予算項目インポート（製品共通）

予算項目インポート（製品共通）

Concur Standard Edition ユーザー ガイド

最終更新日: 2018 年 8 月 21 日

以下の SAP Concur ソリューションに適用されます。

 Expense

 Professional/Premium edition

 Standard edition

 Travel

 Professional/Premium edition

 Standard edition

 Invoice

 Professional/Premium edition

 Standard edition

 Authorization Request

 Professional/Premium edition

 Standard edition

目次

セクション

アクセス権...1

セクション

概要...1

予算項目の一意識別子...1

セクション

予算項目のインポート...2

予算項目タブへのアクセス...2

ステップ

ステップ

重要: 書式設定について...5

ステップ

ステップ

セクション

使用可能なフィールドの書式...10

改訂履歴

日付 注意事項/コメント/変更内容

2018 年 8 月 21 日 「予算項目の一意の識別子」セクションを追加しました。

2018 年 8 月 18 日 「使用可能なフィールドの書式」セクションの日付範囲予算に関する情報 を更新しました。

2018 年 8 月 7 日 以下のフィールドについて、「使用可能なフィールドの書式」セクション を更新しました。

 予算承認者

 新しい予算所有者

 予算マネージャー（複数エントリ）

 予算承認者（複数エントリ）

 予算閲覧者（複数エントリ）

2018 年 7 月 21 日 [予算タイプ] フィールドについて、「使用可能なフィールドの書式」セ クションを更新しました。

2018 年 6 月 16 日 「使用可能なフィールドの書式」セクションを更新しし、「ステップ 4:

フィールド検証の表示」セクションを削除しました。

2018 年 5 月 15 日 [予算マネージャー（複数エントリ）] フィールドに関する注記を追加し ました。

2018 年 5 月 14 日 事前申請に関する情報を追加しました。

2018 年 4 月 17 日 表紙のチェック ボックスを変更しました。その他の変更はありません。

表紙の日付も変更ありません。

2018 年 3 月 28 日 事前申請に関する情報を追加しました。

2018 年 2 月 10 日 初版発行

予算項目インポート

セクション 1: アクセス権

ユーザーがこの機能へのアクセス権を持っているかどうかは場合によります。限定されたグルー プに対してのみ操作を実行することができたり、特定の操作のみ（閲覧はできても作成や編集は できない）実行できたりなど、限定的なアクセス権を持っている場合もあります。

管理者はこの機能を使用する必要がありますので、適切なアクセス権がない場合は、社内の Con cur 管理者に連絡してください。

さらに、このガイドに記載されている作業は Concur にのみ許可されているものもあります。こ の場合、Concur クライアント サポートにサービス リクエストしてください。

セクション 2: 概要

予算項目インポートでは、Excel スプレッドシートをインポートすることによって予算項目を追 加および更新することができます。

予算項目の一意識別子

予算項目には、構成フィールドの組み合わせに基づく一意識別子があります。予算項目をインポ ートするときに既存の項目と一意識別子が重複していると、既存の予算項目が更新されます。一 意識別子が異なる場合、既存の予算項目は更新されずに、新しい項目が作成されます。[予算所 有者] フィールドは、変更可能な唯一の一意識別子フィールドです。変更するには [新しい予算 所有者] インポート フィールドを使用します。

一意識別子フィールドの種類は、次のとおりです。

会計年度に基づく予算: 予算項目名 + 会計年度 + 予算所有者 日付範囲に基づく予算: 予算項目名 + 開始日 + 予算所有者

セクション 3: 予算項目のインポート

管理者は、予算項目の入力や更新が必要なときにいつでも、[予算設定] ページの [予算項目]

タブを使用できます。

予算項目インポートにはいくつかの手順があります。ユーザーは次の手順を実行します。

ステップ 1: 予算項目スプレッドシートをダウンロードする ステップ 2: 予算項目スプレッドシートに入力する

ステップ 3: 予算項目スプレッドシートをアップロードおよびインポートする ステップ 4: インポート詳細を確認する

予算項目タブへのアクセス



1. [管理] ＞ [請求書処理の設定] または [経費精算と請求書処理の設定] をクリックしま す。

2. [製品] リストで、[請求書処理] または [経費精算] を選択します。

2 設定ガイド Standard Edition: 予算項目インポート（製品共通）

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3. [支出の監視] セクションで、[詳細設定を表示] をクリックします。

