中 近 東
不動産 0. 23 合計 86.74
（注１）投資比率は、純資産総額に対する各種類又は各業種の評価金額（平成 20 年 12 月 30 日現在 の国内の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額）の比率であります。
（注２）業種はＧＩＣＳ分類によるものです。なお、ＧＩＣＳに関する知的財産所有権はＳ＆Ｐおよ
び MSCI Inc.に帰属します。
「ニッセイ国内債券 マザーファンド」
（平成 20 年 12 月 30 日現在）
上段：帳簿価額（円）
下段：評価額（円）
順
位 国名 銘柄名 利率
（％） 償還日 種類 額面
単価 金額 投資 比率
（％）
102.17 4,133,142,648 1 日本 第 76 回利付国債（5 年） 1.200 2013/9/20 国債証券 4,045,200,000
102.46 4,144,792,824 12.52 101.70 2,904,234,368 2 日本 第 66 回利付国債（5 年） 1.100 2012/9/20 国債証券 2,855,800,000
101.94 2,911,173,962 8.79 102.61 1,847,236,854 3 日本 第 296 回利付国債（10 年） 1.500 2018/9/20 国債証券 1,800,200,000
102.96 1,853,557,928 5.60 101.26 1,573,853,094 4 日本 第 77 回利付国債（5 年） 1.000 2013/9/20 国債証券 1,554,300,000
101.55 1,578,391,650 4.77 105.24 1,536,010,060 5 日本 第 90 回利付国債（20 年） 2.200 2026/9/20 国債証券 1,459,600,000
107.46 1,568,500,756 4.74 105.03 1,552,578,040 6 日本 第 288 回利付国債（10 年） 1.700 2017/9/20 国債証券 1,478,200,000
105.06 1,552,937,792 4.69 103.55 1,489,966,561 7 日本 第 94 回利付国債（20 年） 2.100 2027/3/20 国債証券 1,438,900,000
105.85 1,523,118,817 4.60 103.25 1,453,806,926 8 日本 第 256 回利付国債（10 年） 1.400 2013/12/20 国債証券 1,408,100,000
103.47 1,457,003,313 4.40 107.38 1,367,536,322 9 日本 第 95 回利付国債（20 年） 2.300 2027/6/20 国債証券 1,273,600,000
108.96 1,387,740,032 4.19 101.97 1,361,055,516 10 日本 第 61 回利付国債（5 年） 1.200 2011/12/20 国債証券 1,334,800,000
102.14 1,363,351,372 4.12 102.86 1,251,340,560 11 日本 第 236 回利付国債（10 年） 1.500 2011/12/20 国債証券 1,216,500,000
103.03 1,253,323,455 3.79 97.32 1,221,812,075 12 日本 第 60 回利付国債（20 年） 1.400 2022/12/20 国債証券 1,255,400,000
98.45 1,235,916,192 3.73 102.25 1,065,965,349 13 日本 第 221 回利付国債（10 年） 1.900 2010/6/21 国債証券 1,042,500,000
102.24 1,065,841,575 3.22 103.84 1,041,173,599 14 日本 第 264 回利付国債（10 年） 1.500 2014/9/20 国債証券 1,002,700,000
104.13 1,044,101,483 3.15 104.21 932,852,112 15 日本 第 273 回利付国債（10 年） 1.500 2015/9/20 国債証券 895,200,000
104.42 934,758,888 2.82 102.58 878,093,981 16 日本 第 235 回利付国債（10 年） 1.400 2011/12/20 国債証券 856,000,000
102.74 879,420,160 2.66 103.77 869,418,572 17 日本 第 259 回利付国債（10 年） 1.500 2014/3/20 国債証券 837,800,000
104.01 871,404,158 2.63 101.64 733,637,520 18 日本 第 220 回利付国債（10 年） 1.700 2010/3/22 国債証券 721,800,000
101.63 733,558,122 2.22 102.33 644,691,600 19 日本 第 12 回利付国債（30 年） 2.100 2033/9/20 国債証券 630,000,000
105.85 666,873,900 2.01 102.96 507,499,698 20 日本 第 225 回利付国債（10 年） 1.900 2010/12/20 国債証券 492,900,000
102.97 507,553,917 1.53 100.10 430,338,498 21 日本 第 248 回利付国債（10 年） 0.700 2013/3/20 国債証券 429,900,000
100.39 431,568,012 1.30 101.58 304,740,900 22 日本 第 275 回北陸電力 1.360 2012/4/25 社債券 300,000,000
101.75 305,258,100 0.92 100.25 288,419,250 23 日本 第 13 回利付国債（30 年） 2.000 2033/12/20 国債証券 287,700,000
