予算項目インポート（製品共通）
ユーザー ガイド
最終更新日 : 2019 年 5 月 11 日
目次
セクション 1: アクセス権 ...1
セクション 2: 概要 ...1
予算項目の一意識別子 ... 1
セクション 3: 予算項目のインポート...2
[ 予算項目 ] タブへのアクセス ...2
ステップ 1: 予算項目スプレッドシートをダウンロードする...2
ステップ 2: テンプレートに予算項目データを入力する ...3
重要: 書式設定について... 4
ステップ 3: 予算項目スプレッドシートをアップロードする ...4
ステップ 4: インポート詳細を確認する...5
セクション 4: 使用可能なフィールドの書式 ...8
改訂履歴
日付 注意事項/コメント/変更内容
2019年5月11日 予算所有者、予算承認者、予算閲覧者、および予算マネージャーに関する 表に情報を追加しました。
2019年4月13日 予算承認者や予算マネージャーのインポートでは、メール アドレスの代 わりに従業員 ID が使用されるようになったことなどの説明について、表 を更新しました。また、予算項目1つに最大5人の予算承認者をインポー トできることについて更新しました。
2019年3月16日 [予算項目] の新しい検索およびフィルタ機能に合わせて画像を更新しまし
た。その他の内容の変更はありません。
2019年2月12日 著作権を更新しました。その他の変更はありません。表紙の日付は更新さ れていません。
2018年12月8日 [予算タイプ] フィールドを表に追加しました。
2018年8月21日 「予算項目の一意識別子」セクションを追加しました。
2018年8月18日 日付範囲予算の説明について、「使用可能なフィールドの書式」セクショ ンを更新しました。
2018 年 8 月 7 日 「使用可能なフィールドの書式」セクションの次のフィールドに関する説
明を更新しました。
予算所有者
新しい予算所有者
予算マネージャー（複数エントリ）
予算承認者（複数エントリ）
予算閲覧者（複数エントリ）
2018年7月21日 [予算タイプ] フィールドの説明について、「使用可能なフィールドの書
式」セクションを更新しました。
2018年6月16日 「使用可能なフィールドの書式」セクションを更新し、「ステップ4: フ ィールド検証を確認する」を削除しました。
2018年5月15日 [予算マネージャー（複数エントリ）] フィールドに関する注記を追加しま
した。
2018年5月14日 事前申請に関する情報を追加しました。
2018 年 4 月 16 日 表紙のチェック ボックスを変更しました。その他の変更はありません。
表紙の日付も変更ありません。
2018年3月28日 表にユーザー ロールを追加し、演算子についての情報を追加しました。
2018年2月10日 初版発行
予算項目インポート
セクション 1: アクセス権
ユーザーがこの機能へのアクセス権を持っているかどうかは場合によります。たとえば、特定の グループに対してのみアクセス権がある、または読取専用で作成や編集はできないなど、限定的 なアクセス権を持っている場合があります。
管理者はこの機能を使用する必要があるため、適切なアクセス権がない場合は、社内の SAP Concur 管理者に連絡してください。
さらに、このガイドに記載されている作業は SAP Concur にのみ許可されているものもありま す。そのような作業については、SAP Concur クライアント サポートにサービス リクエストし てください。
セクション 2: 概要
管理者は、予算項目インポート機能で Excel スプレッドシートをインポートすることによって、
請求書処理、経費精算、および事前申請の予算項目を追加および更新することができます。
予算項目の一意識別子
予算項目には、構成フィールドの組み合わせに基づいた一意の識別子が付いています。予算項目 インポートする際、一意識別子のフィールドの値が同一の場合は、既存の予算項目を更新します。
一意識別子のフィールドの値が異なる場合は、既存のフィールドを更新せずに新しい予算項目を 作成します。変更可能な一意識別子フィールドは [予算所有者] フィールドだけです。[新しい予 算所有者] インポート フィールドを使用して変更することができます。
次の一意識別子を使用できます。
会計年度ベースの予算: 予算項目名 + 会計年度 + 予算所有者 日付範囲ベースの予算: 予算項目名 + 開始日 + 予算所有者
セクション 3: 予算項目のインポート
管理者は、予算項目の入力または更新が必要な場合にいつでも、[予算設定] ページの [予算項 目] タブを使用できます。
予算項目インポートにはいくつかの手順があります。ユーザーは次の操作を行います。
ステップ 1: 予算項目スプレッドシートをダウンロードする
ステップ 2: 予算項目スプレッドシートに入力する
ステップ 3: 予算項目スプレッドシートをアップロードおよびインポートする
ステップ 4: インポート詳細を確認する
[予算項目] タブへのアクセス
[予算項目] タブにアクセスするには、[管理] ＞ [請求書処理] または [経費精算] または [事前 申請] ＞ [予算設定]（左メニュー）をクリックします。[予算設定] ページが表示されます。
ステップ 1: 予算項目スプレッドシートをダウンロードする
管理者は予算項目スプレッドシートをダウンロードして、予算項目インポートのテンプレートと して使用することができます。
予算項目スプレッドシートをダウンロードするには
:1.