4. [予算] をクリックします。

5. 予算の設定情報が表示されます。

6. [予算項目] をクリックします。

ステップ 1: 予算項目スプレッドシートをダウンロードする

管理者は予算項目スプレッドシートをダウンロードして、予算項目インポートのテンプレートと して使用することができます。



1. [予算項目] ページで、[インポート] をクリックします。[予算項目インポート] ウィン ドウが表示されます。

2. リンク [インポート テンプレートをダウンロードします] をクリックしてスプレッドシ ートを保存します。

4 設定ガイド Standard Edition: 予算項目インポート（製品共通）

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ステップ 2: テンプレートに予算項目データを入力する

テンプレートのスプレッドシートにデータを直接入力するか、予算項目スプレッドシートを作成 するためのガイドとしてテンプレートを使用できます。

重要: 書式設定について

ユーザー インポート スプレッドシートの書式について、次の要件があります：

 スプレッドシートのヘッダー行の値は削除しない

 アップロード前に、スプレッドシートの全セルが「テキスト」の数値の形式である ことを確認する

 ファイルにつき 12,500 行までアップロード可能

Excel で置換機能を使用すると、セルの書式設定が保持されない場合があるためご注意ください。

置換を使用した後に、文字列として書式設定されていたセルが標準形式になるという検証結果が 出ています。セルの表示形式が文字列でなければインポートは失敗してしまいます。

置換機能を使用した場合は、完了時に必ずセルの書式設定を確認してください。必要に応じて、

適当なセルを選択し、書式設定を変更してください。

ステップ 3: 予算項目スプレッドシートをアップロードする

管理者は、[予算項目インポート] ページで予算項目スプレッドシートをアップロードします。



1. [予算項目インポート] ウィンドウで、[参照] をクリックしてスプレッドシートの場所 を指定します。

2. [開く] をクリックし、次に [インポート] をクリックします。[予算項目インポート履

歴] リストにインポートされたスプレッドシートが表示されます。

ステップ 4: インポート詳細を確認する

[インポート] をクリックすると、対象となるレコードがインポートの順番待ちに並びます。シ ステムはこれらを早急に処理します。インポート待ちのレコードの処理に数分かかる場合もあり ます。レコードの処理中にそれ以上のエラーがなければ、システムは予算項目をインポートしま す。

[アクション] メニュー内の [インポート詳細の表示] オプションでインポートのステータスや 発生したエラーなどのインポート詳細を確認することが可能です。

[インポート詳細] ページにはインポート中に発生したエラーがすべて表示されます。



1. インポート レコードを選択し、[アクション] メニューで [インポート詳細の表示] を クリックします。

[インポート詳細] ページが表示されます。

6 設定ガイド Standard Edition: 予算項目インポート（製品共通）

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2. [タイプ] リストで、以下のオプションのうち 1 つを選択します。

 すべて: すべてのエラー、警告、および情報テキストが表示されます

 エラー: インポート中に生成されたエラーのみがフィルタされ表示されます



警告: インポート中に生成された警告のみがフィルタされ表示されます



参考: インポートされたレコード数のみが表示されます

[インポート詳細] ページでは、特定のファイルから処理済のレコードの詳細を確認することが できます。確認可能な詳細は次のとおりです。

 エラーのあるレコード: このページにはインポートできなかったレコードのスプレ ッドシートの行番号が表示されます。[説明] の列に、問題を修正するために必要な情報 が記載されます。ユーザーはこのファイルのレコードを修正し、再アップロードする必 要があります。



警告を含むレコード: このページには、インポートに成功したが調査すべき問題が



警告やエラーを含まないレコード: このページはインポートに成功したレコードの

セクション 4: 使用可能なフィールドの書式

このセクションでは、使用可能な予算項目フィールドの書式設定について記載しています。

フィールド 書式 必須 定義

BUDGET ITEM NAME (予算項目名)