103.71 298,376,547 0.90 102.69 254,373,038 24 日本 第 65 回利付国債（20 年） 1.900 2023/12/20 国債証券 247,700,000
104.19 258,066,245 0.78 101.77 251,160,956 25 日本 第 76 回利付国債（20 年） 1.900 2025/3/20 国債証券 246,800,000
103.73 255,993,300 0.77 101.95 203,906,200 26 日本 第 431 回関西電力 1.470 2012/5/25 社債券 200,000,000
102.13 204,260,800 0.62
上段：帳簿価額（円）
下段：評価額（円）
順
位 国名 銘柄名 利率
（％） 償還日 種類 額面
単価 金額 投資 比率
（％）
101.94 203,881,800 27 日本 第 493 回東京電力 1.490 2012/4/26 社債券 200,000,000
102.11 204,229,800 0.62 102.07 175,567,280 28 日本 第 4 回西日本旅客鉄道 2.500 2010/2/2 社債券 172,000,000
102.04 175,503,296 0.53 82.75 165,490,000 29 日本 第 10 回利付国債（30 年） 1.100 2033/3/20 国債証券 200,000,000
85.46 170,926,000 0.52 102.69 138,634,200 30 日本 第 269 回利付国債（10 年） 1.300 2015/3/20 国債証券 135,000,000
102.92 138,943,350 0.42
投資比率：合計 93.56
（注１）投資有価証券の評価金額の上位 30 銘柄について記載しております。
（注２）投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
種類別及び業種別投資比率
種類 業種 投資比率（％）
国債証券 − 91.83 社債券 − 3.25
地方債証券 − 1.18
特殊債券 − 0.02
合計 96.28
（注）投資比率は、純資産総額に対する各種類の評価金額の比率であります。
「ニッセイ外国債券アクティブ マザーファンド」
（平成 20 年 12 月 30 日現在）
上段：帳簿価額（円）
下段：評価額（円）
順
位 国名 銘柄名 利率
（％） 償還日 種類 額面
単価 金額 投資 比率
（％）
13,023 462,306,332 1 ドイツ DEUTSCHLAND REP 4.250 2014/1/4 国債証券 3,550,000
13,937 494,755,101 7.04 9,503 491,324,129 2 アメリカ US TREASURY NOTE 3.875 2010/5/15 国債証券 5,170,000
9,544 493,417,474 7.02 9,722 468,611,152 3 アメリカ US TREASURY NOTE 3.875 2013/2/15 国債証券 4,820,000
10,184 490,867,896 6.98 13,540 475,257,285 4 フランス FRANCE OAT 5.000 2012/4/25 国債証券 3,510,000
13,790 484,037,747 6.88 14,841 415,560,337 5 イタリア ITALY BTP 6.000 2031/5/1 国債証券 2,800,000
14,073 394,041,560 5.60 12,033 298,406,149 6 フランス FRANCE OAT 3.750 2021/4/25 国債証券 2,480,000
12,989 322,129,473 4.58 12,284 276,393,600 7 イタリア ITALY BTP 4.000 2017/2/1 国債証券 2,250,000
12,749 286,847,612 4.08 12,934 278,082,480 8 イタリア ITALY BTP 4.500 2009/5/1 国債証券 2,150,000
12,900 277,345,175 3.94 11,663 239,091,333 9 アメリカ US TREASURY BOND 7.125 2023/2/15 国債証券 2,050,000
13,458 275,892,040 3.92 13,522 248,808,495 10 ベルギー BELGIUM GOVT 5.750 2010/9/28 国債証券 1,840,000
13,506 248,511,321 3.53 10,109 233,521,855 11 アメリカ US TREASURY NOTE 5.000 2011/8/15 国債証券 2,310,000
10,136 234,131,281 3.33
上段：帳簿価額（円）
下段：評価額（円）
順
位 国名 銘柄名 利率
（％） 償還日 種類 額面
単価 金額 投資 比率
（％）
9,811 161,886,523 12 アメリカ US TREASURY BOND 5.250 2028/11/15 国債証券 1,650,000
12,235 201,877,140 2.87 12,309 167,399,843 13 イギリス UK GILT 4.250 2032/6/7 国債証券 1,360,000
13,749 186,982,082 2.66 13,352 185,592,032 14 フランス FRANCE OAT 5.500 2010/4/25 国債証券 1,390,000
13,375 185,905,650 2.64 13,184 163,481,824 15 ドイツ DEUTSCHLAND REP 3.750 2017/1/4 国債証券 1,240,000
13,589 168,509,552 2.40 13,253 165,660,023 16 ベルギー BELGIUM GOVT 4.250 2014/9/28 国債証券 1,250,000
