（ 略 ） ４．公告
運輸 0. 67 合計 92.16
（注１）投資比率は、純資産総額に対する各種類又は各業種の評価金額（平成 21 年 6 月 30 日現在の国内 の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額）の比率であります。
（注２）業種はＧＩＣＳ分類によるものです。なお、ＧＩＣＳに関する知的財産所有権はＳ＆Ｐおよび
MSCI Inc.に帰属します。
下段：評価額（円）
順
位 国名 銘柄名 利率
（％） 償還日 種類 額面
単価 金額 比率
（％）
101.69 2,822,671,621 1 日本 第 66 回利付国債（5 年） 1.100 2012/9/20 国債証券 2,775,700,000
102.00 2,831,102,972 8.32 100.41 2,316,546,665 2 日本 第 82 回利付国債（5 年） 0.900 2014/3/20 国債証券 2,307,100,000
101.00 2,330,263,284 6.85 105.22 1,630,502,760 3 日本 第 90 回利付国債（20 年） 2.200 2026/9/20 国債証券 1,549,600,000
103.76 1,607,818,472 4.73 100.52 1,311,753,749 4 日本 第 296 回利付国債（10 年） 1.500 2018/9/20 国債証券 1,305,000,000
101.98 1,330,852,050 3.91 103.16 1,306,389,052 5 日本 第 284 回利付国債（10 年） 1.700 2016/12/20 国債証券 1,266,400,000
104.83 1,327,516,464 3.90 102.86 1,251,340,560 6 日本 第 236 回利付国債（10 年） 1.500 2011/12/20 国債証券 1,216,500,000
102.79 1,250,391,690 3.67 100.04 1,140,355,960 7 日本 第 279 回利付国債（2 年） 0.400 2011/4/15 国債証券 1,139,900,000
100.21 1,142,316,588 3.36 106.31 1,098,110,760 8 日本 第 279 回利付国債（10 年） 2.000 2016/3/20 国債証券 1,032,900,000
107.06 1,105,864,056 3.25 102.64 1,096,989,680 9 日本 第 235 回利付国債（10 年） 1.400 2011/12/20 国債証券 1,068,800,000
102.54 1,095,958,208 3.22 103.68 1,013,928,327 10 日本 第 259 回利付国債（10 年） 1.500 2014/3/20 国債証券 977,900,000
103.77 1,014,737,493 2.98 100.50 931,735,500 11 日本 第 275 回利付国債（2 年） 0.600 2010/12/15 国債証券 927,100,000
100.54 932,059,985 2.74 100.12 900,588,395 12 日本 第 301 回利付国債（10 年） 1.500 2019/6/20 国債証券 899,500,000
101.32 911,346,415 2.68 95.96 817,865,614 13 日本 第 60 回利付国債（20 年） 1.400 2022/12/20 国債証券 852,300,000
96.40 821,574,585 2.41 101.12 752,355,120 14 日本 第 58 回利付国債（20 年） 1.900 2022/9/20 国債証券 744,000,000
102.71 764,177,280 2.25 101.29 743,765,127 15 日本 第 300 回利付国債（10 年） 1.500 2019/3/20 国債証券 734,300,000
101.55 745,674,307 2.19 101.55 714,742,679 16 日本 第 75 回利付国債（5 年） 1.100 2013/9/20 国債証券 703,800,000
102.04 718,122,330 2.11 104.16 686,124,438 17 日本 第 282 回利付国債（10 年） 1.700 2016/9/20 国債証券 658,700,000
104.99 691,595,478 2.03 106.51 604,432,200 18 日本 第 95 回利付国債（20 年） 2.300 2027/6/20 国債証券 567,500,000
104.87 595,108,875 1.75 121.12 568,402,081 19 日本 第 27 回利付国債（20 年） 5.000 2014/9/22 国債証券 469,300,000
121.48 570,096,254 1.68 98.86 533,233,182 20 日本 第 59 回利付国債（20 年） 1.700 2022/12/20 国債証券 539,400,000
100.11 539,987,946 1.59 104.52 525,088,802 21 日本 第 286 回利付国債（10 年） 1.800 2017/6/20 国債証券 502,400,000
105.32 529,117,632 1.56 99.00 508,052,604 22 日本 第 110 回利付国債（20 年） 2.100 2029/3/20 国債証券 513,200,000
100.91 517,890,648 1.52 102.33 516,254,850 23 日本 第 12 回利付国債（30 年） 2.100 2033/9/20 国債証券 504,500,000
99.12 500,080,580 1.47 102.07 494,819,152 24 日本 第 76 回利付国債（5 年） 1.200 2013/9/20 国債証券 484,800,000
