JPM北米高配当・成長株ファンド
ファンドの名称について 正式名称 ニッセイオーストラリア高配当株ファンド ( 毎月決算型 ) ニッセイマネープールファンド ( 豪高配当株 F) 本書における略称 オーストラリア高配当株ファンド マネープールファンド 本書においては 上記の各ファンドの名称について上記の正式名称または略称のいずれかで
... ・ 税引前分配金再投資基準価額は分配金（税引前）を再投資したものとして計算しております｡ 銘柄 業種 比率 1 ＣＦＳリテール・プロパティ・トラスト リート 6.6% 2 ウエストフィールド・リテール・トラスト リート 6.3% 3 メトキャッシュ 生活必需品 6.2% 4 ＤＵＥＴグループ 公益事業 5.9% 5 ＳＰオースネット 公益事業 5.6% 6 ウエストパック銀行 金融 5.3% 7 ウッドサイド・ペトロリアム エネルギー ...
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「日興・ＣＳ世界高配当株式ファンド（毎月分配型）」「リッパー・ファンド・アワード・ジャパン2014」にて、最優秀ファンド賞を受賞いたしました。
... レーティング システム（リッパー リーダーズ）｣で採用している｢コンシスタント リターン（収益一貫性）｣ と同様の評 価を行い、各分類の最優秀ファンドを選定します。 リッパーは、1973年に米国で設立され、現在はトムソン・ロイター・グループ傘下で、ファンド情報サービスをグローバルに展開し ...
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2018年03月 日本連続増配成長株オープン｜ファンド情報｜岡三アセットマネジメント
... お申込みの際は必ず投資信託説明書(交付目論見書）をご覧ください。 このファンドは、主に国内の株式を実質的な投資対象としています。このファンドの基準価額は、組入れた 有価証券等の値動きにより変動しますので、投資元本は保証されているものではありません。 設定・運用は お申込み・投資信託説明書(交付目論見書)のご請求は ...
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2018年03月 日本連続増配成長株オープン｜ファンド情報｜岡三アセットマネジメント
... ● 投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありま せん。また、登録金融機関が取り扱う投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。 ● 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われ ると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支 ...
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【あたり】オーストラリア高配当株F_販T_毎月年2_汎用版_1606.indd
... 不動産投資信託の価格は、保有する不動産等の市場価値の低下および賃貸 収入等の減少により下落することがあります。また、不動産市況、金利環境、 関連法制度の変更等の影響を受けることがあります。これらの影響により、 当ファンドが実質的に投資している不動産投資信託の価格が下落した場合 には、当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。 ...
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SBI 中小型成長株ファンドジェイネクスト週次レポート販売用資料愛称 :jnext 2019 年 01 月 18 日基準 追加型投信 / 国内 / 株式 中小型成長株ファンド ネクストジャパン ( 愛称 :jnext) は トムソン ロイターリッパー ファンド アワード ジャパン 2018 投資信託
... さらに、この事業で培ったノウハウを生かして、銀行やカード会社など加盟会員を拡大したい企業に提供する「CRM（顧客満足度向 上支援）サービス」、従業員や販売店向けにインセンティブプランを提供する「モチベーション向上支援サービス」といったサービスを生み出 しており、それらを合せた会員数は757万人にのぼります。 もう一つの柱として注力してきた事業が「健康支援サービス」です。2008年から企業の特定検診・特定保健指導の受託を開始しまし ...
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2018 年 11 月 13 日作成 (2/7) 2018 年 10 月末現在資産内容 ( 北米高配当株マザーファンド ) 資産別構成 組入資産 比率 株式 ( 含む優先株 ) 81.8% 15.6% MLP 0.0% 短期金融商品等 2.6% 合計 100.0% 比率は純資産総額対比 比率の合計は
... ３．「毎月決算型」と「年２回決算型」の２つのファンドからお選びいただけます。 ［毎月決算型］ ・毎月２３日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、原則として収益の分配を目指します。 ・また、毎年１、４、７、１０月の決算時には基準価額の水準などを考慮し、配当等収益に加え売買益（評価 益を含みます。）等を中心に分配する場合があります。 ...
