■当ファンドの仕組みは次の通りです。 商 品 分 類 追加型投信／国内／債券／インデックス型 信 託 期 間 無期限 運 用 方 針 ベンチマークの動きに連動する投資成果を追求す ることにより、中長期的に投資信託財産の成長を目 指して運用を行います。 主 要 投 資 対 象 日 立 国 内 債 券 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 次の日立国内債券インデック スマザーファンドの受益証券 を主要投資対象とします。 日 立 国 内 債 券 イ ン デ ッ ク ス マザーファンド わが国の公社債を主要投資対 象とします。 組 入 制 限 日 立 国 内 債 券 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 株式への実質投資割合は、投資 信託財産の純資産総額の10％ 以内、外貨建資産は、10％以内 とします。 日 立 国 内 債 券 イ ン デ ッ ク ス マザーファンド 株式への投資割合は、取得時に おいて投資信託財産の純資産 総額の10％以内、外貨建資産 は、10％以内とします。 分 配 方 針 期中には分配を行わず、投資信託財産内に留保し、 運用の基本方針に基づいて運用します。
日立国内債券インデックスファンド
運用報告書(全体版)
第16期
(決算日 2017年5月15日)
受益者のみなさまへ
毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。 さて、日立国内債券インデックスファンドは、このた び、第 16 期の決算を行いました。 ここに、期中の運用状況をご報告申し上げます。 今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し 上げます。日立投資顧問株式会社
東京都千代田区神田練塀町3番地
<運用報告書(全体版)に関するお問い合わせ先> 企画総務グループ TEL：(03)4554－5100 (受付時間：9：00～17：00 土、日、祝日除く) ホームページアドレス http://www.hitachi-im.co.jp/日立国内債券インデックスファンド ■最近5期の運用実績 決 算 期 基 準 価 額 NOMURA-BPI総合指数 債券組入 比 率 債券先物 比 率 純資産 総 額 期 中 騰落率 期 中 騰落率 円 ％ ％ ％ ％ 百万円 12期(2013年5月15日) 11,635 0.8 344.21 0.9 101.8 － 10,658 13期(2014年5月15日) 11,942 2.6 353.85 2.8 98.8 － 12,048 14期(2015年5月15日) 12,226 2.4 362.96 2.6 99.4 － 12,909 15期(2016年5月16日) 13,012 6.4 386.79 6.6 99.3 － 14,637 16期(2017年5月15日) 12,741 △2.1 379.17 △2.0 99.4 － 14,552 (注1) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、各組入比率は実質比率を記載しております。 (注2) 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。 ■当期中の基準価額と市況等の推移 年 月 日 基 準 価 額 NOMURA-BPI総合指数 債券組入 比 率 債券先物 比 率 騰落率 騰落率 (期 首) 円 ％ ％ ％ ％ 2016年 5月16日 13,012 － 386.79 － 99.3 － 5月末 13,039 0.2 387.60 0.2 99.4 － 6月末 13,197 1.4 392.36 1.4 99.4 － 7月末 13,083 0.5 389.24 0.6 99.5 － 8月末 12,957 △0.4 385.24 △0.4 99.5 － 9月末 12,963 △0.4 385.50 △0.3 100.0 － 10月末 12,927 △0.7 384.44 △0.6 99.6 － 11月末 12,844 △1.3 381.97 △1.2 100.2 － 12月末 12,770 △1.9 379.82 △1.8 102.0 － 2017年 1月末 12,698 △2.4 377.74 △2.3 100.8 － 2月末 12,736 △2.1 378.90 △2.0 99.4 － 3月末 12,718 △2.3 378.49 △2.1 100.2 － 4月末 12,781 △1.8 380.33 △1.7 99.5 － (期 末) 2017年 5月15日 12,741 △2.1 379.17 △2.0 99.4 － (注1) 騰落率は期首比です。 (注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、各組入比率は実質比率を記載しております。 (注3) 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
《当期中の運用経過》
【期中の基準価額等の推移】 基準価額とベンチマークの推移 ＊期首を100として指数化 【基準価額の主な変動要因】 <上昇要因> 日銀が2016年1月に導入したマイナス金利政策を継続する とともに、9月にイールドカーブコントロール政策を導入し たことがプラスに影響しました。 <下落要因> 2016年7月末に日銀が次回会合での「総括」発表を予告し たことがマイナスに影響しました。前期末 高 値 安 値 今期末 日 付 2016年5月16日 2016年7月6日 2017年2月6日 2017年5月15日 基 準 価 額 13,012円 13,264円 12,650円 12,741円 【当ファンドのベンチマークとの差異】 当ファンドの基準価額は前期末の13,012円からＮＯＭＵ ＲＡ－ＢＰＩ総合指数とほぼリンクして動き、12,741円で今 期末を迎えました。通期の基準価額騰落率は▲2.1％となり、 ベンチマーク騰落率▲2.0％にほぼ追随したパフォーマンス となりました。当ファンドから信託報酬の支払いが行われた ことがベンチマークを下回る主な要因となりました。 【投資環境】 当期の債券利回りは、日銀による追加金融緩和期待や英国 の国民投票におけるＥＵ離脱支持をきっかけとした世界的な リスク回避の動きを受けて、7月末にかけて大きく低下しま した。しかしその後は、日銀「総括」に対する警戒感から反 転上昇し、11月の米国大統領選挙にて積極的な財政政策を掲 げるトランプ候補が当選し、世界景気の先行きに対する楽観 的な見方が強まったことも利回りの上昇要因となり、10年債 利回りはプラス圏に浮上しました。もっとも、その後は9月 に導入されたイールドカーブコントロール政策のもと、日銀 による大規模な国債買入政策が継続されていたことから、利 回りの上昇は抑制されました。期末にかけては、フランスの 大統領選を巡る思惑やシリア・北朝鮮の地政学リスクの高ま りから利回りが低下しましたが、それらの懸念が後退するに つれ、再度上昇して期を終えています。 年限別にみると、日銀の超長期国債買入金額が段階的に縮 小されたことで、超長期債利回りには上昇圧力がかかった結 果、イールドカーブは超長期年限にかけてスティープ化しま した。中短期債利回りはイールドカーブコントロールのもと、 マイナス利回りを継続しつつ相対的に小幅な利回り上昇とな りました。 スプレッド市場では、堅調な企業業績に支えられた本邦企 業の信用力は底堅く推移しました。国債利回りが上昇する一 方、非国債の利回り上昇幅は全般的に国債よりも限定的で あったことから、国債対比のスプレッドは縮小しました。 特に、超長期年限においては、国債利回りの大幅な上昇の一 方で、超長期の地方債や政府保証債の利回り上昇は限定的 であったため、スプレッドの縮小が続きました。 当期の国内債券市場はＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数ベー スで▲2.0％の下落となりました。 【当ファンドのポートフォリオ】 <当ファンド> 日立国内債券インデックスマザーファンドへの投資を高位 に保つ運用を行いました。 <日立国内債券インデックスマザーファンド> わが国の公社債を主要投資対象とします。具体的には、 ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数をベンチマークとし、ベン チマークに連動する収益率の実現を目指すインデックス運 用を行いました。 【今後の運用方針】 当ファンドはパッシブファンドのため、ベンチマークの ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数に追随する運用を継続して まいります。
■1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細 項 目 当 期 項 目 の 概 要 (2016.5.17～2017.5.15) 金 額 比 率 (a)信 託 報 酬 15円 0.118％ 信託報酬＝〔期中の平均基準価額〕×信託報酬率 期中の平均基準価額は12,892円です。 (投 信 会 社) ( 8) (0.065) 委託した資金の運用の対価 (販 売 会 社) ( 4) (0.032) 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 (受 託 会 社) ( 3) (0.022) 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価 (b)そ の 他 費 用 0 0.000 その他費用＝〔期中のその他費用〕÷〔期中の平均受益権口数〕 ( そ の 他 ) ( 0) (0.000) 合 計 15 0.118 (注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。 (注2) ｢比率｣欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。 (注3) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 (注4) その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。
■親投資信託受益証券の設定、解約状況(2016年5月17日から2017年5月15日まで) フ ァ ン ド 名 称 設 定 解 約 口 数 金 額 口 数 金 額 日 立 国 内 債 券 イ ン デ ッ ク ス マ ザ ー フ ァ ン ド 千口 千円 千口 千円 1,221,016 1,708,700 1,075,389 1,503,600 (注) 単位未満は切り捨て。 ■主要な売買銘柄(2016年5月17日から2017年5月15日まで) 公社債(日立国内債券インデックスマザーファンドにおける主要な売買銘柄) 買 付 売 付 銘 柄 金 額 銘 柄 金 額 千円 千円 第345回 利付国債(10年) 1,456,218 第345回 利付国債(10年) 1,304,077 第371回 利付国債(2年) 1,106,270 第126回 利付国債(5年) 1,214,322 第128回 利付国債(5年) 1,074,021 第106回 利付国債(5年) 1,156,452 第343回 利付国債(10年) 1,023,005 第289回 利付国債(10年) 971,306 第129回 利付国債(5年) 1,009,262 第118回 利付国債(5年) 959,130 第127回 利付国債(5年) 1,008,578 第309回 利付国債(10年) 938,034 第342回 利付国債(10年) 837,514 第288回 利付国債(10年) 892,053 第130回 利付国債(5年) 807,831 第327回 利付国債(10年) 844,224 第344回 利付国債(10年) 759,711 第120回 利付国債(5年) 837,959 第53回 利付国債(30年) 680,606 第128回 利付国債(5年) 808,984 (注1) 金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。) (注2) 国内の現先取引によるものは含まれておりません。 ■利害関係人との取引状況等(2016年5月17日から2017年5月15日まで) 期中における利害関係人との取引はありません。 (注)利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。 ■組入資産の明細(2017年5月15日現在) 親投資信託残高 項 目 期首(前期末) 当 期 末 口 数 口 数 評 価 額 日 立 国 内 債 券 イ ン デ ッ ク ス マ ザ ー フ ァ ン ド 千口 千口 千円 10,357,450 10,503,077 14,536,259 (注) 口数・評価額の単位未満は切り捨て。 ■投資信託財産の構成(2017年5月15日現在) 項 目 当 期 末 評 価 額 比 率 日 立 国 内 債 券 イ ン デ ッ ク ス マ ザ ー フ ァ ン ド 千円 ％ 14,536,259 99.4 コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 85,108 0.6 投 資 信 託 財 産 総 額 14,621,367 100.0 (注) 評価額の単位未満は切り捨て。