102.45 496,658,208 1.46 102.54 481,835,460 25 日本 第 292 回利付国債（10 年） 1.700 2018/3/20 国債証券 469,900,000
104.11 489,203,492 1.44 101.96 466,573,510 26 日本 第 61 回利付国債（5 年） 1.200 2011/12/20 国債証券 457,600,000
102.05 466,994,528 1.37
位 （％）
単価 金額 （％）
99.85 446,129,800 27 日本 第 81 回利付国債（5 年） 0.800 2014/3/20 国債証券 446,800,000
100.55 449,243,996 1.32 101.08 413,316,120 28 日本 第 111 回利付国債（20 年） 2.200 2029/6/20 国債証券 408,900,000
102.49 419,069,343 1.23 102.44 379,527,305 29 日本 第 94 回利付国債（20 年） 2.100 2027/3/20 国債証券 370,500,000
101.91 377,565,435 1.11 100.74 376,956,725 30 日本 第 270 回利付国債（2 年） 0.900 2010/7/15 国債証券 374,200,000
100.74 376,957,854 1.11
投資比率：合計 79.21
（注１）投資有価証券の評価金額の上位 30 銘柄について記載しております。
（注２）投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
種類別及び業種別投資比率
種類 業種 投資比率（％）
国債証券 − 92.64
社債券 − 3.13
地方債証券 − 0.92
特殊債券 − 0.02
合計 96.71
（注）投資比率は、純資産総額に対する各種類の評価金額の比率であります。
「ニッセイ外国債券アクティブマザーファンド」
（平成 21 年 6 月 30 日現在）
上段：帳簿価額（円）
下段：評価額（円）
順
位 国名 銘柄名 利率
（％） 償還日 種類 額面
単価 金額 投資 比率
（％）
9,604 498,426,439 1 アメリカ US TREASURY NOTE 0.875 2011/3/31 国債証券 5,190,000
9,589 497,669,035 6.99 9,395 481,041,341 2 アメリカ US TREASURY NOTE 1.875 2014/2/28 国債証券 5,120,000
9,365 479,512,958 6.73 9,010 358,604,469 3 アメリカ US TREASURY NOTE 2.750 2019/2/15 国債証券 3,980,000
9,013 358,714,962 5.04 13,506 272,830,428 4 ドイツ BUNDESOBLIGATION 2.250 2014/4/11 国債証券 2,020,000
13,414 270,953,501 3.80 13,987 260,159,254 5 ドイツ DEUTSCHLAND REP 3.750 2019/1/4 国債証券 1,860,000
14,027 260,908,803 3.66 13,542 251,876,067 6 ドイツ BUNDESSCHATZANW 1.250 2011/3/11 国債証券 1,860,000
13,563 252,274,864 3.54 13,876 234,506,881 7 ドイツ BUNDESOBLIGATION 3.250 2010/4/9 国債証券 1,690,000
13,807 233,342,597 3.28 14,428 225,073,533 8 イタリア ITALY BTP 5.250 2011/8/1 国債証券 1,560,000
14,473 225,778,451 3.17 14,400 192,953,573 9 ベルギー BELGIUM GOVT 5.750 2010/9/28 国債証券 1,340,000
14,308 191,731,336 2.69 9,626 188,670,749 10 アメリカ US TREASURY NOTE 1.375 2012/4/15 国債証券 1,960,000
9,568 187,532,262 2.63 13,320 179,823,982 11 フランス FRANCE OAT 3.750 2021/4/25 国債証券 1,350,000
13,269 179,136,032 2.52
位 （％）
単価 金額 （％）
14,200 160,464,823 12 フランス FRENCH T‑NOTE 3.750 2013/1/12 国債証券 1,130,000
14,237 160,876,793 2.26 9,817 153,139,175 13 アメリカ US TREASURY BOND 4.500 2038/5/15 国債証券 1,560,000
9,917 154,712,204 2.17 16,856 155,077,044 14 イギリス UK GILT 4.250 2011/3/7 国債証券 920,000
16,756 154,159,673 2.16 14,004 145,636,418 15 イタリア ITALY BTP 4.250 2014/8/1 国債証券 1,040,000
14,182 147,488,517 2.07 14,297 144,402,133 16 スペイン SPANISH GOVT 4.250 2014/1/31 国債証券 1,010,000
14,349 144,927,311 2.04 12,624 145,180,007 17 イタリア ITALY BTP 3.750 2021/8/1 国債証券 1,150,000
12,463 143,328,396 2.01 13,017 148,392,019 18 アメリカ US TREASURY BOND 7.125 2023/2/15 国債証券 1,140,000