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三菱 UFJ 米国配当成長株ファンド < 為替ヘッジなし > 愛称 : ザ レジェンド 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 基準価額および純資産総額の推移 24,000 ( 円 ) ( 億円 ) , , , ,000
... 三菱ＵＦＪ 米国配当成長株ファンド＜為替アクティブヘッジ＞ ・株式については、Ｓ＆Ｐ５００配当貴族指数の値動きに連動する投資成果をめざします。 ・為替変動や市場全体のリスクの高まり、金利変動等を定量的に捉えて、為替ヘッジ比率を調整します。この調整により為替変動による影響の緩 ...
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2018 年 12 月 13 日作成 (2/7) 2018 年 11 月末現在資産内容 ( 北米高配当株マザーファンド ) 資産別構成 組入資産 比率 株式 ( 含む優先株 ) 91.9% REIT 3.1% MLP 0.0% 短期金融商品等 5.0% 合計 100.0% 比率は純資産総額対比 比率
... ※当コメントは、資料作成時点における市場環境もしくはファンドの運用方針等について、運用担当者（ファンドマネジャー他）の見方あるい は考え方等を記載したもので当該運用方針は変更される場合があり、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。また、将来 の運用成果等を約束するものでもありません ※プリンシパル・グローバル・インベスターズ・エルエルシー提供データより作成 【市場動向】 ...
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投資対象ファンドの運用概況 クレディ スイス ユニバーサル トラスト( ケイマン )Ⅱ 豪州高配当株 ツインαファンド 2018 年 12 月末現在 ( 現地基準 ) 投資対象ファンドの運用概況は ザ バンク オブ ニューヨーク メロン ( シンガポール支店 ) クレディ スイス インターナショナル
... 当月の当ファンドの基準価額は8.4％下落（分配金再投資後）しました。月を通じて、「クレディ･スイス・ ユニバーサル･トラスト（ケイマン）Ⅱ–豪州高配当株・ツインαファンド」（以下、外国投資信託証券）に 97～99％程度投資を行いました。 外国投資信託証券は、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目的として、相対 ...
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交付運用報告書 MHAM 海外好配当株ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて MHAM 海外好配当株ファンド は 2018 年 10 月 22 日に第 54 期の決算を行いました 当ファンドは 海外の好配当株に投資を行い 高水
... 当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用しています。（ファミリーファンド方式とは、投資者の皆さまからお預かりした資金をまとめてベビー ファンドとし、その資金をマザーファンドに投資することにより、その実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。） ■ ...
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... 主なプラス要因となったのは、⽶国メキシコ湾沿岸で液化天然ガスと天然ガスのパイプラインを所有・運営する エネルギー企業、シェニエール・エナジーです。同社は⽶国産天然ガスの好況に加えて、クリーンエネルギーへ の注目が⾼まっている欧州およびアジア市場での価格上昇からも恩恵を受けられる⽶国有数の液化天然ガス輸出 業者であることが評価され、パフォーマンスに⼤きく貢献しました。数多くの証券会社が、⽶国液化天然ガス輸 ...
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日本株好配当ファンド ( 年 2 回決算型 ) < 愛称配当名人 > 運用報告書 ( 全体版 ) 第 1 期 ( 決算日 2017 年 1 月 20 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます 日本株好配当ファンド ( 年 2 回決算型 ) は 2017 年 1 月
... その後行われた米国大統領選挙では、世論調査の結果に反してトランプ氏が当選しました。翌日の東京株式 市場は大幅安となりましたが、米国の法人税率の引き下げや大規模な財政支出などの政策による、米国景気拡 大への期待から米国株式市場が大幅高になると、本邦株価も反発しました。2016年11月30日のＯＰＥＣ（石油 輸出国機構）総会で原油の減産が合意され原油価格が上昇したことも相場上昇を後押しし、12月上旬に日経平 ...
