自平成19年2月28日
至平成19年5月21日 0 円 第2
特定期
自平成19年5月22日
至平成19年11月20日 240 円 第3
特定期
自平成19年11月21日
至平成20年5月20日 140 円 第4
特定期
自平成20年5月21日
至平成20年11月20日 120 円
「ニッセイセカンドライフ応援ファンド（成長重視型）」
1 万口当たり分配金
第1期 （平成19年5月21日） 0 円 第2期 （平成19年11月20日） 0 円 第3期 （平成20年5月20日） 0 円 第4期 （平成20年11月20日） 0 円
③ 収益率の推移
「ニッセイセカンドライフ応援ファンド（毎月分配型）」
収益率
第1 特定期
自平成19年2月28日
至平成19年5月21日 3.57％
第2 特定期
自平成19年5月22日
至平成19年11月20日 △11.60％
第3 特定期
自平成19年11月21日
至平成20年5月20日 △4.69％
第4 特定期
自平成20年5月21日
至平成20年11月20日 △35.97％
（注）収益率は、以下の計算式により算出しております。ただし、第 1 特定期間については､前特定 期間末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額（10,000 円）を用いております。
収益率＝（当特定期間末分配付基準価額−前特定期間末分配落基準価額）÷前特定期間末分配 落基準価額×100
「ニッセイセカンドライフ応援ファンド（成長重視型）」
収益率
第1期 自平成19年2月28日
至平成19年5月21日 3.57％
第2期 自平成19年5月22日
至平成19年11月20日 △11.90％
第3期 自平成19年11月21日
至平成20年5月20日 △4.62％
第4期 自平成20年5月21日
至平成20年11月20日 △36.44％
（注）収益率は、以下の計算式により算出しております。ただし、第 1 期については、前期末分配落 基準価額の代わりに、設定時の基準価額（10,000 円）を用いております。
収益率＝（当期末分配付基準価額−前期末分配落基準価額）÷前期末分配落基準価額×100
２．財務ハイライト情報
１）各ファンドの財務ハイライト情報は、投資信託説明書（請求目論見書）の「第４ ファンドの 経理状況」の「１ 財務諸表」に記載している、「貸借対照表」、「損益及び剰余金計算書」及び
「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総理府令第 133 号）第 55 条の 5 の規定により 注記される事項（以下「重要な会計方針に係る事項に関する注記」という。）を抜粋して記載し ております。
なお、財務ハイライト情報に記載している金額は、円単位で表示しております。
２）「ニッセイセカンドライフ応援ファンド（毎月分配型） 」ファンドの計算期間は 6 か月未満であ るため、財務ハイライト情報は 6 か月（特定期間）ごとに作成しております。
３）「ニッセイセカンドライフ応援ファンド（毎月分配型）」の第 3 特定期間（平成 19 年 11 月 21 日から平成 20 年 5 月 20 日まで）及び第 4 特定期間（平成 20 年 5 月 21 日から平成 20 年 11 月 20 日まで）並びに「ニッセイセカンドライフ応援ファンド（成長重視型）」の第 3 期計算期間（平 成 19 年 11 月 21 日から平成 20 年 5 月 20 日まで）及び第 4 期計算期間（平成 20 年 5 月 21 日か ら平成 20 年 11 月 20 日まで）の財務諸表について、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定 に基づき、監査法人トーマツによる監査を受けております。
その監査報告書は、投資信託説明書（請求目論見書）に記載している該当する財務諸表の直前 に添付しております。
ニッセイセカンドライフ応援ファンド（毎月分配型）
１ 貸借対照表
（単位：円）
第3特定期間
（平成20年5月20日現在）
第4特定期間
（平成20年11月20日現在）
資産の部 流動資産
コール・ローン 5,726,958 3,010,722
親投資信託受益証券 954,833,040 565,470,459
流動資産合計 960,559,998 568,481,181
資産合計 960,559,998 568,481,181
負債の部 流動負債
未払収益分配金 2,284,759 2,155,886
未払解約金 2,400,958 1,586,237
未払受託者報酬 39,934 27,699
未払委託者報酬 958,547 664,859
その他未払費用 31,942 22,151
流動負債合計 5,716,140 4,456,832
負債合計 5,716,140 4,456,832
純資産の部 元本等
元本 1,142,383,038 1,077,943,032
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △187,539,180 △513,918,683
純資産合計 954,843,858 564,024,349
負債純資産合計 960,559,998 568,481,181
２ 損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第3特定期間
（自平成19年11月21日 至平成20年5月20日）
第4特定期間
（自平成20年5月21日 至平成20年11月20日）
営業収益
受取利息 775 590
有価証券売買等損益 △43,151,537 △325,082,581