[予算項目] タブで [さらに表示] をクリックして、[インポート] をクリックします。
[予算項目インポート] ウィンドウが表示されます。
2.
リンク [インポート テンプレートをダウンロードします] をクリックして、スプレッド シートを保存します。
ステップ 2: テンプレートに予算項目データを入力する
テンプレートのスプレッドシートにデータを直接入力するか、予算項目スプレッドシートを作成 するためのガイドとしてテンプレートを使用できます。
重要 : 書式設定について
ユーザー インポート スプレッドシートの書式について、次の要件があります。
スプレッドシートのヘッダー行の値は削除しない
アップロード前に、スプレッドシートの全セルが「テキスト」の数値の形式である ことを確認する
ファイルにつき 12,500 行までアップロード可能
Excel で置換機能を使用すると、セルの書式設定が保持されない場合があるためご注意ください。
置換を使用した後に、テキストとして書式設定されていたセルが標準形式になるという検証結果 が出ています。セルの形式がテキストでなければインポートは失敗してしまいます。
置換機能を使用した場合は、完了時に必ずセルの書式設定を確認してください。必要に応じて、
適当なセルを選択し、書式設定を変更してください。
ステップ 3: 予算項目スプレッドシートをアップロードする
管理者は、[予算項目インポート] ページで予算項目スプレッドシートをアップロードします。
予算項目スプレッドシートをアップロードするには:
1.
[予算項目インポート] ウィンドウで、[参照] をクリックしてスプレッドシートの場所を
指定します。
2.
[開く] をクリックし、次に [インポート] をクリックします。[予算項目インポート履
歴] リストに、インポートされたスプレッドシートが表示されます。
ステップ 4: インポート詳細を確認する
[インポート] をクリックすると、対象となるレコードがインポートの順番待ちに並びます。シ ステムはこれらを早急に処理します。インポートの順番待ちのレコードの処理は、数分かかる場 合もあります。レコードの処理中にそれ以上のエラーがなければ、システムは予算項目をインポ ートします。
[アクション] メニュー内の [インポート詳細の表示] オプションでインポートのステータスや発
生したエラーなどのインポート詳細を確認することが可能です。[インポート詳細] ページにはインポート中に発生したエラーがすべて表示されます。
インポート詳細を確認するには:
1.
インポート レコードを選択し、[アクション] メニューで [インポート詳細の表示] をク リックします。
[インポート詳細] ページが表示されます。
2.