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2018年03月30日 日本連続増配成長株オープン｜ファンド情報｜岡三アセットマネジメント
... こ 間 電子決済関連株や ス 関連株 ス 寄 た一方 自動車株や 粧品株 イ ス 影響 た 月 国 株式市場 続落 た 月初 米国 び中国 経済指標 悪 や 米 ン 大統領 輸入制限 発 動を け 国 株式市場 大幅 落 た そ 後 米国 用統計を け 米国長期金利 先高観 後退 たこ ...
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Fund Report / ファンドレポート 三菱 UFJ 米国配当成長株ファンド < 為替アクティブヘッジ >( 愛称 : ザ レジェンド ) 前回決算日以降の市場環境および当ファンドの運用状況について < 米国株式市場 > 米国株式市況は 9 月までは 米国の利上げ加速懸念の後退に加え 米国の堅
... 本資料のご利用にあたっての注意事項等 ●本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信が作成した資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を 必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。●本資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。●本資料は信頼できると判断 ...
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お客様向け資料 ( 月報 ) 1/6 [ 基準日 : ] MSCI ジャパン高配当利回りインデックス ファンド ( 毎月決算型 )/( 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 ファンドの特色 MSCI ジャパン高配当利回り指数 に連動する投資成果を
... ■流動性リスク ■解約によるファンドの資金流出に伴うリスク ■当該指数からの乖離に関する主な留意点 各ファンドは、基準価額の変動率を、MSCIジャパン高配当利回り指数の変動率に連動させることを目指します が、当該指数採用銘柄とファンド組入銘柄の比率の不一致、当該指数採用銘柄の変更やファンドの追加設定・解 ...
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<2/7> <LM オーストラリア高配当株マザーファンドの運用状況 > ポートフォリオの概況 銘柄数 43 現物組入比率 97.4% 現金等比率 2.6% 予想平均配当利回り * 5.4% * 本レポートの作成基準日における投資顧問会社 ( レッグ メイソン アセット マネジメント オーストラリア
... 素材 2.2% 【市場概況】 1月のオーストラリア株式市場は下落しました。上旬は、 米株式市場の上昇や資源価格の上昇などを背景に、投資 家のリスク資産への選好が高まり、 オーストラリア株式市場は上昇しま した。ま た、豪住宅建設許可件数が予想を 大きく 上回ったことなども株価を押し上げま した。 中旬は、 小売売上高が予想を上回ったことや、 消費者信頼感指 ...
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2017年12月15日 日本連続増配成長株オープン｜ファンド情報｜岡三アセットマネジメント
... （注）分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。 （注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、 お客様の損益の状況を示すものではありません。 ...
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2019 年 1 月 16 日作成販売用資料エマージング好配当株オープン ( 毎月決算型 )/( 資産成長型 ) (2/11) 2018 年 12 月末現在 資産内容 ( エマージング好配当株マザーファンド ) 地域別構成 国別構成 通貨別構成 業種別組入比率 ( 上位 10 業種 ) 地域名 比率
... マネー・ポートフォリオ 各ファンド（マネー・ポートフォリオを除く） 毎日、信託財産の純資産総額に年率１．８６８４％（税抜１.７３％）を乗じて得た額とします。 毎日、信託財産の純資産総額に年率０．６４８％（税抜０.６０％）以内の率を乗じて得た額とします。 ※委託会社の報酬には、エマージング好配当株マザーファンドの運用指図に関する権限の委託先であるウェ ...
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Fund Report / ファンドレポート 追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( 絶対収益追求型 ) 日本配当追求株ファンド ( 価格変動抑制型 ) 愛称: はいとう日本 決算 分配金のお知らせ ファンド情報提供資料データ基準日 :2019 年 2 月 15 日 平素は 日本配当追求株フ
... 当期の国内株式市場は、米中貿易摩擦や急激な株価変動などを背景に、金融市場や景気の先行きに 対する不透明感が台頭し、軟調な展開となりました。 国内株式市場は、期首、横ばい圏で始まった後、トルコを中心とした新興国の通貨安不安の一服感や米 中間の貿易摩擦への過度な警戒感の後退に加え、日米首脳会談で米政府が自動車への追加関税を 当面発動しないとの見方が強まったことなど、好材料が相次ぎ一時上昇しました。しかし、2018年10月 ...
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