予算調整インポート（製品共通）

(1)

予算調整インポート（製品共通）

Concur Standard Edition ユーザーガイド

最終更新日: 2018 年 6 月 16 日

以下の SAP Concur ソリューションに適用されます。

 Expense

 Professional/Premium edition

 Standard edition

 Travel

 Standard edition

 Invoice

 Authorization Request

(2)

ii ユーザーガイド: 予算調整インポート最終更新日: 2018年6月16日

予算調整インポート

セクション 1: アクセス権

ユーザーがこの機能へのアクセス権を持っているかどうかは場合によります。限定されたグループに対してのみ操作を実行することができたり、特定の操作のみ（閲覧はできても作成や編集はできない）実行できたりなど、限定的なアクセス権を持っている場合もあります。

管理者はこの機能を使用する必要がありますので、適切なアクセス権がない場合は、社内の Concur 管理者に連絡してください。

さらに、このガイドに記載されている作業は Concur にのみ許可されているものもあります。この場合、Concur クライアントサポートにサービスリクエストしてください。

セクション 2: 概要

管理者は、予算調整インポートを使用して Excel スプレッドシートをインポートして予算調整を追加することができます。

セクション 3: 予算調整のインポート

管理者は、[予算設定] ページの [予算項目] タブを使用して、必要なときにいつでも予算調整を入力することができます。

予算調整インポートには、いくつかのステップがあります。ユーザーは次の手順を実行します。

ステップ1: 予算調整スプレッドシートをダウンロードする

ステップ2: 予算調整スプレッドシートに入力する

ステップ3: 予算調整スプレッドシートをアップロードする

(6)

2 製品共通: 予算調整インポートユーザーガイド Standard Edition 最終更新日: 2018年6月16日

ステップ4: インポート詳細を確認する

予算項目タブへのアクセス



予算項目タブにアクセスするには:

1. [管理] ＞ [請求書処理の設定] または [経費精算と請求書処理の設定] をクリックしま

す。

2. [製品] リストで、[請求書処理] または [経費精算] を選択します。

(7)

3. [支出の監視] セクションで、[詳細設定を表示] をクリックします。

4. [予算] をクリックします。

(8)

5. 予算の設定情報が表示されます。

6. [予算項目] をクリックします。

(9)

ステップ 1: 予算調整スプレッドシートをダウンロードする

管理者はスプレッドシートをダウンロードして、予算調整インポートのテンプレートとして使用することができます。



予算調整スプレッドシートをダウンロードするには:

1. [予算項目] ページで、[調整のインポートおよびエクスポート] をクリックします。[予

算調整インポート] ウィンドウが表示されます。

(10)

2. リンク [インポートテンプレートをダウンロードします] をクリックしてスプレッドシートを保存します。

ステップ 2: テンプレートに予算調整データを入力する

テンプレートのスプレッドシートにデータを直接入力するか、予算調整スプレッドシートを作成するためのガイドとしてテンプレートを使用できます。

重要: 書式設定について

インポートスプレッドシートの書式には、次の要件があります。

• スプレッドシートのヘッダー行の値は削除しない

• アップロード前に、スプレッドシートの全セルが「テキスト」の数値の形式であることを確認する

• ファイルにつき 12,500 行までアップロード可能

(11)

Excel で置換機能を使用すると、セルの書式設定が保持されない場合があるためご注意ください。

置換を使用した後に、文字列として書式設定されていたセルが標準形式になるという検証結果が出ています。セルの表示形式が文字列でなければインポートは失敗してしまいます。

置換機能を使用した場合は、完了時に必ずセルの書式設定を確認してください。必要に応じて、

適当なセルを選択し、書式設定を変更してください。

ステップ 3: 予算調整スプレッドシートをアップロードする

[予算調整インポート] ページで予算調整スプレッドシートをアップロードします。



予算調整スプレッドシートをアップロードするには:

1. [予算調整インポート] ウィンドウで、[参照] をクリックしてスプレッドシートの場所

を指定します。

(12)

2. [開く] をクリックし、次に [インポート] をクリックします。[インポートのサマリー]

ウィンドウに、[成功] または [失敗] が表示されます。

(13)

3. [閉じる] をクリックします。[予算調整インポート履歴] リストにインポートされたス プレッドシートが表示されます。

ステップ 4: インポート詳細を確認する

[インポート] をクリックすると、対象となるレコードがインポートの順番待ちに並びます。シ ステムはこれらを早急に処理します。インポート待ちのレコードの処理に数分かかる場合もあります。レコードの処理中にそれ以上のエラーがなければ、システムは予算項目をインポートします。