■資産、負債、元本及び基準価額の状況 2017年5月15日現在 項 目 当 期 末 (A) 資 産 14,621,367,129円 コ ー ル ・ ロ ー ン 等 60,207,194 日 立 国 内 債 券 イ ン デ ッ ク ス マ ザ ー フ ァ ン ド ( 評 価 額 ) 14,536,259,935 未 収 入 金 24,900,000 (B) 負 債 69,351,677 未 払 解 約 金 60,908,077 未 払 信 託 報 酬 8,443,436 未 払 利 息 164 (C) 純 資 産 総 額 ( Ａ － Ｂ ) 14,552,015,452 元 本 11,421,139,444 次 期 繰 越 損 益 金 3,130,876,008 (D) 受 益 権 総 口 数 11,421,139,444口 1 万 口 当 た り 基 準 価 額 ( Ｃ ／ Ｄ ) 12,741円 (注1) 当ファンドの期首元本額は11,249,893,226円、期中追加設定元本額は 2,884,593,479円、期中一部解約元本額は2,713,347,261円です。 (注2) 1口当たり純資産額は1.2741円です。 ■損益の状況 当期(自2016年5月17日 至2017年5月15日) 項 目 当 期 (A) 配 当 等 収 益 △26,412円 支 払 利 息 △26,412 (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 △255,731,956 売 買 益 35,568,149 売 買 損 △291,300,105 (C) 信 託 報 酬 等 △17,217,087 (D) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) △272,975,455 (E) 前 期 繰 越 損 益 金 1,109,054,526 (F) 追 加 信 託 差 損 益 金 2,294,796,937 ( 配 当 等 相 当 額 ) (1,937,471,885) ( 売 買 損 益 相 当 額 ) (357,325,052) (G) 計 (Ｄ＋Ｅ＋Ｆ) 3,130,876,008 次 期 繰 越 損 益 金( Ｇ ) 3,130,876,008 追 加 信 託 差 損 益 金 2,294,796,937 ( 配 当 等 相 当 額 ) (1,937,471,885) ( 売 買 損 益 相 当 額 ) (357,325,052) 分 配 準 備 積 立 金 1,109,054,526 繰 越 損 益 金 △272,975,455 (注1) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを 含みます。 (注2) 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額 を含めて表示しています。 (注3) 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の 際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。 (注4) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後の有価 証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(2,021,821,482 円 ) お よ び 分 配 準 備 積 立 金 (1,109,054,526 円 ) よ り 分 配 対 象 収 益 は 3,130,876,008円(10,000口当たり2,741円)ですが、当期に分配した金 額はありません。 ＜お知らせ＞ 2016年5月17日付で信託報酬率を年率0.1404％(税抜0.13％)から年率0.1188％(税抜0.11％)に引き下げる約款変更を行いました。
<補足情報> 日立国内債券インデックスマザーファンドの組入資産の明細(2017年5月15日現在) 下記は、日立国内債券インデックスマザーファンド全体(66,390,813千口)の内容です。 公社債 (A) 債券種類別開示 国内(邦貨建)公社債 区 分 2017年5月15日現在 額 面 金 額 評 価 額 組 入 比 率 うちBB格以下 組 入 比 率 残存期間別組入比率 5 年 以 上 2 年 以 上 2 年 未 満 千円 千円 ％ ％ ％ ％ ％ 国 債 証 券 64,935,000 72,295,789 78.7 － 53.0 18.0 7.7 ( 1,520,000) ( 1,829,994) ( 2.0) (－) ( 1.6) ( 0.3) ( －) 地 方 債 証 券 6,121,000 6,458,870 7.0 － 3.5 2.4 1.1 ( 6,121,000) ( 6,458,870) ( 7.0) (－) ( 3.5) ( 2.4) (1.1) 特 殊 債 券 6,654,234 7,104,642 7.7 － 4.8 1.9 1.0 ( 除 く 金 融 債 ) ( 6,502,896) ( 6,948,885) ( 7.6) (－) ( 4.7) ( 1.9) (0.9) 金 融 債 券 300,000 301,591 0.3 － － 0.3 － ( 300,000) ( 301,591) ( 0.3) (－) ( －) ( 0.3) ( －) 普 通 社 債 券 5,100,000 5,292,658 5.8 － 1.8 3.0 0.9 (含む投資法人債券) ( 5,100,000) ( 5,292,658) ( 5.8) (－) ( 1.8) ( 3.0) (0.9) 合 計 83,110,234 91,453,551 99.5 － 63.1 25.7 10.7 ( 19,543,896) ( 20,831,998) (22.7) (－) (11.7) ( 8.1) (2.9) (注1) ( )内は非上場債で内書きです。 (注2) 組入比率は、このファンドが組み入れている親投資信託の純資産総額に対する評価額の割合。 (注3) 額面・評価額の単位未満は切り捨て。 (注4) －印は組み入れなし。 (注5) 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。 (注6) 残存期間が1年以内の公社債は原則としてアキュムレーションまたはアモチゼーションにより評価しています。 (B) 個別銘柄開示 国内(邦貨建)公社債銘柄別 銘 柄 名 利 率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日 (国債証券) ％ 千円 千円 第370回 利付国債(2年) 0.1 400,000 401,680 2018/11/15 第371回 利付国債(2年) 0.1 500,000 502,215 2018/12/15 第372回 利付国債(2年) 0.1 500,000 502,335 2019/ 1/15 第112回 利付国債(5年) 0.4 400,000 402,560 2018/ 6/20 第113回 利付国債(5年) 0.3 700,000 703,717 2018/ 6/20 第114回 利付国債(5年) 0.3 500,000 503,235 2018/ 9/20 第115回 利付国債(5年) 0.2 520,000 522,662 2018/ 9/20 第116回 利付国債(5年) 0.2 970,000 975,965 2018/12/20 第117回 利付国債(5年) 0.2 810,000 815,678 2019/ 3/20 第119回 利付国債(5年) 0.1 300,000 301,668 2019/ 6/20 第122回 利付国債(5年) 0.1 320,000 322,124 2019/12/20 第123回 利付国債(5年) 0.1 470,000 473,416 2020/ 3/20 第124回 利付国債(5年) 0.1 600,000 604,656 2020/ 6/20 第125回 利付国債(5年) 0.1 800,000 806,720 2020/ 9/20 第126回 利付国債(5年) 0.1 600,000 605,418 2020/12/20 第127回 利付国債(5年) 0.1 500,000 504,730 2021/ 3/20 第128回 利付国債(5年) 0.1 260,000 262,568 2021/ 6/20 第129回 利付国債(5年) 0.1 500,000 505,135 2021/ 9/20 第130回 利付国債(5年) 0.1 500,000 505,665 2021/12/20 第131回 利付国債(5年) 0.1 200,000 202,190 2022/ 3/20 第120回 利付国債(20年) 1.6 100,000 117,937 2030/ 6/20 第121回 利付国債(20年) 1.9 280,000 341,647 2030/ 9/20 第122回 利付国債(20年) 1.8 60,000 72,430 2030/ 9/20 第133回 利付国債(20年) 1.8 200,000 242,966 2031/12/20 第148回 利付国債(20年) 1.5 100,000 117,448 2034/ 3/20 第 1回 利付国債(40年) 2.4 180,000 255,670 2048/ 3/20
銘 柄 名 利 率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日 (国債証券) ％ 千円 千円 第 2回 利付国債(40年) 2.2 100,000 137,093 2049/ 3/20 第 3回 利付国債(40年) 2.2 130,000 178,963 2050/ 3/20 第 4回 利付国債(40年) 2.2 180,000 248,765 2051/ 3/20 第 5回 利付国債(40年) 2.0 200,000 265,390 2052/ 3/20 第 6回 利付国債(40年) 1.9 110,000 142,907 2053/ 3/20 第 7回 利付国債(40年) 1.7 150,000 185,770 2054/ 3/20 第 8回 利付国債(40年) 1.4 200,000 228,872 2055/ 3/20 第 9回 利付国債(40年) 0.4 270,000 221,273 2056/ 3/20 第297回 利付国債(10年) 1.4 430,000 440,896 2018/12/20 第298回 利付国債(10年) 1.3 370,000 378,783 2018/12/20 第299回 利付国債(10年) 1.3 500,000 513,620 2019/ 3/20 第301回 利付国債(10年) 1.5 500,000 517,485 2019/ 6/20 第302回 利付国債(10年) 1.4 280,000 289,203 2019/ 6/20 第303回 利付国債(10年) 1.4 570,000 590,998 2019/ 9/20 第304回 利付国債(10年) 1.3 450,000 465,520 2019/ 9/20 第305回 利付国債(10年) 1.3 680,000 705,860 2019/12/20 第306回 利付国債(10年) 1.4 500,000 522,110 2020/ 3/20 第307回 利付国債(10年) 1.3 200,000 208,274 2020/ 3/20 第308回 利付国債(10年) 1.3 660,000 689,733 2020/ 6/20 第310回 利付国債(10年) 1.0 830,000 861,938 2020/ 9/20 第311回 利付国債(10年) 0.8 430,000 443,656 2020/ 9/20 第312回 利付国債(10年) 1.2 900,000 943,731 2020/12/20 第313回 利付国債(10年) 1.3 300,000 316,683 2021/ 3/20 第314回 利付国債(10年) 1.1 370,000 387,715 2021/ 3/20 第315回 利付国債(10年) 1.2 500,000 527,365 2021/ 6/20 第316回 利付国債(10年) 1.1 400,000 420,244 2021/ 6/20 第317回 利付国債(10年) 1.1 630,000 663,711 2021/ 9/20 第318回 利付国債(10年) 1.0 400,000 419,660 2021/ 9/20 第319回 利付国債(10年) 1.1 300,000 316,980 2021/12/20 第320回 利付国債(10年) 1.0 510,000 536,509 2021/12/20 第321回 利付国債(10年) 1.0 400,000 421,812 2022/ 3/20 第322回 利付国債(10年) 0.9 400,000 419,864 2022/ 3/20 第323回 利付国債(10年) 0.9 400,000 420,800 2022/ 6/20 第324回 利付国債(10年) 0.8 360,000 376,873 2022/ 6/20 第325回 利付国債(10年) 0.8 700,000 734,244 2022/ 9/20 第328回 利付国債(10年) 0.6 800,000 832,896 2023/ 3/20 第329回 利付国債(10年) 0.8 500,000 527,425 2023/ 6/20 第330回 利付国債(10年) 0.8 800,000 845,432 2023/ 9/20 第331回 利付国債(10年) 0.6 300,000 313,209 2023/ 9/20 第332回 利付国債(10年) 0.6 600,000 627,252 2023/12/20 第333回 利付国債(10年) 0.6 440,000 460,578 2024/ 3/20 第334回 利付国債(10年) 0.6 270,000 282,995 2024/ 6/20 第335回 利付国債(10年) 0.5 200,000 208,262 2024/ 9/20 第338回 利付国債(10年) 0.4 250,000 258,550 2025/ 3/20 第339回 利付国債(10年) 0.4 700,000 724,122 2025/ 6/20 第340回 利付国債(10年) 0.4 500,000 517,550 2025/ 9/20 第341回 利付国債(10年) 0.3 100,000 102,666 2025/12/20 第342回 利付国債(10年) 0.1 670,000 675,922 2026/ 3/20 第343回 利付国債(10年) 0.1 600,000 604,902 2026/ 6/20 第344回 利付国債(10年) 0.1 500,000 503,730 2026/ 9/20 第345回 利付国債(10年) 0.1 150,000 151,003 2026/12/20 第346回 利付国債(10年) 0.1 300,000 301,911 2027/ 3/20 第 1回 利付国債(30年) 2.8 40,000 52,848 2029/ 9/20 第 4回 利付国債(30年) 2.9 200,000 270,868 2030/11/20 第 5回 利付国債(30年) 2.2 5,000 6,336 2031/ 5/20 第 6回 利付国債(30年) 2.4 70,000 91,012 2031/11/20 第 8回 利付国債(30年) 1.8 45,000 54,845 2032/11/22
