会社名 銘柄
発行 年月日
前期末 残高 ( 百万円)
当期末 残高 ( 百万円)
利率 ( ％)
担保
償還 期限
㈱アルページュ
第６回無担保 普通社債
平成19年 ７月31日
―
10 ( 10)
1. 6 無担保社債
平成24年 ７月31日
㈱ローズバッド
第１回無担保 普通社債
平成19年 ７月27日
―
10 ( 10)
0. 2 無担保社債
平成24年 ７月27日
㈱ＷＡＶＥ I nt er nat i onal
第１回無担保 普通社債
平成21年 ３月31日
―
50 ( 20)
0. 5 無担保社債
平成26年 ３月31日
㈱ＷＡＶＥ I nt er nat i onal
第２回無担保 普通社債
平成21年 12月30日
―
66 ( 22)
0. 6 無担保社債
平成26年 12月30日
合計 ― ― ―
136 ( 62)
― ― ―
( 注) １ 当期末残高欄の（内書）は、１年内償還予定の金額である。
２ 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額 １年以内
( 百万円)
１年超２年以内 ( 百万円)
２年超３年以内 ( 百万円)
３年超４年以内 ( 百万円)
４年超５年以内 ( 百万円)
62 42 32 ― ―
借入金等明細表
区分
前期末残高 ( 百万円)
当期末残高 ( 百万円)
平均利率 ( ％)
返済期限
短期借入金 ― 13, 300 0. 7 ―
１年以内に返済予定の長期借入金 130 2. 084 0. 9 ―
1年以内に返済予定のリース債務 57 236 ― ―
長期借入金( １年以内に返済予定のものを除く。) 1, 722 412 1. 3
平成25年８月から 平成28年７月 リース債務( １年以内に返済予定のものを除く。) 167 400 ―
平成25年５月から 平成29年10月
その他有利子負債 ― ― ― ―
合計 2, 077 16, 434 ― ―
( 注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載している。なお、リース債務につい ては、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上してい るため、「平均利率」を記載していない。
２ 長期借入金及びリース債務( １年以内に返済予定のものを除く) の連結決算日後５年以内における１年ごとの 返済予定額の総額は次のとおりである。
区分
１年超２年以内 ( 百万円)
２年超３年以内 ( 百万円)
３年超４年以内 ( 百万円)
４年超５年以内 ( 百万円)
長期借入金 221 135 51 4
リース債務 186 120 74 16
資産除去債務明細表
区分
前期末残高 ( 百万円)
当期増加額 ( 百万円)
当期減少額 ( 百万円)
当期末残高 ( 百万円) 不 動 産 賃 貸 借 契 約 に
伴う原状回復義務
― 882 36 845
( 注) 当期増加額には、適用初年度における既存資産の帳簿価額に含まれる除去費用688百万円を含んでいる。
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（株式会社サンエー・インターナショナル）
( 1) 連結財務諸表 ①連結貸借対照表
( 単位：百万円)
前連結会計年度
( 平成23年８月31日)
当連結会計年度
( 平成24年２月29日)
資産の部
流動資産
現金及び預金
10, 562
12, 005
受取手形及び売掛金
7, 515
7, 146
商品及び製品
8, 651
9, 314
仕掛品
665
449
原材料及び貯蔵品
156
160
繰延税金資産
325
610
その他
1, 532
1, 313
貸倒引当金
△ 45
△ 35
流動資産合計
29, 363
30, 964
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物 ※ 2 12, 360 ※ 2 12, 436
減価償却累計額
△ 9, 131
△9, 118
建物及び構築物（純額）
3, 228
3, 317
土地 ※ 2 1, 590 ※ 2 1, 590
リース資産
69
69
減価償却累計額
△ 37
△ 44
リース資産（純額）
31
24
その他
4, 000
4, 149
減価償却累計額
△ 2, 535
△2, 565
その他（純額）
1, 465
1, 584
有形固定資産合計
6, 316
6, 517
無形固定資産
のれん
1
1
リース資産
239
239
商標権
3, 092
2, 822
その他
63
91
無形固定資産合計
3, 397
3, 154
投資その他の資産
投資有価証券 ※
1 , ※ 2
2, 204 ※ 1 , ※ 2
2, 555
長期貸付金
61
60
敷金及び保証金 ※ 2 8, 682 ※ 2 8, 868
繰延税金資産
104
109
その他 ※ 1 747 ※ 1 751
貸倒引当金
△103
△ 110
投資その他の資産合計
11, 696
12, 234
固定資産合計
21, 410
21, 905
資産合計
50, 773
52, 870
有価証券報告書
( 単位：百万円)
前連結会計年度
( 平成23年８月31日)
当連結会計年度
( 平成24年２月29日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金
11, 647
14, 030
短期借入金
5, 684
5, 675
1年内返済予定の長期借入金 ※ 2 2, 287 ※ 2 2, 236
リース債務
89
96
未払金
3, 044
2, 976
未払法人税等
504
474
繰延税金負債
―
0
賞与引当金
1, 006
1, 279
ポイント引当金
271
300
株主優待引当金
2
―
返品調整引当金
162
126
資産除去債務
21
69
その他
2, 280
2, 297
流動負債合計
27, 004
29, 564
固定負債
長期借入金 ※ 2 2, 998 ※ 2 2, 072
リース債務
183
164
繰延税金負債
92
88
