予算項目インポート（製品共通）

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予算項目インポート（製品共通）

ユーザーガイド

最終更新日: 2019 年 5 月 11 日

以下の SAP Concur ソリューションに適用されます。

 Expense

 Professional/Premium edition

 Standard edition

 Travel

 Professional/Premium edition

 Invoice

 Authorization Request

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改訂履歴

日付 注意事項/コメント/変更内容

2019年5月11日予算所有者、予算承認者、予算閲覧者、および予算マネージャーに関する表に情報を追加しました。

2019年4月13日予算承認者や予算マネージャーのインポートでは、メールアドレスの代わりに従業員 ID が使用されるようになったことなどの説明について、表を更新しました。また、予算項目1つに最大5人の予算承認者をインポートできることについて更新しました。

2019年3月16日 [予算項目] の新しい検索およびフィルタ機能に合わせて画像を更新しまし

た。その他の内容の変更はありません。

2019年2月12日著作権を更新しました。その他の変更はありません。表紙の日付は更新されていません。

2018年12月8日 [予算タイプ] フィールドを表に追加しました。

2018年8月21日「予算項目の一意識別子」セクションを追加しました。

2018年8月18日日付範囲予算の説明について、「使用可能なフィールドの書式」セクションを更新しました。

2018 年 8 月 7 日「使用可能なフィールドの書式」セクションの次のフィールドに関する説

明を更新しました。

• 予算所有者

• 新しい予算所有者

• 予算マネージャー（複数エントリ）

• 予算承認者（複数エントリ）

• 予算閲覧者（複数エントリ）

2018年7月21日 [予算タイプ] フィールドの説明について、「使用可能なフィールドの書

式」セクションを更新しました。

2018年6月16日「使用可能なフィールドの書式」セクションを更新し、「ステップ4: フィールド検証を確認する」を削除しました。

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日付 注意事項/コメント/変更内容

2018年5月15日 [予算マネージャー（複数エントリ）] フィールドに関する注記を追加し

ました。

2018年5月14日事前申請に関する情報を追加しました。

2018 年 4 月 16 日表紙のチェックボックスを変更しました。その他の変更はありません。

表紙の日付も変更ありません。

2018年3月28日表にユーザーロールを追加し、演算子についての情報を追加しました。

2018年2月10日初版発行

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予算項目インポート

セクション 1: アクセス権

ユーザーがこの機能へのアクセス権を持っているかどうかは場合によります。たとえば、特定のグループに対してのみアクセス権がある、または読取専用で作成や編集はできないなど、限定的なアクセス権を持っている場合があります。

管理者はこの機能を使用する必要があるため、適切なアクセス権がない場合は、社内の SAP Concur 管理者に連絡してください。

さらに、このガイドに記載されている作業は SAP Concur にのみ許可されているものもあります。そのような作業については、SAP Concur クライアントサポートにサービスリクエストしてください。

セクション 2: 概要

管理者は、予算項目インポート機能で Excel スプレッドシートをインポートすることによって、

請求書処理、経費精算、および事前申請の予算項目を追加および更新することができます。

予算項目の一意識別子

予算項目には、構成フィールドの組み合わせに基づいた一意の識別子が付いています。予算項目インポートする際、一意識別子のフィールドの値が同一の場合は、既存の予算項目を更新します。

一意識別子のフィールドの値が異なる場合は、既存のフィールドを更新せずに新しい予算項目を作成します。変更可能な一意識別子フィールドは [予算所有者] フィールドだけです。[新しい予 算所有者] インポートフィールドを使用して変更することができます。