銘 柄 名 利 率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日 (国債証券) ％ 千円 千円 第 11回 利付国債(30年) 1.7 65,000 78,368 2033/ 6/20 第 12回 利付国債(30年) 2.1 90,000 114,174 2033/ 9/20 第 13回 利付国債(30年) 2.0 70,000 87,838 2033/12/20 第 14回 利付国債(30年) 2.4 120,000 158,492 2034/ 3/20 第 18回 利付国債(30年) 2.3 100,000 130,985 2035/ 3/20 第 19回 利付国債(30年) 2.3 230,000 301,440 2035/ 6/20 第 21回 利付国債(30年) 2.3 310,000 407,355 2035/12/20 第 22回 利付国債(30年) 2.5 200,000 270,038 2036/ 3/20 第 23回 利付国債(30年) 2.5 180,000 243,381 2036/ 6/20 第 24回 利付国債(30年) 2.5 250,000 338,195 2036/ 9/20 第 25回 利付国債(30年) 2.3 260,000 342,602 2036/12/20 第 26回 利付国債(30年) 2.4 180,000 240,861 2037/ 3/20 第 27回 利付国債(30年) 2.5 320,000 435,369 2037/ 9/20 第 28回 利付国債(30年) 2.5 340,000 463,964 2038/ 3/20 第 29回 利付国債(30年) 2.4 290,000 391,363 2038/ 9/20 第 30回 利付国債(30年) 2.3 280,000 373,357 2039/ 3/20 第 31回 利付国債(30年) 2.2 320,000 421,296 2039/ 9/20 第 32回 利付国債(30年) 2.3 150,000 201,223 2040/ 3/20 第 33回 利付国債(30年) 2.0 240,000 307,540 2040/ 9/20 第 34回 利付国債(30年) 2.2 100,000 132,817 2041/ 3/20 第 35回 利付国債(30年) 2.0 420,000 540,313 2041/ 9/20 第 36回 利付国債(30年) 2.0 330,000 425,280 2042/ 3/20 第 37回 利付国債(30年) 1.9 400,000 507,696 2042/ 9/20 第 38回 利付国債(30年) 1.8 200,000 249,506 2043/ 3/20 第 39回 利付国債(30年) 1.9 100,000 127,177 2043/ 6/20 第 40回 利付国債(30年) 1.8 150,000 187,326 2043/ 9/20 第 41回 利付国債(30年) 1.7 270,000 330,906 2043/12/20 第 42回 利付国債(30年) 1.7 200,000 245,190 2044/ 3/20 第 43回 利付国債(30年) 1.7 280,000 343,375 2044/ 6/20 第 44回 利付国債(30年) 1.7 130,000 159,471 2044/ 9/20 第 45回 利付国債(30年) 1.5 250,000 294,550 2044/12/20 第 46回 利付国債(30年) 1.5 320,000 377,011 2045/ 3/20 第 47回 利付国債(30年) 1.6 200,000 240,562 2045/ 6/20 第 48回 利付国債(30年) 1.4 200,000 230,658 2045/ 9/20 第 49回 利付国債(30年) 1.4 250,000 288,260 2045/12/20 第 50回 利付国債(30年) 0.8 230,000 229,728 2046/ 3/20 第 51回 利付国債(30年) 0.3 300,000 260,601 2046/ 6/20 第 52回 利付国債(30年) 0.5 320,000 294,038 2046/ 9/20 第 53回 利付国債(30年) 0.6 300,000 282,933 2046/12/20 第 54回 利付国債(30年) 0.8 130,000 129,221 2047/ 3/20 第 41回 利付国債(20年) 1.5 40,000 41,237 2019/ 3/20 第 42回 利付国債(20年) 2.6 370,000 388,962 2019/ 3/20 第 43回 利付国債(20年) 2.9 130,000 139,363 2019/ 9/20 第 48回 利付国債(20年) 2.5 70,000 76,680 2020/12/21 第 49回 利付国債(20年) 2.1 60,000 65,197 2021/ 3/22 第 50回 利付国債(20年) 1.9 40,000 43,155 2021/ 3/22 第 51回 利付国債(20年) 2.0 30,000 32,631 2021/ 6/21 第 52回 利付国債(20年) 2.1 65,000 71,306 2021/ 9/21 第 53回 利付国債(20年) 2.1 60,000 66,168 2021/12/20 第 54回 利付国債(20年) 2.2 160,000 177,188 2021/12/20 第 55回 利付国債(20年) 2.0 100,000 110,302 2022/ 3/21 第 56回 利付国債(20年) 2.0 330,000 365,567 2022/ 6/20 第 57回 利付国債(20年) 1.9 130,000 143,345 2022/ 6/20 第 59回 利付国債(20年) 1.7 360,000 396,453 2022/12/20 第 60回 利付国債(20年) 1.4 100,000 108,438 2022/12/20 第 61回 利付国債(20年) 1.0 140,000 149,046 2023/ 3/20 第 62回 利付国債(20年) 0.8 230,000 242,689 2023/ 6/20
銘 柄 名 利 率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日 (国債証券) ％ 千円 千円 第 63回 利付国債(20年) 1.8 130,000 145,096 2023/ 6/20 第 64回 利付国債(20年) 1.9 160,000 180,260 2023/ 9/20 第 65回 利付国債(20年) 1.9 330,000 373,190 2023/12/20 第 66回 利付国債(20年) 1.8 80,000 89,940 2023/12/20 第 68回 利付国債(20年) 2.2 275,000 318,018 2024/ 3/20 第 69回 利付国債(20年) 2.1 120,000 137,947 2024/ 3/20 第 70回 利付国債(20年) 2.4 320,000 376,342 2024/ 6/20 第 71回 利付国債(20年) 2.2 200,000 232,362 2024/ 6/20 第 72回 利付国債(20年) 2.1 450,000 521,518 2024/ 9/20 第 74回 利付国債(20年) 2.1 210,000 244,232 2024/12/20 第 75回 利付国債(20年) 2.1 310,000 361,894 2025/ 3/20 第 76回 利付国債(20年) 1.9 240,000 276,403 2025/ 3/20 第 77回 利付国債(20年) 2.0 280,000 324,671 2025/ 3/20 第 78回 利付国債(20年) 1.9 190,000 219,571 2025/ 6/20 第 79回 利付国債(20年) 2.0 100,000 116,374 2025/ 6/20 第 80回 利付国債(20年) 2.1 180,000 210,933 2025/ 6/20 第 81回 利付国債(20年) 2.0 280,000 327,003 2025/ 9/20 第 82回 利付国債(20年) 2.1 380,000 446,967 2025/ 9/20 第 83回 利付国債(20年) 2.1 300,000 354,297 2025/12/20 第 84回 利付国債(20年) 2.0 340,000 398,612 2025/12/20 第 85回 利付国債(20年) 2.1 300,000 355,539 2026/ 3/20 第 86回 利付国債(20年) 2.3 250,000 300,702 2026/ 3/20 第 87回 利付国債(20年) 2.2 280,000 334,311 2026/ 3/20 第 89回 利付国債(20年) 2.2 200,000 239,682 2026/ 6/20 第 90回 利付国債(20年) 2.2 270,000 324,750 2026/ 9/20 第 91回 利付国債(20年) 2.3 60,000 72,726 2026/ 9/20 第 92回 利付国債(20年) 2.1 140,000 167,724 2026/12/20 第 93回 利付国債(20年) 2.0 200,000 238,542 2027/ 3/20 第 94回 利付国債(20年) 2.1 200,000 240,504 2027/ 3/20 第 96回 利付国債(20年) 2.1 90,000 108,582 2027/ 6/20 第 97回 利付国債(20年) 2.2 240,000 292,953 2027/ 9/20 第 98回 利付国債(20年) 2.1 180,000 217,864 2027/ 9/20 第 99回 利付国債(20年) 2.1 300,000 364,236 2027/12/20 第100回 利付国債(20年) 2.2 300,000 368,553 2028/ 3/20 第101回 利付国債(20年) 2.4 310,000 387,506 2028/ 3/20 第102回 利付国債(20年) 2.4 180,000 225,667 2028/ 6/20 第103回 利付国債(20年) 2.3 150,000 186,409 2028/ 6/20 第104回 利付国債(20年) 2.1 200,000 244,152 2028/ 6/20 第105回 利付国債(20年) 2.1 190,000 232,626 2028/ 9/20 第106回 利付国債(20年) 2.2 160,000 197,691 2028/ 9/20 第107回 利付国債(20年) 2.1 170,000 208,610 2028/12/20 第108回 利付国債(20年) 1.9 200,000 240,846 2028/12/20 第109回 利付国債(20年) 1.9 220,000 265,410 2029/ 3/20 第112回 利付国債(20年) 2.1 220,000 271,275 2029/ 6/20 第113回 利付国債(20年) 2.1 210,000 259,476 2029/ 9/20 第114回 利付国債(20年) 2.1 320,000 396,396 2029/12/20 第115回 利付国債(20年) 2.2 220,000 275,237 2029/12/20 第116回 利付国債(20年) 2.2 100,000 125,353 2030/ 3/20 第117回 利付国債(20年) 2.1 320,000 397,110 2030/ 3/20 第118回 利付国債(20年) 2.0 140,000 172,372 2030/ 6/20 第119回 利付国債(20年) 1.8 100,000 120,568 2030/ 6/20 第123回 利付国債(20年) 2.1 300,000 374,691 2030/12/20 第124回 利付国債(20年) 2.0 230,000 284,227 2030/12/20 第125回 利付国債(20年) 2.2 250,000 316,275 2031/ 3/20 第126回 利付国債(20年) 2.0 250,000 309,562 2031/ 3/20 第127回 利付国債(20年) 1.9 250,000 306,002 2031/ 3/20 第128回 利付国債(20年) 1.9 320,000 392,412 2031/ 6/20
