※基準価額は信託報酬控除後の値です。 ファンド設定日：2005年10月28日 ※基準価額は、信託報酬控除後の値です。 ※期間収益率は税引前分配金を再投資したものとして算出した税引前分配金再投資基準価額により計算しています。 ※収益分配金は1万口当たりの金額です。 ※後述の「本資料のご留意点」を必ずご覧ください。
0円
分配金
0円
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第12期
設定来累計
決算日
2013/10/28 2014/10/27 2015/10/27 2016/10/27 2017/10/27第11期
収益分配金（税引前）推移
決算期
第8期
第9期
第10期
５年
36.92％
1.06％
-6.54％
-7.35％
3.62％
6.30％
15.04％
１年
設定来
１カ月
３カ月
６カ月
３年
現金等 36 3.7％期間収益率
※本ファンドは、ソフトバンク＆ＳＢＩグループ株式・ マザーファンドを通じて実質的に株式に投資して います。 ※現金等には未収・未払項目などが含まれるため、 マイナスとなる場合があります。 マザーファンド 金額 比率 国内株式 954 96.3％ マザーファンド 990 99.6％ 現金等 4 0.4％ソフトバンク＆ＳＢＩグループ株式ファンド
月次レポート
販売用資料2018年4月27日基準
追加型投信／国内／株式資産構成
（単位：百万円） 本ファンド 金額 比率運用実績
基準価額
13,692円
前月末比
＋144円
994百万円
基準価額等の推移
純資産総額
0 10 20 30 40 50 60 70 80 0 2,500 5,000 7,500 10,000 12,500 15,000 17,500 20,000 純資産総額(右軸) 基準価額(左軸) （円） （億円）※比率はマザーファンドの純資産総額比です。 ※後述の「本資料のご留意点」を必ずご覧ください。 追加型投信／国内／株式
ソフトバンク＆ＳＢＩグループ株式ファンド
月次レポート
販売用資料2018年4月27日基準
マザーファンドの状況
※本ファンドはファミリーファンド方式で運用を行っているため、マザーファンドの運用状況を 表示しています。 ※比率はマザーファンドの純資産総額比です。 四捨五入の関係で合計が100％にならない場合があります。組入上位10銘柄
比率
証券コード
銘柄名
市場区分
業種
5
4
3
2
1
4726
4765
6562
10
9
4596
8
7
6
9984
4689
8473
2678
2491
マザーズ
マザーズ
3313
組入銘柄数
14銘柄
ブックオフコーポレーション
東証１部
サービス業
医薬品
小売業
0.36％
0.24％
0.24％
ソフトバンク・テクノロジー
モーニングスター
ジーニー
窪田製薬ホールディングス
東証１部
東証１部
東証１部
東証１部
ソフトバンクグループ
ＳＢＩホールディングス
アスクル
ヤフー
バリューコマース
東証１部
東証１部
ＪＡＳＤＡＱ
0.47％
0.42％
情報・通信業
情報・通信業
証券、商品先物取引業
小売業
51.60％
31.81％
7.71％
2.37％
0.71％
サービス業
情報・通信業
サービス業
ソフトバンク グループ 51.60% ヤフー 31.81% ＳＢＩホール ディングス 7.71% アスクル 2.37% その他 2.83% 現金 3.68%※株価騰落率は、各期間の組入個別銘柄の株価のリターンです。組入銘柄の評価損益を示すものではありません。なお、配当金は考慮していません。 ※ブルームバーグのデータを基にＳＢＩアセットマネジメントが作成。 ※ジーニーは、2017年12月18日に新規上場したため、直近3カ月までの騰落率を表示しています。 ※後述の「本資料のご留意点」を必ずご覧ください。
参考情報
組入上位10銘柄 株価騰落率
ソフトバンク＆ＳＢＩグループ株式ファンド
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販売用資料2018年4月27日基準
追加型投信／国内／株式 直近1カ月 直近3カ月 直近6カ月 直近1年証券コード
銘柄名
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
-11.3％
0.1％
4596
3313
9984
4689
8473
2678
6.9％
-8.9％
13.7％
-3.9％
16.6％
-8.8％
2491
4726
6.4％
71.6％
-18.5％
0.2％
-22.1％
2.1％
-14.5％
-12.8％
0.2％
-28.1％
13.0％
6.2％
-5.3％
-14.3％
4.9％
-5.6％
-14.5％
0.7％
-11.2％
-5.7％
55.5％
79.1％
4765
6562
バリューコマース
190.6％
-13.2％
25.4％
--10.5％
110.6％
-18.4％
17.4％
-3.1％
モーニングスター
ジーニー
窪田製薬ホールディングス
ブックオフコーポレーション
ソフトバンクグループ
ヤフー
ＳＢＩホールディングス
アスクル
ソフトバンク・テクノロジー
※
※資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができないことがあります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。ファンドの目的・特色
ファンドの目的
ファンドの特色
ソフトバンク＆ＳＢＩグループ株式ファンド
月次レポート
販売用資料 追加型投信／国内／株式 本ファンドは、ソフトバンク&SBIグループ株式・マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券への投資を通じて、信託財産 の中長期的な成長をめざして運用を行います。※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。
リスクの管理体制
委託会社では、ファンドのパフォーマンスの分析及び運用リスクの管理をリスク管理関連の各種委員会を設けて行っています。流動性リスク
株式を売却あるいは取得しようとする際に、十分な流動性の下での取引を行えず、市場実勢から期待される価格で売買できない可能性があります。この場合、基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。信用リスク
投資した企業や取引先等の経営・財務状況が悪化するまたは悪化が予想される場合等により、株式の価格が下落した場合には基準価額は影響を受け損失を被ることがあります。 ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。その他の留意点
追加型投信／国内／株式 ・本ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。 ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における本ファンドの収益の水準を示すものではありません。 収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。 ・投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。 ・収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。ソフトバンク＆ＳＢＩグループ株式ファンド
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販売用資料投資リスク
基準価額の変動要因
本ファンドは、マザーファンド受益証券を通じて主に国内株式に投資を行います。株式等値動きのある証券を投資対象としているため、基準価額は 変動し投資元本を割込むことがあります。特に、本ファンドは、ソフトバンク&SBIグループ株式に限定して投資を行いますので、銘柄構成が特定業 種に集中する傾向や個別の組入比率が高くなる傾向があり、基準価額が大幅にまたは継続的に下落するリスクがあります。したがって、投資者の皆 様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割込むことがあります。信託財産に生じた利益及び 損失は、全て投資者に帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。主な変動要因
価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、国内外の経済・政治情勢、市場環境・需給等を反映して変動します。本ファンドは株式の価格が変動した場合、基準価額は影響を受け損失を被ることがあります。※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。