12,568 143,278,450 2.01 14,100 129,721,238 19 ベルギー BELGIUM GOVT 4.250 2014/9/28 国債証券 920,000
14,348 132,000,528 1.85 13,689 106,777,934 20 ギリシャ HELLENIC REPUBLIC 4.600 2013/5/20 国債証券 780,000
14,229 110,983,213 1.56 16,438 113,423,320 21 イギリス UK GILT 4.250 2027/12/7 国債証券 690,000
16,014 110,493,208 1.55 17,678 109,602,959 22 イギリス UK GILT 4.750 2015/9/7 国債証券 620,000
17,671 109,558,032 1.54 11,307 114,196,838 23 アメリカ US TREASURY BOND 5.250 2028/11/15 国債証券 1,010,000
10,807 109,151,484 1.53 13,978 110,426,374 24 オースト
リア REPUBLIC OF AUSTRIA 4.350 2019/3/15 国債証券 790,000
13,774 108,818,203 1.53 18,213 109,276,923 25 イギリス UK GILT 5.000 2018/3/7 国債証券 600,000
18,073 108,436,147 1.52 13,757 104,552,830 26 オランダ NETHERLANDS GOVT 4.000 2019/7/15 国債証券 760,000
13,829 105,104,057 1.48 12,532 81,457,704 27 ギリシャ HELLENIC REPUBLIC 4.600 2018/7/20 国債証券 650,000
13,431 87,303,411 1.23 13,365 82,865,644 28 フランス FRANCE OAT 3.000 2015/10/25 国債証券 620,000
13,505 83,728,618 1.18 17,559 80,772,741 29 イギリス UK GILT 4.750 2038/12/7 国債証券 460,000
17,032 78,346,520 1.10 14,496 76,828,176 30 イタリア ITALY BTP 6.000 2031/5/1 国債証券 530,000
14,715 77,988,963 1.10
投資比率：合計 75.94
（注１）投資有価証券の評価金額の上位 30 銘柄について記載しております。
（注２）平成 21 年 6 月 30 日現在の国内の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
（注３）投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
種類別及び業種別投資比率
種類 業種 投資比率（％）
国債証券 − 97.67
合計 97.67
（注）投資比率は、純資産総額に対する各種類の評価金額（平成 21 年 6 月 30 日現在の国内の対顧客電信
売買相場の仲値により邦貨換算した金額）の比率であります。
下段：評価額（円）
順
位 国名 銘柄名 種類 業種 単位数
単価 金額 比率
（％）
787,102 5,172,048,279 1 日本 日本ビルファンド投資法人 投資証券 − 6,571
826,000 5,427,646,000 16.27 706,659 3,620,920,770 2 日本 ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 − 5,124
801,000 4,104,324,000 12.30 538,725 1,951,263,597 3 日本 野村不動産オフィスファンド投資法
人 投資証券 − 3,622
614,000 2,223,908,000 6.67 673,322 1,590,385,748 4 日本 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 − 2,362
687,000 1,622,694,000 4.86 395,782 1,309,642,324 5 日本 日本リテールファンド投資法人 投資証券 − 3,309
446,000 1,475,814,000 4.42 192,937 1,303,672,204 6 日本 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 − 6,757
209,000 1,412,213,000 4.23 389,067 1,136,465,407 7 日本 オリックス不動産投資法人 投資証券 − 2,921
442,000 1,291,082,000 3.87 518,000 866,096,000 8 日本 フロンティア不動産投資法人 投資証券 − 1,672
617,000 1,031,624,000 3.09 596,301 930,826,134 9 日本 日本ロジスティクス ファンド投資
法人 投資証券 − 1,561
644,000 1,005,284,000 3.01 472,000 882,640,000 10 日本 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 − 1,870
522,000 976,140,000 2.93 312,164 806,320,169 11 日本 森ヒルズリート投資法人 投資証券 − 2,583
366,000 945,378,000 2.83 430,130 980,695,614 12 日本 ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 − 2,280
414,000 943,920,000 2.83 197,986 590,592,281 13 日本 ＤＡオフィス投資法人 投資証券 − 2,983
265,600 792,284,800 2.37 260,212 612,539,647 14 日本 ケネディクス不動産投資法人 投資証券 − 2,354