銘 柄 名 利 率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日 (国債証券) ％ 千円 千円 第129回 利付国債(20年) 1.8 100,000 121,266 2031/ 6/20 第130回 利付国債(20年) 1.8 300,000 364,143 2031/ 9/20 第131回 利付国債(20年) 1.7 150,000 179,995 2031/ 9/20 第132回 利付国債(20年) 1.7 200,000 240,156 2031/12/20 第134回 利付国債(20年) 1.8 200,000 243,316 2032/ 3/20 第135回 利付国債(20年) 1.7 200,000 240,294 2032/ 3/20 第136回 利付国債(20年) 1.6 250,000 296,810 2032/ 3/20 第138回 利付国債(20年) 1.5 200,000 234,654 2032/ 6/20 第139回 利付国債(20年) 1.6 100,000 118,771 2032/ 6/20 第140回 利付国債(20年) 1.7 290,000 349,046 2032/ 9/20 第141回 利付国債(20年) 1.7 300,000 361,491 2032/12/20 第143回 利付国債(20年) 1.6 200,000 238,058 2033/ 3/20 第145回 利付国債(20年) 1.7 380,000 458,154 2033/ 6/20 第146回 利付国債(20年) 1.7 380,000 458,249 2033/ 9/20 第147回 利付国債(20年) 1.6 400,000 476,176 2033/12/20 第149回 利付国債(20年) 1.5 300,000 352,233 2034/ 6/20 第151回 利付国債(20年) 1.2 300,000 336,957 2034/12/20 第152回 利付国債(20年) 1.2 370,000 415,143 2035/ 3/20 第153回 利付国債(20年) 1.3 420,000 478,128 2035/ 6/20 第154回 利付国債(20年) 1.2 300,000 336,135 2035/ 9/20 第155回 利付国債(20年) 1.0 420,000 455,338 2035/12/20 第156回 利付国債(20年) 0.4 240,000 234,052 2036/ 3/20 第157回 利付国債(20年) 0.2 400,000 374,512 2036/ 6/20 第158回 利付国債(20年) 0.5 230,000 227,194 2036/ 9/20 第159回 利付国債(20年) 0.6 300,000 301,053 2036/12/20 小 計 － 64,935,000 72,295,789 － (地方債証券) ％ 千円 千円 第 10回 東京都公募公債(東京再生都債) 2.31 100,000 129,396 2039/ 9/20 第661回 東京都公募公債 1.6 100,000 102,139 2018/ 9/20 第664回 東京都公募公債 1.4 150,000 153,322 2018/12/20 第748回 東京都公募公債 0.456 100,000 102,861 2025/ 9/19 第754回 東京都公募公債 0.06 100,000 99,388 2026/ 3/19 平成22年度第 4回 北海道公募公債 1.28 100,000 103,969 2020/ 6/30 平成20年度第 7回 北海道公募公債 1.72 150,000 153,486 2018/ 9/25 平成27年度第 9回 北海道公募公債 0.486 100,000 102,892 2025/10/30 第 3回 神奈川県公募公債 2.11 100,000 116,098 2025/ 6/20 第201回 神奈川県公募公債 0.704 100,000 104,173 2023/ 9/20 第209回 神奈川県公募公債 0.549 100,000 103,472 2024/ 9/20 第 6回 大阪府公募公債(20年) 1.98 100,000 120,002 2030/ 9/13 第 99回 大阪府公募公債(5年) 0.24 144,000 144,470 2018/10/30 第327回 大阪府公募公債(10年) 1.69 100,000 103,562 2019/ 6/28 第405回 大阪府公募公債(10年) 0.19 100,000 100,347 2026/ 2/26 平成22年度第 5回 京都府公募公債 1.26 100,000 104,502 2020/12/21 第 9回 兵庫県公募公債(20年) 2.25 100,000 122,687 2029/11/19 平成21年度第 3回 兵庫県公募公債 1.62 100,000 103,248 2019/ 5/22 平成26年度第 17回 兵庫県公募公債 0.46 100,000 102,657 2025/ 2/26 平成21年度第 10回 静岡県公募公債 1.4 100,000 103,933 2020/ 3/18 平成26年度第 9回 静岡県公募公債 0.554 100,000 103,504 2024/10/24 平成21年度第 3回 愛知県公募公債(10年) 1.66 100,000 103,491 2019/ 6/26 平成22年度第 9回 愛知県公募公債(10年) 1.153 100,000 103,859 2020/ 9/30 平成22年度第 11回 愛知県公募公債(10年) 0.932 100,000 103,187 2020/10/29 平成26年度第 4回 愛知県公募公債(20年) 1.542 100,000 115,069 2034/ 5/15 平成22年度第 6回 広島県公募公債 1.26 100,000 104,621 2021/ 1/25 平成22年度第 8回 埼玉県公募公債 1.0 47,000 48,644 2020/11/26 第 10回 埼玉県公募公債(20年) 1.94 100,000 120,032 2030/11/12 平成26年度第 6回 埼玉県公募公債 0.554 100,000 103,514 2024/ 9/26 平成21年度第 11回 福岡県公募公債 1.44 100,000 103,969 2020/ 2/25
銘 柄 名 利 率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日 (地方債証券) ％ 千円 千円 平成26年度第 1回 福岡県公募公債(20年) 1.542 100,000 115,095 2034/ 5/26 平成20年度第 6回 千葉県公募公債 1.64 130,000 133,053 2018/10/25 平成21年度第 7回 千葉県公募公債 1.33 100,000 103,228 2019/10/25 平成25年度第 3回 千葉県公募公債 0.89 100,000 105,210 2023/ 6/23 第 63回 共同発行市場公募地方債 1.88 100,000 102,074 2018/ 6/25 第 72回 共同発行市場公募地方債 1.46 100,000 102,688 2019/ 3/25 第 75回 共同発行市場公募地方債 1.64 100,000 103,444 2019/ 6/25 第 77回 共同発行市場公募地方債 1.54 100,000 103,478 2019/ 8/23 第 84回 共同発行市場公募地方債 1.38 100,000 103,903 2020/ 3/25 第 89回 共同発行市場公募地方債 1.04 100,000 103,377 2020/ 8/25 第 91回 共同発行市場公募地方債 0.9 100,000 103,062 2020/10/23 第 94回 共同発行市場公募地方債 1.24 100,000 104,548 2021/ 1/25 第111回 共同発行市場公募地方債 0.89 100,000 104,441 2022/ 6/24 第112回 共同発行市場公募地方債 0.84 100,000 104,255 2022/ 7/25 第119回 共同発行市場公募地方債 0.8 100,000 104,443 2023/ 2/24 第120回 共同発行市場公募地方債 0.68 100,000 103,800 2023/ 3/24 第124回 共同発行市場公募地方債 0.91 100,000 105,376 2023/ 7/25 第128回 共同発行市場公募地方債 0.66 100,000 103,969 2023/11/24 第163回 共同発行市場公募地方債 0.06 100,000 99,024 2026/10/23 平成28年度第 3回 島根県公募公債 0.001 100,000 99,957 2021/11/25 第475回 名古屋市公募公債(10年) 1.15 100,000 104,666 2021/ 6/18 第482回 名古屋市公募公債(10年) 0.639 100,000 103,554 2023/ 3/20 第 2回 京都市公募公債(20年) 2.12 100,000 116,575 2025/ 9/19 第 5回 横浜市公募公債 1.265 100,000 104,486 2020/12/11 平成20年度第 4回 横浜市公募公債 1.71 100,000 102,553 2018/11/16 平成28年度第 5回 横浜市公募公債 0.23 100,000 100,528 2027/ 2/19 第 1回 札幌市公募公債(20年) 2.14 100,000 117,185 2025/12/19 第 87回 川崎市公募公債 0.441 100,000 102,629 2024/12/20 北九州市第 1回 15年公募公債 0.936 100,000 107,018 2029/10/22 平成23年度第 5回 広島市公募公債 1.01 100,000 104,755 2022/ 2/25 小 計 － 6,121,000 6,458,870 － (特殊債券(除く金融債)) ％ 千円 千円 第 23回 政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 0.645 108,000 112,727 2024/ 3/18 第 9回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.9 100,000 107,484 2021/ 3/26 第 33回 日本高速道路債券・機構承継債 2.91 100,000 136,980 2034/ 6/20 第 38回 日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.87 100,000 102,043 2018/ 6/20 第 48回 日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.71 100,000 103,139 2019/ 3/20 第 55回 日本高速道路保有・債務返済機構債券 2.22 100,000 122,684 2030/ 2/ 8 第 60回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.8 100,000 102,055 2018/ 6/29 第122回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 0.9 108,000 111,583 2020/11/30 第168回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 0.839 100,000 104,557 2022/ 7/29 第169回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.634 100,000 117,025 2032/ 7/30 第173回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 0.819 106,000 110,847 2022/ 9/30 第186回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 0.668 100,000 104,051 2023/ 3/17 第224回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.72 100,000 119,175 2044/ 8/31 第239回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.16 100,000 110,425 2035/ 2/28 第 1回 政府保証地方公共団体金融機構債券 1.5 100,000 103,198 2019/ 6/14 第 6回 地方公共団体金融機構債券 2.242 100,000 123,072 2030/ 3/28 第 7回 地方公共団体金融機構 1.4 134,000 137,679 2019/ 4/15 第 11回 地方公共団体金融機構債券 1.465 100,000 104,303 2020/ 4/28 第 13回 地方公共団体金融機構債券 2.132 100,000 122,429 2031/ 1/28 第 34回 政府保証地方公共団体金融機構債券 0.9 100,000 104,523 2022/ 3/14 第 37回 地方公共団体金融機構債券 0.852 100,000 104,043 2022/ 6/28 20年第 39回 地方公共団体金融機構債券 1.425 100,000 112,905 2034/ 9/28 第 46回 政府保証地方公共団体金融機構債券 0.668 100,000 104,051 2023/ 3/17 第 48回 地方公共団体金融機構債券 0.813 100,000 104,524 2023/ 5/26 第 56回 政府保証地方公共団体金融機構債券 0.747 100,000 104,991 2024/ 1/19