次の一意識別子を使用できます。

会計年度ベースの予算: 予算項目名 + 会計年度 + 予算所有者

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2 ユーザーガイド: 予算項目インポート（製品共通）

日付範囲ベースの予算: 予算項目名 + 開始日 + 予算所有者

セクション 3: 予算項目のインポート

管理者は、予算項目の入力または更新が必要な場合にいつでも、[予算設定] ページの [予算項 目] タブを使用できます。

予算項目インポートにはいくつかの手順があります。ユーザーは次の操作を行います。

ステップ 1: 予算項目スプレッドシートをダウンロードする ステップ 2: 予算項目スプレッドシートに入力する

ステップ 3: 予算項目スプレッドシートをアップロードおよびインポートする

ステップ4: インポート詳細を確認する

[予算項目] タブへのアクセス

[予算項目] タブにアクセスするには、[管理] ＞ [請求書処理] または [経費精算] または [事前 申請] ＞ [予算設定]（左メニュー）をクリックします。[予算設定] ページが表示されます。

ステップ 1: 予算項目スプレッドシートをダウンロードする

管理者は予算項目スプレッドシートをダウンロードして、予算項目インポートのテンプレートとして使用することができます。

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

予算項目スプレッドシートをダウンロードするには:

1. [予算項目] タブで [さらに表示] をクリックして、[インポート] をクリックします。

[予算項目インポート] ウィンドウが表示されます。

2. リンク [インポートテンプレートをダウンロードします] をクリックして、スプレッドシートを保存します。

ステップ 2: テンプレートに予算項目データを入力する

テンプレートのスプレッドシートにデータを直接入力するか、予算項目スプレッドシートを作成するためのガイドとしてテンプレートを使用できます。

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重要: 書式設定について

ユーザーインポートスプレッドシートの書式について、次の要件があります。

• スプレッドシートのヘッダー行の値は削除しない

• アップロード前に、スプレッドシートの全セルが「テキスト」の数値の形式であることを確認する

• ファイルにつき 12,500 行までアップロード可能

Excel で置換機能を使用すると、セルの書式設定が保持されない場合があるためご注意ください。

置換を使用した後に、テキストとして書式設定されていたセルが標準形式になるという検証結果が出ています。セルの形式がテキストでなければインポートは失敗してしまいます。

置換機能を使用した場合は、完了時に必ずセルの書式設定を確認してください。必要に応じて、

適当なセルを選択し、書式設定を変更してください。

ステップ 3: 予算項目スプレッドシートをアップロードする

管理者は、[予算項目インポート] ページで予算項目スプレッドシートをアップロードします。



予算項目スプレッドシートをアップロードするには:

1. [予算項目インポート] ウィンドウで、[参照] をクリックしてスプレッドシートの場所

を指定します。

2. [開く] をクリックし、次に [インポート] をクリックします。[予算項目インポート履

歴] リストに、インポートされたスプレッドシートが表示されます。

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ステップ 4: インポート詳細を確認する

[インポート] をクリックすると、対象となるレコードがインポートの順番待ちに並びます。シ ステムはこれらを早急に処理します。インポートの順番待ちのレコードの処理は、数分かかる場合もあります。レコードの処理中にそれ以上のエラーがなければ、システムは予算項目をインポートします。

[アクション] メニュー内の [インポート詳細の表示] オプションでインポートのステータスや発 生したエラーなどのインポート詳細を確認することが可能です。

[インポート詳細] ページにはインポート中に発生したエラーがすべて表示されます。

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

インポート詳細を確認するには:

1. インポートレコードを選択し、[アクション] メニューで [インポート詳細の表示] をクリックします。

[インポート詳細] ページが表示されます。

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2. [タイプ] リストで、以下のオプションのうち 1 つを選択します。

 すべて: すべてのエラー、警告、および情報テキストが表示されます

 エラー: インポート中に生成されたエラーのみがフィルタされ表示されます

 警告: インポート中に生成された警告のみがフィルタされ表示されます

 参考: インポートされたレコード数のみがフィルタされ表示されます

[インポート詳細] ページでは、特定のファイルから処理済のレコードの詳細を確認することが できます。確認可能な詳細は次のとおりです。

• エラーのあるレコード: このページにはインポートできなかったレコードのスプレッド シートの行番号が表示されます。[説明] の列に、問題を修正するために必要な情報が記載されます。ユーザーはこのファイルのレコードを修正し、再アップロードする必要があります。