退職給付引当金
401
422
役員退職慰労引当金
661
672
資産除去債務
1, 393
1, 416
その他
218
234
固定負債合計
5, 948
5, 072
負債合計
32, 953
34, 637
純資産の部
株主資本
資本金
7, 376
7, 376
資本剰余金
7, 455
7, 455
利益剰余金
4, 200
4, 250
株主資本合計
19, 032
19, 082
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金
△ 1, 246
△ 900
繰延ヘッジ損益
△21
4
為替換算調整勘定
△382
△ 473
その他の包括利益累計額合計
△ 1, 650
△1, 369
少数株主持分
438
519
純資産合計
17, 820
18, 232
負債純資産合計
50, 773
52, 870
②連結損益計算書及び連結包括利益計算書 連結損益計算書
( 単位：百万円)
前連結会計年度
( 自 平成22年９月１日 至 平成23年８月31日)
当連結会計年度 ( 自 平成23年９月１日 至 平成24年２月29日)
売上高
100, 303
53, 747
売上原価 ※ 1, ※ 2 49, 102 ※ 1, ※ 2 26, 327
売上総利益
51, 201
27, 420
販売費及び一般管理費 ※ 3 50, 520 ※ 3 26, 381
営業利益
681
1, 038
営業外収益
受取利息
6
2
受取配当金
44
19
受取手数料
23
89
不動産収入
176
89
為替差益
40
―
その他
150
63
営業外収益合計
441
264
営業外費用
支払利息
112
54
店舗等除却損 ※ 4 583 ※ 4 76
支払補償費
15
―
貸倒引当金繰入額
58
6
為替差損
―
4
その他
60
17
営業外費用合計
831
158
経常利益
291
1, 144
特別利益
固定資産売却益
― ※ 5 1
賞与引当金戻入額
32
―
関係会社清算益
― ※ 6 52
新株予約権戻入益
272
―
特別利益合計
305
53
特別損失
固定資産売却損 ※ 7 10
―
固定資産除却損 ※ 8 45 ※ 8 19
減損損失 ※ 9 709
―
投資有価証券売却損
― ※ 10 0
関係会社整理損 ※ 11 99
―
資 産 除 去 債 務 会 計 基 準 の 適 用 に 伴 う 影響額
1, 037
―
本社移転費用 ※ 12 134
―
事務所移転費用
18
0
厚生年金基金脱退拠出金 ※ 13 4, 959
―
経営統合関連費用 ※ 14 312
―
災害による損失 ※ 15 150
―
特別損失合計
7, 478
20
税金等調整前当期純利益又は税金等調 整前当期純損失（△）
△ 6, 880
1, 177
法人税、住民税及び事業税
800
379
法人税等調整額
328
△ 300
法人税等合計
1, 129
78
少数株主損益調整前当期純利益又は少
△ 8, 010
1, 098
有価証券報告書
連結包括利益計算書
( 単位：百万円)
前連結会計年度
( 自 平成22年９月１日 至 平成23年８月31日)
当連結会計年度 ( 自 平成23年９月１日 至 平成24年２月29日) 少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主
損益調整前当期純損失（△）
△ 8, 010
1, 098
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金
△ 191
346
繰延ヘッジ損益
△ 10
27
為替換算調整勘定
△ 57
△ 91
その他の包括利益合計
△ 260
282
包括利益
△ 8, 270
1, 381
（内訳）
親会社株主に係る包括利益
△ 8, 409
1, 299
少数株主に係る包括利益
138
81
③連結株主資本等変動計算書
( 単位：百万円)
前連結会計年度
( 自 平成22年９月１日 至 平成23年８月31日)
当連結会計年度
( 自 平成23年９月１日 至 平成24年２月29日)
株主資本
資本金
当期首残高
7, 376
7, 376
当期変動額
当期変動額合計
―
―
当期末残高
7, 376
7, 376
資本剰余金
当期首残高
7, 455
7, 455
当期変動額
当期変動額合計
―
―
当期末残高
7, 455
7, 455
利益剰余金
当期首残高
15, 049
4, 200
当期変動額
剰余金の配当
△629
△ 969
当期純利益又は当期純損失（△）
△ 8, 152
1, 019
自己株式の消却
△ 2, 001
―
持分法の適用範囲の変動
△65
―
当期変動額合計
△10, 849
50
当期末残高
4, 200
4, 250
自己株式
当期首残高
△ 2, 001
―
当期変動額
自己株式の取得
△ 0
―
自己株式の消却
2, 001
―
当期変動額合計
2, 001
―
当期末残高
―
―
株主資本合計
当期首残高
27, 879
19, 032
当期変動額
剰余金の配当
△629
△ 969
当期純利益又は当期純損失（△）
△ 8, 152
1, 019
自己株式の取得
△ 0
―
持分法の適用範囲の変動
△65
―
当期変動額合計
△ 8, 847
50
当期末残高
19, 032
19, 082
有価証券報告書
( 単位：百万円)
前連結会計年度
( 自 平成22年９月１日 至 平成23年８月31日)
当連結会計年度
( 自 平成23年９月１日 至 平成24年２月29日)
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金
当期首残高
△ 1, 054
△1, 246
当期変動額
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 （ 純 額）
△191
346
当期変動額合計
△191
346
当期末残高
△ 1, 246
△ 900
繰延ヘッジ損益
当期首残高
△11
△ 21
当期変動額
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 （ 純 額）