銘 柄 名 利 率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日 (特殊債券(除く金融債)) ％ 千円 千円 第 64回 政府保証地方公共団体金融機構債券 0.544 100,000 103,801 2024/ 9/13 第 13回 中日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人 1.49 100,000 103,833 2019/12/20 第 3回 株式会社日本政策金融公庫社債(一般担保付) 1.43 100,000 103,349 2019/ 9/20 第 26回 政府保証日本政策金融公庫債券 0.911 100,000 105,725 2023/ 7/19 第 31回 政府保証日本政策金融公庫債券 0.544 100,000 103,801 2024/ 9/13 第126回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.2 100,000 104,587 2021/ 1/29 第 7回 日本政策投資銀行債券 1.4 100,000 103,957 2020/ 2/17 第 23回 政府保証日本政策投資銀行債券 1.6 101,000 103,082 2018/ 8/20 第 23回 株式会社日本政策投資銀行無担保社債(社債間 0.692 100,000 101,259 2019/ 3/20 第 34回 日本政策投資銀行債券 2.67 100,000 134,885 2037/ 3/19 第 40回 日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.69 100,000 101,847 2018/ 6/20 第 87回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.5 100,000 103,522 2019/ 8/30 第120回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 0.9 106,000 109,433 2020/10/30 第216回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.483 100,000 114,647 2034/ 4/28 第 21回 都市再生債券 1.72 100,000 102,308 2018/ 9/20 第 49回 都市再生債券 1.46 100,000 105,488 2021/ 2/26 第 56回 政府保証関西国際空港債券 1.4 100,000 103,987 2020/ 2/25 第 30回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 1.49 100,000 103,861 2019/12/20 第 65回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 0.67 100,000 104,092 2024/ 5/29 第 97回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 0.001 100,000 99,983 2019/ 3/20 第 38回 関西国際空港株式会社社債(一般担保付) 1.112 100,000 104,871 2021/12/20 第 1回 貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 1.51 16,396 16,985 2036/ 5/10 第 1回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 2.13 20,226 21,395 2042/ 5/10 第 3回 貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 1.82 16,664 17,434 2036/ 5/10 第 4回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 2.29 21,556 23,015 2042/ 8/10 第 13回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 2.16 23,595 25,113 2043/ 5/10 第 16回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 2.21 22,246 23,790 2043/ 8/10 第 20回 貸付債権担保住宅金融公庫債券 2.12 34,110 35,849 2039/ 7/10 第 23回 貸付債権担保住宅金融公庫債券 1.79 17,338 18,077 2039/10/10 第 24回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 2.34 60,830 66,120 2044/ 5/10 第 25回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 2.28 32,742 35,627 2044/ 6/10 第 26回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 2.14 30,221 32,627 2044/ 7/10 第 33回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.88 40,255 43,064 2045/ 2/10 第 36回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.81 44,187 47,006 2045/ 5/10 第 37回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.71 43,086 45,654 2045/ 6/10 第 37回 一般担保住宅金融支援機構債券 1.4 100,000 103,279 2019/ 9/20 第 42回 貸付債権担保住宅金融公庫債券 2.34 19,582 20,873 2041/ 5/10 第 48回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.89 92,934 99,629 2046/ 5/10 第 49回 貸付債権担保住宅金融公庫債券 2.27 20,019 21,380 2041/12/10 第 50回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.67 45,836 48,658 2046/ 7/10 第 57回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.44 118,744 125,301 2047/ 2/10 第 64回 一般担保住宅金融支援機構債券 1.838 100,000 114,373 2025/12/19 第 69回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.28 69,930 73,404 2048/ 2/10 第 84回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.01 70,824 73,448 2049/ 5/10 第 89回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.95 75,447 77,988 2049/10/10 第 90回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.87 76,367 78,573 2049/11/10 第 93回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.6 81,309 82,414 2050/ 2/10 第102回 一般担保住宅金融支援機構債券 1.441 100,000 112,140 2027/ 3/19 第115回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.41 98,362 98,293 2051/12/10 第117回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.46 98,980 99,294 2052/ 2/10 第118回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.47 99,448 99,934 2052/ 3/10 第181回 一般担保住宅金融支援機構債券 0.42 100,000 102,270 2026/ 1/20 第 11回 成田国際空港株式会社社債(一般担保付) 1.067 100,000 104,833 2022/ 2/18 第 13回 成田国際空港株式会社社債(一般担保付) 0.802 100,000 103,974 2023/ 2/ 8 小 計 － 6,654,234 7,104,642 － (金融債券) ％ 千円 千円 い第771号 商工債 0.2 100,000 100,411 2019/ 8/27
銘 柄 名 利 率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日 (金融債券) ％ 千円 千円 い第778号 商工債 0.22 100,000 100,559 2020/ 3/27 第310回 信金中金債(5年) 0.225 100,000 100,621 2020/ 9/25 小 計 － 300,000 301,591 － (普通社債券(含む投資法人債券)) ％ 千円 千円 第528回 東京電力株式会社社債(一般担保付) 1.905 100,000 103,316 2019/ 6/13 第547回 東京電力株式会社社債(一般担保付) 1.948 100,000 105,027 2020/ 7/24 第492回 中部電力株式会社社債(一般担保付) 1.405 100,000 103,197 2019/10/25 第448回 関西電力株式会社社債(一般担保付) 2.16 100,000 102,227 2018/ 6/20 第492回 関西電力株式会社社債(一般担保付) 0.609 100,000 100,863 2019/ 3/20 第366回 中国電力株式会社社債(一般担保付) 1.39 100,000 103,732 2020/ 5/25 第382回 中国電力株式会社社債(一般担保付) 0.517 100,000 101,389 2021/ 5/25 第308回 北陸電力株式会社社債(一般担保付) 0.769 100,000 103,608 2024/ 9/25 第450回 東北電力株式会社社債(一般担保付) 1.473 100,000 103,018 2019/ 7/25 第411回 九州電力株式会社社債(一般担保付) 1.394 100,000 103,697 2020/ 5/25 第 30回 西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人 0.17 100,000 99,558 2026/ 5/22 第 5回 大和ハウス工業株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位 0.443 100,000 101,056 2021/ 6/18 第 41回 住友化学株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) 1.64 100,000 103,618 2019/10/18 第 38回 三菱化学株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) 2.02 100,000 104,247 2019/ 8/13 第 63回 新日本製鐵株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付 1.942 100,000 103,849 2019/ 6/20 第 21回 ダイキン工業株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約 