SRI マザーファンド(S)
マザーファンドの状況 マザーファンド資産構成比基本組入比率差基準価額騰落貢献額 国内債券インデックスマザーファンド 4.21% 5.00% -0.79% 4 円 国内株式インデックスマザーファンド 4.48% 5.00% -0.52% 13 円 外国債券インデックスマザーファンド 30.69% 30
... 外国債券インデックス マザーファンド 【FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）】 FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界 主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income ...
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2018 年 4 月 27 日基準 マザーファンドの状況 アスクル 2.37% その他 2.83% 現金 3.68% SBI ホール ディングス 7.71% ヤフー 31.81% ソフトバンク グループ 51.60% 本ファンドはファミリーファンド方式で運用を行っているため マザーファンドの運用状況
... ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。 リスクの管理体制 委託会社では、ファンドのパフォーマンスの分析及び運用リスクの管理をリスク管理関連の各種委員会を設けて行っています。 流動性リスク 株式を売却あるいは取得しようとする際に、十分な流動性の下での取引を行えず、市場実勢から期待される価格で売買 できない可能性があります。この場合、基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。 信用リスク ...
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な ファンドの目的 特色 < ファンドの目的 > 主としてマザーファンド受益証券 ( 以下 マザーファンド という場合があります ) および上場投資信託証券 ( 以下 ETF という場合があります ) に投資し 安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います < ファンドの特色 >
... ・主として米国の取引所上場および店頭市場登録の不動産投資信託証券（REIT）に投資を行うことにより、円換算した FTSE NAREIT All Equity REITs インデックスの動きを概ね捉える投資成果を目指した運用を行います。 ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ...
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な ファンドの目的 特色 < ファンドの目的 > 主としてマザーファンド受益証券 ( 以下 マザーファンド という場合があります ) および上場投資信託証券 ( 以下 ETF という場合があります ) に投資し 安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います < ファンドの特色 >
... JOHNSON & JOHNSON アメリカ 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 0.85% ※世界産業分類基準（GICS）にしたがって記載しています。純資産比率は、新光外国株式インデックスマザーファンドの純資産総額に対する比率です。 ※グローバル・ナビは20XX年XX月XX日現在、新光外国株式インデックスマザーファンドを組み入れていないため、銘柄名を記載しておりません。 iシェアーズ・コア ...
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ファンドの特色 主として新光 J-REIT アクティブ マザーファンド ( 以下 マザーファンド という場合があります ) を通じて わが国の取引所に上場 ( 上場予定を含みます ) している不動産投資信託証券 ( 以下 J-REIT といいます ) に投資します 当ファンドの運用は ファミリーファ
... ※上記の写真は、2018年7月末現在、 Ｊ－ＲＥＩＴが投資を行っている不動産物件の一例を示したものです。したがって、当ファンドにおいて上記Ｊ－ＲＥＩＴを組み入れることを 示唆あるいは保証するものではありません。また、個別のＪ－ＲＥＩＴを推奨するものでもありません。 首都圏 マ ザ ーフ ァ ンド が 主 要 投 資 対 象 と す る Ｊ － Ｒ ＥＩＴ （ J a p a n e s e R e a l E s t a ...
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1. ファンドの目的 特色 ファンドの目的 当ファンドは MA( マルチアセット ) ファンドシリーズ * の一つであり 日本を除く世界の主要国の国債 政府機関債等を主要投資対象とした 外国債券インデックス マザー ファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) 受益証券に投資し また実質的な組
... ベンチマーク（オリジナル指数） FTSE世界国債インデックス（除く日本） FTSE世界国債インデックス（除く日本） （以下、「WGBI」といいます。）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債 券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、当ファンドのスポンサーではなく、当ファンドの推奨、販売あるいは販売 ...
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当ファンドの特色 HSBC インドマザーファンド *1 への投資を通じて 主にインド共和国 *2 の株式等に投資することにより 信託財産の中長期的な成長を目指します *1 以下 マザーファンド といいます *2 以下 インド といいます インドの株式等に投資します マザーファンドへの投資
... 中 止 お よ び 取 消 し 取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は購入・換金の申込受付の中止 および取消しを行う場合があります。 信 託 期 間 無期限（信託設定日：2004年11月30日） 繰 上 償 還 ファンドの残存口数が10億口を下回った場合等には、信託を終了させる場合があります。 決 算 日 毎年11月29日（休業日の場合は翌営業日） ...