334,000 786,236,000 2.36 422,000 754,536,000 15 日本 日本アコモデーションファンド投資
法人 投資証券 − 1,788
433,000 774,204,000 2.32 202,544 647,734,689 16 日本 日本レジデンシャル投資法人 投資証券 − 3,198
238,100 761,443,800 2.28 341,536 646,186,853 17 日本 トップリート投資法人 投資証券 − 1,892
373,000 705,716,000 2.12 594,000 586,278,000 18 日本 グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 − 987
702,000 692,874,000 2.08 362,000 592,956,000 19 日本 ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 − 1,638
409,000 669,942,000 2.01 339,000 608,505,000 20 日本 プレミア投資法人 投資証券 − 1,795
344,000 617,480,000 1.85 139,363 449,027,370 21 日本 日本コマーシャル投資法人 投資証券 − 3,222
185,400 597,358,800 1.79 391,000 582,590,000 22 日本 野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券 − 1,490
390,000 581,100,000 1.74 386,000 450,462,000 23 日本 福岡リート投資法人 投資証券 − 1,167
433,000 505,311,000 1.51 329,000 462,245,000 24 日本 アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 − 1,405
333,000 467,865,000 1.40
位 単価 金額 （％）
201,451 396,857,771 25 日本 ＭＩＤリート投資法人 投資証券 − 1,970
215,300 424,141,000 1.27 174,662 254,133,911 26 日本 ジョイント・リート投資法人 投資証券 − 1,455
218,000 317,190,000 0.95 423,000 311,328,000
27 日本 阪急リート投資法人 投資証券 − 736
422,000 310,592,000 0.93 279,900 222,800,400
28 日本 ビ・ライフ投資法人 投資証券 − 796
265,900 211,656,400 0.63 146,600 163,312,400 29 日本 ジャパン・ホテル・アンド・リゾート
投資法人 投資証券 − 1,114
179,400 199,851,600 0.60 251,000 169,174,000 30 日本 産業ファンド投資法人 投資証券 − 674
265,000 178,610,000 0.54
投資比率：合計 96.06
（注１）投資有価証券の評価金額の上位 30 銘柄について記載しております。
（注２）投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
種類別及び業種別投資比率
種類 業種 投資比率（％）
投資証券 − 96.91
合計 96.91
（注）投資比率は、純資産総額に対する各種類の評価金額の比率であります。
「ニッセイグローバルリートマザーファンド」
（平成 21 年 6 月 30 日現在）
上段：帳簿価額（円）
下段：評価額（円）
順
位 国名 銘柄名 種類 業種 単位数
単価 金額 投資 比率
（％）
775 110,909,663 1 オースト
ラリア WESTFIELD GROUP 投資証券 − 143,038
894 127,946,990 7.60 4,848 82,893,018 2 アメリカ SIMON PROPERTY GROUP INC 投資証券 − 17,100
4,937 84,419,865 5.02 15,526 79,199,742 3 フランス UNIBAIL‑RODAMCO SE 投資証券 − 5,101
14,773 75,355,900 4.48 6,211 50,308,184 4 アメリカ PUBLIC STORAGE 投資証券 − 8,100
6,198 50,207,085 2.98 4,567 44,778,940 5 アメリカ VORNADO REALTY TRUST 投資証券 − 9,805
4,268 41,844,254 2.49 2,245 39,058,020 6 アメリカ EQUITY RESIDENTIAL 投資証券 − 17,400
2,126 36,986,508 2.20 828 39,490,405 7 イギリス LAND SECURITIES GROUP PLC 投資証券 − 47,693
750 35,762,024 2.13 2,109 37,124,379 8 アメリカ HCP INC 投資証券 − 17,600
2,024 35,620,478 2.12 229 33,365,981 9 オースト
ラリア STOCKLAND 投資証券 − 145,780
241 35,181,816 2.09 4,530 35,335,328 10 アメリカ BOSTON PROPERTIES INC 投資証券 − 7,800
4,469 34,860,271 2.07 673 35,197,297 11 イギリス BRITISH LAND CO PLC 投資証券 − 52,279
621 32,444,902 1.93 195 27,233,220 12 香港 LINK REIT 投資証券 − 140,000
210 29,453,508 1.75