可変長 (45) 〇 予算項目の名前です。

注意: 既存の予算の更新または新規予算の 作成については、本ガイドの「予算項目の 一意の識別子」セクションをご参照くださ い。

必須フィールドです。

BUDGET DISPLAY NAME

(予算表示名)

可変長 (50) 〇 説明予算ダッシュボードに表示される予算 項目です。最大 50 文字です。

注意: Mobile ユーザーは最大 20 文字まで です。

必須フィールドです。

BUDGET TYPE - Enter BUDGET or PERSONAL or RESTRICTED (予算タイプ)

値:

BUDGET PERSONEL RESTRICTED

予算のタイプです BUDGET：予算口座 PERSONEL：個人口座 RESTRICTED：制限付き予算 FISCAL YEAR NAME

(会計年度名)

可変長 (40)

既存の会計年度名（日 付範囲予算の場合は空 白）

〇 予算が有効な会計年度の名前です。日付範 囲予算の場合は空白にします。

注意: 既存の予算の更新または新規予算の 作成については、本ガイドの「予算項目の 一意の識別子」セクションをご参照くださ い。

START DATE (YYYY-MM- DD)

(開始日)

YYYY-MM-DD 日付範囲予算の開始日です。会計期間が空 白の場合にのみ必要です。

END DATE (YYYY-MM- DD)

(終了日)

YYYY-MM-DD 日付範囲予算の終了日です。会計期間が空 白の場合にのみ必要です。

CURRENCY (通貨)

可変長 (3) 通貨コード

〇 予算の通貨です。

必須フィールドです。

Ex) JPY(日本円), USD(米ドル) BUDGET AMOUNT

(予算金額)

数字 (15、8)

15 の全桁数字および 8 の小数部分の桁数

〇 予算の金額です。

必須フィールドです。

8 設定ガイド Standard Edition: 予算項目インポート（製品共通）

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フィールド 書式 必須 定義 BUDGET OWNER -

Enter Employee ID (予算所有者ID)

予算所有者ロールを持 つユーザーの従業員ID です。

〇 予算所有者ロールを持つユーザーの従業員I Dです。

注意: 既存の予算の更新または新規予算の 作成については、本ガイドの「予算項目の 一意の識別子」セクションをご参照くださ い。

必須フィールドです。

NEW BUDGET OWNER - Enter Employee ID (新しい予算所有者 ID)

予算所有者ロールを持 つユーザーの従業員ID です。値はコンマ区切 りです。

予算所有者ロールを持つユーザーの従業員I Dです。この列に値が入力されている場合、

値が予算のもとの予算所有者に置き換えら れます。

BUDGET MANAGERS (MULTIPLE ENTRIES) - Enter Employee ID (Comma separated values)

(予算マネージャー（複数 エントリ）)

予算所有者ロールを持 つユーザーの従業員ID です。値はコンマ区切 りです。

予算マネージャーの従業員IDです。

注意: この列は、管理者が [予算設定] の [予算明細管理タブ有効化] オプションを選 択した場合にのみ表示されます。

BUDGET APPROVERS (MULTIPLE ENTRIES) - Enter Employee ID (Comma separated values)

(予算承認者（複数エント リ）)

予算承認者ロールを持 つユーザーの従業員ID です。値はコンマ区切 りです。

予算承認者の従業員IDです。

BUDGET VIEWERS (MULTIPLE ENTRIES) - Enter Employee ID (Comma separated values)

(予算閲覧者（複数エント リ）)

予算閲覧ロールを持つ ユーザーの従業員IDで す。値はコンマ区切り です。

予算閲覧者の従業員IDです。

BUDGET CATEGORY (予算カテゴリー)

可変長 (45) 既存の予算のカテゴリ名です（たとえば、I T、営業、およびマーケティング）。

フィールド 書式 必須 定義 FISCAL PERIOD NAME

(Formatting: YYYY for year, YYYY - Q# for quarters, YYYY - MMM for months)

(会計期間名)