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当ファンドの特色 HSBC ロシアマザーファンド *1 への投資を通じて 主にロシア連邦 *2 の株式等に投資することにより 信託財産の中長期的な成長を目指します 1. *1 以下 マザーファンド といいます *2 以下 ロシア といいます ロシアの株式等に投資します マザーファンドへの投資を通じて
... ※その他費用・手数料は、運用状況等により変動するため、事前に上限額等を表記できません。 ※当ファンドの費用の総額については、投資者のファンドの保有期間に応じて異なるため、表記できません。 お申込みメモ 購 入 単 位 販売会社が個別に定める単位とします。 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 当ファンドは マザーファンドへの投資を通じて 日本を除く世界各国の公社債へ投資を行うことにより 信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います ファンドの特色 1 2 インターナショナル債券マザーファンドへの投資を通じて 海外の公社債へ分散投資を行い
... 日本国債 NOMURA-BPI国債 野村證券株式会社 先進国債 FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース） FTSEFixedIncomeLLC 新興国債 JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド（円ベース） J.P.MorganSecuritiesLLC （注） 上記指数に関する著作権等の知的財産権およびその他一切の権利は、各権利者に帰属します。各権利者は、当ファンドの運用に関して ...
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1 ファンドの目的 特色ファンドの目的この投資信託は 中長期的な信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して積極的な運用を行います ファンドの特色 1 GCI オルタナティブバスケット マザーファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) を通じて G C I アセット マネジメントのオル
... ※Morningstar 新興国ソブリン債（トータル・リターン）は、Morningstar, Inc.が発表している債券指数で、エマージング諸国の政府や政府 系機関により発行された債券で構成されています。 ＜重要事項＞ GCIオルタナティブバスケット・ファンドV10（ラップ専用） （以下、 「当ファンド」といいます）は、Morningstar, Inc.，又はイボットソン・アソシエイツ・ ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います ファンドの特色 米国株式 LS マザーファンド ( 以下 マザーファンド ) への投資を通じて 主として UBS AG ロンドン支店が組成を取りまとめた海外籍特別目的会社 ( 以下 SPC ) の発行する米ド
... 米国株式ＬＳファンド （ＳＭＡ専用） 追加型投信／海外／株式／特殊型（絶対収益追求型） ●本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。 ●本書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は投資信託説明書（請求目論見書）に掲載されております。 ●ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。 ...
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国別構成比率 ( マザーファンド ) 業種別構成比率 ( マザーファンド ) (%) 中国 23.8 銀行 17.9 ソフトウェア サービス 14.2 ロシア 20.7 エネルギー 12.1 (%) インド 19.9 食品 生活必需品小売り 8.8 南アフリカ ブラジル 素材保険
... ・上記運用状況及び運用方針については、実質的な運用を行うマザーファンドに係る説明を含みます。 ＜市場概況＞ 当月、BRICS5ヵ国を含む新興国株式市場は上昇しました。米ドル安基調などを背景に継続的に資金が流入したことが、 新興国株式市場を押し上げました。上旬は、英国でのテロ発生や北朝鮮のミサイル発射報道などにより地政学リスクが高 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 当ファンドは 中長期的に信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目的に 損保ジャパン外国債券マザーファンド ( 以下 マザーファンド または 親投資信託 ということがあります ) の受益証券を主要投資対象として運用を行うことを基本とします ファンドの特色 1
... なお、販売会社に投資信託説明書（請求目論見書）をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようにし てください。ファンドの販売会社、ファンドの基準価額等については、下記の照会先までお問い合わせください。 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 ■ 電話番号：03-5290-3519 （受付時間：営業日の午前 9時～午後 5時） ■ ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 当ファンドは 中長期的に信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目的に 損保ジャパン外国債券マザーファンド ( 以下 マザーファンド または 親投資信託 ということがあります ) の受益証券を主要投資対象として運用を行うことを基本とします ファンドの特色 1
... ■ ホームページ：http://www.sjnk-am.co.jp/ ●本書は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第13条の規定 に基づく目論見書です。 ●この投資信託説明書（交付目論見書）により行う「損保ジャパン外 国債券ファンド」の受益権の募集については、委託会社は、金融商 品取引法第5条の規定により有価証券届出書を平成23年10月14日 に関東財務局長に提出し、平成23年10月15日にその効力が発生し ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 本ファンドは 中小型割安成長株 マザーファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) 受益証券への投資を通じて わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式に投資し 信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います ファンドの特色 株価が下落した銘柄
... 商品分類及び属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）を ご覧ください。 本書は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第13条の規定に基づく目論見書です。 この目論見書により行うSBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ（愛称：jrevive）の募集については、発行者である ...
