MEMO
3 入力した仕訳を検証する 入力した仕訳を検証する 入力した仕訳を検証する 入力した仕訳を検証する
3.1 日別残 日別残 日別残 日別残
3.1.1.1 日別残検証の流れ
日別残の検証手順について説明します。
①初期表示では、科目順の先頭にある科目「111現金」が集計表示されます。
・科目リストから科目を選択、または科目の をクリックすると、表示エリアの集計 が変わります。
・「会計単位」を変更すると事業別、部門別に出力することができます。
・「月度」は任意の期間に変更できます。初期表示では、仕訳の最終入力月が選択されてい ます。
仕訳入力開始月より前の月は選択できません。
②[種類]を変更し、集計対象を変更します。
③取引先を選択した場合、補助科目(取引先)の集計結果が表示されます。
補助科目に登録した名称(ここでは取引先名)ごとに集計結果を表示します。
④集計範囲を任意の日付に変更する場合は、日付を指定して[再表示]ボタンをクリックしま す。
⑤[×]ボタンをクリックして、操作を終了します。
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3.1.2 [条件入力]を利用した仕訳検索の流れ
『日常業務』>『日別残』
[元帳]ボタンをクリックして、入力した仕訳を検索できる[条件入力]の利用方法について 説明します。
①処理状態が「表示」になっていることを確認します。仕訳表示エリアをクリックすると、「表 示」に切り替わります。
②[条件入力]ボタンをクリックします。
③≪検索条件設定≫画面で条件を指定します。
④[×]ボタンをクリックして、操作を終了します。
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仕訳表示 エリア
●集計期間
[会計単位/部門]
・個人の場合は「全体」「会計単位」から選択します。
・法人の場合は「部門」を選択します。
[月度範囲]
・選択されている年月が表示されます。変更することもできます。
●検索範囲
[科目]
・科目コードを直接入力するまたは科目コード欄の をクリックします。次に≪検索エクス プローラー≫画面から該当の科目をダブルクリックします。
[入力/修正者]
・「すべて」「商工会」「事業者」から選択します。
[作成/変更日付]
・開始日付、終了日付を指定します。
●出力条件
[月次毎に改頁出力]
・月ごとに改ページする場合にチェックをつけます。
3.1.2.1 集計結果を印刷する
表示中の集計結果を印刷します。
印刷条件設定につい 印刷条件設定につい 印刷条件設定につい
印刷条件設定についてててて「概要・基本操作 2.9 印刷設定」参照 印刷結果
3.1.2.2 科目別元帳・補助元帳を表示する
科目別元帳および補助元帳を表示することができます。
①科目別元帳を表示する場合は、科目リストから科目を選択、または科目の をクリッ クします。補助元帳を表示する場合は、科目リストから選択または補助の をクリッ クします。
②表示エリアで行を選択します。
③[元帳]ボタンをクリックします。
④科目別元帳が表示されます。科目リストより補助科目を選択すると、補助元帳が表示されま す。
⑤[×]ボタンをクリックして、操作を終了します。
科目リスト 1
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表示エリア 2
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