PIMCOファンドの債券の種別構成比率
国別構成比率 ( マザーファンド ) 業種別構成比率 ( マザーファンド ) (%) 中国 21.7 銀行エネルギー ロシア 21.0 メディア 娯楽 9.3 (%) インド 19.9 小売 9.1 ブラジル 南アフリカ 素材食品 生活必需品小売りその他業種
... 衣料メーカー。ライフスタイルに適した男性・女性・ティーン・子供用の高品質でファッショナブルな衣服、靴、ランジェリーを11のプライベートブ ランド名でデザイン、開発、販売する。アクセサリーと化粧品を2つのブランドで販売するほか、同社の製品カテゴリーに属する一部の第三者ブランド 品も提供する。 ...
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国別構成比率 ( マザーファンド ) 業種別構成比率 ( マザーファンド ) (%) インド 21.0 銀行 22.1 エネルギー 14.0 ブラジル 20.6 ソフトウェア サービス 13.4 (%) 中国 20.4 素材 8.3 ロシア 南アフリカ 小売メディアその他業種 6
... ・企業のご紹介を目的としており、個別銘柄の推奨を目的とするものではございません。また、当該銘柄の株価上昇下落を示唆するものではございません。 銀行。預金業務のほか、リテール、商業、法人向け銀行サービス、およびプライベート・バンキングを手掛ける。主要サービスは、消費者ローン、資 産管理、保険、年金、財務、モーゲージ、リースファイナンス、証券仲介、外為業務など。 ...
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国別構成比率 ( マザーファンド ) 業種別構成比率 ( マザーファンド ) (%) ロシア 22.4 銀行エネルギー 中国 20.8 ソフトウェア サービス 13.2 (%) ブラジル 20.1 素材 8.7 インド 南アフリカ メディア食品 生活必需品小売
... ・企業のご紹介を目的としており、個別銘柄の推奨を目的とするものではございません。また、当該銘柄の株価上昇下落を示唆するものではございません。 銀行。預金業務のほか、リテール、商業、法人向け銀行サービス、およびプライベート・バンキングを手掛ける。主要サービスは、消費者ローン、資 産管理、保険、年金、財務、モーゲージ、リースファイナンス、証券仲介、外為業務など。 ...
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国別構成比率 ( マザーファンド ) 業種別構成比率 ( マザーファンド ) (%) ブラジル 24.2 銀行エネルギー ロシア 22.0 小売 9.9 (%) 中国 19.4 素材 8.3 インド 18.3 メディア 娯楽食品 生活必需品小売り 南アフリカ 16
... ・企業のご紹介を目的としており、個別銘柄の推奨を目的とするものではございません。また、当該銘柄の株価上昇下落を示唆するものではございません。 持株会社。子会社を通じて、インターネット・インフラ、eコマース、オンライン金融、インターネット・コンテンツなどのサービスを提供する。世界 各国で製品およびサービスを提供。 ...
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国別構成比率 ( マザーファンド ) 業種別構成比率 ( マザーファンド ) (%) 中国 22.0 銀行 21.4 エネルギー 14.4 インド 21.0 ソフトウェア サービス 14.3 (%) ロシア 20.8 素材 8.4 ブラジル 南アフリカ メディア保険その他業種 6
... ・企業のご紹介を目的としており、個別銘柄の推奨を目的とするものではございません。また、当該銘柄の株価上昇下落を示唆するものではございません。 銀行。預金業務のほか、リテール、商業、法人向け銀行サービス、およびプライベート・バンキングを手掛ける。主要サービスは、消費者ローン、資 産管理、保険、年金、財務、モーゲージ、リースファイナンス、証券仲介、外為業務など。 ...
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2018 年 11 月 9 日作成 (2/7) 2018 年 10 月末現在 資産内容 ( 短期 NZドル債マザーファンド ) 比率の合計は100% にならない場合があります 資産特性 国別構成 格付別構成 債券種別構成 デュレーション 2.62 年 国名 比率 格付 比率 種別 比率 直接利回り
... 【債券】 10月のニュージーランド債券市場は中短期国債利回り （※1） が1.77％（9月末1.77％）、長期国債利回り （※2） が2.54％（同2.61％）となり、国債利回りは長期が低下（価格は上昇）しました。 月初はパウエルFRB（米連邦準備制度理事会）議長の発言がタカ派的と受け止められたことで中立金利を ...
