（重要な後発事象に関する注記）
第 3 期
（自平成 19 年 11 月 21 日 至平成 20 年 5 月 20 日）
第 4 期
（自平成 20 年 5 月 21 日 至平成 20 年 11 月 20 日）
該当事項はありません。
同左
項目 第 3 期
（平成 20 年 5 月 20 日現在）
第 4 期
（平成 20 年 11 月 20 日現在）
期首元本額 377,432,745 円 356,480,106 円 期中追加設定元本額 10,497,942 円 2,109,702 円 期中一部解約元本額 31,450,581 円 37,271,017 円
２ 有価証券関係
第 3 期（平成 20 年 5 月 20 日現在）
売買目的有価証券
種類 貸借対照表計上額（円） 最終の計算期間の損益に含まれ た評価差額（円）
親投資信託受益証券 310,218,304 △11,297,403
合計 310,218,304 △11,297,403
第 4 期（平成 20 年 11 月 20 日現在）
売買目的有価証券
種類 貸借対照表計上額（円） 最終の計算期間の損益に含まれ た評価差額（円）
親投資信託受益証券 177,756,935 △88,816,886 合計 177,756,935 △88,816,886
３ デリバティブ取引関係
第 3 期（自平成 19 年 11 月 21 日 至平成 20 年 5 月 20 日）
当ファンドは、デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。
第 4 期（自平成 20 年 5 月 21 日 至平成 20 年 11 月 20 日）
当ファンドは、デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種類 銘柄 券面総額（口） 評価額（円） 備考 ニッセイ日本株 マザーファ
ンド 38,703,596 38,630,059 ニッセイ外国株 マザーファ
ンド 40,972,529 19,199,727 ニッセイ国内債券 マザーフ
ァンド 36,241,638 41,398,823 ニッセイ外国債券アクティ
ブ マザーファンド 11,851,685 20,312,602 ニッセイＪ−ＲＥＩＴ マザ
ーファンド 68,179,082 39,400,691 親投資信託
受益証券
ニッセイグローバルリート
マザーファンド 68,121,048 18,815,033 合計 264,069,578 177,756,935
第２ 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。
第４ 不動産等明細表
該当事項はありません。
第５ その他特定資産の明細表 該当事項はありません。
第６ 借入金明細表
該当事項はありません。
フ応援ファンド（成長重視型））は、「ニッセイ日本株 マザーファンド」、「ニッセイ外国株 マザーファ ンド」、「ニッセイ国内債券 マザーファンド」 、「ニッセイ外国債券アクティブ マザーファンド」、「ニ ッセイＪ−ＲＥＩＴ マザーファンド」及び「ニッセイグローバルリート マザーファンド」の受益証券 を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各 マザーファンドの受益証券であります。開示対象であるニッセイセカンドライフ応援ファンド（毎月分配 型）の特定期間末日及びニッセイセカンドライフ応援ファンド（成長重視型）の計算期間末日（以下、「計 算日」という。）における各マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の 対象外であります。
１．「ニッセイ日本株 マザーファンド」の状況
（１）貸借対照表
（単位：円）
（平成 20 年 5 月 20 日現在） （平成 20 年 11 月 20 日現在）
資産の部
流動資産
ドキュメント内
投資信託説明書（目論見書）訂正事項分
(ページ 106-109)