予算調整インポート（製品共通）
ユーザー ガイド
最終更新日: 2018 年 6 月 16 日
以下の SAP Concur ソリューションに適用されます。
Expense
Professional/Premium edition
Standard edition
Travel
Professional/Premium edition
Standard edition
Invoice
Professional/Premium edition
Standard edition
Authorization Request
Professional/Premium edition
Standard edition
目次
セクション 1: アクセス権 ... 1
セクション 2: 概要 ... 1
セクション 3: 予算調整のインポート ... 1
予算項目タブへのアクセス ... 2
ステップ1: 予算調整スプレッドシートをダウンロードする... 2
ステップ2: テンプレートに予算調整データを入力する ... 4
重要: 書式設定について ... 4
ステップ3: 予算調整スプレッドシートをアップロードする... 5
ステップ 4: インポート詳細を確認する ... 7
セクション 4: 使用可能なフィールドの書式 ... 10
改訂履歴
日付 注意事項/コメント/変更内容
2019年3月16日 [予算項目] の新しい検索およびフィルター機能に合わせて画像を更新しま
した。その他の内容の変更はありません。
2019年2月12日 著作権を更新しました。その他の変更はありません。表紙の日付は更新さ れていません。
2018年6月16日 初版発行
予算調整インポート
セクション 1: アクセス権
ユーザーがこの機能へのアクセス権を持っているかどうかは場合によります。たとえば、特定の グループに対してのみアクセス権がある、または読取専用で作成や編集はできないなど、限定的 なアクセス権を持っている場合があります。
管理者はこの機能を使用する必要があるため、適切なアクセス権がない場合は、社内の SAP Concur 管理者に連絡してください。
さらに、このガイドに記載されている作業は SAP Concur にのみ許可されているものもありま す。そのような作業については、SAP Concur クライアント サポートにサービス リクエストし てください。
セクション 2: 概要
管理者は、予算調整インポートから Excel スプレッドシートをインポートすることによって、予 算項目に調整を追加することができます。
セクション 3: 予算調整のインポート
管理者は、[予算設定] ページの [予算項目] タブを使用して、予算項目の調整をインポートする ことができます。
予算調整インポートにはいくつかのステップがあります。ユーザーは次の操作を行います。
ステップ1: 予算調整スプレッドシートをダウンロードする
ステップ2: 予算調整スプレッドシートに入力する
ステップ3: 予予算調整スプレッドシートをアップロードおよびインポートする
ステップ4: インポート詳細を確認する
予算項目タブへのアクセス
[予算項目] タブにアクセスするには、[管理] ＞ [請求書処理] または [経費精算] または [事前 申請] ＞ [予算設定]（左メニュー）をクリックします。[予算設定] ページが表示されます。
ステップ 1: 予算調整スプレッドシートをダウンロードする
管理者は予算調整スプレッドシートをダウンロードして、予算調整インポートのテンプレートと して使用することができます。
予算調整スプレッドシートをダウンロードするには:1. [予算項目] タブで [さらに表示] をクリックして、[調整のインポートおよびエクスポー
ト] をクリックします。
[予算調整インポート] ウィンドウが表示されます。
2. リンク [インポート テンプレートをダウンロードします。] をクリックして、スプレッ ドシートを保存します。
ステップ 2: テンプレートに予算調整データを入力する
テンプレートのスプレッドシートにデータを直接入力するか、テンプレートをガイドとして利用 して、予算調整スプレッドシートを作成します。
重要: 書式設定について
予算調整インポート スプレッドシートの書式には、次の要件があります。
• スプレッドシートのヘッダー行の値は削除しない
• アップロード前に、スプレッドシートの全セルが「テキスト」の数値の形式であること を確認する
• ファイルにつき 12,500 行までアップロード可能
Excel で置換機能を使用すると、セルの書式設定が保持されない場合があるためご注意ください。
置換を使用した後に、テキストとして書式設定されていたセルが標準形式になるという検証結果 が出ています。セルの形式がテキストでなければインポートは失敗してしまいます。
置換機能を使用した場合は、完了時に必ずセルの書式設定を確認してください。必要に応じて、
適当なセルを選択し、書式設定を変更してください。