可変長 (40) 会計期間の既存の名前です。

会計期間が月の場合、会計年度名＋スペー ス＋ハイフン＋3 文字の月名を使用しま す。

Ex) 2017 – Jan 2017 – Feb

注意: 2 年以上のカレンダー年の期間があ り、そのために月が重複する場合、2017 - Jan2, 2017 - Feb2) を使用します。

会計期間が四半期の場合、会計年度名＋ス ペース＋ハイフン＋Q＋ 1～8 の数値を使用 します。たとえば、2017 - Q1, 2017 - Q 2、などです。

会計期間が年の場合、会計年度名を使用し ます。たとえば、2017 などです。

日付範囲予算の場合は、空白のままにしま す。

DELETE BUDGET ITEM (Y/N)

(予算項目の削除)

Y/N 予算項目の削除が必要か否かを示していま

す。（Y = はい、N = いいえ）

部（リスト コード）

注意: この列には、追跡 データ設定フィールドの 名前が表示されます。部 は例です。

次のいずれかのプレフ ィックスを使用しま す。

 [IsEqual]

 [IsBlank]

リストに関連付けられている予算追跡フィ ールドの名前です。インポートの値として リストコードを使用します。

例:

リスト コード値が以下の場合 (1001) :会計

(1002) :マーケティング (1003) :営業

インポート形式は次のいずれかです。

 [IsEqual]1001

 1001

 [IsBlank]

[IsBlank] は演算子の後のすべての値を無 視します。支出項目に部がない場合、その 予算はこの予算項目で取り込まれます。

注意:

 この演算子は大文字と小文字を区別し ません。

 演算子がない場合、請求書処理、経費 精算、事前申請は新しいレコードに対 して [IsEqual] を使用します。イン ポートに既存のレポートを含めるとき にインポート ファイルで演算子が指 定されていない場合、既存の演算子が 使用されます。

10 設定ガイド Standard Edition: 予算項目インポート（製品共通）

最終更新日: 2018 年 8 月 21 日

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フィールド 書式 必須 定義 プロジェクト

注意: この列には、追跡 データ設定フィールドの 名前が表示されます。プ ロジェクトは例です。

次のいずれかのプレフ ィックスを使用しま す。

 [IsEqual]

 [IsNotEqual]

 [InValueList]

 [NotInValueList]

 [IsBlank]

 [IsNotBlank]

 [IsTrue]

 [IsNotTrue]

 [InValueList]

 [NotInValueList]

フリー フォーム テキストの予算追跡フィ ールドです。

例:

(71008) お客様のプロジェクト A、(75230) お客様のプロジェクト B、および (75023) お客様のプロジェクト C、が利用可能で す。

インポート形式は次のいずれかです。

 [IsEqual]71008

 71008

 [IsBlank]

 [InValueList]71008,75023

[InValueList] はコンマ区切りの値のリス トです（単一の値は可）。コンマの前後に スペースを追加してはなりません。スペー スは値一部として認識されます。[InValueL ist] の例では、単一の予算項目は 2 つの お客様のプロジェクトに渡ります。

[IsBlank] は演算子の後のすべての値を無 視します。

次の点にご注意ください。

 [IsNotTrue] は [IsFalse] と異なり ます。[IsNotTrue] は「偽」および

「Null」を取り込み、[IsFalse] は

「偽」のみを取り込みます。

 [IsNotFalse] は [IsTrue] と異なり ます。[IsNotFalse] は「真」および

「Null」を取り込み、[IsFalse] は

「真」のみを取り込みます。

 「Null」は [ブール] フィールドの既 定値で、必須フィールドではないとき に選択可能です。

 この演算子は大文字と小文字を区別し ません。

 演算子がない場合、請求書処理、経費 精算、事前申請は、新しいレコードに 対して [IsEqual] を使用します。イ ンポートにより更新される既存のレコ ードに対しては、インポート ファイ ルで演算子が指定されない場合、既存 の演算子が使用されます。

NOTE: テンプレートで利用可能な予算追跡フィールドは、お客様が使用をご希望されるフィー