13,359 166,989,400 2.37 7,661 152,456,811 17 カナダ CANADA GOVT 4.000 2016/6/1 国債証券 1,990,000
8,387 166,901,687 2.37 17,199 144,468,147 18 イギリス UK GILT 8.750 2017/8/25 国債証券 840,000
18,548 155,805,026 2.22 12,787 126,587,117 19 ドイツ DEUTSCHLAND REP 4.750 2034/7/4 国債証券 990,000
14,857 147,084,812 2.09 12,587 140,976,296 20 ギリシャ HELLENIC REPUBLIC 4.600 2018/7/20 国債証券 1,120,000
12,238 137,062,358 1.95 8,950 92,185,412 21 アメリカ US TREASURY BOND 4.500 2036/2/15 国債証券 1,030,000
12,252 126,195,608 1.79 9,298 106,929,700 22 アメリカ US TREASURY NOTE 4.000 2018/8/15 国債証券 1,150,000
10,648 122,447,366 1.74 11,042 109,315,051 23 イタリア ITALY BTP 4.000 2037/2/1 国債証券 990,000
10,890 107,810,088 1.53 12,451 102,100,461 24 イタリア ITALY BTP 3.750 2016/8/1 国債証券 820,000
12,571 103,082,580 1.47 13,723 96,060,461 25 イギリス UK GILT 4.250 2011/3/7 国債証券 700,000
13,829 96,802,769 1.38 12,202 69,551,399 26 イギリス UK GILT 4.250 2027/12/7 国債証券 570,000
13,626 77,669,411 1.10 12,682 74,826,747 27 ドイツ LAND
NORDRHEIN‑WESTFALEN 3.625 2012/2/15 地方債証券 590,000
13,095 77,257,731 1.10 2,969 73,327,602 28 ポーラン
ド POLAND GOVT 4.250 2011/5/24 国債証券 2,470,000
3,059 75,548,619 1.07 6,939 68,700,546 29 シンガポ
ール SINGAPORE GOVT 3.625 2014/7/1 国債証券 990,000
6,967 68,976,618 0.98 13,269 63,689,684 30 ポルトガ
ル PORTUGUESE OT'S 4.450 2018/6/15 国債証券 480,000
13,301 63,843,851 0.91
投資比率：合計 91.54
（注１）投資有価証券の評価金額の上位 30 銘柄について記載しております。
（注２）平成 20 年 12 月 30 日現在の国内の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
（注３）投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
種類別及び業種別投資比率
種類 業種 投資比率（％）
国債証券 − 94.44
社債券 − 1.72
地方債証券 − 1.10
合計 97.26
（注）投資比率は、純資産総額に対する各種類の評価金額（平成 20 年 12 月 30 日現在の国内の対顧
客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額）の比率であります。
「ニッセイＪ−ＲＥＩＴ マザーファンド」
（平成 20 年 12 月 30 日現在）
上段：帳簿価額（円）
下段：評価額（円）
順
位 国名 銘柄名 種類 業種 単位数
単価 金額 投資 比率
（％）
886,739 6,455,458,991 1 日本 日本ビルファンド投資法人 投資証券 − 7,280
978,000 7,119,840,000 21.77 792,132 4,841,509,555 2 日本 ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 − 6,112
796,000 4,865,152,000 14.87 521,705 2,304,368,907 3 日本 野村不動産オフィスファンド投資法
人 投資証券 − 4,417
578,000 2,553,026,000 7.81 746,009 1,767,295,774 4 日本 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 − 2,369
742,000 1,757,798,000 5.37 164,761 1,157,937,024 5 日本 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 − 7,028
210,200 1,477,285,600 4.52 486,817 1,177,611,317 6 日本 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 − 2,419
552,000 1,335,288,000 4.08 773,819 1,350,313,745 7 日本 グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 − 1,745
747,000 1,303,515,000 3.99 292,041 925,479,134 8 日本 日本リテールファンド投資法人 投資証券 − 3,169
385,000 1,220,065,000 3.73 414,617 1,192,437,760 9 日本 オリックス不動産投資法人 投資証券 − 2,876