[タイプ] リストで、以下のオプションのうち 1 つを選択します。
すべて: すべてのエラー、警告、および情報テキストが表示されます
エラー: インポート中に生成されたエラーのみがフィルタされ表示されます
警告: インポート中に生成された警告のみがフィルタされ表示されます
参考: インポートされたレコード数のみがフィルタされ表示されます
[インポート詳細] ページでは、特定のファイルから処理済のレコードの詳細を確認することが できます。確認可能な詳細は次のとおりです。
エラーのあるレコード: このページにはインポートできなかったレコードのスプレッ ドシートの行番号が表示されます。[説明] の列に、問題を修正するために必要な情報が 記載されます。ユーザーはこのファイルのレコードを修正し、再アップロードする必要 があります。
警告を含むレコード: このページには、インポートに成功したが調査すべき問題があ
るレコードのスプレッドシートの行番号が表示されます。[説明] の列には警告情報が記 載されます。管理者は警告を考慮した上で問題を調査すべきかどうか決定します。スプ レッドシート ファイル上で予算項目レコードを確認し、必要な編集を加えて再アップロ ードします。
警告やエラーを含まないレコード: このページはインポートに成功したレコードのス
プレッドシートの行番号が表示されます。
セクション 4: 使用可能なフィールドの書式
このセクションでは、使用可能な予算項目フィールドの書式設定について記載しています。
フィールド 書式 定義
予算項目名 可変長 (45) 予算項目の名前です。
注意: 既存の予算の更新または新しい予算の作
フィールド 書式 定義 Budget Display Name （予
算表示名） 可変長 (50) 説明予算ダッシュボードに表示される予算項目 です。最大 50 文字です。
注意: Mobile ユーザーは最大 20 文字までで す。
必須フィールドです。
Budget Type（予算タイプ） 値: 個人口座、予算口座 予算のタイプです（[予算口座]（既定）または
[個人口座]）。
Fiscal Year Name（会計年 度名）
可変長 (40)
既存の会計年度名です。
日付範囲の予算の場合は 空白です。
予算が有効な会計年度の名前です。日付範囲の 予算の場合は空白です。
注意: 既存の予算の更新または新しい予算の作 成については、本ガイドの「予算項目の一意識 別子」セクションをご参照ください。
Start Date （開始日） YYYY-MM-DD 日付範囲予算の開始日です。[Fiscal Period]
（会計期間）が空白の場合にのみ必要です。
注意: 既存の予算の更新または新しい予算の作 成については、本ガイドの「予算項目の一意識 別子」セクションをご参照ください。
End Date （終了日） YYYY-MM-DD 日付範囲予算の終了日です。会計期間が空白の
場合にのみ必要です。
Currency （通貨） 可変長 (3)
通貨コード
予算の通貨です。
必須フィールドです。
Budget Owner （予算所有
者） 予算所有者ロールを持つ
ユーザーの従業員 ID ま たはメール アドレスで す。
値はコンマ区切りです。
予算所有者の従業員 ID またはメール アドレ スです。従業員 ID が優先され、エクスポート テンプレートで使用されます。
注意: 従業員 ID の使用をお勧めします。
注意: 既存の予算の更新または新しい予算の作 成については、本ガイドの「予算項目の一意識 別子」セクションをご参照ください。
必須フィールドです。
New Budget Owner （新し
い予算所有者） 予算所有者ロールを持つ ユーザーの従業員 ID ま たはメール アドレスで す。
値はコンマ区切りです。
予算所有者の従業員 ID またはメール アドレ スです。この列に値が入力されている場合、値 が予算のもとの予算所有者に置き換えられま す。すべての個人フィールドに関して従業員 ID またはメール アドレスを使用します。
注意: 従業員 ID の使用をお勧めします。
フィールド 書式 定義 Budget Managers
(multiple entries) (予算マ ネージャー（複数エント リ）)
予算所有者ロールを持つ ユーザーの従業員 ID ま たはメール アドレスで す。
値はコンマ区切りです。
（複数の）予算所有者の従業員 ID またはメー ル アドレスです。すべての個人フィールドに 関して従業員 ID またはメール アドレスを使 用します。
注意: 従業員 ID の使用をお勧めします。従業 員 ID がエクスポート テンプレートで使用さ れます。
注意: この列は、管理者が [予算設定] で [予 算明細管理タブ有効化] オプションを選択した 場合にのみ表示されます。