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2 / 7 通貨別配分比率 (2018 年 10 月末 ) オーストラリカナダ ドル, ア ドル, 1.1% 1.1% 英ポンド, 4.4% その他, 5.7% 米ドル, 44.1% ユーロ, 43.6% 比率は 各組入ファンドにおける債券ポートフォリオを合計した比率です 比率の合計が四捨五入の関係
... LLC の知的財産であり、指数に関するす べての権利はFTSE Fixed Income LLC が有しています。 （注）FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）の騰落率の計算に当たっては、当ファンドにおける組入資産の評価時点に合わせて計算を行います。外国債券については、 ...
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2019 年 1 月 9 日作成 (2/6) 2018 年 12 月末現在資産内容 ( 日本消費関連株マザーファンド ) 比率の合計は100% にならない場合があります 市場別構成 業種別組入比率 ( 上位 10 業種 ) 資産別構成 市場 比率 業種 比率 業種 比率 組入資産 比率 東証二部 J
... 12月の国内株式市場は下落しました。米中関係の悪化や米国の政策運営の不透明感が海外投資家の日本株売りにつながりました。20 日に、FRB（米連邦準備制度理事会）は利上げを行いましたが、先行きの利上げ見込み回数が減少し、米国の景気に対する懸念が広が ...
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ブラジル債券マザーファンドの状況 (2018 年 7 月 31 日現在 ) 通貨別比率債券種類別比率債券ポートフォリオの特性値 米ドル 0.0% 日本円 0.5% ブラジルレアル 99.5% 物価連動国債 2.6% 固定利付国債 66.6% キャッシュ等 0.5% 割引国債 30.2% * 表示単位
... 投資信託はリスクを含む商品であり、主に値動きのある有価証券（外国証券には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は組 入有価証券の値動き、為替変動による影響を受けます。したがいまして、元本が保証されるものではありません。投資信託の運用成果（損 益）はすべて投資者の皆さまに帰属します。 ...
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JP モルガン ファンズ - グローバル ヘルスケア ファンドの運用状況 当ページは JP モルガン ファンズ - グローバル ヘルスケア ファンド ( 外国投資証券 ) の現地月末最終営業日基準の数値を使用しています 国別構成比率 業種別構成比率 米国スイス 9.0% 76.8% 医薬品 41.4
... ファイザー 米国 医薬品 研究開発型の世界的医薬品会社。医薬品、ワクチン、消費者向けヘルスケア製品群をグローバルに提供している。エスタブ リッシュ医薬品（特許期間満了した自社製品である長期収載品、後発医薬品）を提唱し、これらからの収益が革新的新薬の研 究・開発に生かされるとする。2015年9月に注射剤とバイオシミラー（バイオ医薬品の後発薬）に強みを持つ米ホスピーラを ...
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HSBC インドネシア債券マザーファンドの状況 (2018 年 11 月 30 日現在 ) 通貨別比率 米ドル 1.9% 日本円 0.0% 債券種類別比率キャッシュ等 1.7% 債券ポートフォリオの特性値 平均残存期間 9.3 年 平均デュレーション 6.2 年 平均最終利回り 7.8 % インドネ
... 当ファンドの主なリスク 設定・運用：ＨＳＢＣ投信株式会社 「R&Iファンド大賞」は、R&Iが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報（ただし、その正確性及び完全性につきR&Iが保証するものではありません）の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推 ...
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投資対象ファンドの利回りおよび組入比率 投資する債券 ファンド名 コスト控除前利回り *1 *2 運用管理費用 為替ヘッジコスト *3 コスト控除後利回り *4 組入比率は 当ファンドの純資産総額に対するものです 米ドル建 HY( 為替ヘッジあり )MFのコスト控除前利回りと運用管理費用は 組入 E
... 6.2 （ご参考）ポートフォリオ特性値 ■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価 ...
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2 / 7 通貨別配分比率 (2018 年 9 月末 ) カナダ ドル, 1.2% 英ポンド, 3.9% オーストラリア ドル, 1.1% その他, 6.4% 米ドル, 44.4% ユーロ, 42.9% 比率は 各組入ファンドにおける債券ポートフォリオを合計した比率です 比率の合計が四捨五入の関係で
... ■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価 額は大きく変動します。したがって投資元本が保証されているものではありません。当ファンドの取得をご希望の場合には投資信託説明書（交付目論見書）を販売会社よりお渡し ...
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2 / 7 通貨別配分比率 (2018 年 11 月末 ) 日本円, 1.3% オーストラリア ドル, 1.1% その他, 5.7% 米ドル, 44.1% 英ポンド, 4.3% ユーロ, 43.4% 比率は 各組入ファンドにおける債券ポートフォリオを合計した比率です 比率の合計が四捨五入の関係で 1
... ※ 後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。 （注）FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）の騰落率の計算に当たっては、当ファンドにおける組入資産の評価時点に合わせて計算を行います。外国債券については、 ...
