Concur Invoice: 経費タイプのインポート

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Concur Invoice:

経費タイプのインポート

ユーザーガイド

最終更新日: 2021 年 3 月 20 日

以下の SAP Concur ソリューションに適用されます。

Expense

 Professional/Premium edition

 Standard edition

Travel

Invoice

 Professional/Premium edition

Request

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Concur Invoice: 経費タイプのインポート i 最終更新日: 2021年3月20日

改訂履歴

日付 注意事項/コメント/変更内容

2021年3月20日セクション 5 の表題および関連個所を変更しました。

2021年3月4日著作権を更新しました。その他の変更はありません。表紙の日付は更新されていません。

2020年4月20日 [Authorization Request] チェックボックスの名前を、ガイドのタイトルページの [Request] に変更しました。表紙の日付に変更はありません。

2019年2月19日「Concur」という用語を「SAP Concur」に変更しました。その他の変更はありません。

2018年4月11日表紙のチェックボックスを変更しました。そのほかの変更および表紙の日付の更新はありません。

2018年2月10日 Goodwill および航空運賃の支出カテゴリーを削除しました。

2018年1月5日支出カテゴリーおよびそのコードの表を追加しました。

2017年12月9日支出カテゴリーの参照ガイドを追加しました。

2017年11月4日 [支出カテゴリー] フィールドの情報を追加しました。

2016年12月13日著作権と表紙を更新しました。その他の内容の変更はありません。

2015 年 1月16日スクリーンショットを現行の UI に更新して、コンテンツを全体的に更新しました。

2014 年 9 月 17 日 2種類のユーザーインターフェイスについての情報を追加しました。内容の変更はあり

ません。

2014 年 4月 15日著作権と表紙を更新しました。その他の内容の変更はありません。

2012年12月28日商標を変更し、著作権を更新しました。内容の変更はありません。

2012 年 2 月 24 日ユーザーインターフェースに対する若干の変更に関して更新しました。

2012 年 1 月 20 日著作権とその他の変更を更新しました。内容の変更はありません。

2010 年 12 月 31 日著作権を更新し、商標を変更しました。内容の変更はありません。

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Concur Invoice: 経費タイプのインポート iii 最終更新日: 2021年3月20日

日付 注意事項/コメント/変更内容

2010 年 1月 15 日このインポートで、リンク先から提供される Excel シートの [新規経費タイプ名] オプションを使用することにより、既存の経費タイプ名を更新できるようになりました。

2009 年 8 月 14 日インポートで経費タイプ名を更新できないことを明記しました（サービスリクエストが必

要です）。

2009 年 3 月ページナビゲーションを更新しました。

2009 年 2 月初版

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経費タイプのインポート

セクション 1: アクセス許可

ユーザーがこの機能へのアクセス許可を持っているかどうかは場合によります。たとえば、特定のグループに対してのみアクセス権がある、または読取専用で作成や編集はできないなど、限定的なアクセス権を持っている場合があります。

管理者はこの機能を使用する必要がありますので、適切なアクセス許可がない場合は、社内の SAP Concur 管理者にお問い合わせください。

さらに、このガイドに記載されている作業は SAP Concur にのみ許可されているものもあります。必要に応じて SAP Concur サポートにご依頼ください。

セクション 2: 概要

請求書処理の経費タイプインポートでは、 Excel スプレッドシートをインポートすることによって経費タイプを追加、

更新することができます。

セクション 3: 経費タイプのインポート

管理者は、請求書処理の経費タイプを入力したり更新したりする必要がある時は、常時 [請求書処理の経費 タイプをインポート] のページを使用します。

ユーザーへの表示

経費タイプのインポートにはいくつかのステップがあります。次の手順を実行してください。

ステップ 1: 経費タイプスプレッドシートをダウンロードする ステップ 2: 経費タイプスプレッドシートに入力する

ステップ 3: 経費タイプスプレッドシートをアップロードしてインポートする ステップ 4: 初回のフィールド検証結果を確認する

ステップ 5: インポート結果を確認する

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2 Concur Invoice: 経費タイプのインポート最終更新日: 2021年3月20日

[請求書処理の経費タイプをインポート] ページへのアクセス



[請求書処理の経費タイプをインポート] ページにアクセスするには:

1. [管理] > [請求書処理] に進みます。

2. [経費タイプのインポート] (左側メニュー) をクリックします。[請求書処理の経費タイプをインポート]

ページが表示されます。

ステップ 1: 経費タイプスプレッドシートをダウンロードする

管理者は経費タイプスプレッドシートをダウンロードして、経費タイプのインポートのテンプレートとして使用することができます。



経費タイプスプレッドシートをダウンロードする方法:

1. [経費タイプのインポート] ページで [リンク] をクリックします。

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2. スプレッドシートの保存先をを選択します。

ステップ 2: テンプレートに経費タイプのデータを入力する

テンプレートスプレッドシートにデータを直接入力するか、または経費タイプスプレッドシートを作成するためのガイドとしてテンプレートを使用することができます。

重要:書式について

ユーザーインポートスプレッドシートの書式について、次の要件があります：

• スプレッドシートのヘッダー行の値は削除しない

• アップロードする前に、スプレッドシートの全セルが数値が「文字列」形式であることを確認してください。

Excel で置換機能を使用すると、セルの表示形式が保持されない場合があるためご注意ください。置換をすると、

文字列として設定されていたセルが標準形式に変更されるという検証結果が出ています。セルの表示形式が文字列でなければインポートは失敗してしまいます。

置換機能を使用した場合は、最後に必ずセルの表示形式を確認してください。必要であれば、適当なセルを選択し表示形式を変更してください。

経費タイプの名前変更

ユーザーインターフェイスにある Excel スプレッドシートの [新規経費タイプ名] フィールドを使用して、既存の名前を新規経費タイプ名に更新します。

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ステップ 3: 経費タイプスプレッドシートをアップロードする

管理者は、[経費タイプのインポート] ページで経費タイプスプレッドシートをアップロードします。



経費タイプスプレッドシートをアップロードするには:

1. [請求書処理の経費タイプをインポート] ページで [ファイルの選択] をクリックします。

2. 正しい場所へポインタを動かして、アップロードする経費タイプスプレッドシートを選択します。

3. [開く] をクリックします。

4. [経費タイプのインポート] ページで [データのアップロード] をクリックします。

ステップ 4: フィールド検証結果を確認する

アップロードするファイルはまずフィールド検証されます。その結果は [経費タイプのインポート] ページに表示されます。検証は有効なレコードがインポート待ちに入る前に行われます。このフィールド検証によって、インポートする前に修正すべきレコードの一般的な問題を特定することができます。フィールド検証では、必須フィールドに値が存在しているかどうか、また、値はフィールドのデータタイプに一致しているかどうかを検証します。フィールド検証を通過したレコードは、直ちにシステムのインポート待ちに並びます。この検証で検出されたレコードをスプレッドシート上で修正し、修正したファイルを再アップロードする必要があります。



フィールド検証結果を確認するには：

[経費タイプのインポート] ページで [データのアップロード] をクリックします。[フィールド検証結果] ページが 表示されます。

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検証結果の詳細を確認してください。検証によってファイルにエラーが見つかった場合は、このページに詳細が表示されます。

ステップ 5: インポート結果を確認する

[データのアップロード] をクリックすると、対象となるレコードはインポート待ちに並びます。システムはこれらを早 急に処理します。インポート待ちのレコードの処理に数分かかる場合もあります。レコードの処理中にそれ以上のエラーがなければ、システム経費タイプをインポートします。

[インポート結果の確認] タブでインポートのステータスや発生したエラーなどのインポート詳細を確認することが 可能です。日付を選択すると、その日に行われたすべてのインポートステータスや処理レコード数、却下されたレコード数を表示します。このリストはファイルをインポートした時刻で降順に並んでいます。

[インポート詳細の表示] ページにはインポート中に発生したエラーがすべて表示されます。



インポート結果を確認するには：

1. [インポート結果の確認] をクリックします。[インポート結果の確認] ページが表示されます。

2. [日付] フィールドに目的の日を入力します。

3. [検索] をクリックします。

指定した日および10日前にインポートされたすべてのファイルが表示されます。

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[インポート詳細の表示] ページを使って、特定のファイルからインポート済みのレコードの詳細を確認することが できます。確認可能な項目は以下です:

• エラーのあるレコード: このページにはインポートできなかったレコードのスプレッドシートの行番号が表示 されます。[説明] と [必要なアクション] の列に、問題を修正するために必要な情報が書かれています。ユーザーはこのファイルのレコードを修正し、再アップロードする必要があります。

• 警告を含むレコード: このページには、インポートに成功したが調査すべき問題があるレコードのスプレッ ドシートの行番号が表示されます。[説明] と [必要なアクション] の列に、警告の情報が書かれています。さらなる調査が必要かどうか判断してください。スプレッドシートファイル上で経費タイプレコードを確認し、必要な編集を加えて再アップロードします。

• 警告やエラーを含まないレコード: このページはインポートに成功したレコードのスプレッドシートの行番 号が表示されます。



インポート詳細を表示するには:

1. [インポート] リストで、表示したい行の [詳細] をクリックします。

[インポート詳細確認] ページにエラーのあるレコードが表示されます。

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2. 表示する問題の [タイプ] を選択します。エラーや警告なくインポートされたレコード、警告のあるレコード、エラーのあるレコードに絞って表示、あるいはすべてのレコードを表示することができます。

3. エラーのあるレコードの詳細については、[説明] と [必要なアクション] 列を確認します。

4. [前へ] をクリックして、インポートリストに戻ります。

セクション 4: フィールドに使用できる書式

このセクションには、経費タイプフィールドの書式設定について記載しています。すべて必須項目です。

フィールド 書式定義

アクティブ化しますか? Y/N 選択したポリシーで経費タイプがアクティブかどうかを定義します。

ポリシーコンマ区切りリストインポートを適用するすべてのポリシーのリスト。すべてのポリシーを更新するには、[すべて (All)] を使用します。

経費タイプ名既定の言語を使用既定の言語での新規または既存経費タイプ名。このフィールドは、お客様固有の経費タイプには必須です。

新規経費タイプ名既定の言語を使用既存の経費タイプ名をこのフィールドに指定されている名前に変更します。

元帳関連付けられている勘定科目コード階層の元帳名。

注意: このフィールドを空白のままにすると、総勘定元 帳に割り当てられます。

勘定科目コード目的の階層ノードの勘定科目コード

支出カテゴリー既定の言語を使用このフィールドは、経費タイプが関連付けられている支出の、全体的なカテゴリーを定義します。このフィールドに支出カテゴリー名を入力します。



詳しい情報は本ガイドの「支出カテゴリ ーおよびコード」をご参照ください。

セクション 5: 支出カテゴリー名およびコードのリスト

下記の表はすべての支出カテゴリー名およびそのコードのリストです。

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NOTE: 支出カテゴリー名およびコードのリストは Expense と共有されています。

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支出カテゴリー名 支出カテゴリコード

勘定 ACCNT

広告/マーケティング ADVTG

旅行会社 / 予約料 ABFEE

航空運賃 AIRFR

レンタカー CARRT

車両関連 CARXX

仮払申請 - 部分承認できないもの CASHA

仮払申請 - 標準 CASHN

社用車 - 固定経費 COCAR

社用車 - 走行距離払い戻し COCRM

コンピュータ COMPU

コンサルティングサービス CONSL

寄付 DONAT

エンターテイメント ENTER

施設 FACLT

料金 / 支払金額 FEESD

金融サービス FINAN

走行距離あたりの燃料費 MFUEL

ガソリン GASXX

土産品 GIFTS

リムジン GRTRN

リムジン - 日本 JGTRN

保険 INSUR

用務 JANTR

法務サービス LEGAL

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支出カテゴリー名 支出カテゴリコード

宿泊費 LODGX

宿泊費 - 室料の支出を追跡しない LODGN

宿泊税 LODGT

宿泊費 - 室料の支出を追跡 LODGA

食事 MEALS

食事 - 毎日の食事手当に含める MEALA

食事 - 毎日の食事手当に含めない MEALN

会議 MEETG

事務用品費 OFFIC

そのほかの品目 OSUPP

その他 OTHER

私有車 - 固定経費 PRCAR

私有車 - 走行経費払戻 PRCRM

私有車 - 駐車場代 PRKNG

印刷 / コピー PRNTG

専門サービス PROFS

レンタル RENTL

発送 SHIPG

人員手配 STAFF

購読 / 出版物 SUBSC

電気通信 / インターネット TELEC

見本市 / コンベンション TRADE

鉄道 RAILX

トレーニング TRAIN

公共設備 UTLTS

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支払カテゴリーについて詳しくは、設定ガイド「Concur Invoice: 経費タイプ」をご参照ください。

Concur Invoice: 経費タイプのインポート

Concur Invoice:

経費タイプのインポート

ユーザー ガイド

最終更新日: 2021 年 3 月 20 日

目次

改訂履歴

経費タイプのインポート

セクション 1: アクセス許可

セクション 2: 概要

セクション 3: 経費タイプのインポート

ユーザーへの表示

[請求書処理の経費タイプをインポート] ページへのアクセス



ステップ 1: 経費タイプ スプレッドシートをダウンロードする



ステップ 2: テンプレートに経費タイプのデータを入力する

ステップ 3: 経費タイプ スプレッドシートをアップロードする



ステップ 4: フィールド検証結果を確認する

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ステップ 5: インポート結果を確認する

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

セクション 4: フィールドに使用できる書式

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セクション 5: 支出カテゴリー名およびコードのリスト

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ユーザーガイド

ステップ 1: 経費タイプスプレッドシートをダウンロードする

ステップ 3: 経費タイプスプレッドシートをアップロードする