営業収益合計 △43,150,762 △325,081,991
営業費用
受託者報酬 254,828 214,527
委託者報酬 6,117,050 5,149,721
その他費用 200,986 171,569
営業費用合計 6,572,864 5,535,817
営業損失（△） △49,723,626 △330,617,808
経常損失（△） △49,723,626 △330,617,808
当期純損失（△） △49,723,626 △330,617,808
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△） △25,286 △2,520,322
期首剰余金又は期首欠損金（△） △126,971,450 △187,539,180
剰余金増加額又は欠損金減少額 6,451,707 17,055,107
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
額 6,451,707 17,055,107
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
額 － －
剰余金減少額又は欠損金増加額 1,056,470 2,108,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
額 － －
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
額 1,056,470 2,108,000
分配金 16,264,627 13,229,124
期末剰余金又は期末欠損金（△） △187,539,180 △513,918,683
重要な会計方針に係る事項に関する注記 項目
第 3 特定期間
（自平成 19 年 11 月 21 日 至平成 20 年 5 月 20 日）
第 4 特定期間
（自平成 20 年 5 月 21 日 至平成 20 年 11 月 20 日）
有価証券の評価基準及び評 価方法
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、特定期間末 日の基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券 同左
ニッセイセカンドライフ応援ファンド（成長重視型）
１ 貸借対照表
（単位：円）
第3期
（平成20年5月20日現在）
第4期
（平成20年11月20日現在）
資産の部 流動資産
コール・ローン 2,265,671 1,755,426
親投資信託受益証券 310,218,304 177,756,935
未収入金 800,000 －
流動資産合計 313,283,975 179,512,361
資産合計 313,283,975 179,512,361
負債の部 流動負債
未払解約金 907,841 －
未払受託者報酬 82,806 67,618
未払委託者報酬 1,988,439 1,623,778
その他未払費用 66,190 54,027
流動負債合計 3,045,276 1,745,423
負債合計 3,045,276 1,745,423
純資産の部 元本等
元本 356,480,106 321,318,791
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △46,241,407 △143,551,853
純資産合計 310,238,699 177,766,938
負債純資産合計 313,283,975 179,512,361
２ 損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第3期
（自平成19年11月21日 至平成20年5月20日）
第4期
（自平成20年5月21日 至平成20年11月20日）
営業収益
受取利息 138 64
有価証券売買等損益 △14,946,840 △102,221,369
営業収益合計 △14,946,702 △102,221,305
営業費用
受託者報酬 82,806 67,618
委託者報酬 1,988,439 1,623,778
その他費用 66,190 54,027
営業費用合計 2,137,435 1,745,423
営業損失（△） △17,084,137 △103,966,728
経常損失（△） △17,084,137 △103,966,728
当期純損失（△） △17,084,137 △103,966,728
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△） △2,210,544 △2,357,284
期首剰余金又は期首欠損金（△） △33,011,077 △46,241,407
剰余金増加額又は欠損金減少額 2,757,629 4,838,545
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
額 2,757,629 4,838,545
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
額 － －
剰余金減少額又は欠損金増加額 1,114,366 539,547
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
額 － －
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
額 1,114,366 539,547
分配金 － －
期末剰余金又は期末欠損金（△） △46,241,407 △143,551,853