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野村日本債券ファンド ( 確定拠出年金向け ) 最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク債券債券純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率 NOMURA-BPI 期中総合騰落率 円 円 % % % % 百万円 12 期 (2014 年 1 月 24 日 ) 1
... 銘 柄 当 期 末 利 率 額 面 金 額 評 価 額 償 還 年 月 日 普通社債券(含む投資法人債券) ％ 千円 千円 大王製紙 第19回社債間限定同順位特約付 0.42 100,000 99,838 2022/12/14 ＤＩＣ 第36回社債間限定同順位特約付 0.53 100,000 101,307 2022/２/４ キッツ 第３回社債間限定同順位特約付 0.537 100,000 101,045 ...
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日立外国債券インデックスファンド 最近 5 期の運用実績 シティ世界国債インデックス基準価額 ( 除く日本 円ベース ( 為替ヘッジなし )) 債券組入債券先物純資産決算期期中期中比率比率総額 騰落率 騰落率 円 % % % % 百万円 12 期 (2013 年 5 月 15 日 ) 17,583
... 【期中の基準価額等の推移】 基準価額とベンチマークの推移 ＊期首を100として指数化 【基準価額の主な変動要因】 <上昇要因> 米大統領選後に進んだ円安ドル高がプラスに影響しました。 <下落要因> 米大統領選後に拡がった景気楽観論を背景とするグローバ ルでの利回り上昇の動きがマイナスに影響しました。 前期末 高 値 [r] ...
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2018 年 12 月 7 日作成 (2/6) 2018 年 11 月末現在資産内容 ( 日本消費関連株マザーファンド ) 比率の合計は100% にならない場合があります 市場別構成 業種別組入比率 ( 上位 10 業種 ) 資産別構成 市場 比率 業種 比率 業種 比率 組入資産 比率 東証二部
... 11月の国内株式市場は上昇しました。上旬の日本株は、NTTドコモの料金引き下げ、米国の中間選挙の報道などの影響を受け、方向 感の定まらない展開となりました。中旬には、米国のハイテク株が急落し、日本株も下落しました。しかし、米中の貿易摩擦の改善期待、米 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの名称について各ファンドについて 正式名称ではなく 下記の略称を使用することがあります 新光グローバル ハイイールド債券ファンド円コース 新光グローバル ハイイールド債券ファンド米ドルコース 新光グローバル ハイイールド債券ファンド豪ドルコース 新光グローバル ハイイー
... ウエスタン・アセットは、ウエスタン・アセット・マネジメント・グループを構成する世界の各運用拠点、現地法人等の 総称であり、ニューヨーク証券取引所に上場する米国大手資産運用持株会社であるレッグ・メイソン・インクの 100％子会社です。 また、ウエスタン・アセットは、米国カリフォルニア州パサデナの米国現地法人・ウエスタン・アセット・マネジメント・カン ...
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日本債券インデックスファンド ( 個人型年金向け )< 愛称ゆうちょ DC 日本債券インデックス > 日本債券インデックスファンド ( 個人型年金向け ) 1 ( ご参考 ) 投資対象先の直近の内容 日本債券インデックスマザーファンド 11 当ファンドは ファミリーファンド方式 で運用を行ないます
... から４月にかけては、不安定な国債入札の結果などを受けて方向感の定まらない展開となる局面があったもの の、欧州における量的金融緩和策の実施を背景とする海外投資家による日本国債への買い需要の増加などか ら、10年国債利回りは低下しました。５月から６月上旬にかけては、米国や欧州における長期金利の上昇や、 ...
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日立外国債券インデックスファンド 最近 5 期の運用実績 FTSE 世界国債インデックス基準価額 ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) 債券組入債券先物純資産決算期期中期中比率比率総額 騰落率 騰落率 円 % % % % 百万円 13 期 (2014 年 5 月 15 日 ) 18,
... 【期中の基準価額等の推移】 基準価額とベンチマークの推移 ＊期首を100として指数化 【基準価額の主な変動要因】 <上昇要因> ユーロ圏の政治リスクの後退や域内景気の堅調さをサポー ト材料として欧州周辺国国債の金利が低下したことや、ＥＣ Ｂの金融正常化への思惑から円安ユーロ高が進行したことが プラスに影響しました。 <下落要因> [r] ...
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