422,000 1,213,672,000 3.71 566,854 1,010,700,327 10 日本 日本ロジスティクス ファンド投資
法人 投資証券 − 1,783
541,000 964,603,000 2.95 462,258 864,422,685 11 日本 フロンティア不動産投資法人 投資証券 − 1,870
495,000 925,650,000 2.83 423,075 1,003,956,252 12 日本 日本アコモデーションファンド投資
法人 投資証券 − 2,373
383,000 908,859,000 2.78 247,100 539,419,300 13 日本 トップリート投資法人 投資証券 − 2,183
323,000 705,109,000 2.16 267,000 627,984,000 14 日本 アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 − 2,352
280,000 658,560,000 2.01 304,000 498,256,000 15 日本 ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 − 1,639
385,000 631,015,000 1.93 252,450 529,892,682 16 日本 森ヒルズリート投資法人 投資証券 − 2,099
299,700 629,070,300 1.92 309,409 553,841,558 17 日本 ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 − 1,790
351,000 628,290,000 1.92 349,114 648,652,957 18 日本 野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券 − 1,858
314,000 583,412,000 1.78 173,200 258,414,400 19 日本 プレミア投資法人 投資証券 − 1,492
281,100 419,401,200 1.28 361,000 337,535,000
20 日本 福岡リート投資法人 投資証券 − 935
361,000 337,535,000 1.03 413,000 327,096,000
21 日本 阪急リート投資法人 投資証券 − 792
419,000 331,848,000 1.01 247,000 288,743,000 22 日本 産業ファンド投資法人 投資証券 − 1,169
280,900 328,372,100 1.00 197,300 257,081,900 23 日本 ケネディクス不動産投資法人 投資証券 − 1,303
247,700 322,753,100 0.99 114,300 304,038,000 24 日本 ジャパン・ホテル・アンド・リゾート
投資法人 投資証券 − 2,660
117,900 313,614,000 0.96
投資比率：合計 96.40
（注１）投資有価証券の全銘柄を記載しております。
（注２）投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
種類別及び業種別投資比率
種類 業種 投資比率（％）
投資証券 − 96.40
合計 96.40
（注）投資比率は、純資産総額に対する各種類の評価金額の比率であります。
「ニッセイグローバルリート マザーファンド」
（平成 20 年 12 月 30 日現在）
上段：帳簿価額（円）
下段：評価額（円）
順
位 国名 銘柄名 種類 業種 単位数
単価 金額 投資 比率
（％）
881 120,346,711 1 オースト
ラリア WESTFIELD GROUP 投資証券 − 136,555
826 112,856,153 6.86 12,973 75,374,435 2 フランス UNIBAIL‑RODAMCO 投資証券 − 5,810
13,108 76,155,055 4.63 3,739 60,565,354 3 アメリカ SIMON PROPERTY GROUP INC 投資証券 − 16,200
4,457 72,200,627 4.39 5,213 47,442,287 4 アメリカ PUBLIC STORAGE 投資証券 − 9,100
6,537 59,485,465 3.62 4,294 40,362,520 5 アメリカ VORNADO REALTY TRUST 投資証券 − 9,400
5,074 47,695,715 2.90 2,113 39,509,478 6 アメリカ EQUITY RESIDENTIAL 投資証券 − 18,700
2,456 45,927,002 2.79 1,602 27,716,814 7 アメリカ HCP INC 投資証券 − 17,300
2,320 40,142,136 2.44 1,218 39,474,909 8 イギリス LAND SECURITIES GROUP PLC 投資証券 − 32,421
1,186 38,445,173 2.34 3,969 32,941,936 9 アメリカ BOSTON PROPERTIES INC 投資証券 − 8,300
4,589 38,087,225 2.32 1,821 17,841,880 10 アメリカ VENTAS INC 投資証券 − 9,800
2,763 27,075,053 1.65 4,165 22,072,499 11 アメリカ AVALONBAY COMMUNITIES INC 投資証券 − 5,300
5,020 26,607,614 1.62 222 22,841,713 12 オースト
ラリア STOCKLAND 投資証券 − 103,058
252 26,003,419 1.58 669 24,122,355 13 イギリス BRITISH LAND CO PLC 投資証券 − 36,065
718 25,887,974 1.57 3,025 21,779,474 14 アメリカ HEALTH CARE REIT INC 投資証券 − 7,200