0.681 100,000 103,033 2024/ 7/30 第 8回 パナソニック株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付 2.05 100,000 103,548 2019/ 3/20 第 16回 パナソニック株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約 0.3 100,000 100,136 2023/ 9/20 第 56回 日産自動車株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特 0.554 100,000 101,147 2020/ 3/19 第 15回 トヨタ自動車株式会社無担保社債(社債間限定同等特約付 0.382 100,000 101,172 2021/ 6/18 第 84回 丸紅株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) 1.5 100,000 104,996 2021/ 6/14 第 85回 丸紅株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) 2.2 100,000 114,139 2029/ 7/13 第 16回 イオン株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) 1.01 100,000 101,175 2018/11/21 第 7回 株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(劣後特約付) 2.5 100,000 104,767 2019/ 6/ 3 第 9回 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債(劣後特約付) 2.01 100,000 105,764 2020/ 7/22 第 28回 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債(劣後特約付) 1.56 100,000 105,013 2021/ 1/20 第 57回 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債(特定社債間限定 2.22 100,000 111,495 2022/10/27 第107回 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債(特定社債間限 1.575 100,000 103,378 2019/ 7/17 株式会社三井住友フィナンシャルグループ第1回無担保劣後社債 0.849 100,000 102,413 2024/ 9/12 第 7回 株式会社りそな銀行無担保社債(劣後特約付) 1.606 100,000 104,645 2020/ 9/28 第 4回 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社無担保社債( 0.34 100,000 100,425 2018/ 9/ 4 第 22回 株式会社三井住友銀行無担保変動利付社債(社債間限定同 1.43 100,000 104,160 2020/ 9/28 第 31回 株式会社ホンダファイナンス無担保社債(社債間限定同順 0.418 100,000 100,996 2021/ 6/18 第176回 オリックス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約 0.354 100,000 100,338 2019/ 2/27 第 99回 住友不動産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付 0.836 100,000 102,711 2024/ 7/29 第 5回 イオンモール株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付 0.903 100,000 101,574 2024/ 3/22 第 15回 西日本旅客鉄道株式会社無担保社債(社債間限定同順位特 2.26 100,000 120,638 2027/12/20 第 5回 東海旅客鉄道株式会社普通社債(一般担保付) 2.6 100,000 106,786 2020/ 1/28 第 44回 東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位 1.667 100,000 103,332 2019/ 6/19 第 71回 東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位 1.917 100,000 120,928 2044/10/28 第 11回 日本通運株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) 0.2 100,000 98,795 2026/ 7/14 第 34回 日本郵船株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) 0.594 100,000 100,491 2018/ 6/18 第 35回 電源開発株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) 1.126 100,000 104,956 2022/10/20 第 39回 電源開発株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) 0.929 100,000 104,499 2024/ 2/20 第 12回 北海道瓦斯株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付 0.751 100,000 100,832 2018/ 9/ 5 第 9回 西部瓦斯株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) 1.056 100,000 103,087 2020/10/22 クレディ・アグリコル・エス・エー第6回円貨社債 0.865 100,000 102,275 2024/11/28 第 1回 ＨＳＢＣホールディングス 0.45 100,000 100,417 2021/ 9/24 第 15回 ゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コーポレーショ 2.215 100,000 106,070 2020/11/20 第 10回 オーストラリア・ニュージーランド銀行円貨社債(201 0.293 100,000 99,933 2024/ 1/23 第 25回 コーペラティブ・セントラル・ライファイゼン・ボエレン 0.434 100,000 100,192 2019/ 5/22 小 計 － 5,100,000 5,292,658 － 合 計 － 83,110,234 91,453,551 － (注) 額面・評価額の単位未満は切り捨て。
日立国内債券インデックスマザーファンド ■最近5期の運用実績 決 算 期 基 準 価 額 債券組入 比 率 債券先物 比 率 純資産 総 額
期 中 騰落率 円 ％ ％ ％ 百万円 13期(2013年4月 1日) 12,793 3.7 98.9 － 115,548 14期(2014年3月31日) 12,880 0.7 99.2 － 103,743 15期(2015年3月31日) 13,259 2.9 100.0 － 142,236 16期(2016年3月31日) 13,974 5.4 99.6 － 122,106 17期(2017年3月31日) 13,813 △1.2 100.2 － 102,643 (注) 債券先物比率は、買い建て比率－売り建て比率。 ■当期中の基準価額と市況等の推移 年 月 日 基 準 価 額 NOMURA-BPI総合指数 債券組入 比 率 債券先物 比 率
騰落率 騰落率 (期 首) 2016年 3月31日 円 13,974 ％ － 382.91 ％ － ％ 99.6 ％ － 4月末 14,096 0.9 386.25 0.9 99.6 － 5月末 14,148 1.2 387.60 1.2 99.5 － 6月末 14,321 2.5 392.36 2.5 99.5 － 7月末 14,198 1.6 389.24 1.7 99.5 － 8月末 14,063 0.6 385.24 0.6 99.6 － 9月末 14,071 0.7 385.50 0.7 100.1 － 10月末 14,033 0.4 384.44 0.4 99.6 － 11月末 13,944 △0.2 381.97 △0.2 100.3 － 12月末 13,865 △0.8 379.82 △0.8 102.1 － 2017年 1月末 13,788 △1.3 377.74 △1.4 100.9 － 2月末 13,831 △1.0 378.90 △1.0 99.4 － (期 末) 2017年 3月31日 13,813 △1.2 378.49 △1.2 100.2 － (注1) 騰落率は期首比です。 (注2) 債券先物比率は、買い建て比率－売り建て比率。 ■1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細 項 目 当 期 (2016.4.1～2017.3.31) 金 額 (a) そ の 他 費 用 0円 ( そ の 他 ) ( 0) 合 計 0
(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加・解約によっ て受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。 (a)その他費用は、期中の各金額を各月末現在の受益権口数の単純平 均で除したものです。 (注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 ■売買及び取引の状況(2016年4月1日から2017年3月31日まで)
買 付 額 売 付 額 国 内 国 債 証 券 千円 千円 20,461,322 32,804,509 地 方 債 証 券 1,257,437 2,227,931 特 殊 債 券 1,848,609 3,154,227 （ 306,322) 社 債 券 605,073 1,723,614 (注1) 金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。) (注2) 単位未満は切り捨て。 (注3) ( )内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。 (注4) 社債券には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません。
■主要な売買銘柄(2016年4月1日から2017年3月31日まで) 公社債 買 付 売 付 銘 柄 金 額 銘 柄 金 額 千円 千円 第345回 利付国債(10年) 1,456,218 第345回 利付国債(10年) 1,304,077 第371回 利付国債(2年) 1,106,270 第106回 利付国債(5年) 1,257,078 第128回 利付国債(5年) 1,074,021 第126回 利付国債(5年) 1,214,322 第343回 利付国債(10年) 1,023,005 第289回 利付国債(10年) 971,306 第129回 利付国債(5年) 1,009,262 第309回 利付国債(10年) 938,034 第127回 利付国債(5年) 1,008,578 第288回 利付国債(10年) 892,053 第342回 利付国債(10年) 939,674 第115回 利付国債(5年) 838,503 第130回 利付国債(5年) 807,831 第121回 利付国債(5年) 786,325 第344回 利付国債(10年) 759,711 第67回 利付国債(20年) 739,888 第53回 利付国債(30年) 680,606 第118回 利付国債(5年) 706,888 (注1) 金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。) (注2) 国内の現先取引によるものは含まれておりません。 ■利害関係人との取引状況等(2016年4月1日から2017年3月31日まで) 期中における利害関係人との取引はありません。 (注)利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。 ■組入資産の明細(2017年3月31日現在) 公社債 (A) 債券種類別開示 国内(邦貨建)公社債 区 分 当 期 末 額 面 金 額 評 価 額 組 入 比 率 う ち B B 格 以下組入比率 残存期間別組入比率 5 年 以 上 2 年 以 上 2 年 未 満 千円 千円 ％ ％ ％ ％ ％ 国 債 証 券 73,985,000 82,158,940 80.0 － 52.9 19.2 7.9 ( 1,520,000) ( 1,828,361) ( 1.8) (－) ( 1.5) ( 0.3) ( －) 地 方 債 証 券 6,535,000 6,896,970 6.7 － 3.5 2.2 1.1 ( 6,535,000) ( 6,896,970) ( 6.7) (－) ( 3.5) ( 2.2) (1.1) 特 殊 券 7,395,757 7,899,298 7.7 － 4.8 2.0 0.9 ( 除 く 金 融 債 ) ( 7,243,765) ( 7,742,621) ( 7.5) (－) ( 4.8) ( 1.8) (0.9) 金 融 債 券 400,000 401,926 0.4 － － 0.3 0.1 ( 400,000) ( 401,926) ( 0.4) (－) ( －) ( 0.3) (0.1) 普 通 社 債 券 5,300,000 5,499,291 5.4 － 1.7 2.7 0.9 ( 含 む 投 資 法 人 債 ) ( 5,300,000) ( 5,499,291) ( 5.4) (－) ( 1.7) ( 2.7) (0.9) 合 計 93,615,757 102,856,426 100.2 － 63.0 26.4 10.8 (20,998,765) ( 22,369,169) (21.8) (－) (11.5) ( 7.3) (3.0) (注1) ( )内は非上場債で内書きです。 (注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。 (注3) 単位未満は切り捨て。 (注4) －印は組み入れなし。 (注5) 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。 (注6) 残存期間が1年以内の公社債は原則としてアキュムレーションまたはアモチゼーションにより評価しています。