806 29,194,721 13 アメリカ HOST HOTELS & RESORTS INC 投資証券 − 36,200
789 28,569,120 1.70 2,732 26,777,957 14 アメリカ VENTAS INC 投資証券 − 9,800
2,833 27,765,900 1.65 5,407 25,954,959 15 アメリカ AVALONBAY COMMUNITIES INC 投資証券 − 4,800
5,366 25,756,795 1.53 3,159 23,690,468 16 アメリカ HEALTH CARE REIT INC 投資証券 − 7,500
3,262 24,468,149 1.45 481 21,628,375 17 イギリス HAMMERSON PLC 投資証券 − 45,009
499 22,475,703 1.34 33 18,290,509 18 オースト
ラリア GPT GROUP 投資証券 − 552,813
39 21,303,063 1.27 766 20,460,211 19 アメリカ PROLOGIS 投資証券 − 26,700
798 21,302,411 1.27 4,928 18,727,135 20 アメリカ FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST 投資証券 − 3,800
4,938 18,763,618 1.12 1,065 20,975,209 21 アメリカ KIMCO REALTY CORP 投資証券 − 19,700
949 18,687,002 1.11 3,376 16,878,558 22 アメリカ DIGITAL REALTY TRUST INC 投資証券 − 5,000
3,333 16,667,336 0.99 2,477 16,596,289 23 アメリカ NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES INC 投資証券 − 6,700
2,478 16,602,721 0.99 1,724 15,863,924 24 アメリカ AMB PROPERTY CORP 投資証券 − 9,200
1,791 16,473,396 0.98 3,135 15,363,040 25 アメリカ REGENCY CENTERS CORP 投資証券 − 4,900
3,320 16,268,126 0.97 120 15,010,343 26 オースト
ラリア CFS RETAIL PROPERTY TRUST 投資証券 − 125,202
128 15,985,040 0.95 614 14,911,679 27 イギリス LIBERTY INTERNATIONAL PLC 投資証券 − 24,296
648 15,737,306 0.94 54 14,650,430 28 オースト
ラリア DEXUS PROPERTY GROUP 投資証券 − 270,774
57 15,388,222 0.91 41 14,685,928 29 イギリス SEGRO PLC 投資証券 − 354,045
41 14,516,474 0.86 2,294 14,908,913 30 アメリカ LIBERTY PROPERTY TRUST 投資証券 − 6,500
2,186 14,209,960 0.84
投資比率：合計 57.73
（注１）投資有価証券の評価金額の上位 30 銘柄について記載しております。
（注２）平成 21 年 6 月 30 日現在の国内の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
（注３）投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
種類別及び業種別投資比率
種類 業種 投資比率（％）
投資証券 − 97.83
合計 97.83
（注）投資比率は、純資産総額に対する各種類の評価金額（平成 21 年 6 月 30 日現在の国内の対顧客電信 売買相場の仲値により邦貨換算した金額）の比率であります。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
（参考情報）
「ニッセイ日本株マザーファンド」
（平成 21 年 6 月 30 日現在）
種類 取引所 資産の名称 買建
売建 数量（枚） 簿価（円） 時価（円）
投資 比率
（％）
株価指数 先物取引
東京証券 取引所
東証株価指数先物
（2009 年 9 月限） 買建 174 1,602,109,050 1,608,630,000 5.12
（注１）投資比率は、純資産総額に対する各取引の時価の比率であります。
（注２）時価の算定方法
１．先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
２．先物取引の評価においては、取引所の発表する清算値段によっております。
「ニッセイ外国株マザーファンド」
（平成 21 年 6 月 30 日現在）
種類 取引所 資産の名称 買建
売建 数量（枚） 簿価（円） 時価（円）
投資 比率
（％）
株価指数 先物取引
シカゴ･マー カンタイル取 引所
Ｓ＆Ｐ500 先物
（2009 年 9 月限） 買建 1 22,574,351 22,111,103 5.83
（注１）投資比率は、純資産総額に対する各取引の時価の比率であります。
（注２）時価の算定方法
１．先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
２．先物取引の評価においては、取引所の発表する清算値段によっております。
３．平成 21 年 6 月 30 日現在の国内の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
「ニッセイ国内債券マザーファンド」
（平成 21 年 6 月 30 日現在）
種類 取引所 資産の名称 買建
売建 数量（枚） 簿価（円） 時価（円）
投資 比率
（％）
国債先物 取引
東京証券 取引所
長期国債先物
（2009 年 9 月限） 買建 6 815,955,750 828,600,000 2.44