[アクション] メニュー内の [インポート詳細の表示] オプションでインポートのステータスや発 生したエラーなどのインポート詳細を確認することが可能です。

[インポート詳細] ページにはインポート中に発生したエラーがすべて表示されます。

(14)



インポート詳細を確認するには:

1. インポートレコードを選択し、[アクション] メニューで [インポート詳細の表示] をクリックします。

[インポート詳細] ページが表示されます。

(15)

2. [タイプ] リストで、以下のオプションのうち 1 つを選択します。

 すべて: すべてのエラー、警告、および情報テキストが表示されます

 エラー: インポート中に生成されたエラーのみがフィルタされ表示されます

 警告: インポート中に生成された警告のみがフィルタされ表示されます

 参考: インポートされたレコード数のみが表示されます

[インポート詳細] ページでは、特定のファイルから処理済のレコードの詳細を確認することが できます。確認可能な詳細は次のとおりです。

(16)

• エラーのあるレコード: このページにはインポートできなかったレコードのスプレッド シートの行番号が表示されます。[説明] の列に、問題を修正するために必要な情報が記載されます。ユーザーはこのファイルのレコードを修正し、再アップロードする必要があります。

• 警告を含むレコード: このページには、インポートに成功したが調査すべき問題がある レコードのスプレッドシートの行番号が表示されます。[説明] の列には警告情報が記載されます。管理者は警告を考慮して、問題を調査すべきかどうか決定します。スプレッドシートファイル上で予算項目レコードを確認し、必要な編集を加えて再アップロードします。

• 警告やエラーを含まないレコード: このページはインポートに成功したレコードのスプ レッドシートの行番号が表示されます。

セクション 4: 使用可能なフィールドの書式

このセクションでは、使用可能な予算項目フィールドの書式設定について記載しています。

フィールド 書式必須定義

BUDGET NAME

（予算名）

〇調整する予算項目の予算名です。

FISCAL YEAR NAME

（会計年度名）

可変長 (40) 既存の会計年度名

〇予算が有効な会計年度の名前です。

OWNER EMP ID

（予算所有者のメール ID）

予算所有者ロールを持つユーザーの従業員ID です。

〇予算所有者の従業員IDです。

(17)

FISCAL PERIOD NAME

(会計期間名)

可変長 (40) 〇会計期間の既存の名前です。

会計期間が月の場合、会計年度名＋スペース＋

ハイフン＋3 文字の月名を使用します。たとえば、2017 – Jan, 2017、 – Feb、などです。

注意:

会計期間が四半期の場合、会計年度名＋スペース＋ハイフン＋Q＋ 1～8 の数値を使用します。

Ex) 2017 - Q1, 2017 - Q2

会計期間が年の場合、会計年度名を使用します。Ex) 2017

2 年以上のカレンダー年の期間があり、そのために月が重複する場合、

Ex) 2017 - Jan2, 2017 - Feb2

AMOUNT TYPE (金額タイプ)

値

Budget Amount, Spent Amount, Pending Amount

〇金額の適用先です。

Budget Amount: 予算金額 Spent Amount : 支払金額 Pending Amount :保留金額

ADJUSTMENT TYPE

(調整タイプ)

値

Budget Balance, Fund Transfer, Expense,

Payment Request, Purchase Request, Request

〇予算調整のソースです。

Budget Balance: 予算残高 Fund Transfer: 振替決済 Expense: 経費

Payment Request:支払請求 Purchase Request: 購入申請 Request: 申請

AMOUNT (金額)

数字 (15、8)

15 の全桁数字および 8 の小数部分の桁数

〇調整金額です。

(18)

説明可変長 (1024) 調整の理由や説明です。

取引日 YYYY-MM-DD 調整が予算に適用される日付です。特定の会計

期間内であることが必要です。

予算調整インポート（製品共通）

予算調整インポート（製品共通）

Concur Standard Edition ユーザー ガイド

最終更新日: 2018 年 6 月 16 日

目次

予算調整インポート

セクション 1: アクセス権

セクション 2: 概要

セクション 3: 予算調整のインポート

予算項目タブへのアクセス



ステップ 1: 予算調整スプレッドシートをダウンロードする



ステップ 2: テンプレートに予算調整データを入力する

ステップ 3: 予算調整スプレッドシートをアップロードする



ステップ 4: インポート詳細を確認する



セクション 4: 使用可能なフィールドの書式

Concur Standard Edition ユーザーガイド