• 警告を含むレコード: このページには、インポートに成功したが調査すべき問題がある レコードのスプレッドシートの行番号が表示されます。[説明] の列には警告情報が記載されます。管理者は警告を考慮した上で問題を調査すべきかどうか決定します。スプレッドシートファイル上で予算項目レコードを確認し、必要な編集を加えて再アップロードします。

• 警告やエラーを含まないレコード: このページはインポートに成功したレコードのスプ レッドシートの行番号が表示されます。

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セクション 4: 使用可能なフィールドの書式

このセクションでは、使用可能な予算項目フィールドの書式設定について記載しています。

フィールド 書式定義

予算項目名可変長 (45) 予算項目の名前です。

注意: 既存の予算の更新または新しい予算の作 成については、本ガイドの「予算項目の一意識別子」セクションをご参照ください。

必須フィールドです。

Budget Display Name （予算表示名）

可変長 (50) 説明予算ダッシュボードに表示される予算項目です。最大 50 文字です。

注意: Mobile ユーザーは最大 20 文字までで す。

Budget Type（予算タイプ）値: 個人口座、予算口座予算のタイプです（[予算口座]（既定）または

[個人口座]）。

Fiscal Year Name（会計年度名）

可変長 (40)

既存の会計年度名です。

日付範囲の予算の場合は空白です。

予算が有効な会計年度の名前です。日付範囲の予算の場合は空白です。

Start Date （開始日） YYYY-MM-DD 日付範囲予算の開始日です。[Fiscal Period]

（会計期間）が空白の場合にのみ必要です。

End Date （終了日） YYYY-MM-DD 日付範囲予算の終了日です。会計期間が空白の

場合にのみ必要です。

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Currency （通貨）可変長 (3)

通貨コード

予算の通貨です。

Budget Owner （予算所有者）

予算所有者ロールを持つユーザーの従業員 ID またはメールアドレスです。

値はコンマ区切りです。

予算所有者の従業員 ID またはメールアドレスです。従業員 ID が優先され、エクスポートテンプレートで使用されます。

注意: 従業員 ID の使用をお勧めします。

New Budget Owner （新しい予算所有者）

予算所有者の従業員 ID またはメールアドレスです。この列に値が入力されている場合、値が予算のもとの予算所有者に置き換えられます。

すべての個人フィールドに関して従業員 ID またはメールアドレスを使用します。

注意: 従業員 ID の使用をお勧めします。

Budget Managers (multiple entries) (予算マネージャー

（複数エントリ）)

（複数の）予算所有者の従業員 ID またはメールアドレスです。すべての個人フィールドに関して従業員 ID またはメールアドレスを使用します。

注意: 従業員 ID の使用をお勧めします。従業 員 ID がエクスポートテンプレートで使用されます。

注意: この列は、管理者が [予算設定] で [予算 明細管理タブ有効化] オプションを選択した場 合にのみ表示されます。

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Budget Approvers

(multiple entries) (予算承認者（複数エントリ）)