3,532 25,430,141 1.55 1,162 18,134,268 15 アメリカ KIMCO REALTY CORP 投資証券 − 15,600
1,618 25,234,608 1.53 304 6,333,321 16 アメリカ PROLOGIS 投資証券 − 20,800
1,115 23,194,444 1.41 163 24,825,400 17 香港 LINK REIT 投資証券 − 152,000
152 23,146,560 1.41 500 17,991,169 18 アメリカ HOST HOTELS & RESORTS INC 投資証券 − 36,000
617 22,218,602 1.35 4,130 16,933,128 19 アメリカ FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST 投資証券 − 4,100
5,237 21,471,519 1.31 2,493 12,217,227 20 アメリカ REGENCY CENTERS CORP 投資証券 − 4,900
3,808 18,658,146 1.13 126 17,671,328 21 オースト
ラリア CFS RETAIL PROPERTY TRUST 投資証券 − 139,725
123 17,146,437 1.04 65 20,113,248 22 オースト
ラリア GPT GROUP 投資証券 − 307,413
55 17,033,708 1.04 102 8,949,926 23 シンガポ
ール CAPITAMALL TRUST 投資証券 − 88,000
190 16,676,880 1.01
上段：帳簿価額（円）
下段：評価額（円）
順
位 国名 銘柄名 種類 業種 単位数
単価 金額 投資 比率
（％）
1,823 12,216,317 24 アメリカ NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES INC 投資証券 − 6,700
2,370 15,875,723 0.97 1,478 10,791,789 25 アメリカ REALTY INCOME CORP 投資証券 − 7,300
2,046 14,938,387 0.91 1,025 7,277,484 26 アメリカ AMB PROPERTY CORP 投資証券 − 7,100
1,915 13,598,426 0.83 751 14,607,767 27 イギリス HAMMERSON PLC 投資証券 − 19,457
695 13,530,460 0.82 2,163 10,814,364 28 アメリカ DIGITAL REALTY TRUST INC 投資証券 − 5,000
2,698 13,490,646 0.82 1,922 10,935,948 29 フランス KLEPIERRE 投資証券 − 5,690
2,175 12,377,571 0.75 715 14,224,599 30 イギリス LIBERTY INTERNATIONAL PLC 投資証券 − 19,892
619 12,317,235 0.75
投資比率：合計 57.34
（注１）投資有価証券の評価金額の上位 30 銘柄について記載しております。
（注２）平成 20 年 12 月 30 日現在の国内の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
（注３）投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
種類別及び業種別投資比率
種類 業種 投資比率（％）
投資証券 − 97.77
合計 97.77
（注）投資比率は、純資産総額に対する各種類の評価金額（平成 20 年 12 月 30 日現在の国内の対顧 客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額）の比率であります。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
（参考情報）
「ニッセイ日本株 マザーファンド」
（平成 20 年 12 月 30 日現在）
種類 取引所 資産の名称 買建
売建 数量（枚） 簿価（円） 時価（円）
投資 比率
（％）
株価指数 先物取引
東京証券 取引所
東証株価指数先物
（2009 年 3 月限） 買建 140 1,178,208,500 1,206,800,000 5.11
（注１）投資比率は、純資産総額に対する各取引の時価の比率であります。
（注２）時価の算定方法
１．先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
２．先物取引の評価においては、取引所の発表する清算値段によっております。
「ニッセイ外国株 マザーファンド」
（平成 20 年 12 月 30 日現在）
種類 取引所 資産の名称 買建
売建 数量（枚） 簿価（円） 時価（円）
投資 比率
（％）
株価指数 先物取引
シカゴ･マー カンタイル取 引所
Ｓ＆Ｐ500 先物
（2009 年 3 月限） 買建 1 20,146,077 19,808,128 6.02
（注１）投資比率は、純資産総額に対する各取引の時価の比率であります。
（注２）時価の算定方法
１．先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
２．先物取引の評価においては、取引所の発表する清算値段によっております。
３．平成 20 年 12 月 30 日現在の国内の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
「ニッセイ国内債券 マザーファンド」
（平成 20 年 12 月 30 日現在）
種類 取引所 資産の名称 買建
売建 数量（枚） 簿価（円） 時価（円）
投資 比率
（％）
国債先物 取引
東京証券 取引所
長期国債先物
（2009 年 3 月限） 買建 6 838,380,000 840,720,000 2.54