Budget Approvers (multiple entries) (予算承 認者（複数エントリ）)
予算承認者ロールを持つ ユーザーの従業員 ID ま たはメール アドレスで す。
値はコンマ区切りです。
（複数の）予算承認者の従業員 ID またはメー ル アドレスです。すべての個人フィールドに 関して従業員 ID またはメール アドレスを使 用します。
注意: 従業員 ID の使用をお勧めします。従業 員 ID がエクスポート テンプレートで使用さ れます。
注意: 予算項目ごとに最大5人の予算承認者を インポートすることができます。
Budget Viewers (multiple entries) （予算閲覧者（複数 エントリ））
予算閲覧者ロールを持つ ユーザーの従業員 ID ま たはメール アドレスで す。
値はコンマ区切りです。
（複数の）予算閲覧者の従業員 ID またはメー ル アドレスです。すべての個人フィールドに 関して従業員 ID またはメール アドレスを使 用します。
注意: 従業員 ID の使用をお勧めします。従業 員 ID がエクスポート テンプレートで使用さ れます。
Budget Category（予算閲
覧者） 可変長 (45) 既存の予算のカテゴリ名です（たとえば、IT、
営業、およびマーケティング）。
Fiscal Period Name（会計
期間名） 可変長 (40) 会計期間の既存の名前です。
会計期間が月の場合、会計年度名＋スペース＋
ハイフン＋3 文字の月名を使用します。たとえ ば、2017 – Jan, 2017、 – Feb、などです。
注意: 2 年以上のカレンダー年の期間があり、
そのために月が重複する場合、2017 - Jan2, 2017 - Feb2) を使用します。
会計期間が四半期の場合、会計年度名＋スペー ス＋ハイフン＋Q＋ 1～8 の数値を使用しま す。たとえば、2017 - Q1, 2017 - Q2、など です。
会計期間が年の場合、会計年度名を使用しま す。たとえば、2017 などです。
フィールド 書式 定義 Delete Budget Item （予算
項目の削除）
Y/N 予算項目の削除が必要か否かを示しています。
（Y = はい、N = いいえ）
Is Test （テスト） Y/N 請求書処理、経費精算、または事前申請の場合
に、テスト ユーザーに関する取引のみを取り 込むかどうかを示します。（Y = はい、N = いいえ）
Budget Type（予算タイプ） 次の項目のいずれかを入 力します。
予算
私用車
制限付
予算: 既定の予算タイプです。
個人: この予算タイプは、1人の従業員に関連 する、教育、給付金、またはその他の報酬に対 応するものです。個人予算は、事前申請および 経費精算の支出明細に制限されています。予算 所有者と支出明細申請者が同じ場合、支出明細 は個人予算と一致し、[予算項目] で設定したそ の他の一致も適合します。個人予算はマネージ ャー階層を使用しません。[予算所有者] フィー ルドは、支出明細が個人予算に適用されるユー ザーを定義します。支出明細はユーザーの事前 申請または経費承認者に進み、個人予算に適用 されます（予算項目で定義した他の一致基準に 適合する場合）。
制限付: 高度な教育および公共部門において、
制限付き口座とは、助成金または目的別限定の 別名です。制限付き口座の例として、新しい調 査プロジェクト用の資金で考えてみましょう。
この新規プロジェクト用に、予算 $20,000、
助成金 $10,000が確保されているとします。
助成金は、特定の期間内に支出する必要がある ため、予算よりも助成金を先に使用します。期 間内に支出しないと、時間制限によって助成金 は失効します。したがって、制限付き口座を設 定して、時間制限に日付範囲を使用します。予 算の残り（$20,000）は、可能な限り長い日付 範囲の通常の予算口座として設定されます。
「制限付き口座」予算タイプは、「予算口座」
予算タイプとほぼ同様に機能します。異なるの は、予算口座とは別に並べられて表示される点 です。そのため、通常の予算口座と制限付き予 算口座を簡単に区別することができます。
フィールド 書式 定義 Department (List Code)
（部（リスト コード））
注意: この列には、予算追跡 フィールドの名前が入りま す。上記の「部」は一例で す。
次のいずれかのプレフィ ックスを使用します。
[IsEqual]
[IsBlank]
これは、リストに関連付けられている予算追跡 フィールドの名前です。インポートの値として リストコードを使用します。
例：
リスト コード値は (1001) が会計、(1002) がマーケティング、および (1003) が営業で す。