予算承認者ロールを持つユーザーの従業員 ID またはメールアドレスです。

（複数の）予算承認者の従業員 ID またはメールアドレスです。すべての個人フィールドに関して従業員 ID またはメールアドレスを使用します。

注意: 予算項目ごとに最大5人の予算承認者をインポートすることができます。

Budget Viewers (multiple entries) （予算閲覧者（複数エントリ））

予算閲覧者ロールを持つユーザーの従業員 ID またはメールアドレスです。

（複数の）予算閲覧者の従業員 ID またはメールアドレスです。すべての個人フィールドに関して従業員 ID またはメールアドレスを使用します。

Budget Category（予算閲覧者）

可変長 (45) 既存の予算のカテゴリ名です（たとえば、IT、

営業、およびマーケティング）。

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Fiscal Period Name（会計期間名）

可変長 (40) 会計期間の既存の名前です。

会計期間が月の場合、会計年度名＋スペース＋

ハイフン＋3 文字の月名を使用します。たとえば、2017 – Jan, 2017、 – Feb、などです。

注意: 2 年以上のカレンダー年の期間があり、

そのために月が重複する場合、2017 - Jan2, 2017 - Feb2) を使用します。

会計期間が四半期の場合、会計年度名＋スペース＋ハイフン＋Q＋ 1～8 の数値を使用します。たとえば、2017 - Q1, 2017 - Q2、などです。

会計期間が年の場合、会計年度名を使用します。たとえば、2017 などです。

予算が日付範囲の場合、このフィールドは空白にします。

Budget Amount （予算金額）

数字 (15、8)

15 の全桁数字および 8 の小数部分の桁数

予算期間の予算金額です。

Delete Budget Item （予算項目の削除）

Y/N 予算項目の削除が必要か否かを示しています。

（Y = はい、N = いいえ）

Is Test （テスト） Y/N 請求書処理、経費精算、または事前申請の場合

に、テストユーザーに関する取引のみを取り込むかどうかを示します。（Y = はい、N = いいえ）

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Budget Type（予算タイプ）次の項目のいずれかを入

力します。

• 予算

• 私用車

• 制限付

予算: 既定の予算タイプです。

個人: この予算タイプは、1人の従業員に関連する、教育、給付金、またはその他の報酬に対応するものです。個人予算は、事前申請および経費精算の支出明細に制限されています。予算所有者と支出明細申請者が同じ場合、支出明細は個人予算と一致し、[予算項目] で設定したその他の一致も適合します。個人予算はマネージャー階層を使用しません。[予算所有者] フィールドは、支出明細が個人予算に適用されるユーザーを定義します。支出明細はユーザーの事前申請または経費承認者に進み、個人予算に適用されます（予算項目で定義した他の一致基準に適合する場合）。

制限付: 高度な教育および公共部門において、

制限付き口座とは、助成金または目的別限定の別名です。制限付き口座の例として、新しい調査プロジェクト用の資金で考えてみましょう。

この新規プロジェクト用に、予算 $20,000、

助成金 $10,000が確保されているとします。

助成金は、特定の期間内に支出する必要があるため、予算よりも助成金を先に使用します。期間内に支出しないと、時間制限によって助成金は失効します。したがって、制限付き口座を設定して、時間制限に日付範囲を使用します。予算の残り（$20,000）は、可能な限り長い日付範囲の通常の予算口座として設定されます。

「制限付き口座」予算タイプは、「予算口座」

予算タイプとほぼ同様に機能します。異なるのは、予算口座とは別に並べられて表示される点です。そのため、通常の予算口座と制限付き予算口座を簡単に区別することができます。

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Department (List Code)

（部（リストコード））

注意: この列には、予算追跡 フィールドの名前が入ります。上記の「部」は一例です。

次のいずれかのプレフィックスを使用します。

• [IsEqual]

• [IsBlank]

これは、リストに関連付けられている予算追跡フィールドの名前です。インポートの値としてリストコードを使用します。

例：

リストコード値は (1001) が会計、(1002) がマーケティング、および (1003) が営業です。

インポート形式は次のいずれかです。

• [IsEqual]1001

• 1001

• [IsBlank]

[IsBlank] は演算子の後のすべての値を無視します。支出項目に部がない場合、その予算はこの予算項目で取り込まれます。

注意: この演算子は大文字と小文字を区別しま せん。

注意: 演算子がない場合、請求書処理、経費精 算、または事前申請では、新しいレコードに対して [IsEqual] を使用します。インポートにより更新される既存のレコードに対しては、インポートファイルで演算子が指定されない場合、既存の演算子が使用されます。

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Project （プロジェクト）

注意: この列には、予算追跡 フィールドの名前が入ります。上記の「プロジェクト」

は一例です。

• [IsEqual]