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国別構成比率 ( マザーファンド ) 業種別構成比率 ( マザーファンド ) (%) ブラジル 24.2 銀行エネルギー ロシア 22.0 小売 9.9 (%) 中国 19.4 素材 8.3 インド 18.3 メディア 娯楽食品 生活必需品小売り 南アフリカ 16
... ・上記運用状況及び運用方針については、実質的な運用を行うマザーファンドに係る説明を含みます。 ＜市場概況＞ 当月、BRICS5ヵ国を含む新興国株式市場は下落しました。当月は、米国の長期金利が上昇したことなどを背景に投資 家のリスク回避姿勢が強まり、大幅に下落する展開となりました。米国の長期金利上昇は、新興国の中でもとりわけ米ド ...
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国別構成比率 ( マザーファンド ) 業種別構成比率 ( マザーファンド ) (%) インド 21.0 銀行 22.1 エネルギー 14.0 ブラジル 20.6 ソフトウェア サービス 13.4 (%) 中国 20.4 素材 8.3 ロシア 南アフリカ 小売メディアその他業種 6
... ・上記運用状況及び運用方針については、実質的な運用を行うマザーファンドに係る説明を含みます。 ＜市場概況＞ 当月、BRICS5ヵ国を含む新興国株式市場は上昇しました。当月は、米中の貿易摩擦の深刻化に対する懸念の高まり や中国の景気減速などが市場の重石となったものの、米欧の貿易摩擦に対する懸念の後退のほか、堅調な企業業績な ...
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国別構成比率 ( マザーファンド ) 業種別構成比率 ( マザーファンド ) (%) 中国 22.0 銀行 21.4 エネルギー 14.4 インド 21.0 ソフトウェア サービス 14.3 (%) ロシア 20.8 素材 8.4 ブラジル 南アフリカ メディア保険その他業種 6
... ・上記運用状況及び運用方針については、実質的な運用を行うマザーファンドに係る説明を含みます。 ＜市場概況＞ 当月、BRICS5ヵ国を含む新興国株式市場は下落しました。当月は、FRB（米連邦準備制度理事会）が利上げペースを 保ちつつ、バランスシートの縮小を穏やかなペースながらも継続したことなどが、同市場の下押し圧力となりました。減税 ...
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ファンドの目的 特色 < ファンドの目的 > 主として日本を除く世界主要先進国の公社債に実質的に投資し 長期的に安定した収益確保と 投資信託財産の成長を目指します < ファンドの特色 > 1. 主として海外国債マザーファンド ( 以下 マザーファンド という場合があります ) を通じて アメリカ イ
... 一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に 関して一切責任を負いません。 ●「FTSE世界国債インデックス（除く日本）」は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債 券インデックスです。同指数はFTSE Fixed ...
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ファンドの目的 特色 < ファンドの目的 > 主として日本を除く世界主要先進国の公社債に実質的に投資し 長期的に安定した収益確保と投資信託財産の成長を目指します < ファンドの特色 > 1. 主として海外国債マザーファンド ( 以下 マザーファンド という場合があります ) を通じて アメリカ イタ
... 上記、商品分類および属性区分の定義については、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧いただけます。 《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》 http://www.toushin.or.jp/ アセットマネジメントOne株式会社 ファンドに関する金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第15条第3項に規定する目論見書（以下「請求目論見書」といい ...
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