ステップ 3: 予算調整スプレッドシートをアップロードする
管理者が、[予算調整インポート] ページで予算調整スプレッドシートをアップロードします。
予算調整スプレッドシートをアップロードするには:1. [予算調整インポート] ウィンドウで [参照] をクリックして、作成したスプレッドシー
トの場所を指定します。
[開く] をクリックし、次に [インポート] をクリックします。[インポートのサマリー]
ウィンドウにインポートのステータス（処理または却下）が表示されます。
2. [閉じる] をクリックします。[予算調整インポート履歴] リストに、インポートされた
スプレッドシートが表示されます。
ステップ 4: インポート詳細を確認する
[インポート] をクリックすると、対象となるレコードがインポートの順番待ちに並びます。シ ステムはこれらを早急に処理します。インポートの順番待ちのレコードの処理は、数分かかる場 合もあります。レコードの処理中にそれ以上のエラーがなければ、システムは予算項目をインポ ートします。
[アクション] メニュー内の [インポート詳細の表示] オプションでインポートのステータスや発 生したエラーなどのインポート詳細を確認することが可能です。
[インポート詳細] ページにはインポート中に発生したエラーがすべて表示されます。
インポート詳細を確認するには:1. インポート レコードを選択し、[アクション] メニューで [インポート詳細の表示] をク リックします。
[インポート詳細] ページが表示されます。
2. [タイプ] リストで、以下のオプションのうち 1 つを選択します。
すべて: すべてのエラー、警告、および情報テキストが表示されます
エラー: インポート中に生成されたエラーのみがフィルタされ表示されます
警告: インポート中に生成された警告のみがフィルタされ表示されます
参考: インポートされたレコード数のみがフィルタされ表示されます
[インポート詳細] ページでは、特定のファイルから処理済のレコードの詳細を確認することが
• エラーのあるレコード: このページにはインポートできなかったレコードのスプレッド シートの行番号が表示されます。[説明] の列に、問題を修正するために必要な情報が記 載されます。ユーザーはこのファイルのレコードを修正し、再アップロードする必要が あります。
• 警告を含むレコード: このページには、インポートに成功したが調査すべき問題がある レコードのスプレッドシートの行番号が表示されます。[説明] の列には警告情報が記載 されます。管理者は警告を考慮した上で問題を調査すべきかどうか決定します。スプレ ッドシート ファイル上で予算項目レコードを確認し、必要な編集を加えて再アップロー ドします。
• 警告やエラーを含まないレコード: このページはインポートに成功したレコードのスプ レッドシートの行番号が表示されます。
セクション 4: 使用可能なフィールドの書式
このセクションでは、予算調整フィールドの書式設定について説明します。
フィールド 書式 定義
Budget Name（予算名） 調整する予算項目の予算名です。
Fiscal Year Name（会計年 度名）
可変長 (40) 既存の会計年度名
予算が有効な会計年度の名前です。
必須フィールドです。
Owner Email ID（予算所有 者のメール ID）
予算所有者ロールを持つ ユーザーのメール アド レスです。
予算所有者のメール アドレスです。
必須フィールドです。
フィールド 書式 定義 Fiscal Period Name（会計
期間名）
可変長 (40) 会計期間の既存の名前です。
会計期間が月の場合、会計年度名＋スペース＋
ハイフン＋3 文字の月名を使用します。たとえ ば、2017 – Jan, 2017、 – Feb、などです。
注意: 2 年以上のカレンダー年の期間があり、
そのために月が重複する場合、2017 - Jan2, 2017 - Feb2) を使用します。
会計期間が四半期の場合、会計年度名＋スペー ス＋ハイフン＋Q＋ 1～8 の数値を使用しま す。たとえば、2017 - Q1, 2017 - Q2、など です。
会計期間が年の場合、会計年度名を使用しま す。たとえば、2017 などです。
必須フィールドです。
Amount Type（金額タイ プ）
値は、予算金額、支払金 額、保留金額です。
金額の適用先です。
Adjustment Type（調整タ イプ）
値は、予算残高、振替決 済、経費精算、支払申 請、購入申請、または、
事前申請です。
予算調整のソースです。
Amount（金額） 数字 (15、8)
15 の全桁数字および 8 の小数部分の桁数
調整金額です。
Description（説明） 可変長 (1024) 調整の理由や説明です。
Transaction Date（取引 日）
YYYY-MM-DD 調整が予算に適用される日付です。特定の会計
期間内であることが必要です。