• [IsNotEqual]

• [InValueList]

• [NotInValueList]

• [IsBlank]

• [IsNotBlank]

• [IsTrue]

• [IsNotTrue]

• [InValueList]

• [NotInValueList]

フリーフォームテキストの予算追跡フィールドです。

例：

(71008) お客様のプロジェクト A、(75230) お客様のプロジェクト B、および (75023) お客様のプロジェクト C、が利用可能です。

インポート形式は次のいずれかです。

• [IsEqual]71008

• 71008

• [IsBlank]

• [InValueList]71008,75023

[InValueList] はコンマ区切りの値のリストです（単一の値は可）。コンマの前後にスペースを追加してはなりません。スペースは値一部として認識されます。[InValueList] の例では、

単一の予算項目は 2 つのお客様のプロジェクトに渡ります。

[IsBlank] は演算子の後のすべての値を無視します。

次の点にご注意ください。

• [IsNotTrue] は [IsFalse] と異なります。[IsNotTrue] は「偽」および

「Null」を取り込み、[IsFalse] は「偽」

のみを取り込みます。

• [IsNotFalse] は [IsTrue] と異なります。[IsNotFalse] は「真」および

「Null」を取り込み、[IsFalse] は「真」

のみを取り込みます。

• 「Null」は [ブール] フィールドの既定値で、必須フィールドではないときに選択可能です。

• この演算子は大文字と小文字を区別しません。

• 演算子がない場合、請求書処理、経費精算、または事前申請では、新しいレコードに対して [IsEqual] を使用します。イ

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ユーザーガイド: 予算項目インポート（製品共通） 15

Region (List Code) （地域

（リストコード））

Country (List Code) （国

（リストコード））

注意: この列には、予算追跡 フィールドの名前が入ります。上記の「地域」、「国」

は一例です。

• [IsEqual]

• [IsBlank]

これらは連結リストの名前で、インポートテンプレートで 2 つの予算追跡フィールド列を示します。

例：

[地域] リストの値は、(101) が EMEA、(102) が APAC、(103) が北米、および (104) が南米です。EMEA の [国] リストの値は、(DE) がドイツ、(FR) がフランス、(SE) がスウェーデン、および (UK) が英国です。

[地域] のインポート形式は次のいずれかです。

• [IsEqual]101

• 101

[国] のインポート形式は次のいずれかです。

• [IsEqual]FR

• FR

[IsBlank] は演算子の後のすべての値を無視します。連結リストの上位レベルが [IsBlank] 演算子を使用している場合、すべての下位レベルが「なし」に設定されます。それは、下位レベルが取り込みで無視され、上位レベルである [地域] が例のように値なしであるということです。

[地域] にたとえば 101などの値があるが、

[国] が [IsBlank] の場合、EMEA と同等の [地域] の支出項目が取り込みされ、国が選択されません。

注意: この演算子は大文字と小文字を区別しま せん。

注意: 演算子がない場合、請求書処理、経費精 算、または事前申請では、新しいレコードに対して [IsEqual] を使用します。インポートによ

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NOTE: テンプレートで利用可能な予算追跡フィールドは、お客様が使用をご希望されるフィー

ルドによって異なります。

予算項目インポート（製品共通）

予算項目インポート（製品共通）

ユーザー ガイド

最終更新日: 2019 年 5 月 11 日

目次

改訂履歴

予算項目インポート

セクション 1: アクセス権

セクション 2: 概要

予算項目の一意識別子

セクション 3: 予算項目のインポート

[予算項目] タブへのアクセス

ステップ 1: 予算項目スプレッドシートをダウンロードする



ステップ 2: テンプレートに予算項目データを入力する

重要: 書式設定について

ステップ 3: 予算項目スプレッドシートをアップロードする



ステップ 4: インポート詳細を確認する



セクション 4: 使用可能なフィールドの書式

ユーザーガイド