(B) 個別銘柄開示 国内(邦貨建)公社債銘柄別 銘 柄 名 利 率 額 面 金 額 評 価 額 償 還 年 月 日 (国債証券) ％ 千円 千円 第370回 利付国債(2年) 0.1 400,000 402,236 2018/11/15 第371回 利付国債(2年) 0.1 500,000 502,940 2018/12/15 第372回 利付国債(2年) 0.1 500,000 503,000 2019/ 1/15 第112回 利付国債(5年) 0.4 600,000 604,698 2018/ 6/20 第113回 利付国債(5年) 0.3 900,000 905,949 2018/ 6/20 第114回 利付国債(5年) 0.3 500,000 503,960 2018/ 9/20 第115回 利付国債(5年) 0.2 520,000 523,354 2018/ 9/20 第116回 利付国債(5年) 0.2 970,000 977,333 2018/12/20 第117回 利付国債(5年) 0.2 810,000 816,609 2019/ 3/20 第118回 利付国債(5年) 0.2 250,000 252,220 2019/ 6/20 第119回 利付国債(5年) 0.1 300,000 301,998 2019/ 6/20 第120回 利付国債(5年) 0.2 830,000 838,009 2019/ 9/20 第122回 利付国債(5年) 0.1 320,000 322,483 2019/12/20 第123回 利付国債(5年) 0.1 670,000 675,574 2020/ 3/20 第124回 利付国債(5年) 0.1 800,000 806,968 2020/ 6/20 第125回 利付国債(5年) 0.1 800,000 807,240 2020/ 9/20 第126回 利付国債(5年) 0.1 600,000 605,712 2020/12/20 第127回 利付国債(5年) 0.1 1,000,000 1,009,950 2021/ 3/20 第128回 利付国債(5年) 0.1 460,000 464,774 2021/ 6/20 第129回 利付国債(5年) 0.1 500,000 505,385 2021/ 9/20 第130回 利付国債(5年) 0.1 800,000 809,104 2021/12/20 第131回 利付国債(5年) 0.1 200,000 202,244 2022/ 3/20 第120回 利付国債(20年) 1.6 100,000 117,716 2030/ 6/20 第121回 利付国債(20年) 1.9 280,000 341,059 2030/ 9/20 第122回 利付国債(20年) 1.8 60,000 72,301 2030/ 9/20 第133回 利付国債(20年) 1.8 200,000 242,270 2031/12/20 第148回 利付国債(20年) 1.5 100,000 116,912 2034/ 3/20 第 1回 利付国債(40年) 2.4 180,000 255,261 2048/ 3/20 第 2回 利付国債(40年) 2.2 160,000 219,243 2049/ 3/20 第 3回 利付国債(40年) 2.2 130,000 179,103 2050/ 3/20 第 4回 利付国債(40年) 2.2 180,000 248,956 2051/ 3/20 第 5回 利付国債(40年) 2.0 200,000 265,564 2052/ 3/20 第 6回 利付国債(40年) 1.9 230,000 299,395 2053/ 3/20 第 7回 利付国債(40年) 1.7 260,000 322,605 2054/ 3/20 第 8回 利付国債(40年) 1.4 200,000 229,266 2055/ 3/20 第 9回 利付国債(40年) 0.4 270,000 221,780 2056/ 3/20 第294回 利付国債(10年) 1.7 100,000 102,368 2018/ 6/20 第295回 利付国債(10年) 1.5 100,000 102,125 2018/ 6/20 第297回 利付国債(10年) 1.4 430,000 442,048 2018/12/20 第298回 利付国債(10年) 1.3 370,000 379,731 2018/12/20 第299回 利付国債(10年) 1.3 500,000 514,900 2019/ 3/20 第300回 利付国債(10年) 1.5 340,000 351,468 2019/ 3/20 第301回 利付国債(10年) 1.5 500,000 518,875 2019/ 6/20 第302回 利付国債(10年) 1.4 280,000 289,948 2019/ 6/20 第303回 利付国債(10年) 1.4 570,000 592,423 2019/ 9/20 第304回 利付国債(10年) 1.3 450,000 466,591 2019/ 9/20 第305回 利付国債(10年) 1.3 680,000 707,526 2019/12/20 第306回 利付国債(10年) 1.4 800,000 837,472 2020/ 3/20 第307回 利付国債(10年) 1.3 550,000 574,128 2020/ 3/20 第308回 利付国債(10年) 1.3 660,000 691,211 2020/ 6/20 第310回 利付国債(10年) 1.0 830,000 863,374 2020/ 9/20 第311回 利付国債(10年) 0.8 430,000 444,297 2020/ 9/20 第312回 利付国債(10年) 1.2 900,000 945,180 2020/12/20 第313回 利付国債(10年) 1.3 300,000 317,322 2021/ 3/20 第314回 利付国債(10年) 1.1 370,000 388,418 2021/ 3/20 第315回 利付国債(10年) 1.2 500,000 528,380 2021/ 6/20 第316回 利付国債(10年) 1.1 400,000 421,008 2021/ 6/20 第317回 利付国債(10年) 1.1 630,000 664,782 2021/ 9/20
銘 柄 名 利 率 額 面 金 額 評 価 額 償 還 年 月 日 (国債証券) ％ 千円 千円 第318回 利付国債(10年) 1.0 400,000 420,288 2021/ 9/20 第319回 利付国債(10年) 1.1 300,000 317,418 2021/12/20 第320回 利付国債(10年) 1.0 510,000 537,193 2021/12/20 第321回 利付国債(10年) 1.0 400,000 422,136 2022/ 3/20 第322回 利付国債(10年) 0.9 400,000 420,140 2022/ 3/20 第323回 利付国債(10年) 0.9 400,000 421,172 2022/ 6/20 第324回 利付国債(10年) 0.8 360,000 377,168 2022/ 6/20 第325回 利付国債(10年) 0.8 800,000 839,776 2022/ 9/20 第326回 利付国債(10年) 0.7 100,000 104,596 2022/12/20 第327回 利付国債(10年) 0.8 200,000 210,340 2022/12/20 第328回 利付国債(10年) 0.6 800,000 833,320 2023/ 3/20 第329回 利付国債(10年) 0.8 500,000 527,625 2023/ 6/20 第330回 利付国債(10年) 0.8 800,000 845,456 2023/ 9/20 第331回 利付国債(10年) 0.6 300,000 313,149 2023/ 9/20 第332回 利付国債(10年) 0.6 600,000 627,108 2023/12/20 第333回 利付国債(10年) 0.6 840,000 878,740 2024/ 3/20 第334回 利付国債(10年) 0.6 370,000 387,264 2024/ 6/20 第335回 利付国債(10年) 0.5 200,000 207,928 2024/ 9/20 第337回 利付国債(10年) 0.3 100,000 102,471 2024/12/20 第338回 利付国債(10年) 0.4 250,000 258,162 2025/ 3/20 第339回 利付国債(10年) 0.4 700,000 722,988 2025/ 6/20 第340回 利付国債(10年) 0.4 500,000 516,485 2025/ 9/20 第341回 利付国債(10年) 0.3 550,000 563,392 2025/12/20 第342回 利付国債(10年) 0.1 670,000 674,489 2026/ 3/20 第343回 利付国債(10年) 0.1 600,000 603,576 2026/ 6/20 第344回 利付国債(10年) 0.1 750,000 753,885 2026/ 9/20 第345回 利付国債(10年) 0.1 150,000 150,651 2026/12/20 第346回 利付国債(10年) 0.1 300,000 301,038 2027/ 3/20 第 1回 利付国債(30年) 2.8 40,000 52,806 2029/ 9/20 第 4回 利付国債(30年) 2.9 200,000 270,750 2030/11/20 第 5回 利付国債(30年) 2.2 5,000 6,321 2031/ 5/20 第 6回 利付国債(30年) 2.4 70,000 90,856 2031/11/20 第 8回 利付国債(30年) 1.8 45,000 54,753 2032/11/22 第 11回 利付国債(30年) 1.7 65,000 78,101 2033/ 6/20 第 12回 利付国債(30年) 2.1 90,000 113,895 2033/ 9/20 第 13回 利付国債(30年) 2.0 70,000 87,544 2033/12/20 第 14回 利付国債(30年) 2.4 120,000 157,989 2034/ 3/20 第 16回 利付国債(30年) 2.5 160,000 213,796 2034/ 9/20 第 17回 利付国債(30年) 2.4 240,000 317,032 2034/12/20 第 18回 利付国債(30年) 2.3 100,000 130,522 2035/ 3/20 第 19回 利付国債(30年) 2.3 230,000 300,101 2035/ 6/20 第 21回 利付国債(30年) 2.3 310,000 405,132 2035/12/20 第 22回 利付国債(30年) 2.5 200,000 268,570 2036/ 3/20 第 23回 利付国債(30年) 2.5 180,000 242,037 2036/ 6/20 第 24回 利付国債(30年) 2.5 250,000 336,002 2036/ 9/20 第 25回 利付国債(30年) 2.3 260,000 340,613 2036/12/20 第 26回 利付国債(30年) 2.4 380,000 505,521 2037/ 3/20 第 27回 利付国債(30年) 2.5 320,000 433,177 2037/ 9/20 第 28回 利付国債(30年) 2.5 340,000 461,988 2038/ 3/20 第 29回 利付国債(30年) 2.4 290,000 389,623 2038/ 9/20 第 30回 利付国債(30年) 2.3 280,000 371,994 2039/ 3/20 第 31回 利付国債(30年) 2.2 320,000 419,686 2039/ 9/20 第 32回 利付国債(30年) 2.3 150,000 200,445 2040/ 3/20 第 33回 利付国債(30年) 2.0 240,000 306,271 2040/ 9/20 第 34回 利付国債(30年) 2.2 170,000 224,857 2041/ 3/20 第 35回 利付国債(30年) 2.0 420,000 538,536 2041/ 9/20 第 36回 利付国債(30年) 2.0 400,000 514,308 2042/ 3/20 第 37回 利付国債(30年) 1.9 400,000 505,916 2042/ 9/20 第 38回 利付国債(30年) 1.8 200,000 248,874 2043/ 3/20 第 39回 利付国債(30年) 1.9 300,000 380,571 2043/ 6/20
