940 52,960 113,170 217,344 56,836 189,664 47,416 3,552,290 0 3,552,290
職員被服費 709,867 52,629 80,230 20,058 36,374 9,094 91,811 52,880 13,220 9,443 2,361 1,077,967 0 1,077,967
旅費交通費 99,622 4,322 14,404 3,602 11,352 2,840 946 16,048 4,018 9,420 2,354 168,928 0 168,928
研修研究費 220,200 23,440 20,480 5,120 18,092 4,524 0 10,400 2,600 12,000 3,000 319,856 0 319,856
事務消耗品費 1,395,277 141,078 237,938 115,192 382,249 102,109 57,123 506,629 126,655 307,491 76,870 3,448,611 0 3,448,611
印刷製本費 528,142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 528,142 0 528,142
修繕費 2,150,022 279,417 604,444 176,351 13,030 4,590 117,936 4,000 1,000 0 0 3,350,790 0 3,350,790
通信運搬費 1,897,815 156,723 258,047 30,319 1,221,642 444,802 486,522 717,877 179,491 710,022 177,511 6,280,771 0 6,280,771
広報費 50,692 5,632 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56,324 0 56,324
業務委託費 30,980,027 10,038,952 16,811,347 4,283,397 69,120 17,280 2,580,456 69,120 17,280 138,240 34,560 65,039,779 0 65,039,779
手数料 820,178 265,556 204,946 82,870 106,335 43,641 71,697 13,293 3,323 2,191 545 1,614,575 0 1,614,575
租税公課 186,792 119,540 21,058 5,265 10,988 2,747 1,800 14,186 3,547 12,613 3,154 381,690 0 381,690
保守料 977,100 51,180 106,572 26,640 0 0 49,860 0 0 0 0 1,211,352 0 1,211,352
渉外費 876,444 0 35,638 8,910 0 0 240,000 0 0 0 0 1,160,992 0 1,160,992
諸会費 243,400 0 41,280 10,320 41,920 10,480 0 0 0 0 0 347,400 0 347,400
雑費 3,000 0 0 0 480 120 0 22,876 5,718 24,344 6,087 62,625 0 62,625
利用者負担軽減額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
減価償却費 24,743,812 1,130,435 2,302,835 575,709 0 0 49,495 66,919 16,730 1,358 339 28,887,632 0 28,887,632
国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 13,423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0△ 13,423 0△ 13,423
徴収不能額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
徴収不能引当金繰入 14,012 0 3,397 0 0 0 0 0 0 0 0 17,409 0 17,409
その他の費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サービス活動費用計(2) 515,467,293 117,166,975 89,452,242 34,405,543 49,474,800 12,156,645 33,412,425 41,376,744 9,988,622 35,584,932 8,614,251 947,100,472 0 947,100,472
サービス活動増減差額(3=1-2) △ 15,158,679 11,023,293 9,241,176△ 9,746,254△ 1,938,802 7,116,975 1,343,747 6,677,553 9,206,638 2,165,839 4,942,269 24,873,755 0 24,873,755
サービス活動外増減の部 収 益
借入金利息補助金収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
受取利息配当金収益 152,113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152,113 0 152,113
有価証券評価益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有価証券売却益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
投資有価証券評価益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
投資有価証券売却益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他のサービス活動外収益 1,241,216 2,000 159,120 30,780 19,200 76,800 125,560 12,800 45,200 6,400 45,600 1,764,676 0 1,764,676
受入研修費収益 1,231,200 2,000 159,120 30,780 19,200 76,800 125,560 12,800 45,200 6,400 45,600 1,754,660 0 1,754,660
雑収益 10,016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,016 0 10,016
サービス活動外収益計(4) 1,393,329 2,000 159,120 30,780 19,200 76,800 125,560 12,800 45,200 6,400 45,600 1,916,789 0 1,916,789
費 用
支払利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有価証券評価損 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有価証券売却損 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
投資有価証券評価損 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
投資有価証券売却損 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他のサービス活動外費用 288,408 11,791 33,330 7,456 0 0 0 0 0 0 0 340,985 0 340,985
雑損失 288,408 11,791 33,330 7,456 0 0 0 0 0 0 0 340,985 0 340,985
サービス活動外費用計(5) 288,408 11,791 33,330 7,456 0 0 0 0 0 0 0 340,985 0 340,985
サービス活動外増減差額(6=4-5) 1,104,921△ 9,791 125,790 23,324 19,200 76,800 125,560 12,800 45,200 6,400 45,600 1,575,804 0 1,575,804
経常増減差額(7=3+6) △ 14,053,758 11,013,502 9,366,966△ 9,722,930△ 1,919,602 7,193,775 1,469,307 6,690,353 9,251,838 2,172,239 4,987,869 26,449,559 0 26,449,559
勘 定 科 目
サービス区分 拠点区分 事業活動明細書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日