インポート形式は次のいずれかです。
[IsEqual]1001
1001
[IsBlank]
[IsBlank] は演算子の後のすべての値を無視し ます。支出項目に部がない場合、その予算はこ の予算項目で取り込まれます。
注意: この演算子は大文字と小文字を区別しま せん。
注意: 演算子がない場合、請求書処理、経費精 算、または事前申請では、新しいレコードに対 して [IsEqual] を使用します。インポートによ り更新される既存のレコードに対しては、イン ポート ファイルで演算子が指定されない場 合、既存の演算子が使用されます。
フィールド 書式 定義 Project （プロジェクト）
注意: この列には、予算追跡 フィールドの名前が入りま す。上記の「プロジェクト」
は一例です。
次のいずれかのプレフィ ックスを使用します。
[IsEqual]
[IsNotEqual]
[InValueList]
[NotInValueList]
[IsBlank]
[IsNotBlank]
[IsTrue]
[IsNotTrue]
[InValueList]
[NotInValueList]
フリー フォーム テキストの予算追跡フィール ドです。
例：
(71008) お客様のプロジェクト A、(75230) お客様のプロジェクト B、および (75023) お 客様のプロジェクト C、が利用可能です。
インポート形式は次のいずれかです。
[IsEqual]71008
71008
[IsBlank]
[InValueList]71008,75023
[InValueList] はコンマ区切りの値のリストで す（単一の値は可）。コンマの前後にスペース を追加してはなりません。スペースは値一部と して認識されます。[InValueList] の例では、
単一の予算項目は 2 つのお客様のプロジェク トに渡ります。
[IsBlank] は演算子の後のすべての値を無視し ます。
次の点にご注意ください。
[IsNotTrue] は [IsFalse] と異なります。
[IsNotTrue] は「偽」および「Null」を取 り込み、[IsFalse] は「偽」のみを取り込 みます。
[IsNotFalse] は [IsTrue] と異なります。
[IsNotFalse] は「真」および「Null」を 取り込み、[IsFalse] は「真」のみを取り 込みます。
「Null」は [ブール] フィールドの既定値 で、必須フィールドではないときに選択 可能です。
この演算子は大文字と小文字を区別しま せん。
演算子がない場合、請求書処理、経費精 算、または事前申請では、新しいレコー ドに対して [IsEqual] を使用します。イ ンポートにより更新される既存のレコー ドに対しては、インポート ファイルで演 算子が指定されない場合、既存の演算子 が使用されます。
フィールド 書式 定義 Region (List Code) （地域
（リスト コード））
Country (List Code) （国
（リスト コード））
注意: この列には、予算追跡 フィールドの名前が入りま す。上記の「地域」、「国」
は一例です。
次のいずれかのプレフィ ックスを使用します。
[IsEqual]
[IsBlank]
これらは連結リストの名前で、インポート テ ンプレートで 2 つの予算追跡フィールド列を 示します。
例：
[地域] リストの値は、(101) が EMEA、(102) が APAC、(103) が北米、および (104) が南 米です。EMEA の [国] リストの値は、(DE) が ドイツ、(FR) がフランス、(SE) がスウェーデ ン、および (UK) が英国です。
[地域] のインポート形式は次のいずれかです。
[IsEqual]101
101
[国] のインポート形式は次のいずれかです。
[IsEqual]FR
FR
[IsBlank] は演算子の後のすべての値を無視し ます。連結リストの上位レベルが [IsBlank] 演 算子を使用している場合、すべての下位レベル が「なし」に設定されます。それは、下位レベ ルが取り込みで無視され、上位レベルである [地域] が例のように値なしであるということで す。
[地域] にたとえば 101などの値があるが、
[国] が [IsBlank] の場合、EMEA と同等の [地域] の支出項目が取り込みされ、国が選択さ れません。
注意: この演算子は大文字と小文字を区別しま せん。
注意: 演算子がない場合、請求書処理、経費精 算、または事前申請では、新しいレコードに対 して [IsEqual] を使用します。インポートによ り更新される既存のレコードに対しては、イン ポート ファイルで演算子が指定されない場 合、既存の演算子が使用されます。