銘 柄 名 利 率 額 面 金 額 評 価 額 償 還 年 月 日 (国債証券) ％ 千円 千円 第 40回 利付国債(30年) 1.8 150,000 186,838 2043/ 9/20 第 41回 利付国債(30年) 1.7 270,000 330,018 2043/12/20 第 42回 利付国債(30年) 1.7 200,000 244,526 2044/ 3/20 第 43回 利付国債(30年) 1.7 280,000 342,434 2044/ 6/20 第 44回 利付国債(30年) 1.7 130,000 159,029 2044/ 9/20 第 45回 利付国債(30年) 1.5 250,000 293,692 2044/12/20 第 46回 利付国債(30年) 1.5 320,000 375,904 2045/ 3/20 第 47回 利付国債(30年) 1.6 200,000 240,142 2045/ 6/20 第 48回 利付国債(30年) 1.4 320,000 367,923 2045/ 9/20 第 49回 利付国債(30年) 1.4 280,000 321,854 2045/12/20 第 50回 利付国債(30年) 0.8 230,000 228,921 2046/ 3/20 第 51回 利付国債(30年) 0.3 300,000 259,566 2046/ 6/20 第 52回 利付国債(30年) 0.5 320,000 292,576 2046/ 9/20 第 53回 利付国債(30年) 0.6 300,000 281,541 2046/12/20 第 54回 利付国債(30年) 0.8 160,000 158,278 2047/ 3/20 第 41回 利付国債(20年) 1.5 40,000 41,345 2019/ 3/20 第 42回 利付国債(20年) 2.6 370,000 390,449 2019/ 3/20 第 43回 利付国債(20年) 2.9 130,000 139,939 2019/ 9/20 第 48回 利付国債(20年) 2.5 70,000 76,901 2020/12/21 第 49回 利付国債(20年) 2.1 60,000 65,344 2021/ 3/22 第 50回 利付国債(20年) 1.9 40,000 43,244 2021/ 3/22 第 51回 利付国債(20年) 2.0 30,000 32,707 2021/ 6/21 第 52回 利付国債(20年) 2.1 65,000 71,494 2021/ 9/21 第 53回 利付国債(20年) 2.1 60,000 66,312 2021/12/20 第 54回 利付国債(20年) 2.2 160,000 177,590 2021/12/20 第 55回 利付国債(20年) 2.0 100,000 110,498 2022/ 3/21 第 56回 利付国債(20年) 2.0 330,000 366,491 2022/ 6/20 第 57回 利付国債(20年) 1.9 130,000 143,694 2022/ 6/20 第 59回 利付国債(20年) 1.7 360,000 397,112 2022/12/20 第 60回 利付国債(20年) 1.4 100,000 108,617 2022/12/20 第 61回 利付国債(20年) 1.0 140,000 149,097 2023/ 3/20 第 62回 利付国債(20年) 0.8 230,000 242,631 2023/ 6/20 第 63回 利付国債(20年) 1.8 130,000 145,210 2023/ 6/20 第 64回 利付国債(20年) 1.9 160,000 180,404 2023/ 9/20 第 65回 利付国債(20年) 1.9 330,000 373,715 2023/12/20 第 66回 利付国債(20年) 1.8 80,000 90,088 2023/12/20 第 68回 利付国債(20年) 2.2 275,000 318,430 2024/ 3/20 第 69回 利付国債(20年) 2.1 120,000 138,112 2024/ 3/20 第 70回 利付国債(20年) 2.4 320,000 376,601 2024/ 6/20 第 71回 利付国債(20年) 2.2 200,000 232,482 2024/ 6/20 第 72回 利付国債(20年) 2.1 450,000 521,496 2024/ 9/20 第 74回 利付国債(20年) 2.1 210,000 244,387 2024/12/20 第 75回 利付国債(20年) 2.1 310,000 362,098 2025/ 3/20 第 76回 利付国債(20年) 1.9 240,000 276,511 2025/ 3/20 第 77回 利付国債(20年) 2.0 280,000 324,828 2025/ 3/20 第 78回 利付国債(20年) 1.9 190,000 219,640 2025/ 6/20 第 79回 利付国債(20年) 2.0 100,000 116,421 2025/ 6/20 第 80回 利付国債(20年) 2.1 180,000 211,037 2025/ 6/20 第 81回 利付国債(20年) 2.0 280,000 327,115 2025/ 9/20 第 82回 利付国債(20年) 2.1 380,000 447,153 2025/ 9/20 第 83回 利付国債(20年) 2.1 300,000 354,270 2025/12/20 第 84回 利付国債(20年) 2.0 340,000 398,548 2025/12/20 第 85回 利付国債(20年) 2.1 300,000 355,485 2026/ 3/20 第 86回 利付国債(20年) 2.3 250,000 300,705 2026/ 3/20 第 87回 利付国債(20年) 2.2 280,000 334,286 2026/ 3/20 第 88回 利付国債(20年) 2.3 260,000 314,067 2026/ 6/20 第 89回 利付国債(20年) 2.2 200,000 239,754 2026/ 6/20 第 90回 利付国債(20年) 2.2 270,000 324,826 2026/ 9/20 第 91回 利付国債(20年) 2.3 60,000 72,748 2026/ 9/20 第 92回 利付国債(20年) 2.1 140,000 167,658 2026/12/20
銘 柄 名 利 率 額 面 金 額 評 価 額 償 還 年 月 日 (国債証券) ％ 千円 千円 第 93回 利付国債(20年) 2.0 200,000 238,410 2027/ 3/20 第 94回 利付国債(20年) 2.1 200,000 240,390 2027/ 3/20 第 95回 利付国債(20年) 2.3 100,000 122,608 2027/ 6/20 第 96回 利付国債(20年) 2.1 90,000 108,522 2027/ 6/20 第 97回 利付国債(20年) 2.2 240,000 292,944 2027/ 9/20 第 98回 利付国債(20年) 2.1 180,000 217,839 2027/ 9/20 第 99回 利付国債(20年) 2.1 300,000 364,170 2027/12/20 第100回 利付国債(20年) 2.2 300,000 368,490 2028/ 3/20 第101回 利付国債(20年) 2.4 310,000 387,500 2028/ 3/20 第102回 利付国債(20年) 2.4 180,000 225,648 2028/ 6/20 第103回 利付国債(20年) 2.3 150,000 186,378 2028/ 6/20 第104回 利付国債(20年) 2.1 200,000 244,076 2028/ 6/20 第105回 利付国債(20年) 2.1 190,000 232,406 2028/ 9/20 第106回 利付国債(20年) 2.2 160,000 197,518 2028/ 9/20 第107回 利付国債(20年) 2.1 170,000 208,394 2028/12/20 第108回 利付国債(20年) 1.9 200,000 240,562 2028/12/20 第109回 利付国債(20年) 1.9 220,000 265,229 2029/ 3/20 第110回 利付国債(20年) 2.1 220,000 270,397 2029/ 3/20 第111回 利付国債(20年) 2.2 140,000 174,204 2029/ 6/20 第112回 利付国債(20年) 2.1 220,000 271,117 2029/ 6/20 第113回 利付国債(20年) 2.1 410,000 506,263 2029/ 9/20 第114回 利付国債(20年) 2.1 320,000 395,862 2029/12/20 第115回 利付国債(20年) 2.2 220,000 274,887 2029/12/20 第116回 利付国債(20年) 2.2 100,000 125,263 2030/ 3/20 第117回 利付国債(20年) 2.1 320,000 396,796 2030/ 3/20 第118回 利付国債(20年) 2.0 140,000 172,102 2030/ 6/20 第119回 利付国債(20年) 1.8 100,000 120,283 2030/ 6/20 第123回 利付国債(20年) 2.1 300,000 374,076 2030/12/20 第124回 利付国債(20年) 2.0 230,000 283,737 2030/12/20 第125回 利付国債(20年) 2.2 250,000 315,752 2031/ 3/20 第126回 利付国債(20年) 2.0 250,000 308,802 2031/ 3/20 第127回 利付国債(20年) 1.9 250,000 305,432 2031/ 3/20 第128回 利付国債(20年) 1.9 320,000 391,382 2031/ 6/20 第129回 利付国債(20年) 1.8 100,000 120,939 2031/ 6/20 第130回 利付国債(20年) 1.8 300,000 363,132 2031/ 9/20 第131回 利付国債(20年) 1.7 150,000 179,481 2031/ 9/20 第132回 利付国債(20年) 1.7 200,000 239,452 2031/12/20 第134回 利付国債(20年) 1.8 200,000 242,600 2032/ 3/20 第135回 利付国債(20年) 1.7 200,000 239,570 2032/ 3/20 第136回 利付国債(20年) 1.6 250,000 295,892 2032/ 3/20 第137回 利付国債(20年) 1.7 200,000 239,858 2032/ 6/20 第138回 利付国債(20年) 1.5 200,000 233,892 2032/ 6/20 第139回 利付国債(20年) 1.6 100,000 118,394 2032/ 6/20 第140回 利付国債(20年) 1.7 390,000 467,918 2032/ 9/20 第141回 利付国債(20年) 1.7 300,000 360,048 2032/12/20 第142回 利付国債(20年) 1.8 160,000 194,552 2032/12/20 第143回 利付国債(20年) 1.6 200,000 237,248 2033/ 3/20 第144回 利付国債(20年) 1.5 200,000 234,056 2033/ 3/20 第145回 利付国債(20年) 1.7 380,000 456,592 2033/ 6/20 第146回 利付国債(20年) 1.7 380,000 456,653 2033/ 9/20 第147回 利付国債(20年) 1.6 400,000 474,448 2033/12/20 第149回 利付国債(20年) 1.5 300,000 350,595 2034/ 6/20 第151回 利付国債(20年) 1.2 300,000 335,259 2034/12/20 第152回 利付国債(20年) 1.2 370,000 413,019 2035/ 3/20 第153回 利付国債(20年) 1.3 420,000 475,288 2035/ 6/20 第154回 利付国債(20年) 1.2 300,000 333,801 2035/ 9/20 第155回 利付国債(20年) 1.0 420,000 452,062 2035/12/20 第156回 利付国債(20年) 0.4 240,000 232,224 2036/ 3/20 第157回 利付国債(20年) 0.2 340,000 315,486 2036/ 6/20 第158回 利付国債(20年) 0.5 450,000 440,617 2036/ 9/20