△ 9
25
当期変動額合計
△ 9
25
当期末残高
△21
4
為替換算調整勘定
当期首残高
△326
△ 382
当期変動額
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 （ 純 額）
△55
△ 91
当期変動額合計
△55
△ 91
当期末残高
△382
△ 473
その他の包括利益累計額合計
当期首残高
△ 1, 393
△1, 650
当期変動額
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 （ 純 額）
△256
280
当期変動額合計
△256
280
当期末残高
△ 1, 650
△1, 369
新株予約権
当期首残高
298
―
当期変動額
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 （ 純 額）
△298
―
当期変動額合計
△298
―
当期末残高
―
―
少数株主持分
当期首残高
299
438
当期変動額
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 （ 純 額）
138
81
当期変動額合計
138
81
当期末残高
438
519
純資産合計
当期首残高
27, 083
17, 820
当期変動額
剰余金の配当
△629
△ 969
当期純利益又は当期純損失（△）
△ 8, 152
1, 019
自己株式の取得
△ 0
―
持分法の適用範囲の変動
△65
―
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 （ 純 額）
△415
361
当期変動額合計
△ 9, 263
412
当期末残高
17, 820
18, 232
④連結キャッシュ・フロー計算書
( 単位：百万円)
前連結会計年度
( 自 平成22年９月１日 至 平成23年８月31日)
当連結会計年度 ( 自 平成23年９月１日 至 平成24年２月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損 失（△）
△ 6, 880
1, 177
減価償却費
3, 163
1, 451
のれん償却額
△ 0
△0
貸倒引当金の増減額（△は減少）
57
△1
退職給付引当金の増減額（△は減少）
28
21
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
13
11
賞与引当金の増減額（△は減少）
△291
273
返品調整引当金の増減額（△は減少）
4
△ 35
ポイント引当金の増減額（△は減少）
41
28
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△ 6
△2
受取利息及び受取配当金
△ 50
△ 22
支払利息
112
54
店舗等除却損
583
76
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額
1, 037
―
固定資産売却損益（△は益）
10
△1
固定資産除却損
45
19
減損損失
709
―
投資有価証券売却損
―
0
関係会社清算益
―
△ 52
関係会社整理損
99
―
新株予約権戻入益
△272
―
厚生年金基金脱退拠出金
4, 959
―
災害損失
150
―
売上債権の増減額（△は増加）
△369
347
たな卸資産の増減額（△は増加）
△702
△ 474
仕入債務の増減額（△は減少）
△ 20
2, 415
未払消費税等の増減額（△は減少）
△ 51
50
その他
△ 14
386
小計
2, 356
5, 724
利息及び配当金の受取額
47
21
利息の支払額
△107
△ 54
法人税等の支払額
△992
△ 443
法人税等の還付額
113
24
厚生年金基金脱退拠出金の支払額
△ 4, 959
―
災害損失の支払額
△128
―
営業活動によるキャッシュ・フロー
△ 3, 670
5, 271
有価証券報告書
( 単位：百万円)
前連結会計年度
( 自 平成22年９月１日 至 平成23年８月31日)
当連結会計年度 ( 自 平成23年９月１日 至 平成24年２月29日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△18
△0
有形固定資産の取得による支出
△ 2, 695
△1, 490
有形固定資産の売却による収入
24
1
投資有価証券の取得による支出
△417
△ 10
投資有価証券の売却による収入
1
0
無形固定資産の取得による支出
△15
△ 31
無形固定資産の売却による収入
―
0
敷金及び保証金の差入による支出
△ 1, 258
△ 400
敷金及び保証金の回収による収入
1, 715
196
貸付けによる支出
△ 1
△0
貸付金の回収による収入
7
1
長期前払費用の取得による支出
△194
△ 58
資産除去債務の履行による支出
△247
△ 40
その他
△12
△2
投資活動によるキャッシュ・フロー
△ 3, 113
△1, 834
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
5, 266
△9
長期借入れによる収入
400
―
長期借入金の返済による支出
△ 1, 926
△ 973
リース債務の返済による支出
△75
△ 47
自己株式の取得による支出
△ 0
―
配当金の支払額
△629
△ 969
財務活動によるキャッシュ・フロー
3, 034
△1, 998
現金及び現金同等物に係る換算差額
△65
6
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△ 3, 814
1, 445
現金及び現金同等物の期首残高
14, 288
10, 473
現金及び現金同等物の期末残高 ※ 1 10, 473 ※ 1 11, 918
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